螺纹2010合约4月30日期货技术分析

螺纹2010合约4月30号在3312高开点，全天最高3368点，最低3311点，收盘3367点，涨70点，或  +2.12%，成交量1351155手，较周三成交量981516手，大幅度放量37.6%，持仓1478071手，减仓63638手。全天走势从分时图看有几个特点：               
1、全天整体呈现阶梯式震荡反弹走势。 3312开盘后迅速拉升到3324一带横盘，形成第一个台阶，；9点40再次放量拉升，直到超过3345以后再度横盘，形成第二个台阶；收盘前10分钟再度放量拉升创出全天最高点3368点。                                                                                                  
2、减仓反弹。盘中四次明显的反弹全部是减仓形成的，说明空头平仓呈现脉冲式操作；分别在开盘前5分钟---------9点40---点55----------11点14--13点35-----------14点50--15点； 反弹靠的是瞬间平空单形成的短线动力。                                                                                                
3、多头高位顺势平仓，主力出货比较从容，并没有形成大幅度杀跌回调。                                
4、全天脉冲试放量运行，绝大多数时间处在缩量状态。
整体判断今天多空主力全部是在调减自己的持仓敞口，压缩风险头寸过节。


一、日线分析
1、今天收出一根近乎光头光脚的中阳线，上影线11点--实体55点--下影线1点，开盘3312点直接从上升通道下轨线跳空向上开盘，在接近三线粘合阻力位的下沿：MID线3314---21日线3317--4日线3324，昨天还是强阻力带的地方，今天开盘后依据突破上去，并且继续上攻上方三短中长期粘合均线：34日线3340--半年线3346--13日线3350，不仅突破而且还创了新高点3368，并且站上了以上六线上演支撑3367点。今天大幅度放量减仓大涨，今天的K线表明了三点意义：
（1）6条密集粘合均线系统压力被有效突破，收盘3367站在了上沿3350之上，不仅夯实了上升通道下轨线支撑，也再度验证了六线整体运行成本区的依托作用。
（2）一阳吞四线，最近四个交易日收出四根纺锤线，形成缩量四连跌，从上周五以来形成的3359的高点----3276的低点被今天的中阳线完全吞没，强势特征比较突出，后续很可能还会再度上攻第二个三线区域：89日线3388--55日线3395---布林通道上限3449.                                          
（3）由于今天靠的是减仓反弹，反弹动力是平空单形成的，这还不能证明回条已经到底，只有继续大幅度放量增仓反弹才能说在抄底，这里顶多是有一个止跌反弹的下跌中继平台。
2、除了六线压力转为支撑位外，后续还将考验上升通道下轨线支撑3300----多空分水岭3269------布林通道下限3179   ，另外    这里还要记住3月份的低点3220支撑。

3、日线辅助指标从下跌趋势有所转化。VOL指标双线死叉发散，成交量开始放大；MACD指标死叉后再度金叉，蓝色量点再度变成了红色量点；CCI指标周三死叉-100之后，周四继续下行-132.49.，而今天则反转向上金叉了-100后，收在-13。10上，今天反弹完全符合空头趋势下的反抽技术规律。         
二、周线分析


1、本周开盘在3345点，最高3368，最低3276点，收盘3367点，涨24点，或  +0.72%，收出一根阳钉锤线，上影线1点--实体23点--下影线69点，开盘3345在MID线3345--5周线3331双线之上，向下跌穿了支撑双线后，创出3276点后止跌反弹；向上攻击三线粘合压力位未果：21周线3383---13周线3388---34周线3393，最高点3368距离三阻力下沿还有15点的距离，可见盘中反弹动力还是稍显不足。
2、下档支撑是233周线3212---布林通道下限3131---下降通道中轨3128，这或许成为节后再度下探的强支撑区。
3、节后复盘后，首先要检验上面三线压力能否增仓突破上沿3393点，因为这个34周线是最近三周运行的游击区域上沿，在往上则是一个大的突破空间，上面有五线密集粘合压力区：多空分水岭3520--55周线3553--布林通道上限3559--89周线3616--144周线3653，也就是说要一鼓作气攻击到这个区域下沿3520，这有127点距离，需要非常大的做多量能才能实现。节后通过攻击三线粘合压力上沿3393观察主力意图和实力。
4、 周线辅助指标弱势有所改善：VOL指标金叉后明显下拐收缩；MACD指标四周连续出现粘合红点后有所扩大；CCI指标前周金叉上攻-100后，上周拐头向下回到（-31.88），昨天下行到了（-61.03），今天重新向上回到（-39.35），照这个趋势下去节后二天内应该不会跌穿-100，本周四线了节前最后一天收阳线为主了分析预期了。

三、月线分析

1、本月K线为一阳纺锤线，开盘在3245点，最高3435，最低3103点，收盘3368点，涨134点，或  +4.14%，成交量31396474手，是上个月成交量15621788手的2倍多，持仓1478071手，增仓45184手。                                                                                                                          
由于上个月大跌160点或-4.72%，收盘在3233点，导致本月在3245开盘，立足于55月线3215支撑，最低向下跌破55月线3215---上升通道下轨3153，刺穿前低点3106后创出了3103新低，然后再度反转向上，收复了55月线3215之后，一路向上攻击突破了下降通道中轨3350----5月线3353点---创出本月高点3435点，没有继续向上挑战三线密集阻力位：13月线3537--21月线3583--34月线3649，这个三线阻力已经成为了最近六个月的天花板了。
2、本月收盘3367点站在了下降通道中轨3350----5月线3353点之上，到了下降通道上轨内运行，为节后上攻三线奠定了基础。昨天预期的今天可能绝地反击上攻5月线阻力或许有希望，这个预期已经实现了。
3、辅助指标整体处于粘合横向走势，处于多空积蓄力量突破前的准备阶段。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单891950手---空单873667手---净多单18283手，多头优势2.0%；对比周三20大主力持有多单913813手---空单910326手---净多单3487手，多头优势0.4%；明显看到以下特点：
（1）20大主力上周保持了179万手持仓反复后。本周一降到1774103手，比上周1795374手，减持21271手之后；周二20大主力发力增仓，到1807214手，增加33111手；周三增仓到1824139手，增仓16925手，今天最后一个交易日在交易所大幅度提升3%以上保证金的情况下，多空都在减仓释放保证金，造成持仓下降到1765617手，减仓58522手。
(2)与周三20大主力持仓结构变动比，今天减持多单21863手，减仓空单36659手，20大主力呈现非对称双向减仓，以净减持空单14795手为主，虽然是净增多单优势，但他不过是持仓结构调整释放保证金而已，并非表明这是抄底做多，另一方面我昨天也提示了，今天收阳线绝地反击也是为了五一长假期间稳定现货市场，促进销售。
（3）20大主力持有净多单18283手，多头优势2.0%，比周三20大主力持有净多单3487手，多头优势0.4%，增持净多单114796手，多头优势提升了1.6个百分点。

2、今天20大主力持仓变化：减仓多单21863手---减仓空单33211手---增持净多单11348手。今天20大主力机构明显是在逐级震荡向上中减持了净空单，形成了一个特殊时期的反弹行情。
3、13大双向主力持有多单637542手--空单615011手--持净多单22531手，分别占20大主力多单71.5%--空单70.4%--净多单的123.2%。
与周三12大双向主力持有多单614143手--空单628068手--持净空单13925手，分别占20大主力多单67.2%--空单69%--净多单的（-399%）相比，有以下变化：
（1）与周三12大双向主力比，今天13大双向主力持有多单增仓23399手---持有空单减持13057手，双向主力呈现反方向操作，净减空单36456手，也就是说双向主力从12家增加到13家，整体持仓规模从1242211手，增加到1252553手，持仓规模提升了10342手，但持仓方向和敞口头寸都发生了显著变化。
（2）净持多单22531手，多头优势3.5%；比周三净持空单13925手，空头优势2.2%；减持净空单36456手，多头优势大幅度提升5.7个百分点，这反映了双向主力今天的托市意图。
（3）13大双向主力净持多单22531手，而20大主力净多单18283手，双向主力主导下带动了20大主力空翻多趋势。

4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单110365手；而净空头持仓5家，净持空单87834手.
对比周三数据：12大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单80639手；而净空头持仓5家，净持空单94564手..可以看出：
（1）持有多单家数增1家，净持多单增加了29726手，在连续二天看多后市的双向主力持仓实力下降后，今天实现了反转看多，大幅度提升36.9%的优势。
（2）持有空单家数持平，净空单调减了6730手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽没变，但做空实力下降了7.1%；
（3）8家净多头中有永安、五矿等3家增仓净多单33412手，有银河、宝城、一德等5家减持净多单24345手，合计净增持多单9067手。这反映了二个特点：一是多空分歧较大，3家减持净空单的主力，比5家减持净多单的主力力度要大。双方尖锐对立，抵消了部分动力。二是整体是净增多单9067手，这是今天大幅度反弹的直接动力。
（4）5家净空头中有方正一家在增持净空单15899手，而国泰、东证等4家减持净空单22629手，整体净减空单6730手，这也是今天反弹的动力所在。

5、今天持有多单过万手的4大主力，家数持平。                                                      
（1）浙商持仓多单78249手---增仓多单184手---持空单47938手--增仓空单1064手--持净多单30311手---减持净多单880手，稍微削弱多头优势。
（2）五矿持仓多单42076手---减仓多单4282手---持空单22221手--减仓空单10447手--持净多单19855手---增持净多单6165手，显著强化了多头优势。                         （3）宝城持仓多单34658手---减仓多单4825手---持空单21924手--增仓空单3100手--持净多单12734手---减持净多单7925手，明显削弱了做多优势。                             （4）永安持仓多单114725手---减仓多单4182手---持空单82192手--减仓空单31052手--持净多单32533手---增持净多单26870手，显著强化了多头优势。
从以上四大净多头主力看，永安、五矿集中减空单，净增多单33035手，而宝城、浙商净增空单减多单8805手，这表明多头主力虽然有分歧，但整体上还是大幅度净增多单，实现绝地反击行情。

  6、今天持有净空单过万手4家大主力，减1家。
（1）国泰持仓多单33649手---减仓多单956手---持空单58573手--减仓空单14362手--持净空单24924手---减持净空单13406手，显著削弱了做空优势.
（2）方正持仓多单34938手---减仓多单5608手---持空单75533手--增仓空单10291手--持净空单40595手---增持净空单15899手，显著增强了做空优势。
（3）华泰持仓多单36357手---增仓多单846手---持空单45372手--减仓空单363手--持净空单9015手---减持净空单1209手，削弱了做空优势.
（4）中信持仓多单56449手---增仓多单533手---持空单68288手--增仓空单260手--持净空单11839手---减持净空单273手，弱化了做空优势。                                         以上四大空头主力整体看分歧较大：有方正一家增仓净空单15899手、有国泰等3家减仓净空单14888手，对冲后稍微强化了做空优势1011手，基本上内耗了。  

7、综上所述，今天整体看三个特点：一是多空主力齐心协力减仓托市，实现节前收中阳，有利于节日期间的现货销售；二是双向减仓、但反弹动力主要来自于空头脉冲式集中平仓，目的性比较强，但不能说明已经见底；三是双向主力机构在多头持仓上分歧不大，以减仓为主，在空头持仓上分歧很大，像永安、五矿、国泰减仓空单都超过万手以上，而方正、一德也分别增仓空单10291手和6688手。四是节后面临顺势上攻能否放量增仓突破的问题，如果不能凝聚做多动力，还会二次探底。
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