金山办公:金山办公2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-051
北京金山办公软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通
股101000000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。
（二）本半年度余额
截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入总额350368.95万元，其中：本年度投入募集资金23740.35万元，收到利息扣除手续费后的净额748.96万元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为32902.21万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币129222.49万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集1资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事
会第二十次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）
分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020年7月17日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披2露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
2021年12月3日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、
珠海金山办公、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限
公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山
办公、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公
司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-061）。
根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或
12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000.00万元或募集资金净额
的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京分行1047100338814001013750500.00180872232.48活期
招商银行股份有限公司北京上地支行9990137814104051044521400.000.00活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行11010401600011500501005655100.00657718.87活期上海浦东发展银行股份有限公司北京安
91070078801000000784202669200.0030520.33活期
外支行
广发银行股份有限公司北京奥运村支行95508800576235002221008791200.000.00活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行10273000000759009206154000.000.00活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行9550880018735200235144923644.77活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行10471003411240044380827.49活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行1047100346104008203339.11活期
3银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京分行1040015533474006697.12活期
合计—4481541400.00379074980.17—
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款，截至2023年6月30日，通知存款专用结算账户余额如下：
预计年化收
存放银行产品名称存款方式余额（元）存款期限益率（%）杭州银行股无固定终
7天通知存款通知存款913149919.11
份有限公司止日期
合计——913149919.11——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币24098.32万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币52.73万元，合计使用募集资金人民币
24151.05万元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投
4入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币24151.05万元。
本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账
时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260000万元的暂时闲置募集资金进行现金
5管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金
增加募投项目投资额事项，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）和2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2023年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
6特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年8月23日
7附表1
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
2023年半年度金额单位：人民币万元
募集资金净额445940.27本年度投入募集资金总额23740.35
变更用途的募集资金总额145356.42
已累计投入募集资金总额350368.95
变更用途的募集资金总额比例32.60%已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到截至期末承截至期末累是否达项目可行性目，含部募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投入进度预定可使本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额到预计是否发生重
分变更诺投资总额总额金额入金额的差额（%）用状态日现的效益
(1)(2)效益大变化（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期
WPS Office办公软件客
否40410.3740410.3740410.371950.6340410.370.00100.00已完成不适用不适用否户端增强与优化项目
WPS Office办公软件安
全可靠增强与优化项否20468.7520468.7520468.752683.4920468.750.00100.00已完成不适用不适用否目基于海量语料的人机
协同辅助写作系统研否10793.4310793.4310793.430.0010793.430.00100.00已完成不适用不适用否发项目
AI 自然语言处理平台
否10517.1010517.1010517.101288.9710517.100.00100.00已完成不适用不适用否项目
AI 计算机视觉识别平
否10565.5110565.5110565.512535.1810565.510.00100.00已完成不适用不适用否台项目办公产品云服务研发
是20412.7675093.9575093.950.0075093.950.00100.00已完成不适用不适用否中心建设项目互联网增值服务研发
是40570.4279749.4179749.416896.6479749.410.00100.00已完成不适用不适用否项目
WPS Office办公产品及
服务全球化研发升级否20391.8720391.8720391.87906.0720391.870.00100.00已完成不适用不适用否项目全球技术服务支持中
否20615.4020615.4020615.402384.8020615.400.00100.00已完成不适用不适用否心建设项目全球营销网络服务中
是10266.9261763.1661763.165094.5761763.160.00100.00已完成不适用不适用否心建设项目
合计—205012.53350368.95350368.9523740.35350368.950.00—————未达到计划进度原因（分具体募投无此情况。
项目）项目可行性发生重大变化的情况无此情况。
说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2019年11月13日，自筹资金实际投资额24098.32万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年3月24日出具“大华核字[2020]001904号”鉴证报告核验。
募集资金投资项目先期投入及置2020年3月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募换情况投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2020年4月10日将上述预先投入募投项目的自筹资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资无此情况。
金情况2019年12月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用最高额度不超过人民币
400000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的结构性存款产品。使用期限自第二届董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2020年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单对闲置募集资金进行现金管理，等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
投资相关产品情况2021年12月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2022年12月6日，公司于召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为91314.99万元，详见“二、（三）募集资金专户存储情况”。
2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补用超募资金永久补充流动资金充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币77000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。截或归还银行贷款情况
至2023年6月30日，上述超募资金尚未用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况无。附表2变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后的项目变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预本年度是否达本年度实际投实际累计投入可行性
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投资金额（%）定可使用状实现的到预计
入金额金额(2)是否发
总额(1)(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化办公产品云服务研办公产品云服务研
75093.9575093.950.0075093.95100.00已完成不适用不适用否
发中心建设项目发中心建设项目互联网增值服务研互联网增值服务研
79749.4179749.416896.6479749.41100.00已完成不适用不适用否
发项目发项目全球营销网络服务全球营销网络服务
61763.1661763.165094.5761763.16100.00已完成不适用不适用否
中心建设项目中心建设项目
合计—216606.52216606.5211991.21216606.52—————
为了更好实施 WPS 全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，2020 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金51496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”总投资额调整至61763.16万元。2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会通过了上述议案。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，“办公产品云服务研发中心建设项目”原投资额为
20412.76万元，为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，同意公司使用超募
资金 54681.19 万元将该项目总投资额调整至 75093.95 万元。“互联网增值服务研发项目”原投资额为 40570.42 万元，为持续完善 WPS 会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案，同意公司使用超募资金39178.99万元将该项目总投资额调整至79749.41万元。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。