天壕能源:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

天壕能源股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据本公司于2020年4月15日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020年4月
28日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年6月22日召开的第四届董事会第四次
会议、2020年9月24日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357号）的核准，本公司获准向不特定对象发行423万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金金额为人民币42300.00万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费用人民币
915.00万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币41385.00万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年度本公司并未使用募集资金，截至2020年12月31日募集资金专户金额为
413850000.00元。
2021、2022年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额（注1）413850000.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额3684310.5
减：本期前已累计使用金额-
减：本期直接投入募集资金项目124914691.73
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金98924489.92
直接投入募投项目的金额25990201.81
减：补充流动资金123022551.69
2022年12月31日尚未使用募集资金余额169597067.08
1项目金额
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00
2022年12月31日募集资金专户余额69597067.08
（三）募集资金本期使用金额及年末余额
2023年上半年募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额（注1）413850000.00
加：本期前已到账利息收入扣除手续费净额3684310.50
加：本期到账利息收入扣除手续费净额771963.43
减：本期前已累计使用金额247937243.42
减：本期直接投入募集资金项目-
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金-
直接投入募投项目的金额-
减：补充流动资金-
2023年6月30日尚未使用募集资金余额170369030.51
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金150000000.00
2023年6月30日募集资金专户余额20369030.51
注1：募集资金总额为募集资金发行总额扣除承销及保荐费用后的金额。
截至2023年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金124914691.73元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金98924489.92元），补充流动资金123022551.69元，累计已使用募集资金247937243.42元，尚未使用的募集资金余额为170369030.51元（其中募集资金专户余额为20369030.51元，闲置募集资金暂时补充流动资金150000000.00元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储管理。
2（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号余额
北京银行双榆树支行（已注销）20000008574100038382607-
民生银行成府路支行6325726459725809.83
盛京银行五棵松支行（已注销）0110400102000008794-
光大银行太原分行长风西街支行502601808099026189567539.34
招商银行太原分行营业部3519031234109011075681.34
合计20369030.51
3三、本期募集资金实际使用情况
单位：人民币元
募集资金总额413850000.00本期投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额247937243.42
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目可是否更项目（含投资进度项目达到预行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额本期投截至期末累计投入本期实现的效达到部分变更）（%）(3)定可使用状否发生
向资总额（1）入金额金额(2)益预计
＝态日期重大变效益
(2)/(1)化承诺投资项目
1.保德县气化村镇及清洁能
否178000000.00178000000.00-21429893.1612.04%----源替代煤改气项目
2.兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第否112850000.00112850000.00-103484798.5791.70%-9461543.15--二气源）连接线项目
100.02%
----
3.补充流动资金否123000000.00123000000.00-123022551.69（注2）
4承诺投资项目小计-413850000.00413850000.00-247937243.42--9461543.15--
超募资金投向不适用
“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”的建设进度和投资收益不及预期，主要原因为受宏观经济波动影未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）响，当地需能企业开工率不足，下游需求不及预期，公司对项目建设方案和进度进行了优化和控制，后续将根据公司整体发展规划情况，妥善规划该项目的建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金9892.45万元置换截至2021年3月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10000万元（含人民币10000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于2022用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年4月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专户。
2022年6月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10000万元（含人民币10000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于
52023年6月12日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专户。
2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币15000万元（含人民币15000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集尚未使用的募集资金用途及去向资金投资项目的投入。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况管理及披露不存在违规情形。
注2:补充流动资金截至期末累计投入金额为123022551.69元其中包括12300000.00元募集资金本金及22551.69元的募集资金利息。
6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年本公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定使用募集资金，在募
集资金的存放、使用、管理上不存在违规的情况。募集资金使用相关信息的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
天壕能源股份有限公司董事会
2023年8月21日
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