电投产融:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

国家电投集团产融控股股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往来2023年1-6月往来累计2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还累2023年6月末
资金占用方名称占用形成原因占用性质
用联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额往来资金余额现大股东及其附属企业
其他关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往来2023年1-6月往来累计2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还累2023年6月末资金往来方名称往来形成原因往来性质
来联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额往来资金余额
国家电投集团及其附属企业受同一最终控制方控制应收账款22569.9835239.1626604.2531204.89商品购销经营性往来
国家电投集团及其附属企业受同一最终控制方控制预付账款2686.4365231.9462571.535346.84商品购销经营性往来
国家电投集团及其附属企业受同一最终控制方控制其他应收款71.401176.51675.60572.31商品购销经营性往来大股东及其附属
企业国家电投集团及其附属企业受同一最终控制方控制其他非流动资产355.10355.10其他经营性往来经营性往来
国家电投集团及其附属企业受同一最终控制方控制合同资产805.07805.07其他经营性往来经营性往来
小计26487.98101647.6191011.5537124.04上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计26487.98101647.6191011.5537124.04
公司负责人（法定代表人）：韩志伟主管会计工作负责人：孙艳军会计机构负责人：周慧芹