中触媒:中触媒新材料股份有限公司2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688267证券简称：中触媒公告编号：2023-037
中触媒新材料股份有限公司
2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4405万股，发行价格为人民币 41.90元/股，募集资金总额为人民币184569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。
（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况
半年度募集资金使用情况见下表：2023年1-6月募集资金使用情况表
单位：人民币元
本次募集资金总额1845695000.00
减：支付发行费用147814614.51
减：募投项目支出金额195205302.47
其中：本报告期募投项目支出金额136969864.08
减：募投项目置换预先投入金额32112232.83
其中：募投项目投入金额24489591.33
发行费支付金额7622641.50
减：永久补充流动资金500000000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）25122916.78截至2023年6月30日募集资金账户余额（含未到期的理财产
995685766.97品金额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存
储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司
大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连
分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行
及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2023年
6月30日，募集资金存储情况见下表：
2023年6月30日募集资金存储情况
单位：人民币元
银行账号/存储方式/产
开户名称开户银行/发行方存储余额/投资金额资金账号品类型中触媒新中国农业银行股份
3447600104
材料股份有限公司大连普兰活期存款34628177.29
0000195
有限公司店丰荣支行中触媒新招商银行股份有限
4119048158
材料股份公司大连开发区支通知存款580834.67
10966
有限公司行中触媒新招商银行股份有限
4119048158
材料股份公司大连开发区支通知存款4000000.00
7900037
有限公司行中触媒新广发银行股份有限
9550880080
材料股份公司大连开发区支活期存款113789.30
421700783
有限公司行中触媒新兴业银行股份有限5320101001
材料股份活期存款1517074.13公司大连分行00974358有限公司中触媒新中国邮政储蓄银行
9210270100
材料股份股份有限公司大连活期存款4234.45
05138892
有限公司瓦房店市支行中触媒新中国邮政储蓄银行
9210290200
材料股份股份有限公司大连通知存款1235031.91有限公司瓦房店市支行中触媒新申万宏源证券有限
材料股份2215066567收益凭证645000000.00公司有限公司中触媒新中国银河证券股份1012006882
材料股份收益凭证300000000.00有限公司67有限公司中海亚环中国工商银行股份1609002929
保材料有活期存款500000.00有限公司东明支行200460901限公司中海亚环中国工商银行股份1609002914
保材料有通知存款5805822.74有限公司东明支行200009970限公司中海亚环中国工商银行股份1609002941募集资金保
保材料有2300802.48有限公司东明支行000006593证金专户限公司
合计995685766.97
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：2023年度1-
6月募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本公司于2022年3月14日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为32112232.83元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]110Z0051 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2023年3月9日召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币
120000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币40000.00万元的部分自有
资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，授权公司管理层及公司财务部工作人员在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。
公司在2023年上半年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
序产品名产品类投资金额产品收益起实现收益现银行名称产品到期日
号称型（万元）算日（万元）状中国邮政储蓄银行保本保已股份有限通知存
1最低收2000.002023/3/72023/4/32.0423到
公司大连款益型期瓦房店市支行中国邮政储蓄银行保本保未股份有限通知存
2最低收123.002023/4/70.5032到
公司大连款益型期瓦房店市支行招商银行股份有限保本保已通知存
3公司大连最低收5000.002023/3/212023/4/115.6875到
款开发区支益型期行招商银行股份有限保本保未通知存
4公司大连最低收400.002023/3/21到
款开发区支益型期行龙鼎定本金保申万宏源制302未障型浮
5证券有限期收益30000.002022/12/302023/12/25-到
动收益公司凭证产期类品
6申万宏源龙鼎定本金保7000.002022/12/302023/10/9-未证券有限制303障型浮到
公司期收益动收益期凭证产类品龙鼎定本金保申万宏源制319已障型浮
7证券有限期收益15000.002023/1/62023/6/26204.9863到
动收益公司凭证产期类品龙鼎定本金保申万宏源制320未障型浮
8证券有限期收益8000.002023/1/62023/10/9-到
动收益公司凭证产期类品金樽专本金保申万宏源未项336障型固
9证券有限4500.002023/5/222023/11/20-到
期收益定收益公司期凭证类金樽专本金保申万宏源未项345障型固
10证券有限5000.002023/6/292023/9/25-到
期收益定收益公司期凭证类金樽专本金保申万宏源未项346障型固
11证券有限10000.002023/6/292023/12/26-到
期收益定收益公司期凭证类“银河金山”本金保中国银河未收益凭障型固
12证券股份25000.002022/12/302023/12/26-到
证定收益有限公司期
13052类
期
13中国银河“银河本金保5000.002023/1/62023/4/532.0548已证券股份金山”障型固到
有限公司收益凭定收益期证类
13090
期“银河金山”本金保中国银河已收益凭障型固
14证券股份5000.002023/1/62023/4/532.0548到
证定收益有限公司期
13091类
期“银河金山”本金保中国银河已收益凭障型固
15证券股份15000.002023/1/62023/4/596.1644到
证定收益有限公司期
13092类
期“银河金鼎”本金保中国银河已收益凭障型固
16证券股份6000.002023/4/132023/5/1515.7808到
证3892定收益有限公司期
期-数字类看跌“银河金鼎”本金保中国银河已收益凭障型固
17证券股份9000.002023/4/132023/6/1345.0986到
证3893定收益有限公司期
期-数字类看跌“银河本金保中国银河未金山”障型固
18证券股份5000.002023/6/212023/7/18-到
收益凭定收益有限公司期证类13695期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2023年3月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金23000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经公司股东大会审议批准。公司在该次超募资金永久性补充流动资金最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司于2023年1月31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，于2023年2月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目实施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年1月31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年2月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目实施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年2月 1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-004）。具体变更及调整情况如下：
（一）变更部分募投项目投资金额
公司拟将“环保新材料及中间体项目”，投资金额由42806.35万元增加至
85016.02万元；
投资金额变更前后资金投入对比情况如下：
单位：万元序号投资项目变更前投资金额变更后投资金额
1工程建设投资36183.3880010.57
1.1厂区工程30854.7661065.80
1.2其他工程建设费用2551.6913018.07
1.3预备费2776.935926.71
2流动资金6622.975005.45
合计42806.3585016.02
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
本次投资规模扩大，主要原因是建设规模的变化和建设内容的增加。原募投项目拟用公司自有土地实施，变更后公司拟在厂区旁边新购买土地，同时，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加。“环保新材料及中间体项目”变更前拟建生产车间4个及相应配套设施，变更后规划建设生产车间8个，新增配套设施包括仓库、罐区、危废房、综合楼及其他环保消防、中控等附属设施。
变更后项目新增规划用地89，864平方米，新增建筑面积53，512平方米。因此，厂区工程建设费用相应新增30211.04万元，其他工程建设费用新增10466.38万元。
（二）使用超募资金增加部分募投项目投资额
“环保新材料及中间体项目”投资金额由42806.35万元增加至85016.02万元，其中公司拟将超募资金42209.67万元用于该项目。
（三）调整募投项目实施进度
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对“环保新材料及中间体项目”及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目计划达到预定可调整后项目计划达到序号项目使用状态日期预定可使用状态日期
1环保新材料及中间体项目2023年6月2024年2月
特种分子筛、环保催化剂、汽车
22023年2月2023年12月
尾气净化催化剂产业化项目
本次变更及调整募投项目的原因：
（一）拟变更及调整的“环保新材料及中间体项目”，原计划建设期16个月，于2023年6月达到预定可使用状态。造成变更及调整的主要原因为：
公司募投项目“环保新材料及中间体项目”原定在公司现有土地上新建，项目建设期16个月，项目内容为新建分子筛及催化剂产品、分子筛模板剂配套产品以及研发中试平台。随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司合理布局在原有土地的基础上新增土地89864平方米，新增建筑面积53512平方米。用于扩大“环保新材料及中间体项目”实施场地，增加生产车间，在原项目内容的基础上增加间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品及铁钼催化剂、镍
铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品。因“环保新材料及中间体项目”实施场地及生产车间的增加，将导致项目完结时间延期至2024年2月。
（二）拟调整“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”，原计划建设期为12个月，于2023年2月达到预定可使用状态。造成调整的主要
原因为：
2022年，新冠疫情进入常态化管理后，全国各地爆发的疫情对公司位于山东省菏泽市东明县化工园区的“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”整体建设进度影响较大。疫情防控期间，施工人员作业受限，建筑物料运输难以满足正常供应保障，使得该项目整体建设进度放缓。
为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司将募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定可使用状态日期，由2023年2月调整至2023年
12月。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年8月24日附表1：
2023年度1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额169114.64本年度投入募集资金总额13696.98变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额21969.49变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期末投项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性目，含部诺投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)投入金额与承入进度使用状态日期现的效益预计效益是否发生重分变更诺投入金额的(%)(4)＝大变化（如有）差额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)项目已部分转环保新材料及
不适用42806.3585016.0285016.024955.187134.81-77881.218.39固，其他尚在不适用不适用否中间体项目建设中
特种分子筛、
环保催化剂、
汽车尾气净化不适用35636.0035636.0035636.008741.8014834.68-20801.3241.63尚在建设中不适用不适用否催化剂产业化项目
合计—78442.35120652.02120652.0213696.9821969.49-98682.5318.21————
未达到计划进度原因(分具体项目)“环保新材料及中间体项目”未达到计划进度的原因为：募投项目变更，项目重新规划设计。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年3月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3211.22万元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字［2022］110Z0051 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的变更后项目截至期末计本年度实实际累计投资进度项目达到预本年度项目可行是否达到
变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入际投入金投入金额（%）定可使用状实现的性是否发预计效益
资金总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化环保新材料及环保新材料及
85016.0285016.024955.187134.818.392024年2月-不适用否
中间体项目中间体项目
特种分子筛、特种分子筛、
环保催化剂、环保催化剂、
汽车尾气净化汽车尾气净化35636.0035636.008741.8014834.6841.632023年12月-不适用否催化剂产业化催化剂产业化项目项目
合计-120652.02120652.0213696.9821969.4918.21
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告四之说明具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）“环保新材料及中间体项目”未达到计划进度的原因为：募投项目变更，项目重新规划设计。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无