新华制药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关2023年半年度占用累计发2023年半年度占2023年半年度偿还累
非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目2023年初占用资金余额2023年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
联关系生金额（不含利息）用资金的利息计发生金额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方与上市公司的关2023年半年度往来累计发2023年半年度往2023年半年度偿还累其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质
联关系生金额（不含利息）来资金的利息计发生金额
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司控股股东之分公司应收账款0.420.42销售动力经营性占用
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司控股股东之分公司应收账款0.020.02销售货物经营性占用
华鲁集团有限公司受同一控股股东控制应收账款1595.641595.64销售原料药经营性占用
青海鲁抗大地药业有限公司受同一控股股东控制应收账款26.5526.55销售原料药经营性占用
山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司受同一控股股东控制应收账款472.92472.92销售原料药经营性占用
山东鲁抗医药股份有限公司受同一控股股东控制应收账款/应收款项融资91.54172.85177.6586.74销售化工原料及原料药经营性占用
山东鲁抗医药股份有限公司受同一控股股东控制应收账款1.891.89提供劳务经营性占用
山东华鲁国际商务中心有限公司受同一控股股东控制应收账款1.491.49销售制剂产品经营性占用
山东华鲁恒升化工股份有限公司受同一控股股东控制预付账款259.126945.577075.75128.94采购原材料经营性占用
小计350.669217.359352.33215.68
山东新华医药贸易有限公司子公司其他应收款3398.023398.02代垫费用非经营性往来
山东新华医药贸易有限公司子公司其他应收款3500.003500.00往来款非经营性往来新华（淄博）置业有限公司子公司其他应收款100.55100.55代垫费用非经营性往来
新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款101.70101.70代垫费用非经营性往来
新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款14870.0014870.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企
新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款
业13000.0013000.00往来款非经营性往来
新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款217.10217.10代垫费用非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司孙公司其他应收款6400.006400.00往来款非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司孙公司其他应收款1956.06182.021774.04代垫费用非经营性往来
山东新华机电工程有限公司子公司其他应收款360.12244.08116.04代垫费用非经营性往来
山东新华制药进出口有限责任公司子公司其他应收款228.22228.22代垫费用非经营性往来
小计39726.064405.714471.6939660.08关联自然人及其控制的法人小计
美国百利高国际公司子公司参股股东应收账款5556.2920792.3920953.205395.48销售原料药及制剂产品经营性占用
其他关联人及其附属企业灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收账款44.16418.28462.44销售动力经营性占用
灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收账款7.870.877.00提供劳务经营性占用
小计5600.4521218.5421416.515402.48
总计45677.1734841.6035240.5345278.24
企业负责人：贺同庆主管会计工作的负责人：侯宁会计机构负责人：何晓洪