南京公用:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京公用发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年
2023年半年度2023年半年2023年半年
非经营性占用方与上市公上市公司核算的2023年期初度占用累计发占用资金占用方名称占用资金的利息度偿还累计发度期末占用占用性质资金占用司的关联关系会计科目占用资金余额生金额（不含形成原因（如有）生金额资金余额
利息）
控股股东、实际控制人及其无无无无无无无无无无附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业
小计----其他关联方及无无无无无无无无无无其附属企业
小计----
总计----2023年半年往来性质
2023年半年度2023年半年2023年半年其他关联往来方与上市公上市公司核算的2023年期初度往来累计发往来（经营性往资金往来方名称往来资金的利息度偿还累计度期末往来资金往来司的关联关系会计科目往来资金余额生金额（不含形成原因来、非经营性（如有）发生金额资金余额利息）往来）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责
实际控制人应收账款6.29-5.980.31场地租赁经营性往来任公司
南京市城市建设投资控股（集团）有限责
实际控制人应收账款1.482.483.900.06车辆修理经营性往来任公司
南京市城市建设投资控股（集团）有限责提供劳务
实际控制人应收账款-0.950.95-经营性往来
任公司（运输）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责提供劳务
实际控制人应收账款-1.301.30-经营性往来
任公司（培训服务）
南京公共交通（集团）有限公司江南出租提供劳务
实际控制人应收账款73.12--73.12经营性往来
汽车分公司（车辆管理）
南京公共交通（集团）有限公司受同一公司控制应收账款-1.801.80-车辆修理经营性往来
控股股东、实际控制人及其
南京公共交通（集团）有限公司受同一公司控制应收账款-1.470.980.49汽车租赁经营性往来附属企业提供劳务
南京公共交通（集团）有限公司受同一公司控制应收账款-0.400.40-经营性往来（人员管理）
南京江南公交客运有限公司受同一公司控制应收账款-174.30174.30-场地租赁经营性往来提供劳务
南京好行旅游有限责任公司受同一公司控制应收账款10.72--10.72经营性往来（运输）
南京扬子浦口公交客运有限公司受同一公司控制应收账款265.16-2.16263.00场地租赁经营性往来提供劳务
南京公交场站有限公司受同一公司控制应收账款0.30--0.30经营性往来（工程）
南京公交场站有限公司受同一公司控制其他应收款1.00--1.00保证金经营性往来提供劳务
南京水务集团有限公司受同一公司控制应收账款-280.58269.4411.14经营性往来（工程）提供劳务
南京水务集团有限公司受同一公司控制应收账款-1.071.07-经营性往来（运输）提供劳务
南京水务集团有限公司受同一公司控制应收账款-20.0920.09-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京秦淮河建设开发有限公司受同一公司控制应收账款-4.204.20-经营性往来（工程）提供劳务
南京市城市建设(控股)有限公司受同一公司控制应收账款-4.870.494.38经营性往来（工程）提供劳务
南京市城市建设(控股)有限公司受同一公司控制应收账款-0.85-0.85经营性往来（培训服务）
南京城市建设管理集团有限公司受同一公司控制应收账款-0.480.48-车辆修理经营性往来
南京城市建设管理集团有限公司受同一公司控制应收账款-154.89154.89-场地租赁经营性往来提供劳务
南京城建资产经营管理有限公司受同一公司控制应收账款-0.130.060.07经营性往来（运输）提供劳务
南京城建资产经营管理有限公司受同一公司控制应收账款-0.520.52-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司受同一公司控制应收账款-0.300.30-经营性往来（运输）提供劳务
南京城建隧桥智慧管理有限责任公司受同一公司控制应收账款-1.371.37-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京智慧交通信息有限公司受同一公司控制应收账款-0.420.42-经营性往来（设计）提供劳务
南京智慧交通信息有限公司受同一公司控制应收账款-0.130.13-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京智慧停车有限责任公司受同一公司控制应收账款-1.201.20-经营性往来（设计）提供劳务
南京智慧停车有限责任公司受同一公司控制应收账款-0.130.13-经营性往来（培训服务）
南京环境集团有限公司受同一公司控制应收账款-0.380.38-车辆修理经营性往来提供劳务
南京环境集团有限公司受同一公司控制应收账款-0.980.98-经营性往来（培训服务）江苏金陵环境股份有限公司受同一公司控制应收账款38.38-20.7817.60电力销售经营性往来
南京城建土地整理开发有限公司受同一公司控制应收账款-139.9561.4078.55场地租赁经营性往来提供劳务
南京城建土地整理开发有限公司受同一公司控制应收账款-1.001.00-经营性往来（工程）提供劳务
南京城建土地整理开发有限公司受同一公司控制应收账款-2.312.31-经营性往来（设计）提供劳务
南京城建土地整理开发有限公司受同一公司控制应收账款-0.200.20-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京液化石油气有限公司受同一公司控制应收账款16.80-16.80-经营性往来（设计）
南京液化石油气有限公司受同一公司控制应收账款2.507.089.58-房屋租赁经营性往来
南京煤气有限公司受同一公司控制其他应收款78.00-18.0060.00保证金经营性往来
南京煤气有限公司受同一公司控制应收账款-0.080.08-车辆修理经营性往来提供劳务
南京聚宝山旅游产业发展有限公司受同一公司控制应收账款-0.750.75-经营性往来（物管服务）提供劳务
南京市城市照明建设运营集团有限公司受同一公司控制应收账款-3.193.19-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京市城市环卫集团有限公司受同一公司控制应收账款-0.070.07-经营性往来（培训服务）提供劳务
南京市城建市政工程管理有限公司受同一公司控制应收账款-0.780.78-经营性往来（培训服务）
南京颐成房地产开发有限公司合营企业长期应收款36692.28-36692.28-资金往来经营性往来
上市公司的子南京朗鑫樾置业有限公司联营企业长期应收款8043.47-8043.47-资金往来经营性往来公司及其附属一年内到期的非
企业南京颐成房地产开发有限公司合营企业-36692.28-36692.28资金往来经营性往来流动资产一年内到期的非
南京朗鑫樾置业有限公司联营企业-8043.47-8043.47资金往来经营性往来流动资产提供劳务
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司联营企业应收账款-4.984.98-经营性往来（会展服务）
南京华润能源有限公司联营企业应收账款62.38261.77324.15-燃气销售经营性往来提供劳务
南京颐成房地产开发有限公司合营企业应收账款-15.1015.10-经营性往来（开发服务）
南京公用能源有限公司子公司应收账款-4.954.95-场地租赁经营性往来提供劳务
南京中北金基建筑装修有限公司子公司应收账款100.00-100.00-经营性往来（开发服务费）
南京中北金基建筑装修有限公司子公司其他应收款12.704031.863927.19117.37资金往来经营性往来提供劳务
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司子公司应收账款-0.34-0.34经营性往来（运输）
杭州朗宁投资有限公司子公司其他应收款8.74-8.74-资金往来非经营性占用
南京北盛置业有限公司子公司长期应收款39664.65--39664.65资金往来非经营性占用
中北盛业房地产开发有限公司子公司长期应收款32420.002669.1410389.1424700.00资金往来非经营性占用
南京中北金基置业有限公司子公司长期应收款9150.0928.907994.891184.10资金往来非经营性占用
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司子公司长期应收款33.86--33.86资金往来非经营性占用其他关联方及其附属企业
总计-126681.9252563.4968287.75110957.66---
[注]南京公用发展股份有限公司对南京颐成房地产开发有限公司、南京朗鑫樾置业有限公司资金往来由长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。
法定代表人：李祥主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：刘伟伟