漳州发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建漳州发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元币种：人民币
2023年6月2023年6月2023年6月
占用方与上市公司的上市公司核算2023年6月期初2023年6月期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用累计发生金额占用资金的利息偿还累计发占用形成原因占用性质关联关系的会计科目占用资金余额占用资金余额（不含利息）（如有）生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年6月往来2023年6月往来2023年6月往来性质
往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年6月期末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发往来形成原因（经营性往来、非关联关系的会计科目资金余额往来资金余额（不含利息）（如有）生金额经营性往来）
漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款3.9538.2142.16资金往来经营性往来
福建漳龙建投集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款593.79795.60295.301094.09资金往来经营性往来
福建大农景观建设有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款776.341713.291936.63552.99资金往来经营性往来
漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款59.401.9161.31资金往来经营性往来
漳州晟达置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款58.1821.6876.583.29资金往来经营性往来
控股股东、实际控制人
漳州漳龙物流园区开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款22.3822.38资金往来经营性往来及其附属企业
漳州漳龙物流园区开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款34.1231.3125.1940.23资金往来经营性往来
福建漳龙集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.500.230.231.50资金往来经营性往来
福建晟成新型建材有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.070.160.160.07资金往来经营性往来
福建漳龙管业科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.220.22资金往来经营性往来
福建漳龙商贸集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.570.57资金往来经营性往来2023年6月往来2023年6月往来2023年6月往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年6月期末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发往来形成原因（经营性往来、非关联关系的会计科目资金余额往来资金余额（不含利息）（如有）生金额经营性往来）
福建漳龙漳州味运营有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.060.06资金往来经营性往来海峡（福建）花卉进出口服务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.190.19资金往来经营性往来
海峡生物科技股份有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款4.991.031.034.99资金往来经营性往来
闽荷花卉合作（漳州）有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.550.55资金往来经营性往来
漳州公路交通实业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.400.40资金往来经营性往来
漳州市祥泰食品有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.100.120.120.10资金往来经营性往来
漳州市漳龙物业服务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.390.39资金往来经营性往来
控股股东、实际控制人漳州新镇宇生物科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款2.142.14资金往来经营性往来
及其附属企业漳州圆山开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.220.22资金往来经营性往来
漳州市晟发房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款10.8015.7320.326.21资金往来经营性往来
福建东南花都置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款33.0033.00资金往来经营性往来
福建漳龙地产集团有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款20000.0010000.0010000.00非资金往来非经营性往来
漳州市漳龙物业服务有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款4.824.82资金往来经营性往来
福建信禾房地产开发有限公司公司持有其43%的股权的参股公司应收账款58.9858.98资金往来经营性往来
漳州晟辉房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款10.1210.12资金往来经营性往来
漳州腾农水利集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款4.774.77资金往来经营性往来
福建漳发建设有限公司公司持有100%股权的子公司应收股利4300.004300.00非资金往来非经营性往来
漳州市展沅环境科技有限公司公司持有80.99%股权的子公司其他应收款1.851.85资金往来经营性往来
福建漳发新能源投资有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款35.239122.83-32.119125.96资金往来经营性往来
漳州诏发置业有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1273.686600.0040.39-7914.07资金往来非经营性往来
漳州发展地产集团有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款5756.74123.34-121.895758.19资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其
福建漳州发展汽车集团有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款16851.0112840.7756.7611211.9418536.60资金往来非经营性往来附属企业
福建华骏观宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款4164.64-11.974152.68资金往来非经营性往来
厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2815.4810443.89-14.3710349.372895.63资金往来非经营性往来
福建华骏天品汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1891.17-16.641874.53资金往来非经营性往来
厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1056.081056.08资金往来非经营性往来
漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2767.415999.4416.096021.282761.67资金往来非经营性往来2023年6月往来2023年6月往来2023年6月往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年6月期末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发往来形成原因（经营性往来、非关联关系的会计科目资金余额往来资金余额（不含利息）（如有）生金额经营性往来）
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款8847.63190.05-9037.68资金往来非经营性往来
三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款20.5220.52资金往来非经营性往来
漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2184.596257.72-0.376872.311569.63资金往来非经营性往来
南平华骏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款55.6469.781.469.78117.10资金往来非经营性往来
漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款710.9330.0014.9830.93724.98资金往来非经营性往来
漳州市华骏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1321.957052.834.296027.832351.24资金往来非经营性往来
厦门市东南汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3544.908929.4916.138424.714065.80资金往来非经营性往来
福建华骏天元汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款580.00580.00资金往来非经营性往来
厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款833.1510091.64-21.859643.811259.13资金往来非经营性往来
福州华骏凯宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款230.002.42227.58资金往来非经营性往来
漳州华骏天捷汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3776.387697.8615.818050.073439.98资金往来非经营性往来
漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2163.297000.9911.127252.131923.27资金往来非经营性往来
漳州华骏天润汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款729.80121.00608.80资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其
漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款702.703722.40-4.903685.10735.10资金往来非经营性往来附属企业
漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2846.021380.0049.731375.862899.89资金往来非经营性往来
漳发生态科技（平和）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款4686.38484.00103.91161.385112.91资金往来非经营性往来
漳州金峰自来水有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款949.63235.0011.67474.33721.96资金往来非经营性往来
漳浦发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1923.271563.23132.181875.401743.28资金往来非经营性往来
南靖发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3318.041102.1494.04887.003627.22资金往来非经营性往来
漳发生态科技（云霄）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款10454.5312860.00330.636374.5317270.63资金往来非经营性往来
漳浦万安发展污水处理有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2924.81140.0062.6699.813027.66资金往来非经营性往来
漳州闽南污水处理有限公司公司持有90%股权的子公司其他应收款6507.79241.08550.796198.08资金往来非经营性往来
福建漳发生态科技有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款16277.8715193.00470.06843.2931097.65资金往来非经营性往来
南靖漳发碧水源环境有限公司公司持有50.9%股权的子公司其他应收款17.55300.000.5017.55300.50资金往来非经营性往来
福建漳发碧水源科技有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款80.080.5338.1342.48资金往来非经营性往来
漳州和易鑫商贸有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款600.361220.713.55901.07923.55资金往来非经营性往来
南靖县联鑫建设投资有限公司公司持有89%股权的子公司其他应收款500.2515.08-515.33资金往来非经营性往来2023年6月往来2023年6月往来2023年6月往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年6月期末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发往来形成原因（经营性往来、非关联关系的会计科目资金余额往来资金余额（不含利息）（如有）生金额经营性往来）
漳州源鑫建设投资有限公司公司持有97%股权的子公司其他应收款1312.2711.722.271321.72资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其漳州鑫信建设投资有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2100.1115.661330.11785.66资金往来非经营性往来
附属企业福建漳发建设有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款14639.403.803873.7210769.48资金往来非经营性往来
漳发生态科技（漳州高新区）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款648.801.760.80649.76资金往来非经营性往来
福建东南花都置业有限公司公司持有其10%的股权的参股公司其他应收款5250.4019.855270.25资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企福建省泷澄建筑工业有限公司公司持有其45%的股权的参股公司其他应收款38.2638.26资金往来非经营性往来
业福建省泷澄建筑工业有限公司公司持有其45%的股权的参股公司应收账款1.551.55资金往来经营性往来
一道新能源科技（漳州）有限公司公司持有其20%的股权的参股公司预付款项115.95115.95资金往来经营性往来
总计138731.14157859.721691.01134270.37164011.50
法定代表人：赖小强主管会计机构负责人：吴坤洪会计机构负责人：陈辉明