天能重工:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2023-057
转债代码：123071转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335号）的核准，同意青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行数量 213371266 股，每股面值人民币 1 元，发行价格7.03元/股，募集资金总额1499999999.98元。截至2023年6月14日，公司本次向特定对象发行股票募集资金共计人民币1499999999.98元。扣除支付的保荐及承销费用7400000.00元（含增值税）后，所募集资金人民币
1492599999.98元均已汇入公司募集资金账户。上述募集资金总额人民币
1499999999.98元扣除发行费用人民币14959439.07元（不含增值税）后，本
次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币1485040560.91元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并
出具和信验字[2023]第020005号验证报告。
二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、日照银行股份有限公司青岛胶州支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司胶州支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行青岛胶州支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，募集资金已使用44250.00万元，募集资金余额
105017.93万元（账户余额包括公司活期存款利息及尚未投入的募集资金）。
截至2023年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元序截至2023年6月开户单位开户银行银行账号初始存放金额号30日止的余额日照银行股份有青岛天能重工
1限公司青岛胶州8102005014210092431492599999.981050179293.31
股份有限公司支行内蒙古天能重中国银行股份有
2工新能源科技2429488150640.000.00
限公司胶州支行有限公司江苏天能海洋招商银行股份有
35159007128108990.000.00
重工有限公司限公司青岛分行广东天能海洋交通银行青岛胶
43720055850130032611110.000.00
重工有限公司州支行
尚未使用募集资金余额总计1492599999.981050179293.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023年上半年，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币57290.99万元，以上方案已实施完毕。上述事项已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字[2023]第000432号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2023年7月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-044）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《募集资金使用情况对照表》青岛天能重工股份有限公司董事会
2023年8月24日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额149260.00本报告期投入募集资金总额44250.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额44250.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变募集资金截至期末投资进项目达到预定本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募资调整后投本年度投截至期末累计
更项目（含承诺投资度（%）(3)＝可使用状态日期实现到预计是否发生重
金投向资总额(1)入金额投入金额(2)部分变更）总额(2)/(1)期的效益效益大变化承诺投资项目
天能重工武川 150MW 不适用
否77000.0077000.000.000.000.00%2023年3月777.49否
风电项目[注1]江苏天能海洋重工有限不适用
公司海上风电装备制造否13000.0013000.000.000.000.00%2024年9月不适用否
[注2]生产线技改项目海上风电装备制造生产不适用
否8500.008500.000.000.000.00%2024年9月不适用否
线技改项目[注3]吉林天能塔筒制造生产不适用
否6500.006500.000.000.000.00%2023年12月不适用否
线技改项目[注4]
补充流动资金否45000.0044260.0044250.0044250.0099.98%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计150000.00149260.0044250.0044250.00
[注1]内蒙古武川风电场项目于2023年3月达到预定可使用状态，截至2023年6月30日止，尚不满一个会计年度。
未达到计划进度或预计
[注2]江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目尚未达到预定可使用状态。
收益的情况和原因（分[注3]广东海上风电装备制造生产线技改项目尚未达到预定可使用状态。
具体项目）
[注4]吉林天能塔筒制造生产线技改项目尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币57290.99募集资金投资项目先期万元，以上方案已实施完毕。上述事项已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资投入及置换情况金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字[2023]第000432号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2023年7月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-044）。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至2023年6月30日，公司募集资金未使用完毕，其余额存放于募集资金专户中。公司将根据合同约定支付募投项目支出。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。