大禹节水:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大禹节水集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元2023年1-6月非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用2023年6月末占用形成
资金占用方名称偿还占用性质
资金占用的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)占用资金余额原因累计发生金额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年1-6月往来2023年1-6月
2023年1-6月往来累计2023年6月末其它关联资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往来资金的利息（如偿还累计发生金往来形成往来性质发生金额（不含利息）占用资金余额
有）额
（经营性往来、资金往来的关联关系的会计科目资金余额原因非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
销售商品/提
大禹节水（天津）有限公司上市公司的子公司应收账款71.26639.76708.562.46经营性往来供劳务
销售商品/提
大禹节水（酒泉）有限公司上市公司的子公司应收账款298.45809.37809.50298.31经营性往来供劳务
销售商品/提
定西大禹节水有限责任公司上市公司的子公司应收账款46.24452.14473.9424.44经营性往来供劳务
销售商品/提
武威大禹节水有限责任公司上市公司的子公司应收账款67.37272.1067.32272.15经营性往来供劳务
销售商品/提
甘肃大禹净水设备制造有限公司上市公司的子公司应收账款5.920.000.005.92经营性往来供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款39.970.020.0039.99经营性往来限责任公司供劳务上市公司的
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
子公司及其上市公司的子公司应收账款36.550.000.0036.55经营性往来限责任公司天津分公司供劳务附属企业
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.270.000.000.27经营性往来限责任公司兰州分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.850.000.000.85经营性往来限责任公司内蒙古分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款14.940.000.0014.94经营性往来限责任公司辽宁分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.000.110.000.11经营性往来限责任公司阿克塞分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.110.050.000.16经营性往来限责任公司永顺分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.000.270.000.27经营性往来
限责任公司江苏分公司供劳务销售商品/提
新疆大禹节水有限责任公司上市公司的子公司应收账款0.030.000.000.03经营性往来供劳务
销售商品/提
大禹设计咨询集团有限公司上市公司的子公司应收账款65.940.000.0065.94经营性往来供劳务
北京乐水新源智能水务科技有限责销售商品/提
上市公司的子公司应收账款13.180.000.0013.18经营性往来任公司供劳务
西双版纳老波涛果莓种植有限公司销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.0079.2433.1946.05经营性往来曲靖分公司供劳务
销售商品/提
天津大禹惠民农业科技有限公司上市公司的子公司应收账款6.620.000.006.62经营性往来供劳务
销售商品/提
元谋大禹节水有限责任公司上市公司的子公司应收账款0.05282.790.00282.85经营性往来供劳务
销售商品/提
云南大禹通捷水务有限公司上市公司的子公司应收账款0.0355.080.0055.11经营性往来供劳务
销售商品/提
澄江大禹节水有限责任公司上市公司的子公司应收账款0.000.610.000.61经营性往来供劳务
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.0010.9710.900.07经营性往来公司供劳务
销售商品/提
滇禹农业科技（永胜）有限公司上市公司的子公司应收账款0.0032.400.0032.40经营性往来供劳务
销售商品/提
大禹节水科技研究有限公司上市公司的子公司应收账款65.550.000.0065.55经营性往来供劳务
销售商品/提
海禹农业科技（弥渡）有限公司上市公司的子公司应收账款0.000.020.000.02经营性往来供劳务
销售商品/提
祥云大禹水利建设有限责任公司上市公司的子公司应收账款0.0091.960.0091.96经营性往来供劳务
大禹节水（天津）有限公司上市公司的子公司其他应收款-10985.1066260.4654204.901070.45往来经营性往来
武威大禹节水有限责任公司上市公司的子公司其他应收款-9297.6510582.931257.1128.17往来经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司上市公司的子公司其他应收款-187.64296.44100.438.38往来经营性往来甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款15.7522070.0722031.4954.33往来经营性往来限责任公司天津分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0067.6965.731.97往来经营性往来限责任公司武山分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款4.4191.3649.1446.63往来经营性往来限责任公司云南分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款1.0275.756.6470.13往来经营性往来限责任公司河南分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款-5.8137.1823.567.81往来经营性往来限责任公司巴楚县分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0053.580.0053.58往来经营性往来限责任公司辽宁分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.00149.2776.5472.74往来经营性往来限责任公司鹿邑分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款14.2312.0518.238.05往来经营性往来限责任公司湖北分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0013.090.0013.09往来经营性往来限责任公司临泽分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款-238.50239.000.000.50往来经营性往来限责任公司民勤分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.79152.1815.39137.59往来经营性往来限责任公司永顺分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0067.692.2765.42往来经营性往来限责任公司金塔分公司
广西大禹节水有限公司上市公司的子公司其他应收款154.2127.871.32180.75往来经营性往来
新疆大禹节水有限责任公司上市公司的子公司其他应收款334.65200.60344.03191.23往来经营性往来新疆尚善水利水电工程有限责任公
上市公司的子公司其他应收款1437.99934.88791.091581.78往来经营性往来司新疆尚善水利水电工程有限责任公
上市公司的子公司其他应收款76.15146.4224.32198.25往来经营性往来司温宿县分公司
大禹设计咨询集团有限公司上市公司的子公司其他应收款2549.054098.243756.672890.63往来经营性往来酒泉市水利水电勘测设计院有限公
上市公司的子公司其他应收款15.827.690.0023.51往来经营性往来司兰州分公司
杭州水利水电勘测设计院有限公司上市公司的子公司其他应收款347.2312.760.50359.49往来经营性往来杭州水利水电勘测设计院有限公司
上市公司的子公司其他应收款598.33333.85106.03826.15往来经营性往来昆明分公司杭州水利水电勘测设计院有限公司
上市公司的子公司其他应收款381.45239.97157.55463.87往来经营性往来乌鲁木齐分公司杭州水利水电勘测设计院有限公司
上市公司的子公司其他应收款353.95318.370.40671.92往来经营性往来天津分公司
北京禹尊工程设计有限公司上市公司的子公司其他应收款0.0026.150.0026.15往来经营性往来杭州水利水电勘测设计院有限公司
上市公司的子公司其他应收款16.2416.220.0032.46往来经营性往来合肥分公司
北京慧图科技（集团）股份有限公
上市公司的子公司其他应收款207.260.000.00207.26往来经营性往来司
北京慧图科技（集团）股份有限公
上市公司的子公司其他应收款0.410.000.000.41往来经营性往来司甘肃分公司
宁夏铂泽科技有限公司上市公司的子公司其他应收款0.140.000.000.14往来经营性往来乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有
上市公司的子公司其他应收款0.140.000.000.14往来经营性往来限公司
大禹农水科技集团有限公司上市公司的子公司其他应收款234.140.990.19234.93往来经营性往来
大禹生态环保集团有限公司上市公司的子公司其他应收款505.19531.2546.77989.67往来经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司上市公司的子公司其他应收款216.070.00200.0016.07往来经营性往来西双版纳老波涛果莓种植有限公司
上市公司的子公司其他应收款2125.76100.00200.002025.76往来经营性往来曲靖分公司
大禹节水集团（元谋）农业科技有
上市公司的子公司其他应收款90.3710.3726.4274.32往来经营性往来限公司
大禹节水（恩施）农业科技有限公
上市公司的子公司其他应收款0.0023.590.0023.59往来经营性往来
司大禹（酒泉）农业科技有限公司上市公司的子公司其他应收款97.78285.0464.13318.69往来经营性往来
天津大禹节水科技有限公司上市公司的子公司其他应收款-1918.337740.245588.04233.87往来经营性往来
北京大禹节水发展有限公司上市公司的子公司其他应收款1500.0645.88240.221305.72往来经营性往来
DAYU WATER LTD. 上市公司的子公司 其他应收款 623.46 0.00 0.00 623.46 往来 经营性往来
大禹節水有限公司上市公司的子公司其他应收款2.050.000.002.05往来经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司上市公司的子公司其他应收款153.85304.45239.08219.22往来经营性往来
天津大禹智慧农业科技有限公司上市公司的子公司其他应收款1419.0262.970.191481.79往来经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司上市公司的子公司其他应收款9598.83297.000.009895.83往来经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司上市公司的子公司其他应收款1120.41382.090.001502.50往来经营性往来
澄江大禹节水有限责任公司上市公司的子公司其他应收款28.690.000.0028.69往来经营性往来阿克塞县高萨尔供水服务有限责任
上市公司的子公司其他应收款468.46105.00468.46105.01往来经营性往来公司
宾川大禹节水有限责任公司上市公司的子公司其他应收款306.850.000.00306.85往来经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司上市公司的子公司其他应收款1080.000.000.001080.00往来经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院上市公司的子公司其他应收款383.530.000.00383.53往来经营性往来
兰州大禹管廊投资有限责任公司上市公司的子公司其他应收款14.000.000.0014.00往来经营性往来
禹王投资管理（北京）有限公司上市公司的子公司其他应收款2263.601055.030.003318.62往来经营性往来
大禹节水（恩施）农业科技有限公
上市公司的子公司其他应收款0.000.200.000.20往来经营性往来司
祥云大禹水利建设有限责任公司上市公司的子公司其他应收款2940.25675.000.003615.25往来经营性往来
滇禹农业科技（元谋）有限公司上市公司的子公司其他应收款0.080.720.000.79往来经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.070.000.07经营性往来限责任公司河南分公司供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.070.000.07经营性往来限责任公司陕西分公司供劳务
大禹节水集团（云南）农业科技有销售商品/提
上市公司的子公司应收账款0.100.000.10经营性往来限公司供劳务
销售商品/提
西双版纳老波涛果莓种植有限公司上市公司的子公司应收账款0.0020.3320.33经营性往来供劳务
销售商品/提
陆良大禹节水农业科技有限公司上市公司的子公司应收账款0.002.442.44经营性往来供劳务
销售商品/提
天津市大禹节水灌溉技术研究院上市公司的子公司应收账款0.001.081.08经营性往来供劳务甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.400.000.40往来经营性往来限责任公司沙雅县分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0022.3922.39往来经营性往来限责任公司山西分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.180.360.54往来经营性往来限责任公司广西分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.000.570.57往来经营性往来限责任公司浙江分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.000.200.20往来经营性往来限责任公司榆中县分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款1.719.3211.04往来经营性往来限责任公司重庆分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.7111.0811.78往来经营性往来限责任公司内蒙古分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.180.160.34往来经营性往来限责任公司南丰县分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款2.0824.1626.24往来经营性往来限责任公司安徽分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.007.497.49往来经营性往来限责任公司福建分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.982.753.73往来经营性往来限责任公司江苏分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.000.500.50往来经营性往来限责任公司湖南分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款-0.100.100.00往来经营性往来限责任公司敦煌分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款1.800.001.80往来经营性往来限责任公司宁乡分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.000.910.91往来经营性往来限责任公司建始分公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有
上市公司的子公司其他应收款0.0021.2421.24往来经营性往来限责任公司海南分公司新疆尚善水利水电工程有限责任公
上市公司的子公司其他应收款131.2251.74182.97往来经营性往来司于田县分公司
天津泰泽农村环境有限公司上市公司的子公司其他应收款9184.820.009184.82往来经营性往来
小计——19107.54121055.290.00101711.3038451.55——关联自然人及其控制的法人
小计————
宁夏水发利通现代农业供水有限公销售商品/提
其他关联方应收账款296.36747.45350.56693.25经营性往来司供劳务
销售商品/提
其他关联人山西水务工程项目管理有限公司其他关联方应收账款878.160.00129.33748.83经营性往来供劳务及其附属企
销售商品/提
业河南水投广恒水资源管理有限公司其他关联方应收账款865.380.000.00865.38经营性往来供劳务
销售商品/提
北京国泰节水发展股份有限公司其他关联方应收账款6.090.000.006.09经营性往来
供劳务销售商品/提
天津雍阳乡村环境有限公司其他关联方应收账款0.1259.1246.4312.81经营性往来供劳务
销售商品/提
北京浩泓科技有限公司其他关联方应收账款48.960.100.1048.96经营性往来供劳务
甘肃金控自然生态环境投资建设有销售商品/提
其他关联方应收账款69.8521.8177.7913.87经营性往来限公司供劳务
销售商品/提
天津绿境水务有限责任公司其他关联方应收账款5109.3327.08243.674892.74经营性往来供劳务
销售商品/提
酒泉绿创智慧农村有限责任公司其他关联方应收账款1330.233.73-294.031627.99经营性往来供劳务
武山县润坤农业灌溉科技有限责任销售商品/提
其他关联方应收账款797.8352.540.00850.37经营性往来公司供劳务
销售商品/提
金昌市金禹环保有限责任公司其他关联方应收账款993.57-86.22-114.041021.40经营性往来供劳务宁夏水发利通现代农业供水有限公
其他关联方其他应收款0.16-0.160.000.00往来经营性往来司甘肃金控自然生态环境投资建设有
其他关联方其他应收款42.920.000.0042.92往来经营性往来限公司
酒泉绿创智慧农村有限责任公司其他关联方其他应收款0.001.071.070.00往来经营性往来武山县润坤农业灌溉科技有限责任
其他关联方其他应收款0.001.070.001.07往来经营性往来公司
金昌市金禹环保有限责任公司其他关联方其他应收款0.001.681.680.00往来经营性往来
秦安禹溪农业科技有限责任公司其他关联方其他应收款0.006.62-0.366.98往来经营性往来宁夏水发利通现代农业供水有限公
其他关联方合同资产467.20109.29747.450.00往来经营性往来司
山西水务工程项目管理有限公司其他关联方合同资产122.906.280.00129.17往来经营性往来
河南水投广恒水资源管理有限公司其他关联方合同资产518.251045.090.001563.34往来经营性往来
天津雍阳乡村环境有限公司其他关联方合同资产0.0078.110.0078.11往来经营性往来甘肃金控自然生态环境投资建设有
其他关联方合同资产117.810.430.0098.23往来经营性往来限公司
天津绿境水务有限责任公司其他关联方合同资产620.510.000.00620.51往来经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司其他关联方合同资产440.910.000.00440.91往来经营性往来武山县润坤农业灌溉科技有限责任
其他关联方合同资产3158.450.0036.373122.08往来经营性往来公司
金昌市金禹环保有限责任公司其他关联方合同资产972.7327.8627.86972.73往来经营性往来
小计——16857.722102.950.001253.8817857.74——
总计———35965.26123158.24102965.1856309.29——法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：宋金彦会计机构负责人（会计主管人员）：张付燕大禹节水集团股份有限公司董事会
2023年8月22日