湖北宜化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司单位：万元
占用方与
2023年1-6月占用累
上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占用资金2023年度偿还累2023年6月30日非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利占用形成原因占用性质的关联关的会计科目用资金余额的利息（如有）计发生金额占用资金余额
息）系
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与
2023年1-6月往来累往来性质
上市公司上市公司核算2023年期初往2023年度往来资金2023年度偿还累2023年6月30日其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、的关联关的会计科目来资金余额的利息（如有）计发生金额往来资金余额息）非经营性往来）系湖北宜化集团化工机械设备制造控股股东
应收账款11.3967.3363.9114.81采购货物经营性往来安装有限公司子公司同受宜化
湖北双环科技股份有限公司应收账款71.71269.92313.7627.87采购货物经营性往来集团控制
控股股东、实际控制人及其附属企业同受宜化
湖北楚星化工股份有限公司应收账款412.2813881.7213939.41354.59采购货物经营性往来集团控制湖北宜化集团化工机械设备制造控股股东
预付账款959.223898.303336.761520.76采购货物经营性往来安装有限公司子公司同受宜化
贵州金沙回沙销售有限公司其他应收款59.9059.880.02采购货物经营性往来集团控制
小计1460.2618177.1717713.721918.05二级子公
内蒙古宜化化工有限公司其他应收款122700.6475763.172231.2779432.57121262.51资金周转非经营性往来司二级子公
青海宜化化工有限责任公司其他应收款20000.011003.45227.5113188.018042.96资金周转非经营性往来司上市公司的子公司及三级子公
宜昌宜化太平洋化工有限公司其他应收款7896.164264.461311.8710848.75资金周转非经营性往来其附属企业司二级子公
宜昌宜化太平洋热电有限公司其他应收款3631.77445.001548.002528.77资金周转非经营性往来司二级子公
湖北宜化氟化工有限公司其他应收款1893.431893.43资金周转非经营性往来司往来方与
2023年1-6月往来累往来性质
上市公司上市公司核算2023年期初往2023年度往来资金2023年度偿还累2023年6月30日其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、的关联关的会计科目来资金余额的利息（如有）计发生金额往来资金余额息）非经营性往来）系二级子公
湖北宜化化工科技研发有限公司其他应收款500.001214.001714.00资金周转非经营性往来司二级子公
湖北宜化磷化工有限公司其他应收款11325.621200.00600.0011925.62资金周转非经营性往来司二级子公
湖北新宜化工有限公司其他应收款38702.6421617.6317085.01资金周转非经营性往来上市公司的子公司及司其附属企业二级子公
湖北宜化降解新材料有限公司其他应收款14814.844513.5710301.27资金周转非经营性往来司二级子公
湖北新宜热电有限公司其他应收款50.0050.00资金周转非经营性往来司二级子公
湖北宜化新材料科技有限公司其他应收款7927.5548.424058.003917.97资金周转非经营性往来司
小计167947.63145385.112507.20126269.65189570.29其他关联方及其附属企业小计
总计---169407.89163562.282507.20143983.37191488.34-
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：廖辞云会计机构负责人：胡志刚