千方科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2023-042
北京千方科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)2015年非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46680497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180000.00万元，扣除发行费用2612.67万元后，募集资金净额为177387.33万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第
110ZC00582号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计115964.33万元，以募集资金永久补充流动资金52000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13162.75万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金20000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计2585.74万元。
（2）本报告期使用金额及当前余额
1报告期内，公司支付项目投资款共计1946.63万元，本次募集资金取得的理财收
益、银行利息（扣除手续费）净额5.11万元。截至2023年6月30日，公司累计支付项目投资款共计117910.96万元，以募集资金永久补充流动资金52000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13167.86万元，期末募集资金未使用余额为20644.23万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金20000.00万元后，募集资金专用账户余额为644.23万元。
(二)2020年非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90562440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币190000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为187632.07万元。
本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计33070.16万元，以募集资金永久补充流动资金57000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2323.98万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金80000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计19885.90万元（其中购买理财余额为15000.00万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
报告期内，公司支付项目投资款共计2107.73万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额190.65万元。截至2023年6月30日，公司累计支付项目投资款共计35177.88万元，以募集资金永久补充流动资金57000.00万元，本次
2募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2514.63万元，期末募集
资金未使用余额为97968.82万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金80000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为17968.82万元（其中购买理财余额为
15000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2015年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
建设银行11050161510000000056募集资金专用账户973514.13
宁波银行77010122000780594募集资金专用账户1094521.07
建设银行11050188360000003933募集资金专用账户4374238.06
合计6442273.26上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息13180.52万元（其3中以前年度利息收入13175.21万元），已扣除手续费12.66万元（其中以前年度手续费12.47万元）。
2、2020年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
中信银行8110701012401952276募集资金专用账户20068364.27
华夏银行10282000000781627募集资金专用账户3953902.77
建设银行11050188380000002790募集资金专用账户5665948.95
北京银行20000001997600038911232理财户50000000.00
宁波银行77110122000127258理财户60000000.00
招商银行11090594017800014理财户40000000.00
合计179688215.99上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息2515.96万元（其中以前年度利息收入2325.16万元），已扣除手续费1.33万元（其中以前年度手续费1.18万元）。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金实际使用情况详见：
附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表
2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完
4整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表；
附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表；
附表3：变更募集资金投资项目情况表。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年8月23日
5附表1：
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额177387.33本报告期投入募集资金总额1946.63报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额111778.70已累计投入募集资金总额169910.96
累计变更用途的募集资金总额比例63.01%项目达是否已项目可行截至期末投资到预定本报告是否达变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计性是否发
承诺投资项目(进度（%）(3)可使用期实现到预计目含部诺投资总额总额（1）投入金额投入金额(2)
＝(2)/(1)状态日的效益效益生重大变
分变更)期化城市综合交通信
息服务及运营项是177387.3365608.631946.6362387.3695.09%否否目收购甘肃紫光
16.89%否--13178.1013178.10100.00%不适用362.37是否股权
永久补充流动资
否--52000.0052000.00100.00%不适用不适用不适用不适用金收购人保远望持有的交智科技
4.6798%否--26260.8126260.81100.00%不适用594.08是否的少数
股权收购北京盘天新
技术有限公司否--20339.7916084.6979.08%不适用22.28是否
51%股权
合计--177387.33177387.331946.63169910.96----978.73----
6随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变，项目投资进度放缓，同时公司
为保证募投资金使用效益，公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度，部未达到计划进度或预计收益的情况和原因分城市综合交通信息服务及运营项目不再实施，因此项目实施进度未达到预期，导致募投资金实际收益率未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2016年3月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛11个城市以及新增或调整募集资金投资项目实施地点变更情况
的城市统归为三类城市进行管理：第一类城市：直辖市，第二类城市：省会城
市，第三类城市：其他。该事项已经公司2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
2017年7月25日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息服募集资金投资项目实施方式调整情况务及运营”项目总投资额81000万元中的19000万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。该事项已经公司2017年8月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无2022年7月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
100000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年非公开发行募集资金20000
万元暂时补充流动资金，使用2020年非公开发行募集资金80000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司已使用2015年非公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况开发行募集资金20000.00万元暂时补充流动资金，尚未归还。
2023年7月5日，公司将使用的2015年非公开发行募集资金20000万元归还
至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已全额归还该次暂时补充流动资金的闲置募集资金。
2023年7月5日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金80000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年非公开发行募集资金
710000万元暂时补充流动资金，使用2020年非公开发行募集资金70000万元暂
时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况截至2023年6月30日，本次募集资金未购买理财类产品或存款类产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司使用募集资金20000.00万元暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金用途及去向其余尚未使用的募资金在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
8附表2：
2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额187632.07本报告期投入募集资金总额2107.73报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额92177.88累计变更用途的募集资金总额比例0是否已项目达项目可行变更项截至期末投资到预定本报告是否达募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计性是否发
承诺投资项目目(含进度（%）(3)可使用期实现到预计
诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)(2)/(1)生重大变部分变＝状态日的效益效益
更)期化下一代智慧交通系统产品与
否130632.07130632.072107.7335177.8826.93%不适用不适用不适用解决方案研发升级及产业化
补充流动资金否57000.0057000.0057000.00100.00%不适用不适用不适用否
合计187632.07187632.072107.7392177.88--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年8月18日，本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用2020年非公开发行
9募集资金人民币2706.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2022年7月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
100000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年非公开发行募集资金20000
万元暂时补充流动资金，使用2020年非公开发行募集资金80000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司已使用2020年非公开发行募集资金80000.00万元暂时补充流动资金，尚未归还。
2023年7月5日，公司将使用的2020年非公开发行募集资金80000万元归还用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已全额归还该次暂时补充流动资金的闲置募集资金。
2023年7月5日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金80000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年非公开发行募集资金
10000万元暂时补充流动资金，使用2020年非公开发行募集资金70000万元暂
时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好具有合法用闲置募集资金进行现金管理情况经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。截至2023年6月30日，公司已使用本次募集资金15000.00万元购买理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司使用募集资金15000.00万元购买理财产品，使用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金80000.00万元暂时补充流动资金，其余尚未使用的募资金在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
10附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预本报告是否达项目可行
对应的原承拟投入募集本报告期实变更后的项目际累计投入资进度（%）定可使用状期实现到预计性是否发诺项目资金总额际投入金额
1金额(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益效益生重大变（）
化城市综合交收购甘肃紫光
16.89%通信息服务13178.1013178.10100.00%不适用362.37是否股权
及运营项目城市综合交
永久补充流动资金通信息服务52000.0052000.00100.00%不适用不适用不适用否及运营项目收购人保远望持有城市综合交的交智科技
4.6798%通信息服务26260.8126260.81100.00%不适用594.08是否的少数股
及运营项目权收购北京盘天新技城市综合交
术有限公司51%股通信息服务20339.7916084.6979.08%不适用22.28是否权及运营项目
合计--111778.70107523.60----978.73----1、2018年8月20日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金13178.10万元用途变更为收购
变更原因、决策程序及信息披露情
公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司况说明（分具体项目）16.89%股权。该事项已经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、2018年11月30日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细项目“智能
11公交综合信息服务与运营项目”部分募集资金52000万元永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。该事项已经公司2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。
3、2019年7月9日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区
人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。
该事项已经公司2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
4、2020年12月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，同意公司向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权，收购价款合计20339.7912万元，收购价款全部用2015年非公开发行股票募集资金支付。该事项已经公司2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况无
和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化无的情况说明
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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