金山办公:金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-052
北京金山办公软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
*北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）于
2023年8月22日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币18571.33万元，以及募集资金账户中利息34908.16万元，合计53479.49万元，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.20%。
*公司承诺；每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过
超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
*公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
*本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意公司向社会公
1开发行人民币普通股101000000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为
463186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司分别于2020年6月9日和2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）《北京金山办公软件股份有限公司关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元序拟用募集资调整后拟投入截至到2023年6项目名称号金投入金额募集资金金额月30日投入金额
WPS Office 办公软件客户端增强与
140410.3740410.3740410.37
优化项目
WPS Office 办公软件安全可靠增强
220468.7520468.7520468.75
与优化项目基于海量语料的人机协同辅助写作
310793.4310793.4310793.43
系统研发项目
4 AI 自然语言处理平台项目 10517.10 10517.10 10517.10
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10565.51 10565.51 10565.51
26办公产品云服务研发中心建设项目20412.7675093.9575093.95
7互联网增值服务研发项目40570.4279749.4179749.41
WPS Office 办公产品及服务全球化
820391.8720391.8720391.87
研发升级项目
9全球技术服务支持中心建设项目20615.4020615.4020615.40
10全球营销网络服务中心建设项目10266.9261763.1661763.16
合计205012.53350368.95350368.95公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币77000万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.82%。具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。截至本公告日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额为240927.74万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为53479.49万元（其中超募资金18571.33万元，募集资金账户中利息34908.16万元），占超募资金的比例为22.20%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3四、相关说明及承诺
本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募
投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序公司于2023年8月22日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币53479.49万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见经核查，我们认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定。公司本次使用部分超募资金和利息合计53479.49万元用于永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我
4们同意公司本次使用部分超募资金和利息合计人民币53479.49万元用于永久补
充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、
规范性文件及公司制度的相关规定，并通过了董事会审议，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
5特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年8月23日
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