新大陆:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号：2023-031
新大陆数字技术股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式再融资类第2号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）72647459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1578629284.07元，扣除各项发行费用17887490.28元后的募集资金净额为1560741793.79元。
本次募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额：截至2022年12月31日，公司募集资金累计投
入募投项目107889.44万元，尚未使用的金额为63005.57万元，其中募集资金
48184.74万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）14820.83万元。
（2）半年度使用金额及半年度末余额：2023年半年度公司已使用募集资金
直接投入募投项目4418.24万元，获得利息净收入（含投资收益）634.37万元。·
（3）期末余额：截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金112307.68万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15455.21万元，剩余募集资金余额为
59221.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2016年8月1日，经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。截至2023年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
2、募集资金三方监管协议签订情况
公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营
业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福
建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年9月26日，公司分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年12月6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事
会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转
存至新开设的募集资金专户。2018年12月14日，公司在福建海峡银行股份有·限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为100011890970010002的募集资金专户。
2019年1月10日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州
片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：
期末余额募集资金户名开户行名称账号（万元）用途商户服务新大陆数字技术中国民生银行股份有
60426889520007.79系统与网
股份有限公司限公司福州分行络建设商户服务新大陆数字技术兴业银行股份有限公
11701010010028967616501.90系统与网
股份有限公司司总行营业部络建设商户服务新大陆数字技术中信银行股份有限公
81113010116003558816400.60系统与网
股份有限公司司福州长乐支行络建设中国邮政储蓄银行股商户服务新大陆数字技术
份有限公司福建省分935002010009278901603.29系统与网股份有限公司行络建设中国邮政储蓄银行股智能支付新大陆数字技术
份有限公司福建省分9350070100092788982561.76研发中心股份有限公司行建设福建海峡银行股份有商户服务新大陆数字技术
限公司福建自贸试验10001189097001000213146.37系统与网股份有限公司区福州片区分行络建设
合计59221.71
为了提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：·项目预计总投资额募集资金投入金额序号募投项目名称（万元）（万元）
1商户服务系统与网络建设项目176603.95153371.80
2智能支付研发中心建设项目15305.382702.38
合计191909.33156074.18截至2023年6月30日，本年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期
变更情况如下：
根据公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第三十七会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年9月29日召开的2020年第一次临时股东大
会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。具体内容详见公司2020年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-
057）。
根据公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五会议和第六届监事会第十九次会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。具体内容详见公司2017年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。
（1）为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率
以及便于对募集资金使用进行管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：·变更前实施拟使用募集资金项目名称变更后实施主体
主体投资额（万元）
新大陆数字技术股份有限公司、福建国通星商户服务系新大陆数字
驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术
统与网络建技术股份有153371.80
有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有设项目限公司限公司
公司将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。
（2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的
综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往
年度置换情况如下：
根据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2017年9月7日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为1532.37万元，具体情况如下：·
单位：万元序预计募集资金截至2017年9月7日项目名称置换金额号总投资额拟投入额自有资金已投入金额商户服务系统与
1176603.95153371.801413.841413.84
网络建设项目智能支付研发中
215305.382702.38118.53118.53
心建设项目
合计191909.33156074.181532.371532.37公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已
履行了必要的审批程序，2017年10月27日，公司分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1532.37万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司于2021年2月26日召开的第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。
2021年12月31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金共计4.00亿元。2022年2月23日，上述未归还的用于暂时补充流动资金的
4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。
5、节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金正处于使用之中，募投项目建设尚未完成，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金情况。·
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金112307.68万元，期末募集资金账户实际余额59221.71万元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
8、用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年半年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。以往年度公司使
用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元受托预期年投资理财产委托理财人名理财产品名称起始日到期日化收益主体品类型金额称率
兴业银行“金雪球-优悦”保本公兴业保本理
本开放式人民币理财产品30000.002017-12-52018-3-54.80%司银行财
（3M）本公民生非凡资产管理92天安赢第保本理
20000.002017-12-122018-3-144.20%
司银行182期对公款财
本公兴业兴业银行“金雪球-优悦”保本保本理
15000.002018-3-122018-6-124.80%
司 银行 开放式人民币理财产品（3M） 财中信理财之共赢利率结构本公中信结构性
19429期人民币结构性理财产15000.002018-3-192018-6-194.65%
司银行存款
品(产品编码为 C183T0129)本公民生结构性
与利率挂钩的结构性产品20000.002018-3-222018-6-224.65%司银行存款本公兴业兴业银行企业金额结构性存结构性
15000.002018-6-142018-9-124.50%
司银行款协议（封闭式）存款保本浮本公海峡
海蕴理财--稳健系列动收益10000.002019-1-72020-1-74.20%司银行型
截至2023年6月30日，上述理财产品实际获得的收益为2134.14万元。
（2）截止2023年6月30日，公司以大额存单方式在募集资金专户内存储的
募集资金情况如下：
单位：万元序号银行单位银行账号期末余额
1兴业银行总行营业部1170101002004554333500.00
2兴业银行总行营业部1170101002005284301000.00
3兴业银行总行营业部1170101002005285531000.00·
序号银行单位银行账号期末余额
4兴业银行总行营业部1170101002005286771000.00
5兴业银行总行营业部1170101002005287911000.00
6兴业银行总行营业部1170101002005288281000.00
7兴业银行总行营业部1170101002005619123000.00
8兴业银行总行营业部1170101002005598545000.00
9民生银行台江支行72061999810000.00
10民生银行台江支行7211690686000.00
11民生银行台江支行7215843574000.00
12中信银行福州长乐支行81113010231007171703000.00
合计39500.00
注：以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为，截至2023年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
2023年8月26日·
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额156074.184418.24集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额不适用112307.68集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项募集资金调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募资金本年度投本年度实是否达到预项目可行性是否
目（含承诺投资资总额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日投向入金额现的效益计效益发生重大变化
部分变总额（1）(2)＝(2)/(1)期
更）承诺投资项目
1、商户服务系统与网络建2024年12月
否153371.80153371.804354.50111893.7472.96%22816.16是否设31日
2024年12月
2、智能支付研发中心建设否2702.382702.3863.74413.9415.32%不适用不适用否
31日
承诺投资项目小计-156074.18156074.184418.24112307.68--22816.16--超募资金投向不适用
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计-156074.18156074.184418.24112307.68--22816.16--·未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
2023年半年度，募集资金投资项目实施方式未发生变更，前期变更情况如下：
公司第七届董事会第三十七会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司募集资金投资项目实施方福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。
式调整情况公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体，并将“商户服务系统与网络建设项目”中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
以往年度置换情况如下：本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资入及置换情况金总额为人民币1532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0354 号）。
公司于2021年2月26日召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置用闲置募集资金暂时补充募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议流动资金情况通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。·
2021年12月31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计4.00亿元。2022年2月23日，上述未归还
的用于暂时补充流动资金的4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。
用闲置募集资金进行现金
详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“8、用闲置募集资金进行现金管理情况”。
管理情况项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
截止2023年6月30日，公司募集资金（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放于企业募集资金专用账户。
及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况