福能股份:福能股份关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2023-048
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2023年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283万手（2830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，本公司共募集资金
2830000000.00元，扣除发行费用24063000.00元后，募集资金净额为
2805937000.00元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具“信会师报字〔2018〕第 ZK10254号”验资报告。
本期募集资金使用及期末余额情况如下：
项目金额（元）
截至2022年12月31日募集资金账户余额11074050.24
减：本期募集资金投入项目支出金额31845961.06
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额
加：闲置募集资金购买理财产品收益
加：募集资金银行存款利息收入金额40593.89
减：募集资金银行手续费支出金额2272.00
加：本期收回前期临时补充流动资金金额63658560.53
减：临时补充流动资金金额
加：本期收回本期临时补充流动资金金额
截至2023年6月30日募集资金余额42924971.60二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行
第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。
2018年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银
行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、
法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月11日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称开户银行账号账户余额（元）中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支
福建福能股份有限公司140202322960041407421526081.59行
福建福能股份有限公司兴业银行股份有限公司福州五一支行118100100100196618151725.81中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省
福建福能股份有限公司93500301001178892033084.54分行
福建福能股份有限公司中国银行股份有限公司福建省分行42607660588520212604.96
福建福能股份有限公司国家开发银行福建省分行3510156003166271000051498.49
福建省福能新能源有限国家开发银行股份有限公司福建省分行35101560031664390000已注销账户名称开户银行账号账户余额（元）责任公司
福能埭头（莆田）风力发
中国建设银行股份有限公司福建省分行35050100240609666699627.53电有限公司福建省永春福能风电有上海浦东发展银行股份有限公司福州分
430100788010000009218380.56
限公司行福建省南安福能风力发上海浦东发展银行股份有限公司福州分
4301007880180000092225703.65
电有限责任公司行福建省三川海上风电有
交通银行股份有限公司福建省分行3510080100181501794848939.31限公司福建省三川海上风电有中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支
1402023219600140365144803.30
限公司行福建省三川海上风电有
中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行411778317201761521.86限公司
合计42924971.60
三、本期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金31845961.06元，截止2023年6月30日，本公司累计使用募集资金2206987127.76元。具体实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。
2.募投项目先期投入情况
募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日止，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288741578.97元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第 ZA10069 号”鉴证报告。
经公司于2019年4月18日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288741578.97元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：
项目名称自筹资金先期投入金额（元）
永春外山风电场项目65318528.70
南安洋坪风电场项目61168156.41
莆田潘宅风电场项目60254893.86
莆田平海湾海上风电场 F 区项目 102000000.00
合计288741578.97
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（1）根据2019年10月15日，公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九
届监事会第十次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。
截至2020年10月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。
（2）根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第
九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集资金专户。
（3）根据2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届
监事会第一次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。
截至2022年10月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集资金专户。
（4）根据2022年10月24日，公司召开的第十届董事会第十次临时会议和第十届
监事会第二次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.59亿元暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司提前归还了1.19亿元，公司用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金余额为7.40亿元。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8.募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2023年6月30日止，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2023年8月25日附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
编制单位：福建福能股份有限公司截至2023年6月30日止单位：元
募集资金总额2830000000.00本报告期投入募集资金总额31845961.06
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例0.002206987127.76截至期末已变更截至期末累计投入金投入进度项目达到预定项目可行性项目，截至期末承诺投入金截至期末累计投入金额是否达到承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本期投入金额额与承诺投入金额的（%）(4)可使用状态日本期实现的效益是否发生重
含部分额(1)(2)预计效益
差额(3)＝(2)-(1)＝期大变化变更
(2)/(1)
永春外山风电场项目无104000000.00104000000.00104000000.00172659.2596271327.25-7728672.7592.572019年3月5358137.59是否
南安洋坪风电场项目无124000000.00124000000.00124000000.00123326.0087008247.42-36991752.5870.172019年3月5896244.58是否
莆田潘宅风电场项目无625000000.00625000000.00625000000.009523151.00481950803.13-143049196.8777.112020年7月48879567.87是否莆田平海湾海上风电场
无1977000000.001977000000.001977000000.0022026824.811541756749.96-435243250.0477.982021年9月89066810.66是否
F 区项目
合计2830000000.002830000000.002830000000.0031845961.062206987127.76-623012872.24——49200760.70未达到计划进度原因不存在未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发现重大变化
募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288741578.97元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师募集资金投资项目先期投入情况 报字〔2019〕第 ZA10069 号”鉴证报告。
2019年4月18日，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288741578.97元。
根据2022年10月24日，公司召开的第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金8.59亿元暂时补充流动资金。截至2023年6月30日止，公司提前归还了1.19亿元，公司用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金余额为7.40亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无