贵州轮胎:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000589证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-081
债券代码：127063债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]15号）核准，公司于2021年
3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通
股158730158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999999995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15642170.50元后，实际募集资金净额为人民币984357824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2023年上半年使用募集资金金额0万元，募集资金累计投资金额98212.63万元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为1673.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
1（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18000000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1800000000.00元，扣除各项发行费用人民币12695755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1787304244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字
（2022）第04356号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2023年上半年使用募集资金金额23906.49万元，募集资金累计投资金额
25039.35万元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为158953.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
（一）2021年非公开发行股票募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签
署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。
截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2募集资金存储银行名称银行帐号初始存放金额截止日余额
贵阳银行云岩支行营业部1191012367000248498600.001673.66
合计98600.001673.66
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金存储银行名称银行帐号初始存放金额截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行11910123670004822128900.00129913.91
兴业银行贵阳遵义路支行60204010010002969425000.0020228.10
中信银行贵阳金阳支行811320101390011685425000.008811.74
合计178900.00158953.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产
3300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）
附表2：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）
附表3：变更募集资金投资项目情况表贵州轮胎股份有限公司董事会
2023年8月22日
4附表1：募集资金使用情况对照表1
非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
募集资金总额98435.78
本报告期投入募集资金总额０
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额98212.63
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定本报告期项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分计投入金额进度(%)(3)＝可使用状态日实现的效是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额预计效益
变更)(2)(2)/(1)期益大变化承诺投资项目
越南年产120万条全钢子午线轮胎项目否100000.0098435.78０98212.6399.77%2022-6-305964.43是否
承诺投资项目小计-100000.0098435.78０98212.6399.77%----超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计-100000.0098435.78０98212.6399.77%---未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分已达到具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
5募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48587.98万元，置换资金总额为人民币48587.98募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字［2021］第03573号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
截至2023年6月30日，募集资金账户结余金额为1673.66万元（含利息）。越南年产120万条项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风项目实施出现募集资金结余的金额及原因
险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；加之募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益，因此募集资金出现结余。
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，尚未使用的募集资金用途及去向
后续将在履行审议程序后，进行项目结项并将剩余募集资金用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。
6附表2：募集资金使用情况对照表2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
募集资金总额178730.42
本报告期投入募集资金总额23906.49
报告期内变更用途的募集资金总额158730.42
累计变更用途的募集资金总额158730.42
已累计投入募集资金总额25039.35
累计变更用途的募集资金总额比例88.81%项目可行是否已变更截至期末投资项目达到预募集资金承调整后投资本报告期投入截至期末累计本报告期实是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分进度(%)(3)＝定可使用状
诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)现的效益预计效益生重大变
变更)(2)/(1)态日期化承诺投资项目年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制
是160000.00---2025-4-21不适用不适用是
造项目（已变更）年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项
目（由年产300万套高性能全钢子午线轮胎否158730.4220447.9820447.9812.88%2025-7-30不适用不适用否智能制造项目变更）
1#智能分拣及转运中心项目否20000.0020000.003458.514591.3722.96%2023-4-21不适用不适用否
承诺投资项目小计-180000.00178730.4223906.4925039.35----超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
7超募资金投向小计
合计-180000.00178730.4223906.4925039.35年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目因可行性发生重大变化已终止，原计划用于该项目的募集资金投向已在本报告期变未达到计划进度或预计收益的情况和原因
更为年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目；1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本（分具体项目）
项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。
项目可行性发生重大变化的情况说明年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，具体详见附表3超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专项账户，后续将按照投资计划全部尚未使用的募集资金用途及去向用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。
8附表3：变更募集资金投资项目情况表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司单位：万元本报告期
变更后项目拟投入截至期末实际累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目实际投入
募集资金总额（1）投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益计效益是否发生重大变化金额年产38万条全钢年产300万套高性
工程子午线轮胎智能全钢子午线轮胎158730.4220447.9820447.9812.88%2025-7-30---能制造项目智能制造项目
合计-158730.4220447.9820447.9812.88%---
变更原因：
“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，主要应用于卡客车。受经济下行影响，卡客车市场行业景气度大幅度下降，据中橡协调研，由于国内市场严重萎缩，2022年国内全钢胎产能利用率仅有60.8%，同比下降17.7个百分点。鉴于同行业头部企业近年来均加大了全钢载重子午线轮胎产能，市场竞争愈加激烈，在需求弱势叠加成本上涨等情况下，公司全钢载重子午线轮胎产品产能利用率、毛利率均有所下降。2021-2022年，公司全钢工程子午线轮胎产品产能利用率维持在95%以上，产品毛利率高于全钢载重子午线轮胎，相关产品系公司优势产品。根据目前市场需求情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。新募投项目建成后，将提升公司优势产品全钢工程子午线轮胎的产能，更好地满足市场需求，提高公司该类产品在国内外市场的占有率，提升公司盈利能力。
决策程序及信息披露情况说明：
变更原因、决策程序及信息披露情况说
2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简明（分具体项目）
化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了核查意见。
上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。
9未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
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