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中核苏阀科技实业股份有限公司
2023半年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司
编制日期:2023年8月24日
与上市公司存在关联关系的财务公司:中核财务有限责任公司(简称中核财务公司)单位:人民币元
项目名称期初余额本年增加本年减少期末余额收取或支付利息、手续费
一、存放于中核财务公司存款
1.直接存入中核财务公司的资金5212803.05186438261.79139387960.3352263104.5122824.14
2.由银行归集到中核财务公司一
270390441.23419703636.73580685214.41109408863.55888232.63
级账户的资金
二、向中核财务公司借款
1.短期借款70000000.0070000000.0070000000.0070000000.00-1046666.67
2.长期借款
三、其他金融业务
注:收取和支付利息、手续费项目,正数为收取利息,负数为支付利息。
法定代表人:彭新英主管会计工作的负责人:匡小兰会计机构负责人:王静 |
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