海峡股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：人民币元
占
上市公司2023半年度占用非经营性资金占资金占用用方与上2023年期初占2023半年度占用资金2023半年度偿还累2023半年度期末占用资金占用占用性核算的会累计发生金额（不用方名称市公司的用资金余额的利息计发生金额余额形成原因质计科目含利息）关联关系
控股股东、实际控
制人及其附属企.业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与2023半年度往来性质资金往上市公司2023年期2023半年度往2023半年度其他关联资金上市公司往来累计发2023年半年度期往来形（经营性来方名核算的会初往来资来资金的利息偿还累计发生往来的关联关生金额（不末往来资金余额成原因往来、非经称计科目金余额（如有）金额系含利息）营性往来）海南港航控股有限其他应收场地租金经营性资金
公司海口控股股东60000.0060000.00款保证金往来港务分公司海南港航受同一母其他应收水电费押经营性资金
实业发展448068.00448068.00公司控制款金往来有限公司中远海运集团财务同一最终经营性资金
货币资金222306.933243621.292082355.961383572.26利息費有限贵任控制方往来
控股股东、实际控公司制人及其附属企中远海运业财产保险同一最终经营性资金
预付款项1572764.94830356.18742408.76保险费自保有限控制方往来公司海南国盛同一最终经营性资金
石油有限预付款项1633262.0295891567.8293919740.503605089.34燃料费控制方往来公司中国船舶同一最终经营性资金
燃料湛江预付款项0.00107444323.30103879004.693565318.61燃料费控制方往来有限公司中远海运同一最终航标系统经营性资金
科技股份预付款项761792.46761792.46控制方建设费往来有限公司中石化中海船舶燃同一最终经营性资金
料供应有预付款项2826989.2122682000.0525508989.260.00燃料费控制方往来限公司湛江分公司广东徐闻琼州海峡海峡航运轮渡运输其他应收应收代付经营性资金
3152656.951522352.030.004675008.98
有限公司有限公司款薪酬、社保往来之股东款项海南港航国际马村受同一母经营性资佥
应收账款636314.142158372.362581600.42213086.08代理费港务管理公司控制往来有限公司大连中远海运国际同一最终旅游销售经营性资佥
应收账款0.009709256.809220002.00489254.80旅行社有控制方款往来限公司海口港信受同一母经营性资佥
通科技有预付款项530468.26530468.26服务费公司控制往来限公司中海电信有限公司同一最终经营性资金
预付款项387079.65387079.65通信设备大连分公控制方往来司青岛远洋同一最终经营性资金
预付款项0.007200.007200.00培训费船员职业控制方往来学院湛江徐闻押金及保徐闻海峡其他应收经营性资金
港有限公1684632.691271615.412634409.10321839.00证金、职工之关联方款往来司餐费广东双泰运输集团徐闻海峡其他应收押金及保经营性资金
783874.37283874.37500000.00
有限责任之股东款证金往来公司海南港航受同一母其他应收经营性资金
物流有限0.0054075889.0048907346.005168543.00售票款公司控制款往来公司海南湛航徐闻海峡其他应收船舶经营经营性资金
投资发展9603234.5410238522.0819841756.62之关联方款分成收入往来有限公司上市公司的子公司及其附属企业数字海峡信息平台（海南）科其他应收经营性资金
合营企业4606719.701040160.005646879.70建设垫付技有限公款往来款其他关联方及其司附属企业海南皓蓝海洋旅游其他应收经营性资金
联营企业5040000.002400000.003780000.003660000.00租赁费投资发展款往来有限公司
总计33950163.86311684880.14293627678.4852007365.52