利尔化学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：利尔化学股份有限公司单位：万元
2023年1-6月占用累
占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年1-6月占用资2023年1-6月偿还累2023年6月末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利占用形成原因占用性质关联关系科目余额金的利息(如有）计发生金额金余额
息）非经营性占用
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计----------非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计----------
总计----------
2023年1-6月往来累
往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初往来资金2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还累2023年6月末往来资其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来形成原因往来性质关联关系科目余额金的利息（如有）计发生金额金余额
息）
四川久远化工技术有限公司受同一母公司控制其他会计科目124.051290.53-1954.11787.63购买设备经营性往来
四川久远化工技术有限公司受同一母公司控制其他会计科目-50.000.050.05-50.00保证金经营性往来
四川久远环保安全咨询有限公司受同一母公司控制其他会计科目-11.509.5021.00-服务及咨询费经营性往来
控股股东、实际控制人及四川中物技术股份有限公司受同一母公司控制其他会计科目70.7470.74工程施工安装经营性往来
其附属企业四川中物技术股份有限公司受同一母公司控制其他会计科目-11.00-11.00保证金经营性往来
四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他会计科目50.0050.00保证金经营性往来
四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他会计科目-18.8318.83-水电物业管理费经营性往来
四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他会计科目-1197.45120.13-1077.32租赁付款额经营性往来
小计----1095.901389.65-2184.86-300.69--
鹤壁市赛科化工有限公司控股子公司其他会计科目7083.00157.707083.00借款非经营性往来
广安利华化学有限公司控股子公司其他会计科目-12000.0098.3912000.00借款非经营性往来
江苏快达农化股份有限公司控股子公司其他会计科目600.433.85300.00300.18借款非经营性往来上市公司的子公司及其附
广安利尔化学有限公司全资子公司其他会计科目25000.00255.7115000.0010000.00借款非经营性往来属企业
广安绿源循环科技有限公司全资子公司其他会计科目6000.004900.00113.4710900.00借款非经营性往来
荆州三才堂化工科技有限公司控股子公司其他会计科目15000.004900.00314.2519900.00-借款非经营性往来
湖南利尔生物科技有限公司控股子公司其他会计科目16000.00366.9316000.00借款非经营性往来
小计---69683.4321800.001310.3035200.0056283.18--非经营性往来其他关联人及其附属企业非经营性往来非经营性往来
小计----------
总计---68587.5323189.651310.3037384.8655982.49--
企业负责人：尹英遂主管会计工作的负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉