深科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2023-061
深圳长城开发科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）89328225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募集资金总额为人民币147391.57万元，扣除发行费用1226.29万元（不含税），实际募集资金净额为人民币146165.28万元。截止2021年4月27日，公司实际到账资金146259.83万元（已扣除承销及保荐费用人民币1131.74万元，含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月27日审验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZI10330 号）。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币万元）项目金额
募集资金总额147391.57
减：保荐承销费用（不含税）1131.74
2021年4月27日公司收到募集资金金额146259.83
减：支付的其他发行费用（含税）37.74
加：中信保荐费承销费增值税置换64.06
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减：置换预先支付的发行费用（含税）120.87
公司收到的公司收到募集资金净额146165.28
减：置换预先投入募投项目的自筹资金30149.30
减：补充流动资金-
减：以超募资金永久补充流动资金金额-
减：募投项目累计支出金额117231.76
加：累计利息收入1215.78
截至2022年6月30日募集资金余额0.00
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，深科技根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，于2021年4月6日第九届董事会第十四次会议第二次修订了深科技《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用，专户存储，公司及子公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行分别开
设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二)募集资金三方监管协议情况本公司于2021年5月26日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2021年6月24日与中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，深科技在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》、
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《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的情形。
公司在浙商银行股份有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行和中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行所开设的募集资金专户内的募集资金
已按照计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于2023年3月和4月办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、浙商银行股份有限公司、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验
区支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》等以上协议随之终止。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元账户名称开户银行募集资金专户账户余额存储方式深圳长城开发科浙商银行股份有限公司深
58400000101201005672830.00已注销
技股份有限公司圳分行
沛顿科技(深圳)有中国进出口银行深圳分行
20200001000002585690.00已注销
限公司合肥沛顿存储科中国农业银行股份有限公
122880010400200680.00已注销
技有限公司司合肥自贸试验区支行
合计0.00-
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司二零二三年八月三十日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额146165.28本年度投入募集资金总额332.68
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额147381.06
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金承调整后投资本年度投截至期末累截至期末项目达到预定本年度实是否达项目可行性
更项目诺投资总额总额（1）入金额计投入金额投资进度可使用状态日现的效益到预计是否发生重承诺投资项目和超募资金投向
（含部分（2）（%）（3）期效益大变化
变更）＝（2）（/1）承诺投资项目
存储先进封测与模组制造项目否146165.28146165.28332.68147381.06100.83%12023年3月-734.04不适用否
承诺投资项目小计-146165.28146165.28332.68147381.06100.83%1--734.04--超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
合计-146165.28146165.28332.68147381.06100.83%1--734.04--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具客户订单需在终端客户审核后方可转移，公司新设产线有待取得客户进一步信任以充分利用产能体项目）
第4页共5页深圳长城开发科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-061项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年9月27日，第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司置换上述预先投入的自筹资金。公司以募集资金对已预先投入募投项目（存储先进封测与模组募集资金投资项目先期投入及置换情况制造项目）的自筹资金30149.30万元和已支付发行费用120.87万元，共计30270.17万元进行置换。截至2021年12月
31日，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、公司已使用募集资金147381.06万元，占本次募集资金总额146165.28万元的比例为100.83%（其中超过100%的资金来源为利息收入）