钒钛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累2023年1-6月占
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用2023年1-6月偿还2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额累计发生额占用资金余额
利息）（如有）现大股东及其附属企业
小计——————-----————前大股东及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————
2023年1-6月占用累2023年1-6月占
往来方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用2023年1-6月偿还2023年6月末其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含用资金的利息往来形成原因往来性质关联关系会计科目资金余额累计发生额占用资金余额
利息）（如有）
鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制应收账款402.225136.754846.37692.59货款经营性往来
鞍钢铸钢有限公司同受鞍钢集团控制应收账款101.39951.34532.27520.47货款经营性往来
成都西部物联集团有限公司攀枝花分公司同受攀钢集团控制应收账款-64.4264.42-电经营性往来
成都星云智联科技有限公司攀枝花分公司同受攀钢集团控制应收账款-100.28100.28-电经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司同受攀钢集团控制应收账款-486.13486.13-货款经营性往来
攀钢集团工程技术有限公司同受攀钢集团控制应收账款-135.03135.03-电、货款经营性往来
攀钢集团工科工程咨询有限公司其他关联方应收账款-0.780.78-电经营性往来大股东及其附属
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司同受攀钢集团控制应收账款87.688799.478885.791.36货款经营性往来企业
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制应收账款-371.51371.51-电经营性往来
攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司同受攀钢集团控制应收账款-2.861.731.13货款经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司同受攀钢集团控制应收账款-79987.3779987.37-电、货款经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司同受攀钢集团控制应收账款-20059.7120059.71-电经营性往来
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司同受攀钢集团控制应收账款-3016.783016.78-电经营性往来
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款-13.3113.31-电经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司同受攀钢集团控制应收账款-64.8664.86-电经营性往来附表
2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累2023年1-6月占
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用2023年1-6月偿还2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额累计发生额占用资金余额
利息）（如有）
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款-271.85270.181.67货款经营性往来
攀钢集团生活服务有限公司同受攀钢集团控制应收账款-10.8410.84-电经营性往来
攀钢集团物资贸易有限公司同受攀钢集团控制应收账款284.631484.971769.59-货款经营性往来
攀钢集团西昌钢钒有限公司同受攀钢集团控制应收账款800.866495.847256.9339.78货款经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方应收账款-56.4656.46-电、货款经营性往来
攀钢欧洲有限公司同受攀钢集团控制应收账款1960.5212104.5811139.092926.01货款经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款-609.49609.49-电经营性往来大股东及其附属
攀港有限公司同受攀钢集团控制应收账款3061.155763.915046.523778.54货款经营性往来企业
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司同受攀钢集团控制应收账款-16.2516.25-电经营性往来
攀枝花盘江煤焦化有限公司集团联营企业应收账款-8242.398242.39-电经营性往来
四川安宁铁钛股份有限公司其他关联方应收账款-90.4990.49-货款经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款-669.43669.43-电经营性往来
四川攀钢钢构有限公司同受攀钢集团控制应收账款-11.3811.38-电经营性往来
西昌积微再生资源有限公司同受攀钢集团控制应收账款-57.50-57.50货款经营性往来
西昌攀新智慧物联科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款-7.517.51-货款经营性往来
攀钢集团生活服务有限公司同受攀钢集团控制预付账款21.29-21.29-货款经营性往来
攀钢集团有限公司综合服务中心同受攀钢集团控制预付账款-92.50-92.50-往来款经营性往来
鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制预付账款2.44--2.44货款经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制预付账款209.28482.87238.52453.63设备款经营性往来大股东及其附属
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制预付账款-100000.00100000.00-货款经营性往来企业
鞍钢国贸攀枝花有限公司同受鞍钢集团控制预付账款2865.88-171.422694.47设备款经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方预付账款-8.008.00-往来款经营性往来
大连融科储能技术发展有限公司其他关联方预付账款-23.7323.73-长期资产经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司同受攀钢集团控制预付账款-112.40112.40-货款经营性往来附表
2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累2023年1-6月占
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用2023年1-6月偿还2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额累计发生额占用资金余额
利息）（如有）
四川攀研技术有限公司同受攀钢集团控制预付账款-8037.398037.39-货款经营性往来
攀港有限公司同受攀钢集团控制预付账款-2325.922325.92-货款经营性往来
鞍钢国贸攀枝花有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款-98.0198.01-租赁费经营性往来
鞍钢集团财务有限责任公司四川分公司同受鞍钢集团控制其他应收款-79.1579.15-租赁费经营性往来
鞍钢招标有限公司成都分公司同受鞍钢集团控制其他应收款-40.5340.53-租赁费经营性往来
成都达海金属加工配送有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-33.7133.71-租赁费经营性往来
成都积微物联电子商务有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-26.3726.37-租赁费经营性往来
成都积微物联集团股份有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-76.9276.92-租赁费经营性往来
成都天府惠融信息技术有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款-21.4021.40-租赁费经营性往来
成都星云智联科技有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-132.76132.76-租赁费经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-13608.7413584.4924.25电、服务费经营性往来
大股东及其附属攀钢集团工程技术有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-61.3361.33-电经营性往来
企业攀钢集团国际经济贸易有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-222.80222.80-租赁费经营性往来
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司同受攀钢集团控制其他应收款-77.4077.40-租赁费经营性往来
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-752.36752.36-包装物款经营性往来
攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司同受攀钢集团控制其他应收款0.00-0.00-电、资产处置款经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-3.283.28-资产处置经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-41.0941.09-租赁费、资产处置经营性往来
攀钢集团融资租赁(成都)有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款-5.635.63-租赁费经营性往来
攀钢集团西昌钢钒有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-71.4571.45-服务费经营性往来
攀钢集团研究院有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-22.4622.46-租赁费经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方其他应收款-179.54179.54-往来款、服务费经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司西昌分公司同受攀钢集团控制其他应收款-0.260.26-往来款经营性往来
攀港有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-3.963.96-往来款经营性往来附表
2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累2023年1-6月占
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用2023年1-6月偿还2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额累计发生额占用资金余额
利息）（如有）
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-8.718.71-租赁费经营性往来
大股东及其附属四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制其他应收款-5.045.04-电经营性往来
企业西昌积微再生资源有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-22.7122.71-租赁费经营性往来
西昌攀新智慧物联科技有限公司同受攀钢集团控制其他应收款-0.520.52-服务费经营性往来上市公司的子公司
攀钢集团重庆钛业有限公司子公司其他会计科目55100.0055100.00-非经营性往委托贷款及其附属企业来关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业
总计——————64897.32281762.44-335465.9211193.83————
法定代表人：马朝辉主管会计工作的负责人：谢正敏会计机构负责人：廖燕