瑞丰高材:关于2023年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，公司于2021年9月向不特定对象发行了可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币34000.00万元。根据有关规定扣除发行费用6551669.81元（不含税）后，实际募集资金净额为333448330.19元。该募集资金已于2021年9月16日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第9563号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额及当期余额如下：
单位：人民币元
项目金额募集资金总额340000000.00
减：支付的发行费用6551669.81
募集资金净额333448330.19
减：募集资金投入224002189.64
其中：（1）年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目 209002189.64
以前年度投入金额188370641.76
本报告期投入金额20631547.88
（2）补充流动资金项目15000000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金108000000.00
加：利息收入297962.40
减：手续费支出4636.15
2023年6月30日余额1739466.80
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定有《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年9月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份
有限公司沂源县支行、中国工商银行股份有限公司沂源支行、沂源博商村镇银行
股份有限公司、中国银行股份有限公司沂源支行、中国建设银行股份有限公司沂
源支行分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账户账号期末余额中国农业银行股份有限公司
152501010400358451171639.15
沂源县支行中国工商银行股份有限公司
1603008129200308125513122.07
沂源支行沂源博商村镇银行股份有限
5880101001002222415285.38
公司中国银行股份有限公司沂源
24034486348246645.64
支行中国建设银行股份有限公司
370501637341000011792774.56
沂源支行
合计--1739466.80
备注：上述截至2023年6月30日的存放余额不包括募集资金暂时补充流动资金
的10800.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金143972129.39元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》
（上会师报字（2021）第10518号）。2021年10月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金143972129.39元。
2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第
四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截至2023年6月30日，公司置换支付的银行承兑汇票共62572797.03元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于2021年10月19日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
公司在规定期限内实际使用1.20亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2022年10月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.20亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2、公司于2022年10月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司实际使用10800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年6月30日，除公司实际使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的1.08亿元外，其他尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中，将用于未完工的募集资金投资项目建设。
（七）募集资金使用的其他情况无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2023年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司2023年6月30日单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额34000.00[注1]募集资金总2063.15额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入
累计变更用途的募集资金总额0募集资金总22400.22额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已募集资金承调整后投资总本年度投入金截至期末累计截至期末投项目达本年度实是否达项目可行性是否发
变更项诺投资总额额（1）额投入金额(2)资进度（%）到预定现的效益到预计生重大变化承诺投资项目和超
目（含部(3)＝(2)/(1)可使用效益募资金投向分变更）状态日期承诺投资项目
1、年产6万吨生物
可降解高分子材料否32000.0031844.832063.1520900.2265.63%------否
PBAT 项目
2、补充流动资金否2000.001500.0001500.00100.00%------否
承诺投资项目小计--34000.0033344.83[注2]2063.1522400.22-----计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况1、2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金143972129.39元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字（2021）第10518号）。2021年10月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金先期投入及置换情
143972129.39元。
况2、2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截至2023年6月30日，公司置换支付的银行承兑汇票共62572797.03元。
1、公司于2021年10月19日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关用闲置募集资金暂于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进时补充流动资金情行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到况期归还至募集资金专户。
公司在规定期限内实际使用1.20亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2022年10月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.20亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2、公司于2022年10月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司实际使用10800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因
未使用的募集资金截至2023年6月30日，除公司实际使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的1.08亿元外，其他尚未使用的募集资金全部存放于用途及去向募集资金专户中。尚未使用的募集资金将用于未完工的募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或无。
其他情况
注1：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为34000.00万元，扣除发行费用655.17万元，实际募集资金净额为33344.83万元；
注2：根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司对本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目的募集资金拟投入金额部分进行了调整。