康众医疗:康众医疗2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22032257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511368684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64026198.84元后，募集资金净额为447342486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10069号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
1.募集资金总额511368684.97
2.减：支付的发行费用（不含税）64026198.84
募集资金净额447342486.13
3.募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额3564395.24
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额3403990.64
本年度利息收入扣除手续费净额160404.60
（2）累计收到理财收益15472237.90
1其中：以前年度收到理财收益12109230.09
本年度收到理财收益3363007.81
小计19036633.14
4.募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出182536842.48
其中：以前年度募投项目支出153687642.18
本年度募投项目支出28849200.30
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额130000000.00
小计312536842.48
截至2023年6月30日募集资金专户余额153842276.79
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方
面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021年1月，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和存放募集资金的银行—上海浦东发
展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份
有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支
行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801000005387147424772.89
中信银行股份有限公司苏州分行81120010127005821724682677.13
2宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州
7528012200006201993448.74
片区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行5129056488108031641378.03
合计-153842276.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4127850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4127850.96元。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.00亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
3认购金额预计收益率
机构名称产品名称起息日到期日收益（万元）（年化）
上海浦东发展银利多多公司稳利1.3000%-保本
行股份有限公司人民币对公结构4000.002023.04.242023.07.242.8000%-浮动
苏州分行性存款3.0000%收益
上海浦东发展银利多多公司稳利1.3000%-保本
行股份有限公司人民币对公结构1000.002023.06.052023.09.052.8000%-浮动
苏州分行性存款3.0000%收益
共赢智信汇率挂1.3000%-保本中信银行股份有
钩人民币结构性6000.002023.04.242023.07.252.6500%-浮动限公司苏州分行
存款3.0500%收益
共赢智信汇率挂1.0500%-保本中信银行股份有
钩人民币结构性1000.002023.06.222023.09.222.5500%-浮动限公司苏州分行
存款2.9500%收益
1.3000%-保本
中信证券股份有信智安盈系列收
1000.002022.09.212023.09.192.8500%-浮动
限公司益凭证产品
3.0500%收益
合计/13000.00////
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第十次会议，于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币471715.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%，具体详见《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年6月20日召开第二届董事会第十一次（临时）会议、第二届
监事会第十一次（临时）会议，分别审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由原计划2023年底延期调整为2024年12月，具体详见《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。
4四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司2023年半年度
单位：万元
募集资金总额44734.25本年度投入募集资金总额2884.92
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额18253.68
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末投截至期末累截至期末累计投入金项目达到预是否达项目可行性目，含部募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入金入进度本年度实承诺投资项目计投入金额额与承诺投入金额的定可使用状到预计是否发生重
分变更诺投资总额额投入金额(1)额（%）(4)＝现的效益
(2)差额(3)＝(2)-(1)态日期效益大变化（如有）(2)/(1)平板探测器生产基2024年12无21386.6621386.6621386.662550.664326.96-17059.7020.23不适用不适用否地建设项目月研发服务中心建设2024年12无10190.0910190.0910190.09334.26926.72-9263.379.09不适用不适用否项目月
补充流动资金项目无13000.0013000.0013000.000.0013000.00-100.002021年不适用不适用否
超募资金无不适用157.50不适用--不适用不适用不适用不适用不适用否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）具体详见《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4127850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民募集资金投资项目先期投入及置换情况币4127850.96元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司已于2021年度完成前述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用本公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.00亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至
2023年6月30日，公司购买银行理财产品共计人民币1.30亿元。
本公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2023年5月19日召开了2022年用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
471715.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
公司于2023年6月20日召开第二届董事会第十一次（临时）会议、第二届监事会第十一次（临时）会议，分别审议并通过了募集资金其他使用情况《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由原计划2023年底延期调整为2024年12月。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
6注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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