瑞普生物:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

天津瑞普生物技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63984674股，发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1335999993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13979522.73元后，募集资金净额为人民币
1322020470.39元。
上述募集资金于2021年10月27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889号）。
（二）报告期内使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金45224531.57元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金716787771.23元，募集资金余额为626592723.68元（含尚未置换的金额241062.36元），具体情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额1322020470.39
减：累计项目支出716787771.23
加：利息收入21362103.51
第1页减：手续费支出2078.99
募集资金应结存金额626592723.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙
公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于2021年11月、12月签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（2021-168），加强对募集资金使用的监管程序。
《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，公司严格按照《管理制度》、《三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至2023年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额
1中信银行股份有限公司天津海河支行811140101200069821510980802.12
2平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行1500010759351420198444.39
3平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行15233869420072166314.10
第2页4平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行15596798040067146955.84
5上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880110000323915054943.54
6上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880160000324030252.83
7浙商银行股份有限公司天津分行1100000010120100674100799092.78
8浙商银行股份有限公司天津分行11000000101201006745280.00
9平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行155350083700732721672.61
10上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行771100788015000032374292865.25
11上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880130000323823766.94
12中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行120501626601000024323818113.55
13中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行12050162660100002435174110.84
合计58407334.79
注：截至2023年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为568185388.89元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向第3页公司于2022年9月13日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过50000万元增加至不超过60000万元，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为626592723.68元，其中568185388.89元正在进行现金管理（本金568000000.00元，受让大额存单的应收利息185388.89元）。
截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的本金为
568000000.00元，具体情况如下：
单位：元序号产品名称产品类型产品发行主体起息日到期日本金
1大额存单保本固定收益浙商银行2022/7/272023/9/3010000000.00
2银河金鼎收益凭证3760期-雪球保本浮动收益银河证券2023/2/222023/8/1720000000.00
3银河金鼎收益凭证3761期-雪球保本浮动收益银河证券2023/2/232023/8/2150000000.00
4银河金鼎收益凭证3762期-雪球保本浮动收益银河证券2023/2/242023/8/2240000000.00
5银河金鼎收益凭证3781期-雪球保本浮动收益银河证券2023/2/282023/8/2440000000.00
6银河金鼎收益凭证3782期-雪球保本浮动收益银河证券2023/3/12023/8/2450000000.00
7晟益第23550号收益凭证保本浮动收益华泰证券2023/3/242023/9/1420000000.00
8银河金鼎收益凭证3898期-雪球保本浮动收益银河证券2023/4/142023/10/1030000000.00
9晟益第23515号收益凭证保本浮动收益华泰证券2023/4/142023/10/1025000000.00
10晟益第23516号收益凭证保本浮动收益华泰证券2023/4/192023/10/1120000000.00
11银河金鼎收益凭证3936期-雪球保本浮动收益银河证券2023/4/252023/10/1930000000.00
12享银金旗（单鲨）110号保本浮动收益浙商证券2023/5/122023/8/1415000000.00
13银河金鼎收益凭证3972期-雪球保本浮动收益银河证券2023/5/122023/11/750000000.00
14聚益第23624号收益凭证保本浮动收益华泰证券2023/5/232023/8/2215000000.00
15银河金鼎收益凭证4007期-雪球保本浮动收益银河证券2023/5/232023/11/1620000000.00
16享银金旗（单鲨）112号保本浮动收益浙商证券2023/5/242023/8/1630000000.00
17银河金鼎收益凭证4008期-雪球保本浮动收益银河证券2023/5/262023/11/2130000000.00
18银河金鼎收益凭证4009期-雪球保本浮动收益银河证券2023/5/302023/7/450000000.00
19晟益第23610号收益凭证保本浮动收益华泰证券2023/6/132023/12/510000000.00
20享银金旗（单鲨）114号保本浮动收益浙商证券2023/6/302023/9/2513000000.00
合计568000000.00
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
第4页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月24日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
第5页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司2023年半年度
单位：万元本年度投入募
募集资金总额132202.054522.45集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额71678.78集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截止期末投资项目可行性调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可使本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资进度（%）是否发生重总额（1)投入金额（2)用状态日期现的效益预计效益分变更）总额金额(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目
1、研究中心升级改造－－生物制品研究院
否7800.007800.00118.401673.0821.45%2023年10月31日不适用不适用否二期
2、国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目否19900.0019900.002045.9210332.3551.92%2023年10月31日不适用不适用否
3、天然植物提取产业基地建设项目否15000.0015000.001810.238819.3958.80%2023年10月31日不适用不适用否
4、华南生物大规模悬浮培养车间建设项目否16000.0016000.000.000.000.00%2024年10月31日不适用不适用否
5、超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制
否9900.009900.00547.903194.1532.26%2024年10月31日不适用不适用否备动物疫苗技术项目
6、中岸生物改扩建项目否25000.0023942.050.007999.8133.41%2022年10月31日不适用不适用否7、补充流动资金及偿还银行贷款否40000.0039660.000.0039660.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计否133600.00132202.054522.4571678.7854.22%不适用不适用不适用否
1、中岸生物改扩建项目：截至报告期末，本项目已签订工程施工及项目配套合同20905万元，该项目主体工程建设已经全部完工，建设的其中4条生产线：
细胞培养病毒活疫苗（1 条）、细菌活疫苗、细胞培养病毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗（含细菌培养亚单位疫苗），已经取得了湖南省农业农村厅发放的《兽药 GMP证书》和《兽药生产许可证》，本募投项目部分生产线已经具备正式投产条件。剩余未支付的合同款项将根据工程施工合同支付约定及项目竣工工程结算验收进行支付。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司于2021年4月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向湖南中岸生物药业有限公司通过增资以及委托贷款方式实施募集资金投（分具体项目）资项目的议案》，公司以向特定对象发行股票募集的部分资金向控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“中岸生物”）增资8000万元以及通过委托贷款方式提供不超过17000万元的借款用于“中岸生物改扩建项目”的建设。截至报告期末，公司尚未提供委托贷款，后续将向中岸生物提供委托贷款用于支付“中岸生物改扩建项目”剩余未支付合同款项。
2、华南生物大规模悬浮培养车间建设项目：目前已完成图纸设计、技术准备、设备选型及新兽药临床试验等前期工作。工程前期费用由公司自有资金支付。报告期内，项目的可行性未发生变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为626592723.68元，其中568185388.89元正在进行现金管理，剩余58407334.79元存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金用途及去向未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况