三六五网:非经营性资金占用及关联方往来202306

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江苏三六五网络股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司单位：元
2023年1-6月占用累
占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年初占用资金2023年1-6月占用资金的利2023年1-6月偿还累计发2023年6月末占用占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含利占用性质
联关系会计科目余额息(如有)生金额资金余额原因
息)
-现大股东及其附属
-企业
-
小计-----
-前大股东及其附属
-企业
-
小计-----
总计-----
2023年1-6月占用累
往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年初占用资金2023年1-6月占用资金的利2023年1-6月偿还累计发2023年6月末占用往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不含利往来性质
联关系会计科目余额息(如有)生金额资金余额原因
息)大股东及其附属企
-业
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司三六五网控股子公司其他应收款317882000.00823283031.601141165031.60-借款非经营性往来
南京极舍网络科技有限公司三六五网控股子公司其他应收款400000.00300000.00700000.00-借款非经营性往来
合肥三六五网络有限公司三六五网控股子公司其他应收款7892008.7289606.74720451.377261164.09借款非经营性往来
安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司三六五网控股子公司其他应收款24163577.0024163577.00往来款非经营性往来
江苏爱租哪信息科技有限公司三六五网控股子公司其他应收款--借款非经营性往来
昆山悦致达咨询管理有限公司三六五网控股子公司其他应收款6480575.00500000.005980575.00往来款非经营性往来
南京握客盈杰软件技术有限公司三六五网控股子公司其他应收款1400000.002807331.607331.604200000.00往来款非经营性往来
上市公司的子公司浙江三六五科技有限公司三六五网控股子公司其他应收款5443723.60805843.205843.206243723.60借款非经营性往来
及其附属企业江苏三六五商业保理有限公司三六五网控股子公司其他应收款6000000.004000678.4010000678.40-借款非经营性往来
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司三六五网控股子公司应收利息-9961669.338114787.121846882.21借款利息非经营性往来
南京握客盈杰软件技术有限公司三六五网控股子公司应收利息3480.0068270.8456525.8415225.00借款利息非经营性往来
南京极舍网络科技有限公司三六五网控股子公司应收利息8421708.672779.161850000.006574487.83借款利息非经营性往来
合肥三六五网络有限公司三六五网控股子公司应收利息508297.50508297.50借款利息非经营性往来
江苏爱租哪信息科技有限公司三六五网控股子公司应收利息6967.256967.25-借款利息非经营性往来
江苏三六五商业保理有限公司三六五网控股子公司应收利息-365333.33300888.8964444.44借款利息非经营性往来
浙江三六五科技有限公司三六五网控股子公司应收利息19967.16125565.64123050.3422482.46借款利息非经营性往来关联自然人及其控
--制的法人
其他关联人及其附苏州三六五网络科技有限公司三六五网持股10%公司其他应收款122154.85122154.85往来款非经营性往来属企业
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总计378744459.75831286491.5410523618.301163551555.6157003013.98
公司法定代表人：胡光辉主管会计工作的负责人：胡光辉会计机构负责人：胡光辉