数字认证:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京数字认证股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年期初占用2023半年度占用累计发2023半年度占用资2023半年度偿还累2023半年度期末占占用形
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与公司的关联关系公司核算的会计科目占用性质
资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额用资金余额成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022年期初往来2023半年度往来累计发2023半年度往来资2023半年度偿还累2023半年度期末往往来形
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与公司的关联关系公司核算的会计科目往来性质
资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额来资金余额成原因
北京市国有资产经营有限责任公司本公司的母公司应收账款260.237.432.57265.09经营性往来
北京国融工发投资管理有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产110.4842.57144.838.22经营性往来
北京产权交易所有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款0.280.280.00经营性往来
控股股东、实际控
本公司股东、受同一母公司控
制人及其附属企业首都信息发展股份有限公司应收账款、合同资产239.0688.38102.28225.15经营性往来制的其他企业
首都信息科技发展有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产569.1376.52175.74469.92经营性往来
首信云技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产128.5747.13169.246.46经营性往来
上市公司的子公司南京信创数字认证有限责任公司本公司的子公司其他应收款750.00400.00450.00700.00非经营性往来
及其附属企业北京数字医信科技有限公司本公司的子公司其他应收款545.7032.0018.50559.20非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---2603.45694.031063.442234.04-