品茗科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688109证券简称：品茗科技公告编号：2023-026
品茗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13600000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币680680000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币
54781132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19537830.05元，实际募
集资金净额为人民币606361037.87元。
募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额680680000.00
减：承销费54781132.08
减：支付的发行费用19537830.05
募集资金净额606361037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金119693434.94
1/6项目金额（元）
减：募投项目累计使用金额273846684.08
其中：本期募投项目使用金额69346564.13
减：暂时闲置募集资金用于现金管理215000000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额22782209.64
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额7132668.70
募集资金结余金额20603128.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支
行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下存放银行银行账户账号存款方式余额（元）
杭州银行江城支行3301040160017409536活期12306793.98
中国建设银行杭州文西支行33050161678000000835活期336165.92
招商银行杭州中山支行571908890410960活期7960168.59
合计20603128.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
2/6（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号：2023-015)。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
持有期限预期收
序号受托银行产品名称投资金额（元）起息日到期日
(天)益率
1杭州银行江城支行结构性存款64500000.002023-04-282023-10-281832.95%
2杭州银行江城支行结构性存款75500000.002023-05-062023-11-051832.95%
3杭州银行江城支行结构性存款20000000.002023-05-062023-08-05912.95%
4招商银行中山支行结构性存款55000000.002023-05-082023-08-08922.81%
合计215000000.00////
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
3/6报告期内，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目情况。
（七）节余募集资金使用情况不适用。
（八）募集资金使用其他情况不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表品茗科技股份有限公司董事会
2023年8月24日
4/6附件1
品茗科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：品茗科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额60636.10本年度投入募集资金总额6934.66
变更用途的募集资金总额1546.79
已累计投入募集资金总额39354.01
变更用途的募集资金总额比例2.55%截至期末累计投已变更项目截至期末投入项目达到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投本年度实是否达到
承诺投资项目含部分变更进度（%）可使用状态日是否发生重
投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额现的效益预计效益（如有）(4)＝(2)/(1)期大变化
(3)＝(2)-(1)
AIoT 技术在建筑施工领域
否16638.0310839.8810839.881434.195567.72-5272.1651.36%2023/12/31-不适用否的场景化应用研发项目智慧工地整体解决方案研
否15299.5116846.3016846.301949.889476.94-7369.3656.26%2023/12/31-不适用否发项目
软件升级改造项目否14728.8520527.0020527.003450.7112118.65-8408.3559.04%2023/12/31-不适用否
营销服务平台建设项目否6422.926422.926422.9299.886190.70-232.2296.38%2023/12/31-不适用否
补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00%不适用-不适用否
超募资金是1546.79------不适用-不适用否
合计60636.1060636.1060636.106934.6639354.01-21282.0964.90%////5/62022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调未达到计划进度原因（分具体募投项整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可目） 使用状态的时间。具体内容详见公司于 2022年 4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60636.10万元。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。