柘中股份:2023年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金155275488.75150362119.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43914596.4116895978.40
应收账款475667492.49495911629.71
应收款项融资3568468.203568468.20
预付款项7040334.495813240.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3042868.321970348.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货221202072.47215787188.74
合同资产9669737.419669737.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2766669.142813637.23
流动资产合计922147727.68902792347.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资839802031.86721451696.59其他权益工具投资
其他非流动金融资产2196899580.582056327202.17
投资性房地产70715614.5373032473.73
固定资产196329460.23204694497.12
在建工程81555635.0165458996.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产39896697.2740281232.50开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产20678152.7720444867.63其他非流动资产
非流动资产合计3445877172.253181690966.53
资产总计4368024899.934084483314.03
流动负债：
短期借款100000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金
1上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款113050583.6874116014.67
预收款项47619047.6657142857.14
合同负债224410962.60297623637.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5038323.70
应交税费57516135.5869430113.48
其他应付款472146607.09360064006.16
其中：应付利息
应付股利50091617.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债50822519.2550822519.25
流动负债合计1065565855.86964237472.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债307460403.39276534321.99
其他非流动负债148602688.87133647817.29
非流动负债合计456063092.26410182139.28
负债合计1521628948.121374419611.41
所有者权益：
股本441575416.00441575416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积520663541.11520663541.11
减：库存股99990579.8099990579.80其他综合收益专项储备
盈余公积160062513.61160062513.61一般风险准备
未分配利润1824085060.891687752811.70
归属于母公司所有者权益合计2846395951.812710063702.62少数股东权益
所有者权益合计2846395951.812710063702.62
负债和所有者权益总计4368024899.934084483314.03
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
2上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司资产负债表
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金12412402.8524842873.05交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项845124.95616274.61
其他应收款1069298.492900.00
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计14326826.2925462047.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1754613855.661640744737.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产892876377.75882209630.27
投资性房地产70715614.5373032473.73
固定资产1521610.681657247.98在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计2719727458.622597644089.44
资产总计2734054284.912623106137.10
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3438089.463456889.46
预收款项47619047.6657142857.14合同负债应付职工薪酬
应交税费544159.603277534.53
3上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
其他应付款474627036.91350736386.06
其中：应付利息
应付股利50091617.20持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计526228333.63414613667.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债67375611.6465420505.21其他非流动负债
非流动负债合计67375611.6465420505.21
负债合计593603945.27480034172.40
所有者权益：
股本441575416.00441575416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积859988942.39859988942.39
减：库存股99990579.8099990579.80其他综合收益专项储备
盈余公积132347641.33132347641.33
未分配利润806528919.72809150544.78
所有者权益合计2140450339.642143071964.70
负债和所有者权益总计2734054284.912623106137.10
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
4上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入388632253.49382971486.25
其中：营业收入388632253.49382971486.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本353036504.47324119338.16
其中：营业成本288846515.20278636885.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3472225.902510524.37
销售费用11196304.809453290.97
管理费用30567253.9531589139.25研发费用
财务费用18954204.621929498.57
其中：利息费用利息收入
加：其他收益58851.914332322.51投资收益（损失以“－”号填84486801.6649377181.47列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
金融资产汇终兑止收确益认（收损益失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以140572378.41161886377.04“－”号填信列用）减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填15156.95194028.62三列）、营业利润（亏损以“－”号填列）260728937.95274642057.73
加：营业外收入0.018000.30
减：营业外支出2500.3311024375.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填260726437.63263625682.46列）减：所得税费用37229117.2444189377.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）223497320.39219436304.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”223497320.39219436304.59号填列2.终）止经营净利润（净亏损以“－”号填（列二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润223497320.39219436304.59
（净亏2.少损数以股“-东”号损填益列（）净亏损以“-”号六填列、）其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益
的税后（净一额）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动
额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
5上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
3.其他权益工具投资公允价值
变动4.企业自身信用风险公允价值
变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综
合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的4.其金他额债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
七税后、净综额合收益总额223497320.39219436304.59
归属于母公司所有者的综合收益总223497320.39219436304.59额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.510.50
（二）稀释每股收益0.510.50
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
6上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入9523809.4825367708.71
减：营业成本5140770.013197690.73
税金及附加1399803.35657999.00
销售费用70766.6677330.93
管理费用3134252.873043265.22研发费用
财务费用3990363.221839742.09
其中：利息费用利息收入
加：其他收益35924.4332034.87投资收益（损失以“－”号填80005585.5916885801.89列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终净止敞确口认套收期益收（益损（失损以失以“-”“号－填”列号）填列）公允价值变动收益（损失以10666747.48-17042345.68“－”号填信列用）减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填2441.70267482.00二列）、营业利润（亏损以“－”号填列）86498552.5716694653.82
加：营业外收入
减：营业外支出9000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填86498552.577694653.82列）减：所得税费用1955106.43-5099484.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）84543446.1412794138.20
（一）持续经营净利润（净亏损以84543446.1412794138.20“－（”号二填）列终）止经营净利润（净亏损以“五－、”号其填他列综）合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动
额2.权益法下不能转损益的其他
综合收益3.其他权益工具投资公允价值
变动4.企业自身信用风险公允价值
变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综
合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的4.其金他额债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额84543446.1412794138.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.03
（二）稀释每股收益0.190.03
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
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上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金278881040.20417091533.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1567165.74
收到其他与经营活动有关的现金3405073.2641637870.51
经营活动现金流入小计282286113.46460296569.59
购买商品、接受劳务支付的现金205346405.50320040365.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31202483.2430568105.61
支付的各项税费28483487.7324204461.25
支付其他与经营活动有关的现金32154764.0838046614.56
经营活动现金流出小计297187140.55412859546.80
经营活动产生的现金流量净额-14901027.0947437022.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金389059968.96
取得投资收益收到的现金26136467.3920801860.87
处置固定资产、无形资产和其他长21000.00期资处产置收子回公的司现及金其净他额营业单位收到的现金收净到额其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26157467.39409861829.83
购建固定资产、无形资产和其他长18697212.52331146.16
期资投产资支付的现金60000000.00323569605.59质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金支净付额其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计78697212.52323900751.75
投资活动产生的现金流量净额-52539745.1385961078.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的取现得金借款收到的现金100000000.00316999999.96
收到其他与筹资活动有关的现金60000000.0060000000.00
筹资活动现金流入小计160000000.00376999999.96
偿还债务支付的现金50000000.0069999999.96
8上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
分配股利、利润或偿付利息支付的37705398.4093055602.99
现金其中：子公司支付给少数股东的股
利、支利付润其他与筹资活动有关的现金165000000.00
筹资活动现金流出小计87705398.40328055602.95
筹资活动产生的现金流量净额72294601.6048944397.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的59540.2376507.57
影五响、现金及现金等价物净增加额4913369.61182419005.45
加：期初现金及现金等价物余额150362119.1481827988.82
六、期末现金及现金等价物余额155275488.75264246994.27
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
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上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金133650.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10269964.53145026938.31
经营活动现金流入小计10269964.53145160588.31
购买商品、接受劳务支付的现金156000.00
支付给职工以及为职工支付的现金1564704.181235794.82
支付的各项税费3846278.381243712.85
支付其他与经营活动有关的现金6417005.79123554595.56
经营活动现金流出小计11827988.35126190103.23
经营活动产生的现金流量净额-1558023.8218970485.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金361017545.14
取得投资收益收到的现金26136467.3919873557.31
处置固定资产、无形资产和其他长
5000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26141467.39380891102.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金60000000.00243569605.59取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60000000.00243569605.59
投资活动产生的现金流量净额-33858532.61137321496.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金117000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60000000.0060000000.00
筹资活动现金流入小计60000000.00177000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
37073454.0092443630.76
现金
支付其他与筹资活动有关的现金165000000.00
筹资活动现金流出小计37073454.00257443630.76
筹资活动产生的现金流量净额22926546.00-80443630.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
59540.2376507.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额-12430470.2075924858.75
加：期初现金及现金等价物余额24842873.0545105770.04
六、期末现金及现金等价物余额12412402.85121030628.79
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
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上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工项目专少数具其他一般
减：库存项其股东所有者权益合计股本优永资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计其股储他权益先续收益准备他备股债
4415754165206635999905791600625
一、上年期末余额1687752811.702710063702.622710063702.62.0041.11.8013.61
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
4415754165206635999905791600625
二、本年期初余额1687752811.702710063702.622710063702.62.0041.11.8013.61
三、本期增减变动金额
136332249.19136332249.19136332249.19（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额223497320.39223497320.39223497320.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-87165071.20-87165071.20-87165071.20的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转11
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
4415754165206635999905791600625
四、本期期末余额1824085060.892846395951.812846395951.81.0041.11.8013.61
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
12上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益项目专工具一般少数股其他综合项其所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股盈余公积风险未分配利润小计东权益其收益储他先续准备他备股债
44157541520663541.44445615.493000.015884772403372728.970031
一、上年期末余额1326238671.213373404436.65
6.001100015.6597707.68
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
44157541520663541.44445615.493000.015884772403372728.970031
二、本年期初余额1326238671.213373404436.65
6.001100015.6597707.68
三、本期增减变动金-
1550327.0
额（减少以“－”号填131555673.83130005346.83970031-840026360.85
0
列）707.68
-
（一）综合收益总额219436304.59219436304.59970031-750595403.09
707.68
（二）所有者投入和1550327.0
-1550327.00-1550327.00减少资本0
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
1550327.0
4．其他-1550327.00-1550327.00
0
（三）利润分配-87880630.76-87880630.76-87880630.76
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-87880630.76-87880630.76-87880630.76
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内13部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
44157541520663541.45995942.493000.015884772533378075.
四、本期期末余额1457794345.042533378075.80
6.001100015.6580
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
14上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
其他权益工具其他项目专项其
股本优先永续其资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计储备他股债他收益
一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70三、本期增减变动金额（减少以“－”-2621625.06-2621625.06号填列）
（一）综合收益总额84543446.1484543446.14
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33806528919.722140450339.64
15上海柘中集团股份有限公司2023年半年度财务报表
上海柘中集团股份有限公司
所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022年半年度
项目其他权益工具其他专项其
股本优先永续其资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计储备他股债他收益
一、上年期末余额441575416.00844500368.4944445615.00131132843.37886097993.892258861006.75
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00844500368.4944445615.00131132843.37886097993.892258861006.75三、本期增减变动金额（减少以“－”
15488573.901550327.00-75086492.56-61148245.66号填列）
（一）综合收益总额12794138.2012794138.20
（二）所有者投入和减少资本1550327.00-1550327.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他1550327.00-1550327.00
（三）利润分配-87880630.76-87880630.76
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-87880630.76-87880630.76
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他15488573.9015488573.90
四、本期期末余额441575416.00859988942.3945995942.00131132843.37811011501.332197712761.09
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
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