思特威:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688213证券简称：思特威公告编号：2023-017
思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人
民币普通股（A 股）40010000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人民币1260715100.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币63035755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23461118.52元（包括：审计费及验资费人民币9000000.00元、律师费人民币9000000.00元、用于本
次发行的信息披露费用人民币4716981.13元、发行手续费及材料制作费等人民币744137.39元），募集资金净额为人民币1174218226.48元。上述募集资金于
2022年5月17日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
安永华明（2022）验字第 61555491_B03 号验资报告验证。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
1截至2023年6月30日，本公司已使用募集资金人民币1107912151.09元，
募集资金专户余额为人民币72500354.51元（包括累计收到的利息收入）。
募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额1260715100.00
减：保荐承销费63035755.00
实际收到的募集资金总额1197679345.00
减：其他发行费用23461118.52
实际募集资金净额1174218226.48
减：以募集资金置换预先已投入募投项目
760351114.78
的自筹资金
减：募投项目支出347561036.31
减：手续费2730.00
加：利息收入6197009.12
募集资金结余金额72500354.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。
2022年5月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银
行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份
有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份
2有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全
资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有
限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月，经本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议批准，将募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集
成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”。为确保募集资金使用安全，2022年10月，本公司、全资子公司昆山思特威集成电路有限公司开立募集资金存放专用账户，与招商银行股份有限公司上海安亭支行和保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2023年6月30日，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司与子公司募集资金专项账户的存储情况如下：
金额（人民币公司开户银行名称银行账号
元）
思特威（上海）电子杭州银行股份有限公-
3101040160002165394
科技股份有限公司司上海分行
思特威（上海）电子杭州银行股份有限公-
3101040160002165402
科技股份有限公司司上海分行
上海农村商业银行股66115643.82
思特威（上海）电子份有限公司上海自贸50131000895526847科技股份有限公司试验区分行
思特威（上海）电子平安银行股份有限公1014.81
15655388888808
科技股份有限公司司上海分行
思特威（上海）电子招商银行股份有限公5536161.62
121935449810507
科技股份有限公司司上海安亭支行
3思特威（上海）电子星展银行（中国）有限9166.20
30020164388
科技股份有限公司公司上海分行
思特威（上海）电子中国银行股份有限公78261.99
454682861761
科技股份有限公司司上海市徐汇支行
思特威（上海）电子兴业银行股份有限公3280.12
216200100151688213
科技股份有限公司司上海市北支行
思特威（上海）电子中信银行股份有限公50.53
8110201012601459859
科技股份有限公司司上海分行昆山思特威集成电路招商银行股份有限公
121943335310358756775.42
有限公司司上海安亭支行
合计72500354.51
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年7月8日，本公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金76035.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明（2022）专字第 61555491_B07 号)。截至 2023 年 6 月 30 日，上述金额均已置换转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
4的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年8月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月1日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。
截至2023年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为6561.56万元。具体情况如下：
金额预期年化发行银行产品名称购买日到期日（人民币万元）收益率上海农村商业银行
股份有限公司上海协定存款6561.561.725%2023/1/12023/12/31自贸试验区分行本公司将存放于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行的协定存款于到期后续期。
2023年半年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得
的利息收入为人民币62.11万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
5（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2023年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年4月28日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案》，同意将募投项目“图像传感器芯片测试项目”的投资总额从人民币40868.94万元改为3000.00万元，对原项目投资总额超过募集资金投资金额部分不再使用自有资金进行投入，同时将该项目的实施地点由“江苏省昆山市开发区前进东路北侧、富春江路东侧”变更为“江苏省昆山市锦溪镇锦顺路188号”，实施方式由“在昆山经济技术开发区建设测试厂房，搭建无尘车间，购买测试设备”变更为“在昆山经济技术开发区租赁测试厂房，搭建无尘车间，购买测试设备”。
本公司独立董事、监事会已分别对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投出具了明确的核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用
6募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023年8月26日
7附表1：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额（注1）117421.82本年度投入募集资金总额2892.02
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额110791.22
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累项目已变更截至期末计投入金额项目达可行项目，截至期末承截至期末累投入进度本年是否调整后投资本年度与承诺投入到预定性是
含部分募集资金承诺投入金额计投入金额（%）度实达到承诺投资项目总额（注投入金金额的差额可使用否发变更诺投资总额（1）（注（2）（注（4）＝现的预计
2）额（3）＝状态日生重（如3）4）（2）/效益效益
（2）-期大变有）（1）
（1）化研发中心设备不适不适
与系统建设项否73466.1050000.0050000.001451.8443996.80-6003.2087.992024年否用用目图像传感器芯不适不适
否40868.943000.003000.001416.562384.37-615.6379.482024年否片测试项目用用
CMOS 图像传
124.65[注不适不适
感器芯片升级否88708.2635000.0035000.00-35124.65100.362024年否
5]用用
及产业化项目不适不适
补充流动资金否79000.0029421.8229421.8223.6229285.40-136.4299.54不适用否用用
8合计-282043.30117421.82117421.822892.02110791.22-6630.6094.35----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容
单位：人民币万元
注1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。
注2：2022年7月8日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投对此事项发表了无异议的核查意见。公司于2022年7月12日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 5：CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。
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