嘉欣丝绸:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2023—034
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57023641 股，每股面值 1 元，发行价格为
7.19元/股，募集资金总额为人民币409999978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加
上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396795239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57023641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币
339771598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396002955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元募集资金使用情况报告期内使用金额
2022年末募集资金余额85855520.18
2023年半年度募集资金的减少项
（1）报告期内对募投项目的投入5406141.08
2023年半年度募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额1422675.27
专项报告第1页2023年半年度末募集资金专户余额81872054.37
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：
序号开户行账户名账号中国农业银行股份有限公司
1浙江嘉欣丝绸股份有限公司19320101040100991
嘉兴秀洲支行中国工商银行股份有限公司
2浙江嘉欣丝绸股份有限公司1204060029000023061
嘉兴分行中国农业银行股份有限公司
3浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司19320401040018007
嘉兴秀洲支行
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
序号开户行账号金额性质中国工商银行股份有
112040600290000230611643.66活期存款
限公司嘉兴分行
28931467.83活期存款
中国农业银行股份有
31932010104010099150000000.00通知存款
限公司嘉兴秀洲支行
420000000.00定期存款
中国农业银行股份有
5193204010400180072938942.88活期存款
限公司嘉兴秀洲支行
合计81872054.37/
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况专项报告第2页报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。
（九）募集资金使用的其他情况报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至报告期末，公司变更募集资金投资项目详情见附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第3页报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年8月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2023年8月29日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年半年度单位：万元本年度投入
募集资金总额39600.00募集资金总540.61额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入
累计变更用途的募集资金总额20142.28募集资金总35216.38额
累计变更用途的募集资金总额比例50.86%项目可是否已变变更前募集截至期末投年度实是否达行性是承诺投资项目和超更项目调整后投资总本年度投入截至期末累计投入项目达到预定可
资金承诺投入进度（%）现的效到预计否发生募资金投向（含部分额(1)金额金额(2)使用状态日期资总额(3)＝(2)/(1)益效益重大变
变更）化承诺投资项目
1、智慧工厂集与外
2022年4月21日不适用
贸综合服务平台项是16412.004769.360.004769.36100不适用是
终止项目（注1）目
2、自有品牌营销渠
不适用
道智能化升级改造否8188.008188.00435.091210.4414.782024年2月6日不适用否（注2）项目
3、仓储物流基地项2022年4月21日
是15000.006500.360.006500.36100-89.79否是目终止项目
4、缅甸服装生产基2024年10月10
否0.002400.00105.522402.44100.1不适用不适用否地项目日
5、新增12台意大
2022年4月21日不适用
利剑杆织机技改项否0.002576.290.002576.29100不适用否结项（注3）目
6、永久补充流动资
否0.0015165.990.0017757.49117.09不适用不适用不适用不适用
金承诺投资项目小计—39600.0039600.00540.6135216.3888.93————超募资金投向
超募资金投向小计——————————
合计—39600.0039600.00540.6135216.3888.93————
1.“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的实施方案制定于2016年，2018年募集资金到位后，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响，
国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击，公司因此放缓了项目的投资进度。随着网红直播带货，抖音、小红书推广等新型营销模式兴起，线下实体零售形势更加严峻。基于上述情况，公司对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的未达到计划进度或
投资结构进行调整并增加投资规模，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心”及新零售营销推广投入等，项目目前仍处于建设期。
预计收益的情况和
2.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海外消费市场需求不及预期，叠加2021年初缅甸当地政治局势出现动荡，人原因（分具体项目）
员流动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后，目前尚未完全达产。
3.“仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应，但在
报告期内国内市场需求恢复不及预期，海外市场增速放缓，茧丝绸下游企业存在一定的去库存压力，造成仓储量未能饱和，收益不及预期。
1.“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”资金到位后，因中美贸易摩擦不断升级，国内人工物流等制造成本逐年上升，东部沿海地区劳动力严重紧缺
等问题凸显，公司决定控制本地服装生产基地的投入规模，并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地，基于上述市场环境及产业布局的变化，公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，终止了“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重
2.“仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应；但因
大变化的情况说明
近两年国际贸易形势复杂多变，地缘政治等风险对世界经济和国内经济造成的巨大冲击，国内外消费市场恢复缓慢，根据目前的市场情况，已建成的一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已基本能够满足公司目前供应链管理业务的仓储物流需要；结合上述经济形势及市场环境的变化，公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，终止了“仓储物流基地项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用。
况募集资金投资项目报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
实施地点变更情况募集资金投资项目报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
况用闲置募集资金暂时补充流动资金情报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况用闲置募集资金进报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及报告期内公司不存在募集资金结余情况。
原因尚未使用的募集资
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
金用途及去向募集资金使用及披
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，露中存在的问题或
并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
其他情况
注1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。
注2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。
注3：“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年半年度单位：万元变更后项目拟截至实际累截至期末投变更后的项目可行变更后的对应的原承诺项本年度实际项目达到预定可使用状态本年度实现是否达到预
投入募集资金计投入金额资进度（%）性是否发生重大变项目目投入金额日期的效益计效益
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)化缅甸服装智慧工厂集与外
生产基地贸综合服务平台2400.00105.522402.44100.12024年10月10日不适用不适用否项目项目新增12台智慧工厂集与外意大利剑
贸综合服务平台2576.290.002576.291002022年4月21日结项不适用不适用否杆织机技项目改项目智慧工厂集与外贸综合服务平台
项目、仓储物流
永久补充基地项目、缅甸
15165.990.0017757.49117.09不适用不适用不适用否
流动资金服装生产基地项
目、新增12台意大利剑杆织机技改项目
1.“缅甸服装生产基地项目”：2018年3月，国际贸易冲突加剧，基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，以及国内
人工等制造成本逐年上升的客观情况，公司逐渐控制了对国内服装生产制造环节的投入规模，原募投项目的建设进度有所放缓。同时，为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力，降低成本，公司开始在东南亚地区进行供应链布局，并计划逐步提变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具高海外产能，满足公司业务订单的加工需求。公司于2019年10月11日和2019年10月28日分别召开第七届董事会第二十体项目）四次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，投资建设新的募投项目“缅甸服装生产基地项目”。具体内容详见刊载于 2019 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019-042）。
2.“新增12台意大利剑杆织机技改项目”：公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需求，部分织造设备使用年限较长，存在设备老化、门幅较窄，生产效率难以提升等问题。募投项目投入后，在扩大产能的同时，能够进一步增加织造产品类型，提升公司产品的档次，更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套，提升公司主营业务的盈利能力。公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载于
2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号2021-004）。
3.“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”受到国际贸易形势的影响，市场环境和项目可行性发
生了变化，遂将两个项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金；“缅甸服装生产基地项目”标准厂房及配套设施建设和机器设备采购等工作已基本完成，但因国际经济及贸易形势发生变化和缅甸的政治局势突变，一直未能正式投产，为降低投资风险，公司将投资规模缩减至2400万元，并将节余募集资金永久补充流动资金；“新增12台意大利剑杆织机技改项目”已实现全面达产，项目提前建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊载于2022年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022—014）。
1.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海外消费市场需求不及预期，叠加2021年初缅未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具甸当地政治局势出现动荡，人员流动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后，目前尚未完全达产。体项目）2.“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。