阳谷华泰:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2023-061
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币65000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过20000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用2022年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币10000万元（包含本数），及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币55000万元（包含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。
一、公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况2023年8月23日，公司及下属子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）使用闲置募集资金累计人民币20000万元购买了结构性存款，具体情况如下：
预期金额序产品类产品产品年化购买主体签约单位产品名称（万号型起始日到期日收益
元）率中国工商银挂钩汇率区间
保本浮1.20%山东戴瑞克新行股份有限累计型法人结2023年82023年11
1动收益3000-3.04
材料有限公司公司阳谷县构性存款一专月25日月27日
型%支行户型
1中国工商银挂钩汇率区间
保本浮1.20%山东戴瑞克新行股份有限累计型法人结2023年82023年11
2动收益1000-3.04
材料有限公司公司阳谷县构性存款一专月25日月27日
型%支行户型中国工商银挂钩汇率区间
山东阳谷华泰保本浮1.20%行股份有限累计型法人结2023年82023年11
3化工股份有限动收益16000-3.04
公司阳谷县构性存款一专月25日月27日
公司型%支行户型
注：公司与中国工商银行股份有限公司阳谷县支行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及戴瑞克拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动
性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及戴瑞克将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此
短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及戴瑞克将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于
其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司及戴瑞克将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，
公司及戴瑞克将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司及戴瑞克日常经营的影响
2公司及戴瑞克基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
如下：
金额预期年序购买主产品产品产品投资收资金来签约单位产品名称（万化收益号体类型起始日到期日益（元）源
元）率中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2022年112023年21.20%-36468闲置募
1有限公司构性存款一专6500
材料有收益月22日月22日3.64%1.70集资金阳谷县支户型2022年第限公司型
行 426 期 C 款中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2022年112023年21.20%-11220闲置募
2有限公司构性存款一专2000
材料有收益月22日月22日3.64%9.75集资金阳谷县支户型2022年第限公司型
行 426 期 C 款中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2022年112022年120.95%-61150.闲置募
3有限公司构性存款一专2500
材料有收益月23日月29日3.50%68集资金阳谷县支户型2022年第限公司型
行 427 期 A款山东阳谷华泰中信证券安享信取系列本金
2022年122023年139321.闲置募
4化工股股份有限1476期收益凭保障35002.25%
月16日月3日73集资金份有限公司证产品型公司山东阳谷华泰中信证券安享信取系列本金
2023年12023年147178.闲置募
5化工股股份有限1506期收益凭保障35002.05%
月6日月30日08集资金份有限公司证产品型公司
3山东阳
谷华泰中信证券安享信取系列本金
2023年22023年227520.闲置募
6化工股股份有限1545期收益凭保障35002.05%
月2日月16日55集资金份有限公司证产品型公司山东阳谷华泰中信证券安享信取系列本金
2023年22023年344230.闲置募
7化工股股份有限1587期收益凭保障20002.35%
月22日月27日10集资金份有限公司证产品型公司中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2023年32023年40.95%-42486.闲置募
8有限公司构性存款一专2000
材料有收益月7日月6日2.94%58集资金阳谷县支户型2023年限公司型
行 第 078 期 C 款中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2023年32023年40.95%-21243.闲置募
9有限公司构性存款一专1000
材料有收益月7日月6日2.94%29集资金阳谷县支户型2023年限公司型
行 第 078 期 C 款中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2023年32023年61.20%-22987闲置募
10有限公司构性存款一专3000
材料有收益月8日月8日3.04%3.97集资金阳谷县支户型2023年限公司型
行 第 079 期 B 款中国工商挂钩汇率区间山东戴保本银行股份累计型法人结
瑞克新浮动2023年32023年61.20%-76624.闲置募
11有限公司构性存款一专1000
材料有收益月8日月8日3.04%66集资金阳谷县支户型2023年限公司型
行 第 079 期 B 款山东阳中泰证券股份谷华泰中泰证券本金
有限公司收益2023年32023年51.90%-64547.闲置募
12化工股股份有限保障2000凭证“安盈添月30日月30日4.30%94集资金份有限公司型
利”第2285期公司山东阳中泰证券股份谷华泰中泰证券本金
有限公司收益2023年52023年61.90%-26652.闲置自
13化工股股份有限保障1600凭证“安盈添月11日月14日3.90%05有资金份有限公司型
利”第2352期公司山东阳中泰证券股份中泰证券本金
谷华泰有限公司收益2023年62023年71.80%-23921.闲置募
14股份有限保障1500化工股凭证“安盈添月2日月3日3.80%86集资金公司型份有限利”第2390期
4公司
中国工商山东戴挂钩汇率区间保本银行股份
瑞克新累计型法人结浮动2023年62023年60.95%-34027.闲置募
15有限公司6000
材料有构性存款一专收益月20日月29日2.30%40集资金阳谷县支限公司户型型行中国工商山东戴挂钩汇率区间保本银行股份
瑞克新累计型法人结浮动2023年62023年60.95%-11342.闲置募
16有限公司2000
材料有构性存款一专收益月20日月29日2.30%47集资金阳谷县支限公司户型型行山东阳中泰证券股份谷华泰中泰证券本金
有限公司收益2023年72023年91.90%-闲置募
17化工股股份有限保障1000—凭证“安盈添月6日月5日3.90%集资金份有限公司型
利”第2442期公司中国工商山东戴挂钩汇率区间保本银行股份
瑞克新累计型法人结浮动2023年82023年111.20%-闲置募
18有限公司3000—
材料有构性存款一专收益月25日月27日3.04%集资金阳谷县支限公司户型型行中国工商山东戴挂钩汇率区间保本银行股份
瑞克新累计型法人结浮动2023年82023年111.20%-闲置募
19有限公司1000—
材料有构性存款一专收益月25日月27日3.04%集资金阳谷县支限公司户型型行山东阳中国工商挂钩汇率区间保本谷华泰银行股份
累计型法人结浮动2023年82023年111.20%-闲置募
20化工股有限公司16000—
构性存款一专收益月25日月27日3.04%集资金份有限阳谷县支户型型公司行
六、备查文件
1、进行现金管理的相关证明文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
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