富临运业:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司单位：元
2023年
2023年1-6月2023年
非经营占用方与上上市公司2023年期1-6月占2023年1-6月资金占用占用累计发生6月占用占用形成性资金市公司的关核算的会初占用资用资金偿还累计发生占用性质方名称金额（不含利资金余原因占用联关系计科目金余额的利息金额
息）额(如有）控股股
东、实际控制无人及其附属企业小计前控股
股东、实际控无制人及其附属企业小计总计其他关联方及无其附属企业小计总计
2023年
往来性质
2023年1-6月1-6月往2023年其它关往来方与上上市公司2023年期2023年1-6月（经营性资金往来往来累计发生来资金1-6月往往来形成
联资金市公司的关核算的会初往来资偿还累计发生往来、非方名称金额（不含利的利息来资金原因往来联关系计科目金余额金额经营性往
息）（如余额来）
有）山东莱钢控股股东及经营性
永锋钢铁 应收票据 G P S 设 备
控股股其附属企业90000.0090000.00往来有限公司
东、实山东莱钢际控制控股股东及经营性
永锋钢铁 应收账款 112034. GPS 设备
人及其其附属企业155085.356949.2050000.00往来有限公司55附属企山东钢铁业控股股东及全景驾驶经营性集团永锋应收票据
其附属企业2700.002700.00系统往来临港有限公司山东钢铁集团永锋控股股东及全景驾驶经营性
应收账款63548.1
临港有限其附属企业93548.1030000.00系统往来
0
公司山东永锋控股股东及经营性
科技有限应收账款408112.物流服务
其附属企业73029.881097727.66762645.01往来公司53永锋柏克乐建筑科控股股东及经营性
应收账款512864.物流服务
技有限公其附属企业879302.452541438.752907876.79往来
41
司永锋柏克乐建筑科控股股东及经营性
应收票据650000.物流服务
技有限公其附属企业650000.00往来
00
司山东永锋资源综合控股股东及经营性应收账款物流服务
利用有限其附属企业7250.007250.00往来公司索戴芬（山东）控股股东及经营性智能车泊应收账款物流服务
其附属企业5650.005650.00往来设备有限
公司小计1293665.7175945
4309015.613843221.80
89.59
成都国际商贸城运其他应收非经营性
控股子公司31563400.315634往来款业有限公款往来
0000.00
司
往来款、四川富临代垫社保蜜蜂出行其他应收非经营性
控股子公司20919481.219194公积金、
科技有限款3337397.16往来
282337397.1681.28代收票款
公司等
上市公四川富临往来款、其他应收非经营司的子汽车租赁控股子公司代垫社保
款341574.398965000.009306574.39性往来公司及有限公司公积金其附属四川富临
往来款、企业运业集团其他应收非经营控股子公司359265代垫社保
蓬溪运输款26845306.1623252654.07性往来
2.09公积金
有限公司
遂宁富临往来款、其他应收非经营性
运业有限控股子公司6430566.4652782代垫社保
款84920458.3284823203.01往来
公司51.76公积金绵阳市富临出租汽其他应收代垫社保非经营性控股子公司
车有限公款382838.00382838.00公积金往来司四川东信其他应收非经营性
电子有限控股子公司1644908.9141183往来款
款470000.00703069.85往来
公司99.14成都长运其他应收非经营性
锦城物流控股子公司2263160.0286916往来款
款1206000.00600000.00往来
有限公司00.00成都兆益
往来款、科技发展其他应收非经营性
控股子公司1001250.016951.17代垫社保
有限责任款1018201.17往来
0公积金
公司四川彤熙其他应收非经营性
商贸有限控股子公司45173758.529174往来款
款85095100.0077351401.51往来
公司9657.45四川富坤其他应收非经营性
达物流有控股子公司1522178.5421613往来款
款4343153.741649199.78往来
限公司52.51四川彤熙其他应收非经营性
建材有限控股子公司2691000.0261100往来款
款800000.00880000.00往来
公司00.00四川富临
往来款、运业集团其他应收非经营性控股子公司代垫社保
江油运输款43678.8343678.83往来公积金有限公司北川羌族其他应收代垫社保非经营性
自治县富控股子公司97295.8497295.84款公积金往来临运业交通有限公司四川富临
往来款、运业集团其他应收非经营性控股子公司代垫社保
射洪有限款37043888.3337043888.33往来公积金公司眉山富临其他应收非经营性运业有限控股子公司往来款
款20000000.0020000000.00往来公司绵阳市富临汽车租其他应收代垫社保非经营性
控股子公司48637.1948637.19赁有限公款公积金往来司四川富临运业集团其他应收代垫社保非经营性控股子公司
成都股份款602257.32602257.32公积金往来有限公司四川富临环能汽车其他应收非经营性
控股子公司28425368.284468往来款
服务有限款41991148.4941969685.86往来
8631.49
公司成都富临其他应收非经营性
长运集团控股子公司1600000.0400000往来款
款62488029.1660088029.16往来
有限公司00.00大邑长运其他应收非经营性控股子公司往来款
机动车检款4921363.074580199.24341163.往来测有限责83任公司四川嘉远其他应收非经营性诚建材有控股子公司往来款
款1000.001000.00往来限公司四川欧意其他应收非经营性嘉商贸有控股子公司往来款
款1000.001000.00往来限公司
小计14357664383620502.7366778210.7160418
7.4881939.55
其他关成都市锦联人及城出租汽子公司之合其他应收非经营性
1517333.342666.6拆借款
其附属车有限公营企业款1560000.00往来
37
企业司
小计1517333.342666.6
1560000.00
37
总计14638764387929518.342666.6372181432.5162178
6.59971399.14
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：