富临运业:半年报财务报表

四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
四川富临运业集团股份有限公司
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金84895599.6079705994.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据650000.0092700.00
应收账款142205964.54132571123.23应收款项融资
预付款项63329758.0446628347.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款55799038.6536139541.12
其中：应收利息
应收股利10760000.00买入返售金融资产
存货1262169.661307442.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10516.39376741.91
其他流动资产1019362.26820921.91
流动资产合计349172409.14297642813.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1510066.291427462.88
长期股权投资1113316077.501084350974.64
1四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
其他权益工具投资10115280.0910115280.09其他非流动金融资产
投资性房地产60137968.0361541344.78
固定资产668965979.93687776062.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3860835.881036364.70
无形资产184219568.22188082105.45开发支出
商誉102760136.16102760136.16
长期待摊费用8087135.838914917.51
递延所得税资产21596876.3826870147.18
其他非流动资产250230702.71249045925.21
非流动资产合计2424800627.022421920720.72
资产总计2773973036.162719563534.17
流动负债：
短期借款393646973.60368649740.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10078982.008374602.50
应付账款87832668.1963648414.60
预收款项5867464.844929059.82
合同负债3875925.953859376.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37019405.4748110151.19
应交税费10182030.994678249.16
其他应付款290882977.91291612787.69
其中：应付利息
应付股利641442.93655532.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债129929430.13148177354.02
其他流动负债1251103.821445305.42
流动负债合计970566962.90943485041.49
非流动负债：
2四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
保险合同准备金
长期借款910000.0048910000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2650187.39150843.19
长期应付款86408955.8986822517.93长期应付职工薪酬
预计负债557499.661308384.66
递延收益147110529.97151270215.52
递延所得税负债69280199.35100133403.09其他非流动负债
非流动负债合计306917372.26388595364.39
负债合计1277484335.161332080405.88
所有者权益：
股本313489036.00313489036.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积178283673.28186923673.28
减：库存股
其他综合收益10219640.9910219640.99
专项储备17285373.2518220903.62
盈余公积144219765.73144233184.68一般风险准备
未分配利润752707176.97634688298.30
归属于母公司所有者权益合计1416204666.221307774736.87
少数股东权益80284034.7879708391.42
所有者权益合计1496488701.001387483128.29
负债和所有者权益总计2773973036.162719563534.17
法定代表人：李元鹏主管会计工作负责人：赵卫国会计机构负责人：韩雪涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金49504710.2046359741.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2137657.712709664.77应收款项融资
预付款项2616380.322683023.59
其他应收款159396068.28142604769.66
其中：应收利息
3四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
应收股利10760000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10000.0025800.00
其他流动资产185883.3425256.74
流动资产合计213850699.85194408256.26
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2357729790.992307372024.31
其他权益工具投资300000.00300000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产32067754.5132848613.80在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产4590416.295027854.32开发支出商誉
长期待摊费用788568.38930395.12递延所得税资产
其他非流动资产571041.25461041.25
非流动资产合计2396047571.422346939928.80
资产总计2609898271.272541348185.06
流动负债：
短期借款368531695.81337549740.19交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3509231.353231684.37
预收款项549821.02675612.88
合同负债51165.20
应付职工薪酬3638852.016083548.57
应交税费139320.09145001.14
其他应付款538663846.75575787053.50
其中：应付利息应付股利持有待售负债
4四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
一年内到期的非流动负债48076527.7951174314.97
其他流动负债9933.164118.60
流动负债合计963170393.18974651074.22
非流动负债：
长期借款48000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4241754.444100006.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4241754.4452100006.48
负债合计967412147.621026751080.70
所有者权益：
股本313489036.00313489036.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积220885679.28220885679.28
减：库存股
其他综合收益10220884.0910220884.09
专项储备575339.791235078.51
盈余公积132653935.04132653935.04
未分配利润964661249.45836112491.44
所有者权益合计1642486123.651514597104.36
负债和所有者权益总计2609898271.272541348185.06
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入406937811.96359767700.87
其中：营业收入406937811.96359767700.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本416511317.64388437877.81
其中：营业成本325962540.81299289740.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
5四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2724083.153703985.97
销售费用1595547.011499203.57
管理费用68992085.4868396485.30
研发费用629182.47919172.46
财务费用16607878.7214629289.57
其中：利息费用15782784.4414401172.83
利息收入356977.92394198.21
加：其他收益34761175.4237201786.16投资收益（损失以“－”号填
87341806.7668589285.34
列）
其中：对联营企业和合营
69518009.8268347752.12
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
11154848.94-3336628.35
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
234342.33-374795.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）123918667.7773409471.00
加：营业外收入2536194.081978730.95
减：营业外支出242022.96616747.34四、利润总额（亏损总额以“－”号填
126212838.8974771454.61
列）
减：所得税费用5697368.786111722.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）120515470.1168659732.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
119823720.9868659732.28号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
691749.13号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
118018878.6767197622.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
2496591.441462110.08
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
6四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120515470.1168659732.28归属于母公司所有者的综合收益总
118018878.6767197622.20
额
归属于少数股东的综合收益总额2496591.441462110.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.37650.2144
（二）稀释每股收益0.37650.2144
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李元鹏主管会计工作负责人：赵卫国会计机构负责人：韩雪涛
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入16016320.4416619102.10
减：营业成本13125596.2513280745.11
税金及附加116170.41238365.09销售费用
管理费用13466156.4912563502.34研发费用
财务费用10796814.1312411696.48
其中：利息费用10929437.4712428316.57
利息收入231708.15117714.35
加：其他收益542229.83118163.58投资收益（损失以“－”号填
149359650.82154000911.99
列）
其中：对联营企业和合营企66164926.2454959419.89
7四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-913.83-185232.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-139.205245.37
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）128412410.78132063881.05
加：营业外收入156720.21145879.77
减：营业外支出20372.9853739.48三、利润总额（亏损总额以“－”号填
128548758.01132156021.34
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）128548758.01132156021.34
（一）持续经营净利润（净亏损以
128548758.01132156021.34“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额128548758.01132156021.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
8四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金414234625.95309323243.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还134183.7111742612.62
收到其他与经营活动有关的现金48822038.8448483846.42
经营活动现金流入小计463190848.50369549702.33
购买商品、接受劳务支付的现金222905269.50199731328.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金133317862.85123753754.26
支付的各项税费43052416.8214469000.40
支付其他与经营活动有关的现金17381872.7425394227.10
经营活动现金流出小计416657421.91363348309.96
经营活动产生的现金流量净额46533426.596201392.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12000000.00
取得投资收益收到的现金17504855.4616634943.55
处置固定资产、无形资产和其他长
6094751.543283936.21
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
5348281.54
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金555204.55747898.58
投资活动现金流入小计41503093.0920666778.34
购建固定资产、无形资产和其他长
26279450.4785478801.32
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金126840.00
投资活动现金流出小计26406290.4785478801.32
投资活动产生的现金流量净额15096802.62-64812022.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
9四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
其中：子公司吸收少数股东投资收
2000000.00
到的现金
取得借款收到的现金204506240.00249500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金113619098.58204205886.05
筹资活动现金流入小计318125338.58455705886.05
偿还债务支付的现金230500000.00265000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11868254.4412474864.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
630686.61870696.76
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金123678621.90127719652.72
筹资活动现金流出小计366046876.34405194516.77
筹资活动产生的现金流量净额-47921537.7650511369.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13708691.45-8099261.33
加：期初现金及现金等价物余额58375648.5185115064.39
六、期末现金及现金等价物余额72084339.9677015803.06
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16252461.7315702729.53
收到的税费返还1152747.83
收到其他与经营活动有关的现金1343731.05710950.25
经营活动现金流入小计17596192.7817566427.61
购买商品、接受劳务支付的现金7915294.927230852.07
支付给职工以及为职工支付的现金14088801.5112350942.77
支付的各项税费572493.16593613.66
支付其他与经营活动有关的现金6369944.458125177.62
经营活动现金流出小计28946534.0428300586.12
经营活动产生的现金流量净额-11350341.26-10734158.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金88241884.14102752639.30
处置固定资产、无形资产和其他长
184128.05391262.26
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计88426012.19103143901.56
购建固定资产、无形资产和其他长
1514719.28722396.97
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1514719.28722396.97
投资活动产生的现金流量净额86911292.91102421504.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金194500000.00233500000.00
10四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
收到其他与筹资活动有关的现金60000941.11200000000.00
筹资活动现金流入小计254500941.11433500000.00
偿还债务支付的现金214500000.00265000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
10563876.1411230795.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金91852106.81257756111.23
筹资活动现金流出小计316915982.95533986906.23
筹资活动产生的现金流量净额-62415041.84-100486906.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13145909.81-8799560.15
加：期初现金及现金等价物余额36358800.3956121165.18
六、期末现金及现金等价物余额49504710.2047321605.03
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
313186102182144634130797138
一、上年期489923196209237765785084756
末余额036.673.40.903.6459.881.65902.2499
00289216624.6796.96
---
--
加：会775818818
42710.8
计政策变更83.357.868.6
4.487
207
前期差错更正同一控制下企业合并其他
313186102182144634130797138
二、本年期489923196209233688777083748
初余额036.673.40.903.6184.298.47391.4312
00289268306.8728.29
三、本期增
---118108109减变动金额575
864935134018429005
（减少以643.
000530.18.9878.929.572.
“－”号填36
0.00375673571
列）
118118249120
（一）综合
018018659515
收益总额
878.878.1.44470.
11四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
676711
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
--
（三）利润192192分配129129
8.888.88
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
--
3．对所有
192192
者（或股
129129
东）的分配
8.888.88
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
---
（五）专项935935350.935
储备530.530.80179.
373757
1．本期提108109738109
12四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
取79753110.1535
14.373.7924.5
766
118118118
734
2．本期使152887887
59.3
用44.704.104.1
9
433
----
864134865865
（六）其他
00018.9341341
0.0058.958.95
313178102172144752141802149
四、本期期489283196853219707620840648
末余额036.673.40.973.2765.176.46634.7870
00289573976.2281.00
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
313186226215130626130835138
一、上年期489820647059481988194665551
末余额036.120.02.476.4073.555.94605.0597
00746869685.0500.05
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
313186226215130626130835138
二、本年期489820647059481988194665551
初余额036.120.02.476.4073.555.94605.0597
00746869685.0500.05
三、本期增
-295288-243减变动金额
721789571452326
（减少以
766.37.871.745156.1
“－”号填
09895.609
列）
671671686
146
（一）综合976976597
211
收益总额22.222.232.2
0.08
008
（二）所有200200者投入和减000000
13四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
少资本0.000.00
1．所有者200200
投入的普通000000
股0.000.00
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
---
-
376376455
（三）利润795
186186726
分配400
84.384.390.1
5.82
224
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
---
-
3．对所有376376455
795
者（或股186186726
400
东）的分配84.384.390.1
5.82
224
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
----
（五）专项721721326754
储备766.766.19.8385.
0909695
1．本期提860860383864
取44144118.8272
14四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
0.480.4869.34
932932709939
2．本期使
61761738.7711
用
6.576.5725.29
（六）其他
313186226207130656133790140
四、本期期489820647842481567080419984
末余额036.120.02.410.3073.493.66389.4862
00746969566.8406.24
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
3134220810221235132683611514
一、上年期
890385670884.078.5539312495971
末余额
6.009.280915.041.4404.36
加：会计政策变更前期差错更正其他
3134220810221235132683611514
二、本年期
890385670884.078.5539312495971
初余额
6.009.280915.041.4404.36
三、本期增
减变动金额-12851278
（减少以659748758901“－”号填38.728.019.29
列）
12851285
（一）综合
48754875
收益总额
8.018.01
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
15四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
--
（五）专项
65976597
储备
38.7238.72
1．本期提23762376
取71.8571.85
2．本期使89748974
用10.5710.57
（六）其他
313422081022132696461642
四、本期期5753
890385670884.539361244861
末余额39.79
6.009.28095.049.4523.65
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
3134220822661911118874991427
一、上年期
890374175945.369.1975423707617
末余额
6.005.325649.576.5782.16
加：会
16四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
计政策变更前期差错更正其他
3134220822661911118874991427
二、本年期
890374175945.369.1975423707617
初余额
6.005.325649.576.5782.16
三、本期增
减变动金额-94539393
（减少以60277337.4618.“－”号填18.690233
列）
13211321
（一）综合
56025602
收益总额
1.341.34
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
--
（三）利润37613761
分配8684.8684.
3232
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
37613761
者（或股
8684.8684.
东）的分配
3232
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
17四川富临运业集团股份有限公司2023年半年度财务报表
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
--
（五）专项
60276027
储备
18.6918.69
1．本期提88318831
取0.520.52
2．本期使69106910
用29.2129.21
（六）其他
3134220822661308118884441521
四、本期期
890374175945.650.4975461046964
末余额
6.005.325659.573.5900.49
18