博汇科技:博汇科技关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2023-031
北京市博汇科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14200000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408534000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50966530.19元，募集资金净额为人民币357567469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币289779777.46元，其中：
2023年半年度使用募集资金821502.37元。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为18768483.58元，具体情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额408534000.00
减：与发行有关费用50966530.19
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资61000000.00
减：累计使用募集资金289779777.46
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益9609373.24
1加：其他活期利息收入2371417.99
截至2023年6月30日募集资金账户余额18768483.58
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行银行账户账号浙商银行北京长虹桥支行1000000710120100021583招商银行股份有限公司北京上地支行110909240810503广发银行股份有限公司北京西直门支行9550880216716300407浙商银行北京长虹桥支行1000000710120100025361
上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年7月19日，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司、全资子公司北京博汇数据科技有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
2023年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
2存放银行银行账户账号存款方式余额
浙商银行北京长虹桥支行1000000710120100021583活期存款8953620.91招商银行股份有限公司北
110909240810503活期存款1426001.17
京上地支行广发银行股份有限公司北
9550880216716300407活期存款3394.50
京西直门支行
浙商银行北京长虹桥支行1000000710120100025361活期存款8385467.00
合计————18768483.58
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
2022年4月11日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2023年4月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
3委托理财类到期赎
银行名称金额起息日到期日型回情况
浙商银行长虹桥支行七天通知5000000.002022-6-28长期未赎回
招商银行上地支行七天通知7000000.002023-4-25长期未赎回
浙商银行长虹桥支行七天通知29000000.002023-4-26长期未赎回
浙商银行长虹桥支行结构性存款20000000.002023-4-282023-7-28未赎回
合计——61000000.00——————
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
42023年8月25日
5附件1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额357567469.81
本年度投入募集资金总额821502.37
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额289779777.46
变更用途的募集资金总额比例-已变项目截至期更项可行截至期末累计投入末投入项目达到本年是否目含性是募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入金金额与承诺投入金进度预定可使度实达到承诺投资项目部分调整后投资总额本年度投入金额否发
资总额入金额(1)额(2)额的差额(3)＝(2)-（%）用状态日现的预计变更生重
(1)(4)＝期效益效益
（如大变
(2)/(1)
有）化承诺投资项目
1.产品升级与研2023年1
不适不适
发测试展示能力无266948600.00266948600.00266948600.00194032.17205172596.25-61776003.7576.86月、2023否用用提升项目年7月
2.市场营销与服不适不适
无38624000.0038624000.0038624000.00627470.2031900932.57-6723067.4382.592023年7月否务网络建设项目用用
3.补充流动资金不适不适
无60000000.0051994869.8151994869.81-52706248.64711378.83100.00不适用否项目用用
合计365572600.00357567469.81357567469.81821502.37289779777.46-67787692.35-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
6项目可行性发生重大变化的情况说明未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、半年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：部分项目“截至期末累计投入金额”高于“截至期末承诺投入金额”主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财收益所致。
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