天智航:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2023-050
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4190.00 万股，
每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504476000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56175293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448300706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2023年向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29545091 股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币
370199990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10443396.23元后，实
际募集资金净额为人民币359756594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第
0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）2020年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
1.实际募集资金净额448300706.09
2.募集资金支出总额（-）433825271.17
其中：置换预先投入募集项目资金139284768.14
直接投入募集项目资金294540503.03
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-）9918025.91
6.利息收入扣除手续费净额（+）5021739.50
7.募集资金余额9579148.51
（2）2023年向特定对象发行股票
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
1.实际募集资金净额359756594.00
2.募集资金支出总额（-）39450487.30其中：置换预先投入募集项目资金18022402.81
直接投入募集项目资金21428084.49
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）120000000.00
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-）
6.利息收入扣除手续费净额（+）254734.91
7.募集资金余额200560841.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金使用管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
（1）2020年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号余额
北京银行世纪城支行2000001625160003482101720.35平安银行股份有限公司北京分行15100000202068
招商银行北京分行大运村支行1109093134108179579128.16招商银行北京分行大运村支行110909313410177徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541211000002徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行522010541271000004
合计——9579148.51
（2）2023年向特定对象发行股票
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号余额
招商银行北京分行大运村支行110909313410115117403073.21
宁波银行北京海淀科技支行7712012200014662983157768.40
合计——200560841.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2023年半年度募集资金使用情况对照表-2020年首次公开发行股票》”和“附表2《2023年半年度募集资金使用情况对照表-2023年向特定对象发行股票》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行股票
本报告期内，2020年首次公开发行股票募集资金未发生置换。
2、2023年向特定对象发行股票
2023年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21154478.28元置换前期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金作了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字(2023)第5622号）。详情请见公司2023年4月26日披露在上交所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票
报告期内，不存在使用2020年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2023年向特定对象发行股票
2023年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过12000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该议案发表了同意意见。详情请见公司2023年4月26日披露在上交所的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
本报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
1、2020年首次公开发行股票公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项并将节余募集资金989.13万元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公司流动资金。
公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人运营中心建设项目”
结项并将节余募集资金2.68万元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公司流动资金。
2、2023年向特定对象发行股票2023年5月12日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司将“智慧医疗中心建设项目”实施地点由安徽省合肥市经开区邦泰科技城变更为北京市中关村西三旗（金隅）科技园、实施主体由北京全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司变更为公司。独立董事发表了明确同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的事项出具了明确的核查意见。详情请见公司2023年5月16日披露在上交所网站的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2023-036）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月23日附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表-2020年首次公开发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额44830.07本年度投入募集资金总额1351.98
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额43382.53
-总额比例截至期末已变更截至期累计投入项目可项目，末投入募集资金截至期末截至期末金额与承项目达到预本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金定可使用状实现的到预计否发生
变更资总额入金额（%）
总额金额(1)金额(2)额的差额态日期效益效益重大变
（如(4)＝
(3)＝化
有）(2)/(1)
(2)-(1)骨科手术机器
人技术研发计20000.0020000.0020000.0020216.16216.16101.08不适用不适用不适用否划骨科手术机器
人运营中心建10000.0010000.0010000.0010000.400.40100.00不适用不适用不适用否设项目
营销体系建设8500.008500.008500.001216.548655.97155.97101.83不适用不适用不适用否骨科手术机器
人配套手术耗5200.005200.005200.00126.424328.65-871.3583.24不适用不适用不适用否
材、手术工具扩建项目国际化能力建
1500.001130.071130.079.02181.35-948.7216.05不适用不适用不适用否
设
募投项目小计45200.0044830.0744830.071351.9843382.53-1447.5496.77超募资金投向
合计45200.0044830.0744830.071351.9843382.53-1447.5496.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）之第1项”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）之第1项”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）之第1项”
募集资金其他使用情况不适用附表2：
2023年半年度募集资金使用情况对照表-2023年向特定对象发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额35975.66本年度投入募集资金总额3945.05
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额3945.05
-总额比例截至期末已变更截至期累计投入项目可项目，末投入募集资金截至期末截至期末金额与承项目达到预本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金定可使用状实现的到预计否发生
变更资总额入金额（%）
总额金额(1)金额(2)额的差额态日期效益效益重大变
（如(4)＝
(3)＝化
有）(2)/(1)
(2)-(1)新一代骨科手
术机器人研发19520.0019520.0019520.003805.053805.05-15714.9519.49不适用不适用不适用否及产业化项目智慧医疗中心
17500.0016455.6616455.66140.00140.00-16315.660.85不适用不适用不适用否
建设项目
募投项目小计37020.0035975.6635975.663945.053945.05-32030.6110.97超募资金投向
合计37020.0035975.6635975.663945.053945.05-32030.6110.97
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）之第2项”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）之第2项”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）之第2项”