华控赛格:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司单位：万元
占用方与
上市公司核2023年期2023年度1-6月2023年度1-62023年度1-2023年6非经营性上市公司占用形成占用资金占用方名称算的会计科初占用资占用累计发生金月占用资金的6月偿还累月末占用资金占用的关联关原因性质
目金余额额（不含利息）利息（如有）计发生金额资金余额系
现大股东及其----------
附属企业----------
小计----------
前大股东及其----------
附属企业----------
小计----------
总计----------往来方与
上市公司核2023年期2023年度1-6月2023年度1-62023年度1-2023年6其他关联上市公司往来形成往来资金往来方名称算的会计科初往来资往来累计发生金月往来资金的6月偿还累月末往来资金往来的关联关原因性质
目金余额额（不含利息）利息（如有）计发生金额资金余额系间接控股
山西建设投资集团有销售商品、经营性
股东及子应收账款35843.2722745.09-27010.4931577.87限公司下属公司提供劳务往来公司同方药业集团有限公控股股东经营性
应收账款704.83781.88-935.14551.57提供劳务司及下属子公司之子公司往来实际控制山西省国有资本运营经营性
人之子公应收账款3053.66103.60-2427.81729.45销售商品大股东及其附有限公司下属子公司往来司属企业间接控股山西建设投资集团有经营性
股东及子合同资产6162.63-147.36-742.575272.70提供劳务限公司下属公司往来公司同方药业集团有限公控股股东经营性
合同资产1043.9968.04-717.32394.71提供劳务司及下属子公司之子公司往来深圳市华融泰资产管经营性
控股股东合同资产26.5134.78--61.29提供劳务理有限公司往来间接控股山西建设投资集团有经营性
股东及子预付款项20.00--20.00-接受劳务限公司下属公司往来公司间接控股山西建设投资集团有经营性
股东及子其他应收款-4.26--4.26往来款限公司下属公司往来公司间接控股山西建设投资集团有非经营
股东及子其他应收款15826.54--1000.0014826.54资金往来限公司下属公司性往来公司深圳市华融泰资产管经营性
控股股东其他应收款109.34---109.34租房押金理有限公司往来往来方与
上市公司核2023年期2023年度1-6月2023年度1-62023年度1-2023年6其他关联上市公司往来形成往来资金往来方名称算的会计科初往来资往来累计发生金月往来资金的6月偿还累月末往来资金往来的关联关原因性质
目金余额额（不含利息）利息（如有）计发生金额资金余额系北京中环世纪工程设经营性
子公司应收账款595.00---595.00销售商品计有限责任公司往来深圳市华控凯迪投资非经营
子公司其他应收款8000.00-152.568152.56-财务资助发展有限公司性往来迁安市华控环境投资非经营
子公司其他应收款50.3950.001.74-102.13财务资助有限责任公司性往来遂宁市华控环境治理非经营
子公司其他应收款-----财务资助有限责任公司性往来上市公司的子北京中环世纪工程设非经营
公司及其附属子公司其他应收款1033.22-32.68-1065.90财务资助计有限责任公司性往来企业内蒙古奥原新材料有非经营
子公司其他应收款14030.06-388.14-14418.20财务资助限公司性往来北京清控中创工程建子公司之经营性
其他应收款87.7456.24--143.98租赁业务设有限公司子公司往来北京中环世纪工程设经营性
子公司其他应收款108.94198.71--307.65租赁业务计有限责任公司往来北京清控人居环境研经营性
子公司其他应收款-119.98--119.98租赁业务究院有限公司往来北京清控人居环境研经营性
子公司长期应收款572.76--67.98504.78租赁业务究院有限公司往来北京清控中创工程建子公司之经营性
长期应收款268.48--31.86236.62租赁业务设有限公司子公司往来北京中环世纪工程设经营性
子公司长期应收款948.63--112.58836.05租赁业务计有限责任公司往来
关联自然人及----
其控制的法人------其他关联人及
-其附属企业
总计---88485.9924015.22575.1241218.3171858.02--