长江健康:长江健康:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002435证券简称：长江健康公告编号：2023-049
长江润发健康产业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72859741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66788097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1099999957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1900万元，募集资金净额1080999957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（万元）
募集资金总额110000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额4818.39
减：以前年度已使用净额91927.46
本报告期使用金额3436.60
募集资金本报告期末余额19454.32注：本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责
任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份
有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商
业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议分别审议通过的
《关于变更募集资金存储专户的议案》，公司注销了浙商银行股份有限公司北京分行的专项账户，将该募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行张家港分行设立的募集资金专项账户进行专项存储，并与中国工商银行张家港分行、华泰联合证券有限责任公司重新签署了《三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金存放情况
截至2023年6月30日，募集资金存储专户余额为19454.32万元，具体存放如下：
序号专户银行名称银行账号账户类别余额（万元）
募集资金专户2375.63
1工商银行张家港分行1102027229000338011
理财7000.00
募集资金专户4739.07
2张家港农村商业银行802000055665188
理财5000.00
13张家港农村商业银行802000055666988募集资金专户1.12
4浙商银行张家港支行3050020410120100006728募集资金专户338.50
合计19454.32
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年年度股东大
会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，额度内资金可以循环使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为
12000万元，具体情况如下：
银行产品名称金额（万元）到期日预期年利率张家港
公司结构性存款2023170期50002024年1月5日1.80%～2.80%农商行中国工商银行2023年第1期
30002023年7月29日1.80%
中国工公司客户大额存单（6个月）商银行中国工商银行2023年第1期
40002023年9月15日1.60%
公司客户大额存单（3个月）
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期内，募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
2四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表长江润发健康产业股份有限公司董事会
2023年8月29日
3附表1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司单位：万元本年度投入
募集资金总额1100003436.60募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入
累计变更用途的募集资金总额48170.1495364.06募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例43.79%是否已变更调整后投本报告是否达项目可行性承诺投资项目募集资金承本年度投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使
项目(含部资总额期实现到预计是否发生重
和超募资金投向诺投资总额入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)用状态日期
分变更)(1)的效益效益大变化承诺投资项目
抗感染系列生产基地建19915.9
是2871714.0913363.5767.10%是否设项目5企业研发技术中心及微
球制剂研发中心建设项是11753406.55427.11105.06%否是目高端仿制药及新药研发
否20147.53422.5115930.4179.07%2024年01月01日否否生产基地项目
企业信息化建设项目否757675763230.742.64%是否
中介机构费用否300030003003.44100.11%2017年03月22日是否
现金对价否300003000030000100.00%2016年12月06日是否
428022.6
收购山东华信股权项目否28477.47101.62%2018年09月01日否否
4
复方枸橼酸铋钾胶囊生
是13417931.36931.36100.00%否是产车间建设项目卢立康唑系列生产车间是155370否是建设项目
承诺投资项目小计--1100001100003436.695364.06----0----超募资金投向无
超募资金投向小计----------
合计--1100001100003436.695364.06----0----
1、经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，将“抗感染系列生产基地建设项目”和“企业研技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。
未达到计划进度或预计2、高端仿制药及新药研发生产基地项目：该项目尚在建设期。
收益的情况和原因（分3、经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会分别审议通过，终止了“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车具体项目）间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”变更为“收购山东华信股权项目”。
4、收购山东华信股权项目：公司对山东华信的控制权已收回，并经第五届董事会第五次会议审议通过自2021年12月31日起将山东华信重新纳入
公司合并报表范围。山东华信主营产品因前期经营情况及市场变化等多重因素的影响，未达预计效益
1、企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目：根据公司整体发展布局及募投项目的实际进展，已将“抗感染系列生产基地建设项目”和“企项目可行性发生重大变业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。
化的情况说明2、公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”，变更为收购山东华信股权。
5超募资金的金额、用途不适用。
及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用。
地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。
方式调整情况
经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、募集资金投资项目先期企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入的总金额22095653.41元进行置换，因本次交易的中介机构费用超过投入及置换情况3000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10434355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10434355.14元，置换金额共计20924084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了全额置换。
用闲置募集资金暂时补不适用。
充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用。
结余的金额及原因
经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年年度股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，提高现金管理收益，在尚未使用的募集资金用保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资途及去向金可以在一年内滚动使用，同时董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。截至报告期末，公司募集资金账户余额为19454.32万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中不适用。
存在的问题或其他情况
6附表2
变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司单位：万元变更后的项目变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目可行性是否
募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车收购山东华信股权间建设项目”和“卢立康唑系28022.6428477.47101.62%2018年9月1日0否否项目列生产车间建设项目”“抗感染系列生产基地建设项高端仿制药及新药目”和“企业研发技术中心及20147.53422.5115930.4179.07%2024年1月1日0否否研发生产基地项目微球制剂研发中心建设项目”
合计48170.143422.5144407.88----0----
1、经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，已将原募投项目
“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”的部分募集资金，用于收购山东华信股权项目。公司已履行了必要的法律程序，并于2018年8月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目用于变更原因、决策程序及信息披露情况说明收购股权的公告》就上述事项予以披露，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见。
（分具体项目）2、经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，已将原募投项目“抗感染系列生产基地建设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。公司已履行了必要的法律程序，并于2021年4月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于拟变更募集资金用途暨新增募投项目的公告》就上述事项予以披露，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见。
1、收购山东华信股权项目：公司对山东华信的控制权已收回，并经第五届董事会第五次会议审议通过自2021年12月31日
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
起将山东华信重新纳入公司合并报表范围。山东华信主营产品因前期经营情况及市场变化等多重因素的影响，未达预计效益。
（分具体项目）
2、高端仿制药及新药研发生产基地项目：该项目尚在建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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