宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2023-048
北京宝兰德软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79300.00万元，扣除总发行费用人民币8296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为
71003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。
（二）本年度使用金额及结余情况
2023年上半年，公司实际使用募集资金901.38万元，2023年上半年收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为400.72万元；累计已使用募集资金
22166.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4586.42万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金26201.94万元（其中：项目结余累计转出6201.94万元），截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为
27220.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户、募集资金存放情况如下：
募集资金余额开户银行银行账号备注
（元）中国民生银行股份有限
63223185335255459.55募集资金专户
公司北京杏石口支行招商银行股份有限公司
11090597481060336941361.37募集资金专户
东四环支行招商银行股份有限公司
7319072359107668303.36募集资金专户
长沙岳麓支行招商银行股份有限公司
512904817010704539.11募集资金专户
苏州分行姑苏支行招商银行股份有限公司
11090597487800036100000000.00结构性存款
东四环支行招商银行股份有限公司
11090597487800040100000000.00结构性存款
东四环支行
合计272205663.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2023年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金的先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先期投入及置换情况。
（三）关于募集资金投资项目延期报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2022年9月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2022年9月28日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。
报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：
单位：万元收益金账户产品名称本金投入投入时间本金赎回赎回日期额
结构性存款13000.002022/10/1113000.002023/1/483.25
招商银行结构性存款13000.002022/10/1213000.002023/1/482.27
股份有限结构性存款13000.002023/1/1913000.002023/4/776.40公司北京
东四环支结构性存款13000.002023/1/1813000.002023/4/777.38
行结构性存款10000.002023/4/1110000.002023/7/11
结构性存款10000.002023/4/1210000.002023/7/12
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（八）使用超募资金永久补充流动资金的情况
为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2023年5月
22日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.2亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币1.2亿元，占超募资金的比例28.19%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十”相关规定。上述事项已由2023年6月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2023年5月24日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。
2023年上半年公司实际将募集资金账户超募资金1700.00万元划入一般账
户用于永久补充流动资金，累计转出补充流动资金款项为20000.00万元。（九）节余募集资金使用情况公司于2022年11月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“软件开发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的 《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。截至2023年4月11日已全部转出结余金额5594.26万元。
公司于2023年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“技术研究中心项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事均对本事项发表了明确同意的意见，东兴证券对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041），截至2023年7月12日，已全部转出1367.14万元。
（十）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2023年8月26日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额71003.04本年度投入募集资金总额901.38
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额22166.95
变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累项目达项目可是否承诺投变更项募集资金调整后截至期末本年度截至期末计投入金额截至期末投到预定本年度行性是达到
资目（含承诺投资投资总承诺投入投入金累计投入与承诺投入入进度(%)可使用实现的否发生预计
项目部分变总额额金额(1)额金额(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)状态日效益重大变效益
更）(3)＝(2)-(1)期化软件开2022年否18402.9418402.94013590.65-4812.2973.854312.23是否发项目10月技术研
2023年不适
究中心否6070.446070.44901.385105.60-964.8484.11否
5月用
项目营销服务平台2022年不适
否3954.803954.8003470.70-484.1087.76否建设项4月用目
合计28428.1828428.18901.3822166.95-6261.23----未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品详见三、（四）之说明的情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
详见三、（八）之说明款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见三、（九）之说明募集资金其他使用情况不适用
注：软件开发项目和营销服务平台建设项目在2022年已经结项，剩余资金已永久补流，截至期末实际投入进度分别是73.85%和87.76%，技术研究中心项目在2023年已经结项，剩余资金已永久补流，截至期末实际投入进度84.11%，实际完工进度均为100%。