京粮控股:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

海南京粮控股股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48965408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431874898.56元，扣除发行费用人民币45000000.00元，募集资金净额为人民币386874898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第010120号）审验确认。
2、募集资金使用和结余情况
单位：元
1、募集资金总额431874898.56
2、募集资金使用情况65879300.00
（1）投入项目使用资金53238000.00
（2）结项资金(含收益)12641300.00
3、募集资金的增加32958804.13
（1）利息收入扣除手续费净额7121558.91
（2）理财产品收益25837245.22
4、2023年6月30日募集资金余额398954402.69（1）专户活期存款余额8954402.69
（2）补充流动资金金额390000000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司京粮支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
户名开户银行账户号募集资金余额（万元）北京京粮食品有限北京农村商业银行股份有限
0122000103000018723830.92
公司公司京粮支行
北京京粮食品有限汇丰银行（中国）有限公司
626-096085-01664.52
公司北京分行
合计895.44
备注：因“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，上海银行股份有限公司北京分行募集资金银行专户于2020年12月10日销户。该专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年12月3日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过39000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司实际使用金额39000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2023年8月23日附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投
募集资金总额43187.49入募集资0.00金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投
累计变更用途的募集资金总额0.00入募集资5323.80
累计变更用途的募集资金总额比例0.00金总额截至期末项目达是否已本年募集资金调整后投本年度截至期末累投资进度到预定是否达项目可行性承诺投资项目和超变更项度实
承诺投资资总额投入金计投入金额（%）(3)可使用到预计是否发生重募资金投向目（含部现的
总额（1）额(2)＝状态日效益大变化分变更）效益
(2)/(1)期承诺投资项目
1.中介机构费用及
否6542.736542.730.005323.8081.372020年——否交易税费
2.技术研发中心建
否8158.968158.960.000.000.00—0.00—是设项目
3.渠道品牌建设项
否28485.8028485.800.000.000.00—0.00—是目
承诺投资项目小计43187.4943187.490.005323.80——0.00——
合计43187.4943187.490.005323.80——0.00——
1、技术研发中心建设项目：项目拟实施地为北京市通州区果园街道，属于北京市副中心核心区域，
未达到计划进度或本项目将依据北京市副中心的总体规划进行调整；
预计收益的情况和
2、渠道品牌建设项目：盒马鲜生、京东便利店等电商线下体验店在全国范围内大量布局，与本项目原因（分具体项目）
拟在大中城市布局展示店和体验店形成直接竞争，项目经济可行性大幅降低。
项目可行性发生重
技术研发中心建设项目、渠道品牌建设项目因实施环境发生变化，均处于调整阶段。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况公司于2022年12月3日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关用闲置募集资金暂于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过39000万时补充流动资金情
元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12况个月。
公司于2020年8月20日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，于2020年9月7日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募集资金永久项目实施出现募集补充流动资金的议案》，同意公司“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，并将全部剩资金结余的金额及
余节余募集资金1264.13万元（含利息收入45.20万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业原因务所需。结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。
尚未使用的募集资
尚未使用的部分募集资金补充流动资金，剩余募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向2023年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使募集资金使用及披用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上露中存在的问题或市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资其他情况
金的使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。