学大教育:募集资金2023年半年度存放与使用情况公告

证券代码：000526证券简称：学大教育公告编号：2023-053
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
募集资金2023年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商渤海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票2156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021年2月8日止，本公司共募集资金830999705.06元，扣除发行费用8685227.94元，募集资金净额822314477.12元。
截止2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入381712849.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
31138898.30元；于2021年1月1日起至2021年12月31日止会计期间使用
募集资金人民币311141619.54元；于2022年1月1日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币40316836.39元；于2023年1月1日起至
2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币18442279.20元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币461386778.72元（包含募集资金及利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2016年9月14日经公司第四次临时股东大会审议通过，并业经本公司2021年九届二十一次董事会和2021年第一次临时股东大会表决审议通过后进行了修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及下属全资公司北京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别开设募集资
金专项账户，并于2021年3月与渤海证券股份有限公司、平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、
中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行签署了募
集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。
根据本公司与渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
2021年12月13日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，本公司持续督导保荐机构由渤海证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司。本公司于同日与渤海证券股份有限公司签订了《关于终止厦门紫光学大股份有限公司2020年度非公开发行股票之保荐协议的协议书》，并与中邮证券有限责任公司签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》，渤海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中邮证券有限责任公司承接，持续督导期限至2022年12月31日。
鉴于持续督导保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2021年12月13日，本公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行重新签署募集资金监管协议，对公司募集资金进行监管。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。鉴于公司变更部分募集资金用途，随后公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行签署了募集资金监管协议之补充协议。公司在使用募集资金时严格履行各监管协议的规定，截至目前，各监管协议的履行状况良好。
根据本公司与中邮证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的
10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金存放情况
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元序号账户名称银行名称银行账号初时存放金额截止日余额存储方式
学大（厦平安银行
门）教育科
股份有限活期存款-协
1技集团股15355266666699824399708.17133777512.13
公司北京份有限公定存款分行司
学大（厦门）教育科兴业银行活期存款-协
2技集团股北京中关321070100100346790136726728.27
份有限公村支行定存款司
学大（厦中国民生
门）教育科
银行股份活期存款-对
3技集团股63269852729415798.83
有限公司
份有限公 公“流动利 D”北京分行司北京学大中信银行
信息技术股份有限活期存款-协
4811070101350205159746639494.18
集团有限公司北京定存款公司分行北京学大中国民生
信息技术银行股份活期存款-对
563271561854080252.26
集团有限 有限公司 公“流动利 D”公司北京分行北京学大宁波银行
信息技术股份有限活期存款-协
67704012200026500060746993.05
集团有限公司北京定存款公司丰台支行天津学诚宁波银行时代教育股份有限
7770401220002651530.00-/
科技有限公司北京公司丰台支行
合计824399708.17461386778.72/
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，情况如下：
金额单位：人民币万元调整前拟使用募集调整后拟使用募集序号项目名称项目投资总额资金投入金额资金投入金额职业教育网点及全日制基地
126823.6025915.828000.00
建设项目职业培训及学习力网点建设
211794.0311464.956000.00
项目
3文化服务空间建设项目8677.586791.122114.66
4信息化系统建设项目5334.005182.181500.00
5永久补充流动资金30000.00-30000.00
合计-49354.0747614.66
1、以上调整后拟使用募集资金投入金额不含2022年12月31日前已投入金额。2022年12月31日前
已投入情况请详见公司《募集资金2022年年度存放与使用情况公告》（公告编号：2023-015）；2、以上调整后拟使用募集资金投入金额为截至2022年12月31日的募集资金余额。截至2023年6月30日募集资金余额为46138.68万元，差额部分系2023年半年度职业教育网点及全日制基地建设项目、职业培训及学习力网点建设项目投入及募集资金产生利息、手续费等影响所致；3、表格中若出现总计数与各分项数值之和
尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元本半年度投入募集
募集资金总额822314477.1218442279.20资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额300000000.00已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额493540733.93381712849.91金总额
累计变更用途的募集资金总额比例60.02%是否已变募集资金承诺调整后投资总本半年度投入金截至期末累计投截至期项目达到本半年度是否达项目可行性是否发
更项目（含投资总额额（1）额入金额（2）末投资预定可使实现的效到预计生重大变化部分变更）进度（%）用状态日益效益
承诺投资项目和超募资金投向（3）＝期
（2）/
（1）承诺投资项目
1、教学网点建设项目是233987600.0000.0036139760.20不适用不适用是
已变更募
2、教学网点改造优化项目是256228600.0000.0059837044.14集资金投不适用不适用是
向
3、OMO 在线教育平台建设项目 是 85409500.00 0 0.00 0.00 不适用 不适用 是
4、偿还股东紫光卓远借款否246688777.12-0.00246688777.12100不适用不适用不适用否
5、职业教育网点及全日制基地建设项目是-99103672.2410750068.0029853740.2430.12不适用不适用不适用否
6、职业培训及学习力网点建设项目是-60000000.000.000.000不适用不适用不适用否
7、文化服务空间建设项目是-22647929.407692211.209193528.2140.59不适用不适用不适用否
8、信息化系统建设项目是-15000000.000.000.000不适用不适用不适用否承诺投资项目小计822314477.12196751601.6418442279.20381712849.91-----
变更投资项目
永久补充流动资金是-300000000.000.000.000不适用不适用不适用否
变更投资项目小计300000000.000.000.00-----超募资金投向不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计822314477.12496751601.6418442279.20381712849.91-----
2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政
未达到计划进度或预计收益的情况和原策陆续出台。结合公司所处行业环境并从审慎投资的角度出发，公司教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO 在线教育平台建设因（分具体项目）项目投资未达到计划进度。
1、2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配
套政策陆续出台。随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，变更“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO在线教育平台建设项目”剩余的募集资金用途投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文项目可行性发生重大变化的情况说明化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。
2、近年来，随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，为提高募
集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，调整“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”的拟使用募集资金投入金额并将部分募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年6月18日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募投项目的自筹资金3113.89万元人民币。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009427号）。渤海证券股份有限公司核查后出具了《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司分别于2023年4月21日、2023年6月30日召开第十届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，同意使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额用闲置募集资金进行现金管理情况存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。截至本公告披露之日，有3000万元用于购买中信银行结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原无因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。截至本公告披露之日，有3000万元用于购买中信银行结构性存款，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况附件2变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元变更后项目拟投截至期末实际对应的原承本半年度实际截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性变更后的项目入募集资金总额累计投入金额是否达到预计效益
诺项目投入金额（%）（3）=（2）/（1）用状态日期效益是否发生重大变化
（1）（2）职业教育网点及
全日制基地建设教学网点建99103672.2410750068.0029853740.2430.12不适用不适用不适用否
项目设项目、教职业培训及学习学网点改造
60000000.000.000.000不适用不适用不适用否
力网点建设项目优化项目、
文化服务空间建 OMO 在线教
22647929.407692211.209193528.2140.59不适用不适用不适用否
设项目育平台建设信息化系统建设项目
15000000.000.000.000不适用不适用不适用否
项目职业教育网点及全日制基地建设项
目、职业培训及学习力永久补充流动资
网点建设项300000000.000.000.000不适用不适用不适用否金
目、文化服务空间建设项目及信息化系统建设项目合计-496751601.6418442279.2039047268.45-----1、2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出台。随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，变更“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余的募集资金用途投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。
公司于2022年8月26日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，并于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2、近年来，随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，调整“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”的拟使用募集资金投入金额并将部分募集资金永久补充流动资金。
公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年6月30日召开2022年年度临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告 2022-054，公告 2022-063、公告 2022-067、公告2023-029。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注：“变更后项目拟投入募集资金总额”含利息、手续费。