合肥城建:合肥城建2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2023048
合肥城建发展股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司）
2023年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）110987791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为9.01元，应募集资金总额为人民币999999996.91元，根据有关规定扣除发行费用15000000.00元后，实际募集资金金额为人民币984999996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目17769.19万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金80222.19万元，前期募
1集资金暂时补充流动资金30000.00万元，本期已归还10971.00万元，累计募集
资金暂时补充流动资金19029.00万元。扣除累计已使用的募集资金和累计募集资金暂时补充流动资金后，募集资金余额为-751.19万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1731.05万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为979.86万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2020年8月19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
渤海银行股份有限公司合肥分行2003000243000789949.40
渤海银行股份有限公司合肥分行20023532800005020.01
合计949.412020年8月19日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，2公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公司合肥望江路支
13020105192006666660.48
行中国工商银行股份有限公司合肥望江路支
13020105192002233400.00
行
合计0.482020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公司合肥银河支
13020154192008888830.42
行中国工商银行股份有限公司合肥银河支
13020154192003631300.35
行
合计0.772020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、
3国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支
1797575523104.80
行中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支
1857580451430.10
行
合计4.902020年8月19日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额上海浦东发展银行股份有限公司合肥分
580500788015000010600.22
行四牌楼支行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分
5805007880110000107024.08
行四牌楼支行
合计24.30
三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况
4截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币80222.19万元，补充流动资金共计人民币19029.00万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表合肥城建发展股份有限公司董事会
2023年8月21日
5附表1：
2023年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额98500.0017769.19集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额-80222.19集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性是变更项募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预
承诺投资项目计投入金额进度（%）(3)定可使用状否发生重大变
目（含部诺投资总额总额（1）金额的效益计效益
(2)＝(2)/(1)态日期化分变更）
1. 立恒工业广场（D 区）项目 否 12000.00 12000.00 465.18 11198.05 93.32 注 1 142.85 / 否
2.创智天地标准化厂房项目
否30000.0030000.009006.2316325.2954.42注2不适用/否三期
3. 合肥智慧产业园 B 区项目 否 36000.00 34500.00 8297.78 30626.49 88.84 注 2 1556.55 / 否
4.环巢湖科技创新走廊—长
否22000.0022000.00-22072.36100.33注1-359.51/否临河科创小镇
合计——100000.0098500.0017769.1980222.1981.44————————
注 1：立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇分批建设、分批竣工、分未达到计划进度或预计收益的批对外销售。
情况和原因（分具体项目）
注 2：创智天地标准化厂房项目三期主体结构验收已完成，尚在建设中；合肥智慧产业园 B 区项目已基本完成工作量，正在办理竣
6工验收备案。
项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用公司无超募资金进展情况募集资金投资项目实施地点变募集资金投资项目实施地点未变更更情况募集资金投资项目实施方式调募集资金投资项目实施方式未调整整情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2020年9月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目的实际投资金额为20567.22万元。2020年9月24日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次置换情况会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2022年12月12日，第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时补充流动动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二资金情况个月。本期已归还10971.00万元。截至2023年6月30日，累计募集资金暂时补充流动资金19029.00万元。
项目实施出现募集资金结余的项目实施未出现募集资金结余的情况金额及原因尚未使用的募集资金用途及去不适用向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
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