东华软件:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2023-069
东华软件股份公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）90000000股，发行价格为每股人民币6.82元，募集资金总额为613800000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8405160.14元，实际募集资金净额为人民币605394839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月28日出具了《验资报告大华验字》（[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目名称金额（万元）
1.募集资金总额61380.00
减：保荐及承销费用（含税）806.90
2.实际银行到账余额60573.10
减：累计已使用募投项目支出30751.58
其中：以前年度已使用募集资金25993.93
本报告期内已使用募集资金4757.65
减：已使用闲置资金补充流动资金29322.00加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额420.82
3.截至2023年6月30日募集资金账户余额920.34
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
2021年10月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；
公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份
有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行
股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建
设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
2021年11月30日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股
孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信
银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村
支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，募集资金的存储情况如下：
序专户余额开户银行专户账号号（万元）
1中国民生银行股份有限公司北京中关村支行6334270681.23
2中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行371501986910000026760.00
3中信银行股份有限公司北京中信城支行8110701013502187674912.64
4平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行150001076059680.01
5中国民生银行股份有限公司北京中关村支行6338257370.01
6上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行913500788010000009000.17
7广发银行股份有限公司北京奥运村支行95508802304973001336.28
合计920.34
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年1月27日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2023年1月19日已将上述暂时补充流动资金总额3.6亿元归还至募集资金专用账户。公司在2023年1月20日分别召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充公司流动资金。
（六）节余募集资金使用情况说明
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月23日经董事会批准报出。特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二三年八月二十四日附表募集资金使用情况表
2023年1-6月
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额60539.48本期投入募集资金总额4757.65
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额30751.58
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末累截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投本报告期
承诺投资项目和超募资金投向目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重
诺投资总额资总额(1)投入金额
部分变(2)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
更）承诺投资项目
1.信创鹏霄项目否102128.6034039.484249.7512123.4535.622024年0.00不适用否
2.东华云都项目否157202.379000.00507.91128.1312.532024年0.00不适用否
3.补充流动资金否80253.8717500.000.0017500100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-339584.8460539.484757.6530751.58-超募资金投向无
合计-339584.8460539.484757.6530751.58-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目实施主体调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2022年1月27日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金，使用期限用闲置募集资金暂时补充流动资金情况自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2023年1月19日已将上述暂时补充流动资金总额3.6亿元归还至募集资金专用账户。公司在2023年1月20日分别召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的尚未使用的募集资金用途及去向
要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况