新大陆:半年报财务报表

新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表
合并资产负债表
2023年06月30日
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2023年06月30日2022年12月31日项目附注2023年06月30日2022年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金五、14023888174.203765572483.08短期借款五、231363680495.87505072814.94
交易性金融资产五、265388754.52交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债五、2478983453.21
应收票据应付票据五、2599700431.0681620323.18
应收账款五、3849452980.581007712571.09应付账款五、26600418051.19677068057.04
应收款项融资五、414650780.7318539869.21预收款项
预付款项五、576799417.8663031726.61合同负债五、27293189716.58331809682.17
应收保费五、67877819.7210240735.78应付职工薪酬五、28121943145.86234965023.01
其他应收款五、7789824268.941120820630.27应交税费五、29127553080.9880191643.21
其中：应收利息五、74731416.581879060.90其他应付款五、303130107895.713767156056.15
应收股利其中：应付利息
存货五、81035117888.391060885741.28应付股利五、305768234.956931159.47
合同资产五、9103271038.7999970012.34持有待售负债
持有待售资产一年内到期的非流动负债五、317957222.5418255452.02
一年内到期的非流动资产五、1070000000.00313353972.62其他流动负债五、3211456622.5314173528.19
其他流动资产五、11143963836.74123949552.56流动负债合计5834990115.535710312579.91
流动资产合计7114846205.957649466049.36非流动负债：
非流动资产：保险合同准备金五、3346237511.0325079091.14
发放贷款和垫款五、12816897667.881042433314.83长期借款债权投资应付债券
其他债权投资其中：优先股长期应收款永续债
长期股权投资五、1377579438.2786354321.40租赁负债五、3433072644.1618607950.54其他权益工具投资长期应付款
其他非流动金融资产五、14487743977.23446254699.85长期应付职工薪酬五、3530000000.0030000000.00
投资性房地产五、1585968164.5586727559.29预计负债
固定资产五、16340409734.37348816183.55递延收益
在建工程递延所得税负债五、2152519450.7643047324.07生产性生物资产其他非流动负债
油气资产非流动负债合计161829605.95116734365.75
使用权资产五、1742205846.9936737876.74负债合计5996819721.485827046945.66
无形资产五、18128028026.29132293748.19所有者权益：
开发支出股本五、361032062937.001032062937.00
商誉五、19610838930.87610838930.87其他权益工具
长期待摊费用五、2016926206.7912540876.75其中：优先股
递延所得税资产五、21209519356.81145768979.26永续债
其他非流动资产五、222398560958.39988766488.63资本公积五、371749461962.521749461962.52
非流动资产合计5214678308.443937532979.36减：库存股五、38281152433.68281152433.68
其他综合收益五、391474033.66-1839988.32专项储备
盈余公积五、40314708085.76314708085.76
一般风险准备五、4116869813.3016869813.30
未分配利润五、423321536286.682756962987.17
归属于母公司所有者权益合计6154960685.245587073363.75
少数股东权益177744107.67172878719.31
所有者权益合计6332704792.915759952083.06
资产总计12329524514.3911586999028.72负债和所有者权益总计12329524514.3911586999028.72
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表合并利润表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
项　　目附注本期数上期数
一、营业总收入3838148851.713654281968.73
其中：营业收入五、433532483144.293337266809.38
利息收入五、4490769448.7692521793.18
已赚保费五、4525012961.0613128884.36
手续费及佣金收入五、46189883297.60211364481.81
二、营业总成本2895139185.863113124349.09
其中：营业成本五、432232721067.072456153175.20
利息支出五、446934126.9810510161.09
手续费及佣金支出五、4611830708.1217031689.85
提取保险责任准备金净额五、4721158419.8910018150.88
税金及附加五、4813504206.9012795133.31
销售费用五、49170391779.24158784165.44
管理费用五、50225761929.73227672092.90
研发费用五、51281143462.41286532208.54
财务费用五、52-68306514.48-66372428.12
其中:利息费用五、521836882.882187463.95
利息收入五、5251420867.3823525165.20
加：其他收益五、5324856969.9232910384.51
投资收益（损失以“-”号填列）五、54-18674313.15-19208622.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、54-8774883.13-9207148.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五、55-37494175.83-87639139.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）五、56-307709887.05-189689551.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）五、573988190.87-8207608.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）五、581569650.05-405013.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）609546100.66268918069.28
加：营业外收入五、594946393.911115238.53
减：营业外支出五、604398169.964804656.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）610094324.61265228651.46
减：所得税费用五、6141259833.5217111394.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）568834491.09248117257.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）568834491.09248117257.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）564573299.51236131578.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4261191.5811985678.81
六、其他综合收益的税后净额4411549.52-1619400.21
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额3314021.98-997254.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益3314021.98-997254.92
（1）外币财务报表折算差额3314021.98-997254.92
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1097527.54-622145.29
七、综合收益总额573246040.61246497856.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额567887321.49235134323.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额5358719.1211363533.52
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）0.55730.2331
（二）稀释每股收益（元/股）0.55730.2331
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表合并现金流量表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
项　　目附注本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3817720474.343369074882.80
收到原保险合同保费取得的现金29208022.2713201105.96
收取利息、手续费及佣金的现金324389706.04352888352.04
收到的税费返还33636433.9045796203.56
收到其他与经营活动有关的现金五、63923936794.22358462458.68
经营活动现金流入小计5128891430.774139423003.04
购买商品、接受劳务支付的现金2165895310.672152880772.73
客户贷款及垫款净增加额6098103.3340426370.63
支付利息、手续费及佣金的现金18659678.2429091949.89
支付给职工以及为职工支付的现金740356108.61694972066.72
支付的各项税费123459065.77149529588.13
支付其他与经营活动有关的现金五、63791090167.44668798106.61
经营活动现金流出小计3845558434.063735698854.71
经营活动产生的现金流量净额1283332996.71403724148.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金64580000.00270000000.00
取得投资收益收到的现金2525232.744592363.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18595.7422486.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金五、63300000000.00110000000.00
投资活动现金流入小计367123828.48384614850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44343867.5794904153.53
投资支付的现金455000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金五、631450125218.45514593837.98
投资活动现金流出小计1494469086.021064497991.51
投资活动产生的现金流量净额-1127345257.54-679883141.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金633474.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金633474.74
取得借款收到的现金1188859009.77971956524.00
收到其他与筹资活动有关的现金五、6378043370.65112496579.44
　　筹资活动现金流入小计1267535855.161084453103.44
偿还债务支付的现金330163426.00365933570.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2849033.942762532.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1913020.041263157.89
支付其他与筹资活动有关的现金五、63121908791.44145625753.39
　　筹资活动现金流出小计454921251.38514321856.32
筹资活动产生的现金流量净额812614603.78570131247.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4688753.5027544271.60
五、现金及现金等价物净增加额973291096.45321516525.54
加：期初现金及现金等价物余额1297199074.921196422065.90
六、期末现金及现金等价物余额2270490171.371517938591.44
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表合并所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
2023年1-6月
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计优先股永续债其他
一、上年年末余额1032062937.00---1749461962.52281152433.68-1839988.32314708085.7616869813.302756962987.175587073363.75172878719.315759952083.06
加：会计政策变更---
前期差错更正---
同一控制下企业合并---
其他---
二、本年年初余额1032062937.00---1749461962.52281152433.68-1839988.32-314708085.7616869813.302756962987.175587073363.75172878719.315759952083.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
------3314021.98---564573299.51567887321.494865388.36572752709.85
列)
（一）综合收益总额3314021.98564573299.51567887321.495358719.12573246040.61
（二）所有者投入和减少资本------------631245.43631245.43
1.所有者投入的普通股--631245.43631245.43
2．其他权益工具持有者投入资本---
3．股份支付计入所有者权益的金额---
4．其他---
（三）利润分配-------------1124576.19-1124576.19
1．提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3．对所有者（或股东）的分配--1124576.19-1124576.19
4．其他--
（四）所有者权益内部结转--------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备--------------
1．本年提取--
2．本年使用--
（六）其他--
四、本年年末余额1032062937.00---1749461962.52281152433.681474033.66-314708085.7616869813.303321536286.686154960685.24177744107.676332704792.91
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表合并所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计优先股永续债其他
一、上年年末余额1032062937.00---1791434375.43281152433.681156811.61-314708085.7616869813.303391961948.686267041538.10195103246.956462144785.05
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年年初余额1032062937.00---1791434375.43281152433.681156811.61-314708085.7616869813.303391961948.686267041538.10195103246.956462144785.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
-------997254.92----17142900.36-18140155.284704146.06-13436009.22
列)
（一）综合收益总额-997254.92236131578.39235134323.4711363533.52246497856.99
（二）所有者投入和减少资本-------------6600748.17-6600748.17
1.所有者投入的普通股--6600748.17-6600748.17
2．其他权益工具持有者投入资本--
3．股份支付计入所有者权益的金额--
4．其他--
（三）利润分配-----------253274478.75-253274478.75-58639.18.04
1．提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3．对所有者（或股东）的分配-253274478.75-253274478.75-58639.29-253333118.04
4．其他--
（四）所有者权益内部结转--------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备--------------
1．本年提取--
2．本年使用--
（六）其他--
四、本年年末余额1032062937.00---1791434375.43281152433.68159556.69-314708085.7616869813.303374819048.326248901382.82199807393.016448708775.83
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表母公司资产负债表
2023年06月30日
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币资产附注2023年06月30日2022年12月31日负债和所有者权益附注2023年06月30日2022年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金852977811.11458867129.19短期借款900797777.78350923055.61交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据928000.00
应收账款十四、1321169856.30321806940.22应付账款224334673.64255162983.44
应收款项融资4000000.00预收款项
预付款项28720816.9325823302.01合同负债127569505.51149377166.88
其他应收款十四、21340376702.081211754309.77应付职工薪酬9338772.6321374452.08
其中：应收利息应交税费1090177.291140396.81
应收股利其他应付款522870737.85334407243.99
存货40120425.0437105245.44其中：应付利息
合同资产68647753.3267050167.38应付股利持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产233208183.74一年内到期的非流动负债
其他流动资产12224825.0210727815.25其他流动负债236303.64395528.84
流动资产合计2668238189.802366343093.00流动负债合计1787165948.341112780827.65
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资十四、32490896742.502499671625.63永续债其他权益工具投资租赁负债
其他非流动金融资产487743977.23446254699.85长期应付款
投资性房地产68611895.7967780085.13长期应付职工薪酬
固定资产37684835.3239621592.52预计负债在建工程递延收益
生产性生物资产递延所得税负债40204450.7630732324.07油气资产其他非流动负债
使用权资产非流动负债合计40204450.7630732324.07
无形资产16506512.6319909021.56负债合计1827370399.101143513151.72
开发支出所有者权益：
商誉股本1032062937.001032062937.00
长期待摊费用8679140.629227146.09其他权益工具
递延所得税资产其中：优先股
其他非流动资产1100089895.76693733141.52永续债
非流动资产合计4210212999.853776197312.30资本公积1950046237.441950046237.44
减：库存股281152433.68281152433.68其他综合收益专项储备
盈余公积426445021.00426445021.00
未分配利润1923679028.791871625491.82
所有者权益合计5051080790.554999027253.58
资产总计6878451189.656142540405.30负债和所有者权益总计6878451189.656142540405.30
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表母公司利润表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期数上期数
一、营业收入十四、4166581988.03182728447.46
减：营业成本十四、4112262317.13141002537.84
税金及附加2004277.261730143.06
销售费用5763629.2710179341.25
管理费用33229186.1036128117.01
研发费用16261973.2718628790.02
财务费用-14474921.73-4387396.84
其中：利息费用5908194.409366398.29
利息收入20223610.1513950283.28
加：其他收益927615.0364557.00
投资收益（损失以“-”号填列）十四、5-92488.40-5922792.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益十四、5-8774883.13-9207148.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）41489277.38-92718886.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）1883770.59452493.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）1877964.141684997.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）168.46-269610.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）57621833.93-117262326.55
加：营业外收入3939953.3425639.94
减：营业外支出36123.6132057.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61525663.66-117268744.51
减：所得税费用9472126.69-17231038.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）52053536.97-100037706.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）52053536.97-100037706.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额52053536.97-100037706.01
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表母公司现金流量表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127446466.75181091315.99
收到的税费返还834.65
收到其他与经营活动有关的现金440627642.32324581626.39
经营活动现金流入小计568074943.72505672942.38
购买商品、接受劳务支付的现金155972452.15130821999.16
支付给职工以及为职工支付的现金47374226.1853256665.70
支付的各项税费4616742.088600122.95
支付其他与经营活动有关的现金347883556.17112090456.57
　　经营活动现金流出小计555846976.58304769244.38
经营活动产生的现金流量净额12227967.14200903698.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金68495682.73
取得投资收益收到的现金8682394.7342284355.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7672.793791.32处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金417208645.82160000000.00
　　投资活动现金流入小计425898713.34270783829.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2277692.10216252.63
投资支付的现金50000000.00260000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金536000000.00430000000.00
　　投资活动现金流出小计588277692.10690216252.63
投资活动产生的现金流量净额-162378978.76-419432422.96
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金750000000.00750000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2408646.2110021986.10
　　筹资活动现金流入小计752408646.21760021986.10
偿还债务支付的现金200000000.00357000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6033472.238592881.93
支付其他与筹资活动有关的现金1048624.073669232.04
　　筹资活动现金流出小计207082096.30369262113.97
筹资活动产生的现金流量净额545326549.91390759872.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289325.88-18969.28
五、现金及现金等价物净增加额395464864.17172212177.89
加：期初现金及现金等价物余额448168294.79371627304.78
六、期末现金及现金等价物余额843633158.96543839482.67
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表母公司所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
2023年1-6月
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.001871625491.824999027253.58
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.001871625491.824999027253.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)---------52053536.9752053536.97
（一）综合收益总额-52053536.9752053536.97
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入所有者权益的金额-
4．其他-
（三）利润分配-----------
1．提取盈余公积-
2．对所有者（或股东）的分配-
3．其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.001923679028.795051080790.55
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌新大陆数字技术股份有限公司2023年半年度财务报表母公司所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.002223197348.785350599110.54
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.002223197348.785350599110.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)----------353312184.76-35331284.76
（一）综合收益总额--100037706.01-100037706.01
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入所有者权益的金额-
4．其他-
（三）利润分配----------253274478.75-253274478.75
1．提取盈余公积-
2．对所有者（或股东）的分配-253274478.75-253274478.75
3．其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额1032062937.00---1950046237.44281152433.68--426445021.001869885164.024997286925.78
法定代表人：王晶主管会计工作负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌