南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2023-079
南京钢铁股份有限公司
关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）非公开发行446905000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为
1787620000元（人民币，下同），扣除发行费用含税28858133.05元，实际募集资金净额为1758761866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（元）募集资金总额1787620000
减：发行费用（含税）28858133.05
募集资金净额1758761866.95
减：以前年度已使用金额1691543193.26
减：本年度使用金额9723897.93
减：手续费支出6926.03
加：利息收入21803685.10
加：现金管理收益124763913.99
减：现金管理180000000.00
募集资金余额24055448.82
募集资金专户实际余额24055448.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
1根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称开户银行银行账号余额（元）上海浦东发展银行股份有限公司
南京钢铁股份有限公司930700788014000000138320844.48南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公司
南京南钢产业发展有限公司9307007880170000001610209045.18南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公司
南京金江冶金炉料有限公司930700788017000000755525559.16南京分行大厂支行
合计24055448.82
（三）募集资金监管协议情况1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江北新区支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
4、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
2管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2023年6月30日，协议各方均按照募集资
金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2021年3月26日、2021年4月16日分别召开第八届董事会第六次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相
改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
3公司于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开第八届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2023年1月19日、2023年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，
2023年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度由原3亿元调整至2亿元（含现金管理的收益进行再现金管理的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
2023年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
报告期内金额产品类预计年化序号委托方受托方产品名称购买日到期日收益情况（万元）型收益率（万元）上海浦东发利多多公司稳利南京钢铁保本浮展银行股份 22JG8148 期（三
1股份有限500.00动收益2022-11-292023-01-042.8%1.40有限公司大期看涨）人民币对公司型厂支行公结构性存款上海浦东发利多多公司稳利南京南钢保本浮展银行股份 22JG8148 期（三
2产业发展10200.00动收益2022-11-292023-01-042.8%28.56有限公司大期看涨）人民币对有限公司型厂支行公结构性存款上海浦东发利多多公司稳利南京金江保本浮展银行股份 22JG8148 期（三
3冶金炉料8800.00动收益2022-11-292023-01-042.8%24.64有限公司大期看涨）人民币对有限公司型厂支行公结构性存款利多多公司稳利浦东发展银南京钢铁 23JG3106 期（1 保本浮行股份有限
4 股份有限 个月网点专属 B 500.00 动收益 2023-03-09 2023-04-08 2.75% 1.15
公司大厂支公司款）人民币对公结型行构性存款
5南京南钢浦东发展银利多多公司稳利10000.00保本浮2023-03-092023-04-082.75%22.924产业发展 行股份有限 23JG3106 期（1 动收益有限公司 公司大厂支 个月网点专属 B 型
行款）人民币对公结构性存款利多多公司稳利浦东发展银南京金江 23JG3106 期（1 保本浮行股份有限
6 冶金炉料 个月网点专属 B 8000.00 动收益 2023-03-09 2023-04-08 2.75% 18.33
公司大厂支有限公司款）人民币对公结型行构性存款浦东发展银利多多公司稳利南京钢铁保本浮行股份有限 23JG3197 期（1
7股份有限500.00动收益2023-04-232023-05-242.80%1.17公司大厂支个月早鸟款）人民公司型行币对公结构性存款浦东发展银利多多公司稳利南京南钢保本浮行股份有限 23JG3197 期（1
8产业发展10000.00动收益2023-04-232023-05-242.80%23.33公司大厂支个月早鸟款）人民有限公司型行币对公结构性存款浦东发展银利多多公司稳利南京金江保本浮行股份有限 23JG3197 期（1
9冶金炉料8000.00动收益2023-04-232023-05-242.80%18.67公司大厂支个月早鸟款）人民有限公司型行币对公结构性存款浦东发展银利多多公司稳利南京南钢保本浮行股份有限 23JG3284 期（1
10产业发展10000.00动收益2023-06-092023-07-122.75%注1公司大厂支个月早鸟款）人民有限公司型行币对公结构性存款浦东发展银利多多公司稳利南京金江保本浮行股份有限 23JG3284 期（1
11冶金炉料8000.00动收益2023-06-092023-07-122.75%注2公司大厂支个月早鸟款）人民有限公司型行币对公结构性存款
注1：2023年7月12日，南京南钢产业发展有限公司按期赎回该笔现金管理及到期收益22.92万元。
注2：2023年7月12日，南京金江冶金炉料有限公司按期赎回该笔现金管理及到期收益18.33万元。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期赎回，尚未到期余额为18000万元。报告期，公司收到现金管理收益合计为140.17万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
5（七）节余募集资金使用情况
2023年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、
2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意
公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集
资金用途进行变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更募集资金投向的金额122745.37万元。
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改
造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为69045.37万元。
2023年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
附件1：募集资金使用情况对照表特此公告南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
6附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额178762.00本年度投入募集资金总额972.39
变更用途的募集资金总额122745.34
已累计投入募集资金总额170126.71
变更用途的募集资金总额比例68.66%截至期末累计投项目达到本年已变更项截至期末承截至期末投入进是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计入金额与承诺投预定可使度实
承诺投资项目目，含部分诺投入金额度（%）到预计是否发生重诺投资总额总额金额投入金额（2）入金额的差额用状态日现的变更（如有）（1）（4）＝（2）-（1）效益大变化
（3）＝（2）-（1）期效益高效利用煤气
适用125162.000-----—不适用是发电项目
偿还银行贷款适用53600.0053130.8153130.81-53130.81-100.00%—不适用否资源综合利用
适用-35700.0035700.0033.8030802.98-4897.0286.28%—不适用否发电项目原料场环保封
适用-18000.0018000.00-18107.42107.42100.60%—不适用否闭改造项目烧结机烟气脱
不适用-16600.0016600.00561.7211827.71-4772.2971.25%—不适用否硝脱硫工程球团烟气脱硫
不适用-7900.007900.00376.877271.57-628.4392.05%—不适用否技术改造项目焦炭库封闭技
不适用-21500.0021500.00-21781.35281.35101.31%—不适用否术改造项目工业互联网建
不适用-8500.008500.00-7833.88-666.1292.16%—不适用否设项目一体化智慧中
不适用-16500.0016500.00-12627.61-3872.3976.53%—不适用否心建设项目
补充流动资金不适用-6743.626743.62-6743.38-0.24100.00%—不适用否注
合计—178762.00184574.43184574.43972.39170126.71-14447.72—————
截至本报告出具之日，资源综合利用发电、原料场环保封闭改造、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造、未达到计划进度原因（分具体募投项目）
焦炭库封闭技术改造、一体化智慧中心建设、工业互联网建设等项目均已投用。
项目可行性发生重大变化的情况说明公司外部政策环境和内部条件发生变化，“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于2018年78月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高效利用煤气发电项目”进行变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本公告的“三、2023年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：调整后投资总额包含募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益，投入总额以最终实际可用金额为准。
注2：原料场环保封闭改造项目、焦炭库封闭技术改造项目投入募集资金超出部分均来源于各自项目的利息收入及闲置募集资金现金管理收益。
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