传化智联:2023年半年度财务报告

传化智联股份有限公司
2023年半年度财务报告
2023年08月
1一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金4974064951.936171217914.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据26177206.4443810889.73
应收账款2176795221.471307559930.85
应收款项融资851741979.481458116450.31
预付款项512330090.35595925792.94
应收保理款273141969.18339563165.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2904118979.462912056318.40
其中：应收利息695921.75948842.62应收股利买入返售金融资产
存货2157858075.362240058505.31
合同资产886063.081108153.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产407976227.85531525917.52
其他流动资产253740498.01276431327.84
流动资产合计14538831262.6115877374365.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
2长期应收款326829042.86184648908.81
长期股权投资1685201594.88726139898.03
其他权益工具投资430691012.16409036156.80
其他非流动金融资产980149513.36979259291.14
投资性房地产17324606057.8217185444142.86
固定资产1688505635.151709163751.49
在建工程1186476427.92960754531.42生产性生物资产油气资产
使用权资产374546178.82247111876.88
无形资产1039034063.111045045365.29开发支出
商誉321380876.81313080005.49
长期待摊费用143278348.01153305830.46
递延所得税资产446637719.12393480999.55
其他非流动资产1005863627.91965968768.99
非流动资产合计26953200097.9325272439527.21
资产总计41492031360.5441149813892.96
流动负债：
短期借款5706221175.975416816980.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据779950233.95811378472.84
应付账款987698328.851254367474.66
预收款项198721858.01258578454.43
合同负债704002346.53707179799.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬263717978.21431733201.09
应交税费381152825.13442819648.00
其他应付款1098663553.091091866024.48
其中：应付利息
应付股利4950000.002450000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1633831979.462620821717.52
其他流动负债61213182.8361613145.72
3流动负债合计11815173462.0313097174918.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8172954132.267505972494.84应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债296238447.85130407554.13
长期应付款498567889.36501848527.54长期应付职工薪酬
预计负债308486.53175642.96
递延收益866770456.66896128258.19
递延所得税负债670951715.84616787658.12其他非流动负债
非流动负债合计10505791128.509651320135.78
负债合计22320964590.5322748495053.87
所有者权益：
股本2802649508.002802649508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7186163108.176839903948.82
减：库存股230720732.28230720732.28
其他综合收益299801192.57237898332.22
专项储备5441247.32
盈余公积330045263.61330045263.61
一般风险准备3454208.543454208.54
未分配利润7457442249.217351267493.51
归属于母公司所有者权益合计17854276045.1417334498022.42
少数股东权益1316790724.871066820816.67
所有者权益合计19171066770.0118401318839.09
负债和所有者权益总计41492031360.5441149813892.96
法定代表人：周家海主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金2064183503.443017585663.36交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款907719586.04347113308.24
应收款项融资486440704.82932819479.55
预付款项176557738.94105304340.62
4其他应收款7609695623.467107718878.26
其中：应收利息
应收股利296476200.48286385456.21
存货118027630.08133137574.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1472259.623660877.45
流动资产合计11364097046.4011647340121.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资16751925536.9515969525138.93
其他权益工具投资430691012.16409036156.80
其他非流动金融资产116660158.89116660158.89投资性房地产
固定资产40212624.7240198854.09
在建工程5048504.306285255.14生产性生物资产油气资产
使用权资产10304192.4212724508.64
无形资产9934003.969324164.97开发支出商誉
长期待摊费用582169.66653455.72
递延所得税资产46515678.8235427619.39
其他非流动资产1267734.031267734.03
非流动资产合计17413141615.9116601103046.60
资产总计28777238662.3128248443168.14
流动负债：
短期借款3470415368.313094270283.05交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1699042400.001684122300.00
应付账款418775826.26209674696.37预收款项
合同负债6876264.4313052059.69
应付职工薪酬93759150.49145248260.80
应交税费15776201.0212215277.07
其他应付款1650172038.501799858269.61
其中：应付利息
5应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1183510807.021970062164.88
其他流动负债893914.391695274.06
流动负债合计8539221970.428930198585.53
非流动负债：
长期借款5766958996.825213379775.72应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2015280.283930960.09
长期应付款361009520.18358084054.88长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债88351832.1183543197.32其他非流动负债
非流动负债合计6218335629.395658937988.01
负债合计14757557599.8114589136573.54
所有者权益：
股本2802649508.002802649508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10205690871.7610205690871.76
减：库存股230720732.28230720732.28
其他综合收益242199173.74225958032.22专项储备
盈余公积317179864.44317179864.44
未分配利润682682376.84338549050.46
所有者权益合计14019681062.5013659306594.60
负债和所有者权益总计28777238662.3128248443168.14
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入16861889958.9918448006223.58
其中：营业收入16835128699.9018396594179.12
利息收入26761259.0951412044.46已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16458097925.5318036353113.72
其中：营业成本15086139871.4016700165104.18
利息支出198050.374611647.61手续费及佣金支出
6退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加182220624.75167720457.89
销售费用378764832.16390374231.37
管理费用387639303.44394685891.88
研发费用200589323.16186597859.93
财务费用222545920.25192197920.86
其中：利息费用280113407.53237596249.26
利息收入56041646.7935415384.71
加：其他收益141970552.93234026863.18
投资收益（损失以“－”号填列）34912260.7373449401.22
其中：对联营企业和合营企
36978257.0314003951.06
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-250000.00-39094404.37号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-63184229.85-94590569.40
列）资产减值损失（损失以“-”号填
748001.69-631953.91
列）资产处置收益（损失以“-”号填
4992298.622858043.29
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）522980917.58587670489.87
加：营业外收入1458575.482767218.84
减：营业外支出6717003.846595324.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）517722489.22583842383.78
减：所得税费用101014926.63103539371.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）416707562.59480303011.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
416707562.59480303011.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
384045746.50453301522.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
32661816.0927001489.73
列）
六、其他综合收益的税后净额61902860.35-131102449.60
归属母公司所有者的其他综合收益61902860.35-131102449.60
7的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
16241141.52-114863092.08
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
16241141.52-115041419.10
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他178327.02
（二）将重分类进损益的其他综合
45661718.83-16239357.52
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额45661718.83-16239357.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额478610422.94349200562.34归属于母公司所有者的综合收益总
445948606.85322199072.61
额
归属于少数股东的综合收益总额32661816.0927001489.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.15
（二）稀释每股收益0.130.15
法定代表人：周家海主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入1636267775.111696259661.82
减：营业成本1288828055.901423852271.69
税金及附加5994632.193854007.25
销售费用112705450.14104182396.80
管理费用113381342.7192599216.06
研发费用40104558.8521692645.66
财务费用-10935227.9127797765.92
其中：利息费用192021077.93172085003.75
利息收入202865653.58132833591.39
加：其他收益6717285.6813259789.27
投资收益（损失以“－”号填列）574560235.02118727026.39
其中：对联营企业和合营企业
36543222.219863691.62
的投资收益
8以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-39094404.37号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-53145926.93-48424370.38
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
188796.96-7026.91
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）614509353.9666742372.44
加：营业外收入47613.44200109.48
减：营业外支出364819.5257178.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）614192147.8866885303.51
减：所得税费用-7812169.30-25766432.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）622004317.1892651735.60
（一）持续经营净利润（净亏损以
622004317.1892651735.60“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额16241141.52-115041419.10
（一）不能重分类进损益的其他综
16241141.52-115041419.10
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
16241141.52-115041419.10
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额638245458.70-22389683.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
95、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17586780937.6418706105580.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金67603663.26185413933.84拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还50660489.96263689321.37
收到其他与经营活动有关的现金609387106.801775077859.37
经营活动现金流入小计18314432197.6620930286695.43
购买商品、接受劳务支付的现金15083975777.8717309675109.86
客户贷款及垫款净增加额-44950064.81-174999570.78存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金22279752.8662784112.84支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金942205311.97954795201.73
支付的各项税费1286010624.841590872778.72
支付其他与经营活动有关的现金461167684.91839445091.52
经营活动现金流出小计17750689087.6420582572723.89
经营活动产生的现金流量净额563743110.02347713971.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000.00
取得投资收益收到的现金5766904.19281600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
5378358.0911461247.73
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
135300000.0039092410.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50118156.30252045589.06
投资活动现金流入小计196603418.58302880846.79
购建固定资产、无形资产和其他长期
648651744.10950387789.53
资产支付的现金
投资支付的现金959966975.9527620000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6704944.1047180077.35
投资活动现金流出小计1615323664.151025187866.88
投资活动产生的现金流量净额-1418720245.57-722307020.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金4328999832.114648587944.08
收到其他与筹资活动有关的现金582542768.75548762544.91
筹资活动现金流入小计4911542600.865197350488.99
偿还债务支付的现金4242450309.384562648003.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现
574616516.09558688731.64
金
其中：子公司支付给少数股东的股
21074777.6724820230.13
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金327303390.50521267454.00
筹资活动现金流出小计5144370215.975642604188.83
筹资活动产生的现金流量净额-232827615.11-445253699.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3213617.2313451536.74
响
五、现金及现金等价物净增加额-1084591133.43-806395211.65
加：期初现金及现金等价物余额5450709147.275062294132.90
六、期末现金及现金等价物余额4366118013.844255898921.25
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1230216838.391202408325.32收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金40707339.6647336607.36
经营活动现金流入小计1270924178.051249744932.68
购买商品、接受劳务支付的现金632115519.94740694613.69
支付给职工以及为职工支付的现金268580638.53244204979.15
支付的各项税费44192294.9519979345.01
支付其他与经营活动有关的现金70732359.2737948571.55
经营活动现金流出小计1015620812.691042827509.40
经营活动产生的现金流量净额255303365.36206917423.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金309744000.00
取得投资收益收到的现金86179674.1976191720.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
306000.005107.23
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计396229674.1976196828.21
购建固定资产、无形资产和其他长期
2458431.3422916269.00
资产支付的现金
投资支付的现金926850000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计929308431.3422916269.00
投资活动产生的现金流量净额-533078757.1553280559.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3245558934.833164635500.00
11收到其他与筹资活动有关的现金25196649.31-303961632.00
筹资活动现金流入小计3270755584.142860673868.00
偿还债务支付的现金3096526734.562699900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
468827155.78442858737.78
金
支付其他与筹资活动有关的现金286208564.58464659063.66
筹资活动现金流出小计3851562454.923607417801.44
筹资活动产生的现金流量净额-580806870.78-746743933.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4143198.081892044.46
响
五、现金及现金等价物净增加额-854439064.49-484653906.49
加：期初现金及现金等价物余额2729424062.502216585734.75
六、期末现金及现金等价物余额1874984998.011731931828.26
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益利权他股债积股收备积准合润益益备计
173184
280683230237330735106
345335005
一、上年期264990720898045029702
420299592
末余额950394732.332.263.946921
8.5493.804.5
8.008.822822614.890.75
05
968968-208759
加：会
028.028.394634.
计政策变更
6262.0854
前期差错更正同一控制下企业合并其他
173184
280683230237330735106
345344013
二、本年期264990720898045126682
420980188
初余额950394732.332.263.749081
8.5422.439.0
8.008.822822613.516.67
29
三、本期增346619106519249769
544
减变动金额259028174778969747
124
（减少以159.60.3755.022.908.930.
7.32“－”号填列）35570722092
619384445326478
（一）综合
028045948618610
收益总额
60.3746.606.16.0422.
1255085994
346346240587
（二）所有
259259882142
者投入和减
159.159.869.029.
少资本
35357813
273273
1．所有者投694694
入的普通股787.787.
0909
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
346346-32313
259259811447
4．其他
159.159.917.242.
35353104
-277-277-23-301
（三）利润870870574445
分配990990777.768.80.8067.47
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-277-277-23-301
3．对所有者
870870574445（或股东）
990990777.768
的分配.80.8067.47
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项544544544储备124124124
137.327.327.32
559559559
1．本期提取206206206
0.650.650.65
150150150
2．本期使用813.813.813.
333333
（六）其他
178191
280718230299330745131
544345542710
四、本期期264616720801045744679
124420760667
末余额950310732.192.263.224072
7.328.5445.170.0
8.008.172857619.214.87
41
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益他权利股债积股收备积准合润益益备计
168179
307647261377299691108
674834640
一、上年期145740093531308210059
323617613
末余额672685419.592.268.850960
1.4051.251.8
3.002.764767722.190.59
76
361361-210151
加：会
697.697.222475.
计政策变更
7878.2157
前期差错更正同一控制下企业合并其他
168179
307647261377299691108
674838642
二、本年期145740093531308247038
323234128
初余额672685419.592.268.019937
1.4049.027.4
3.002.764767729.978.38
53
三、本期增-268426-13-131175203-13201减变动金额807216551102430092926700
（减少以215940.27.1449531.934.42.3292.“－”号填列）.00569.604156521
-131453322270349
（一）综合102301199014200
收益总额449522.072.89.7562..602161334
（二）所有-268426-13158-35155者投入和减807216551764739190
14少资本215940.27.1852.01.9950..0056975580
147147147
1．所有者投471471471
入的普通股068.068.068.
252525
2．其他权益
工具持有者投入资本
126126126
3．股份支付
945945945
计入所有者
76.776.776.7
权益的金额
111
-268266-13-14-35-49
807051551007739746
4．其他
215295.27.192.201.994.1.00609156
-277-277-24-302
（三）利润870870820691
分配990990230.220.80.8013.93
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-277-277-24-302
3．对所有者
870870820691（或股东）
990990230.220
的分配.80.8013.93
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
15（六）其他
170181
280690259246299708107
674869659
四、本期期264362738429308790899
323163131
末余额950379292.143.268.073673
1.4083.619.6
8.003.322807721.386.03
14
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
10201366
28022307225931713394
一、上年期56900188
64952073580379863092
末余额871.7466.4
08.002.282.224.442.27
61
加：会-8818-8818
计政策变更71.8171.81前期差错更正其他
10201365
28022307225931713385
二、本年期56909306
64952073580379864905
初余额871.7594.6
08.002.282.224.440.46
60
三、本期增
162434413603
减变动金额
1141.33327446
（减少以
526.387.90“－”号填列）
162462206382
（一）综合
1141.04314545
收益总额
527.188.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-2778-2778
（三）利润
70997099
分配
0.800.80
161．提取盈余
公积
2．对所有者-2778-2778（或股东）70997099
的分配0.800.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
10201401
28022307242131716826
四、本期期56909681
64952073991779868237
末余额871.7062.5
08.002.283.744.446.84
60
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
1359
307197932610365828643406
一、上年期7285
456799809341123042866895
末余额458.5
23.0020.059.476.429.559.04
9
加：会-4268-4268
计政策变更53.5253.52前期差错更正其
17他
1359
307197932610365828643402
二、本年期6858
456799809341123042864210
初余额605.0
23.0020.059.476.429.555.52
7
三、本期增
-26884299-1355-1150-1852-1377减变动金额
07218296127.1414119252979
（减少以
5.003.3499.105.208.77“－”号填列）
-11509265-2238
（一）综合
41411735.9683.
收益总额
9.106050
（二）所有-26884299-13551625
者投入和减07218296127.13087
少资本5.003.3495.53
14741474
1．所有者投
71067106
入的普通股
8.258.25
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付153115311
计入所有者1659.659.5权益的金额599
-26882672-1355
-2518
4．其他07210023127.1
52.31
5.005.509
-2778-2778
（三）利润
70997099
分配
0.800.80
1．提取盈余
公积
2．对所有者-2778-2778（或股东）70997099
的分配0.800.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留
18存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
10221345
28022597250728641550
四、本期期39809128
64953829708842862285
末余额983.3806.3
08.002.287.329.550.32
90
传化智联股份有限公司财务报表附注
2023年半年报
金额单位：人民币元
一、公司基本情况传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年
7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会
信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 2802649508.00 元，股份总数
2802649508 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 128521821 股；
无限售条件的流通股份 A股 2674127687股。公司股票已于 2004年 6月 29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、
19销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2023年8月25日第八届董事会第四次会议批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等233
家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资
产折旧、无形资产摊销、收入确认、投资性房地产等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，传化荷兰公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
20(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；
以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费
21用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损
22益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得
或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公
允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的
贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值
规定确定的损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或
23该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由
可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
245.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
25的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项参考历史信用损失经验，结款项性质组合合当前状况以及对未来经济
其他应收款——账龄组合相同账龄具有相似信用风险状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整
其他应收款——合并范围内关
合并范围内关联方个存续期预期信用损失率，联方往来款组合计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险应收保理款款项性质敞口和未来12个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
(3)采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当应收银行承兑汇票前状况以及对未来经济状况的预
票据类型测，通过违约风险敞口和整个存应收商业承兑汇票续期预期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
账期（传化荷兰公司及其应收账款——账期组合测，编制应收账款逾期天数与整境外子公司的应收账款）个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失账龄（除传化荷兰公司及参考历史信用损失经验，结合当应收账款——账龄组合其境外子公司之外的应收前状况以及对未来经济状况的预
账款）测，编制应收账款账龄与整个存应收账款——合并范围内关续期预期信用损失率对照表，计合并范围内关联方联方往来款组合算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
长期应收款——应收融资租
五级风险分类测，编制逾期天数与整个存续期赁款账期组合
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2)应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表
账期应收账款
26预期信用损失率(%)
未逾期0
逾期90天以内(含)0
逾期91天--180天(含)50
逾期181天--360天（含）100逾期361天及以上100
3)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账龄
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）6
1-2年20
2-3年40
3-5年80
5年以上100
4)长期应收款—应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对
照表
风险类别合同逾期（天）预期信用损失率（%）正常未逾期0
关注逾期90天以内(含)6
次级逾期91天--180天(含)20
可疑逾期181天--360天（含）40损失逾期361天及以上100
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十)存货
1.存货的分类
27存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低
值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2.发出存货的计价方法
(1)发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
(十一)合同成本与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
28公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围
且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础
进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能
够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十二)划分为持有待售的非流动资产或处置组
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交
易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
29初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售
类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三)长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
30的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始
31投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期
股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资
性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类
32或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资
产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3.对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成
本计量该在建投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物年限平均法3-400-1033.33-2.25
通用设备年限平均法3-100-1033.33-9.00
专用设备年限平均法2-200-1050.00-4.50
运输工具年限平均法3-100-1033.33-9.00
(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费
用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
33续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目摊销年限(年)
土地使用权37-50
专利权及专有技术10-12品牌12客户关系10
专用软件5-10
排污权初始使用费5-20
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资
产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无
34形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十九)部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和
财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价
值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债
或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其
35中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
36按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四)收入
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能
够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进
37度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该
商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转
让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现
金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承
诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)印染助剂、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履
行的履约义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。其中内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商
38品或服务控制权时点确认收入。其收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货
款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)保理业务收入，按客户使用传化智联公司货币资金的期间分期确认收入。
(4)房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(5)工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的
履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，传化智联公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(二十五)政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府
补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相
39关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六)合同资产、合同负债公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十七)递延所得税资产、递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八)租赁
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
40对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款
额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地
或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结
果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
41经营租赁收入确认的具体方法：仓储等不动产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将
租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
融资租赁收入确认的具体方法：融资租赁利息收入，传化智联公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
42(二十九)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十)安全生产费公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕
136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三十一)其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确
认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十二)重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更。
会计政策变更的内容和原因审批程序备注
执行《企业会计准则解释第16号》：2022年11月本次会计政策变更已本次会计政策变
30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》经公司第七届董事会更对公司财务报表（财会[2022]31号，以下简称准则解释16号），第二十八次会议、第七不构成重大影响即“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得届监事会第十九次会税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年议审议通过。
431月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（2）重要会计估计变更
报告期内，公司不存在重要会计估计变更。
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
根据《企业会计准则解释第16号》等相关规定，2023年起，本公司首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下表：
项目2023年1月1日2022年12月31日调整数
递延所得税资产393480999.55348093162.4045387837.15
递延所得税负债616787658.12572159455.5144628202.61
未分配利润7351267493.517350299464.89968028.62
少数股东权益1066820816.671067029210.75-208394.08
四、税项
(一)主要税种及税率税种计税依据税率
租金收入按5%和9%的税率计缴；
停车费收入按6%和9%的税率计缴；交易服务费收入、财务服务收
以按税法规定计算的销售货物和应税入按6%的税率计缴；运输总包业务
劳务收入为基础计算销项税额，扣除收入按9%的税率计缴；传化荷兰公增值税
当期允许抵扣的进项税额后，差额部司及其境外子公司需要缴纳增值税分为应交增值税的，按5%-21%不等的税率计缴；
其余按13%的税率计缴；出口货物
享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为0%-13%
消费税应纳税销售额（量）4%[注]
从价计征的，按房产原值一次减除30%后房产税余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收1.2%、12%入的12%计缴
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
44地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
[注]根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自2015年2月1日起，按涂料销售收入的4%计缴消费税不同税率的纳税主体企业所得税税率说明纳税主体名称所得税税率
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）、广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）、传化涂料公司、杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）、浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）、成都传化公路港
物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）、南充传化公路港物流有限公司、南充传化15%
石油销售有限公司、浙江数链科技有限公司、传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）、
宜宾传化公路港物流有限公司、柳州传化公路港物流有限公司、浙江传化功能新材料有限公司
衢州传化加油站有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光
传化能源有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、重庆传化
运通商务信息咨询有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、淮北传化汽运机动车综合检测
有限公司、济南传化石化油气有限公司、济南传化石化油气有限公司天桥区袁庄加油站、临
沂传化公路港物流有限公司、青岛传化能源有限公司、黑龙江传化球世煤炭销售有限公司、
吉林传化安广供应链管理有限公司、包头传化交投投资有限公司、宝鸡传化速特公路港物流
有限公司、西安传化供应链有限公司、杭州传化传承物流管理有限公司、郑州传化产业园开
发有限公司、成都传化商业管理有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、昆明传
化和裕公路港物流有限公司、玉溪传化通力公路港物流有限公司、自贡传化创发公路港物流
有限公司、曲靖传化公路港物流有限公司、江西传化供应链管理有限公司、恩施传化供应链管理有限公司、深圳传化供应链有限公司、南宁传化西津公路港物流有限公司、传化上合（青岛）国际经贸有限公司、杭州富阳传化智联物流有限公司、浙江智联慧通科技有限公司、杭
20%
州传化运联科技有限公司、福建传化德峰汽车销售有限公司、浙江传化运通商务咨询服务有
限公司、嘉兴传化公路港物流有限公司、衢州聚企赢企业管理有限公司、济南传化石化油气
有限公司高新区孙村加油站、浙江传化智联汽车供应链管理有限公司、哈尔滨浩德科技发展
有限公司、哈尔滨传承投资有限公司、哈尔滨传兴商贸有限公司、青岛丰汇宝通投资有限公
司、临邑传化智慧产业园有限公司、濮阳传化能源销售有限公司、武汉北传化公路港物流有
限公司、杭州传化智慧港科技有限公司、重庆市荣昌区传化物流服务有限公司、重庆市荣昌
区传化智慧园区管理服务有限公司、长沙华中传化产业园发展有限公司、长沙华中传化供应
链管理有限公司、益阳传化供应链管理有限公司、吕梁传化陆鲸科技有限公司、传化智联股
份有限公司供应链分公司、嘉兴传化智慧海港有限公司、杭州晟轩物流服务有限公司、杭州
传化数字物流发展有限公司、杭州同道嘉和私募基金管理有限公司、杭州传化智慧园区管理
服务有限公司、广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、杭州
传化智联硅创新材料有限公司、四会传化富联科技有限公司
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. 0%、20%
45除 Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 10%-39%
除上述以外的其他纳税主体25%
(二)税收优惠
1.高新技术企业税收优惠
高新技术企业税收优惠实际适用纳税主体名称颁发机关证书编号年度税率
传化精细化工公司 GR202033001331 2020-2022 年 15%
传化涂料公司 GR202133006388 2021-2023 年 15%
美高华颐公司 GR202133009478 2021-2023 年 15%
天松新材料公司 GR202233007406 2022-2024 年 15%浙江传化功能新材料
浙江省科学技术厅、浙江省 GR202233006229 2022-2024 年 15%有限公司
财政厅、国家税务总局浙江浙江传化合成材料有
省税务局 GR202233001238 2022-2024 年 15%限公司浙江数链科技有限公
GR202033006758 2020-2022 年 15%司
传化支付公司 GR202233004624 2022-2024 年 15%浙江传化功能新材料
GR202233006229 2022-2024 年 15%有限公司
广东省科学技术厅、广东省
传化富联公司 财政厅、国家税务总局广东 GR202244009226 2022-2024 年 15%省税务局2.根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司、柳州传化公路港物流有限公司、南充传化石油销售有限公司、宜宾传化公路港物流有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
3.小微企业税收优惠
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）有关规定，公司子公司衢州传化加油站有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光传化能源有限公司、
南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、重庆传化运通商务信息咨询有限公司、淄博
传化供应链管理有限公司、淮北传化汽运机动车综合检测有限公司、济南传化石化油气有限公司、济南传
化石化油气有限公司天桥区袁庄加油站、临沂传化公路港物流有限公司、青岛传化能源有限公司、黑龙江
传化球世煤炭销售有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、包头传化交投投资有限公司、宝鸡传化
速特公路港物流有限公司、西安传化供应链有限公司、杭州传化传承物流管理有限公司、郑州传化产业园
开发有限公司、成都传化商业管理有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、昆明传化和裕公路
港物流有限公司、玉溪传化通力公路港物流有限公司、自贡传化创发公路港物流有限公司、曲靖传化公路
46港物流有限公司、江西传化供应链管理有限公司、恩施传化供应链管理有限公司、深圳传化供应链有限公
司、南宁传化西津公路港物流有限公司、传化上合（青岛）国际经贸有限公司、杭州富阳传化智联物流有
限公司、浙江智联慧通科技有限公司、杭州传化运联科技有限公司、福建传化德峰汽车销售有限公司、浙
江传化运通商务咨询服务有限公司、嘉兴传化公路港物流有限公司、衢州聚企赢企业管理有限公司、济南
传化石化油气有限公司高新区孙村加油站、浙江传化智联汽车供应链管理有限公司、哈尔滨浩德科技发展
有限公司、哈尔滨传承投资有限公司、哈尔滨传兴商贸有限公司、青岛丰汇宝通投资有限公司、临邑传化
智慧产业园有限公司、濮阳传化能源销售有限公司、武汉北传化公路港物流有限公司、杭州传化智慧港科
技有限公司、重庆市荣昌区传化物流服务有限公司、重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司、长沙
华中传化产业园发展有限公司、长沙华中传化供应链管理有限公司、益阳传化供应链管理有限公司、吕梁
传化陆鲸科技有限公司、传化智联股份有限公司供应链分公司、嘉兴传化智慧海港有限公司、杭州晟轩物
流服务有限公司、杭州传化数字物流发展有限公司、杭州同道嘉和私募基金管理有限公司、杭州传化智慧
园区管理服务有限公司、享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，均减按
25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO. Ltd.出口自产产
品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况项目期末数期初数
库存现金455013.90488623.22
银行存款4514818762.335465518589.74
其他货币资金458791175.70705210701.34
合计4974064951.936171217914.30
其中：存放在境外的款项总额77994739.6069448442.47
存放在传化集团财务有限公司的款项总额1791927188.661661441328.92
(2)资金集中管理情况
1)公司通过传化财务公司对公司及其下属子公司的部分资金实行集中统一管理。
2)作为“货币资金”列示的金额和情况
项目期末数备注
作为“货币资金”列示、存入财务
1791927188.66
公司的资金
47(3)抵押、冻结等对使用有限制的说明
项目期末数
传化支付公司受限备付金369692556.89
质押定期存单153186960.00
银行承兑汇票保证金63847450.73
保函保证金4362269.54
银行账户冻结资金33649.19
其他受限保证金16824051.74
小计607946938.09
(4)货币资金――其他货币资金项目期末数期初数
传化支付公司受限备付金369692556.89349109913.43
质押定期存单228726520.00
银行承兑汇票保证金63847450.7367114409.70
保函保证金4362269.545869369.18
存出投资款3112872.473109009.03
微信支付宝等余额1047002.33793393.59
其他保证金16729023.7450488086.41
小计458791175.70705210701.34
2.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类计提比账面价值
金额比例（%）金额
例(%)
按组合计提坏账准备27848091.96100.001670885.526.0026177206.44
其中：商业承兑汇票27848091.96100.001670885.526.0026177206.44
合计27848091.96100.001670885.526.0026177206.44
48（续上表）
期初数账面余额坏账准备种类计提比账面价值
金额比例（%）金额
例(%)
按组合计提坏账准备46607329.50100.002796439.776.0043810889.73
其中：商业承兑汇票46607329.50100.002796439.776.0043810889.73
合计46607329.50100.002796439.776.0043810889.73
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）
商业承兑汇票组合27848091.961670885.526.00
小计27848091.961670885.526.00
(2)坏账准备变动情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数收其转核其期末数计提回他回销他商业承兑
2796439.77-1125554.251670885.52
汇票组合
小计2796439.77-1125554.251670885.52
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况期末终止期末未终止项目确认金额确认金额
商业承兑汇票--
小计--
(4)期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况期末转应收项目账款金额
商业承兑汇票-
小计-
493.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备194730097.817.52180370315.0992.6314359782.72
按组合计提坏账准备2393906602.4392.48231471163.689.672162435438.75
合计2588636700.24100.00411841478.7715.912176795221.47（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备209612228.2112.54194753054.4392.9114859173.78
按组合计提坏账准备1462548976.9687.46169848219.8911.611292700757.07
合计1672161205.17100.00364601274.3221.801307559930.85
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
计提比单位名称账面余额坏账准备计提理由例（%）
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司25120559.3320096447.4680.00预计完全收回困难
深圳市飞腾顺达物流有限公司12820917.8912820917.89100.00预计无法收回
杭州中纽生物科技有限公司12673667.2012673667.20100.00预计无法收回
凡高实业有限公司11560070.0311560070.03100.00预计无法收回
辽宁东鹰电器集团有限公司8280111.008280111.00100.00预计无法收回
成都合源商贸有限责任公司8147758.858147758.85100.00预计无法收回
本溪中旭物资有限公司7931899.906262423.7178.95预计完全收回困难
沈阳市电工防爆器材有限公司7730475.007730475.00100.00预计无法收回
广州宜运物流有限公司6970396.006970396.00100.00预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司4704083.334704083.33100.00预计无法收回
50计提比
单位名称账面余额坏账准备计提理由例（%）
湖北合创节能建筑工程有限公司4451325.902225662.9550.00预计完全收回困难
合肥联创智融房地产开发有限公司3255377.311627688.6650.00预计完全收回困难
上海鸿孚食用农产品有限公司3012471.972812471.9793.36预计完全收回困难
上海地清建材有限公司2538228.202538228.20100.00预计无法收回
西安山林国际贸易有限责任公司2415377.252415377.25100.00预计无法收回
欣悦棉整有限公司2267118.112267118.11100.00预计无法收回
浙江乐邦装饰工程有限公司2020211.702020211.70100.00预计无法收回
其他68830048.8465217205.7894.75预计完全收回困难
小计194730097.81180370315.0992.63
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）
账龄组合2225224695.52226311728.5610.17
账期组合168681906.915159435.123.06
小计2393906602.43231471163.689.67
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内2045022264.12122701335.696.00
1-2年60765390.9212153078.1820.00
2-3年29894396.1211957758.4240.00
3-5年50215440.5040172352.4180.00
5年以上39327203.8639327203.86100.00
小计2225224695.52226311728.5610.17
5)采用账期组合计提坏账准备的应收账款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
未逾期148469325.58
逾期90天以内(含)14415101.11
逾期90天--180天(含)1276090.20638045.1050.00
51期末数
账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
逾期180天--360天(含)304229.36304229.36100.00
逾期361天及以上4217160.664217160.66100.00
小计168681906.915159435.123.06
(2)账龄情况账龄期末账面余额
1年以内2138491901.89
1-2年191569922.39
2-3年64711632.55
3-4年21378789.99
4-5年88659378.11
5年以上83825075.31
合计2588636700.24
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回外币折算转回核销单项计提坏账准
194753054.43-3928737.330.000.003861467.216592534.80180370315.09
备按组合计提坏账
169848219.8963034746.6822319.63154316.810.001588439.33231471163.68
准备
合计364601274.3259106009.3522319.63154316.813861467.218180974.13411841478.77
2)本期重要的坏账准备转回情况
单位名称收回或转回金额收回方式
西安山林国际贸易有限责任公司493600.00银行存款
其他3367867.21银行存款或者往来抵消
小计3861467.21
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款8180974.13元。
2)本期重要的应收账款核销情况
52款项是否
履行的单位名称款项性质核销金额核销原因由关联交核销程序易产生浙江嘉泰塑粉有限
货款1139886.63无可执行财产公司绍兴南燕染整有限
公司（数码印花车货款822592.36无可执行财产经董事会审批间）或经总经理、董否惠州市金唐纺织有预计无法收回或事长审批
货款554291.40限公司无可执行财产预计无法收回或
其他货款5664203.74无可执行财
小计8180974.13
(5)应收账款金额前5名情况占应收账款余单位名称账面余额坏账准备
额的比例（%）
传化国际集团有限公司[注]72810644.412.814368638.66
济南凯城置业有限公司28567206.701.1028567206.70
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司25120559.330.9720096447.46
靖宇县捷运顺达物流有限公司24309495.630.9419447596.51
东阳市元众进出口有限公司22504496.610.876994393.9
小计173312402.686.6981429195.13
[注]传化国际集团有限公司包括传化国际集团有限公司及其控股子公司杭州分子汇科技有限公司
4.应收款项融资
(1)明细情况期末数期初数项目累计确认的信累计确认的信用账面价值账面价值用减值准备减值准备
应收票据851741979.481458116450.31
合计851741979.481458116450.31
(2)期末公司已质押的应收票据情况项目期末已质押金额
银行承兑汇票422734660.93
53项目期末已质押金额
小计422734660.93
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额
银行承兑汇票2116797094.13
小计2116797094.13
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
期末数期初数账龄比例减值比例减值账面余额账面价值账面余额账面价值
（%）准备（%）准备
1年以内489178784.7795.48489178784.77580602815.6197.43580602815.61
1-2年17693060.943.4517693060.949350107.961.579350107.96
2-3年1105852.450.221105852.45507962.870.09507962.87
3年以上4352392.190.854352392.195464906.500.925464906.50
合计512330090.35100.00512330090.35595925792.94100.00595925792.94
2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称期末数未结算原因
中国工商银行股份有限公司沧州新华支行8000000.00业务尚未办妥
小计8000000.00
(2)预付款项金额前5名情况占预付款项单位名称账面余额
余额的比例（%）
中石油天然气股份有限公司200448621.2539.12
山东华盛橡胶有限公司22053859.004.30
神木富油能源科技有限公司21032364.304.11
54占预付款项
单位名称账面余额
余额的比例（%）
青岛牛卡福供应链集团有限公司18305600.393.57
山东齐胜工贸股份有限公司15877421.803.10
合计277717866.7454.20
6.应收保理款
(1)明细情况期末数期初数种类账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值单项计提坏
5859156.365859156.365857689.225857689.22
账准备五级风险分
273141969.18273141969.18339563165.22339563165.22
类组合
合计279001125.545859156.36273141969.18345420854.445857689.22339563165.22
(2)期末单项计提坏账准备的应收保理款
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳市天之舟物流有限公司2265590.992265590.99100.00已诉讼结案，仍无法偿还上海智见供应链管理有限公司1400000.001400000.00100.00已诉讼结案，仍无法偿还建德市圆通运输有限公司890698.65890698.65100.00已诉讼结案，仍无法偿还其他1302866.721302866.72100.00预计无法收回
小计5859156.365859156.36100.00
(3)五级风险分类组合期末数期初数风险类别
账面余额坏账准备计提比例(%)账面余额坏账准备计提比例(%)
正常273141969.18339563165.22关注次级可疑损失
小计273141969.18339563165.22
(4)坏账准备变动情况
第一阶段第二阶段第三阶段项目未来12个月整个存续期预期整个存续期预合计
预期信用损失信用损失(未发生期信用损失(已
55信用减值)发生信用减值)
期初数5857689.225857689.22期初数在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1467.141467.14本期转回本期核销
期末数5859156.365859156.36
7.其他应收款
(1)明细情况项目期末数期初数
应收利息695921.75948842.62
其他应收款2903423057.712911107475.78
合计2904118979.462912056318.40
(2)应收利息项目期末数期初数
应收融资租赁款利息695921.75948842.62
小计695921.75948842.62
(3)其他应收款
1)明细情况
*类别明细情况期末数账面余额坏账准备种类计提比账面价值
金额比例（%）金额例（%）
单项计提坏账准备238553305.817.53162403306.6868.0876149999.14
按组合计提坏账准备2931284434.1992.47104011375.613.552827273058.58
小计3169837740.00100.00266414682.298.402903423057.71
56（续上表）
期初数账面余额坏账准备种类计提账面价值
金额比例（%）金额比例（%）
单项计提坏账准备222842309.797.03157012911.3770.4665829398.42
按组合计提坏账准备2946794911.6192.97101516834.253.442845278077.36
小计3169637221.40100.00258529745.628.162911107475.78
*期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称（自然人姓名）账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
七台河日泉商贸有限公司49958110.9436969947.1274.00完全收回存在困难
履约风险增加，预计昆明融创城投资有限公司33007425.009902227.5030.00全部收回存在困难
上海金元宝实业有限公司30588945.8330588945.83100.00预计无法收回
履约风险增加，预计旭辉集团股份有限公司27050000.005410000.0020.00全部收回存在困难安徽时代创新科技投资发
19288641.6019288641.60100.00预计无法收回
展有限公司
云南融科科技产业投资有履约风险增加，预计
11219460.253365838.0830.00
限公司全部收回存在困难
履约风险增加，预计重庆万达城投资有限公司10224361.753067308.5330.00全部收回存在困难深圳市京万通物流有限公
9516363.769516363.76100.00预计无法收回
司深圳市华钧供应链管理有
9515491.529515491.52100.00预计无法收回
限公司
上海堃翔物流有限公司9055907.809055907.80100.00预计无法收回四川省凯德恒建筑工程有
5328100.005328100.00100.00预计无法收回
限公司
履约风险增加，预计其他23800497.3620394534.9485.69全部收回存在困难
小计238553305.81162403306.68
*采用组合计提坏账准备的其他应收款期末数组合名称计提比例账面余额坏账准备
（%）应收政府款项组
2132738126.546007479.02
合
57期末数
组合名称计提比例账面余额坏账准备
（%）
账龄组合798546307.6598003896.5912.27
其中：1年以内563710558.3133822633.526.00
1-2年194331888.9838866377.7920.00
2-3年22459420.008983768.0140.00
3-5年8566615.376853292.2880.00
5年以上9477824.999477824.99100.00
小计2931284434.19104011375.623.55
2)账龄情况
账龄期末账面余额
1年以内1631322781.83
1-2年1190358633.80
2-3年134673495.96
3-4年88559221.47
4-5年49943283.31
5年以上74980323.63
小计3169837740.00
3)坏账准备变动情况
*明细情况
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信用项目未来12个月整个存续期预期信用损小计
损失（已发生信用减预期信用损失失（未发生信用减值）
值）
期初数22589740.4146917664.57189022340.64258529745.62期初数在本期
--转入第二阶段-11659913.3411659913.34
--转入第三阶段-1347565.201347565.20
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提22476970.42-12356155.903218173.9113338988.43
58第一阶段第二阶段第三阶段
整个存续期预期信用项目未来12个月整个存续期预期信用损小计
损失（已发生信用减预期信用损失失（未发生信用减值）
值）
本期收回367931.02367931.02
外币折算差异415836.03415836.03
本期转回6125125.446125125.44
本期核销112693.37112693.37其他变动
期末数33822633.5244873856.81187718191.96266414682.29
[注]系合并范围变动导致的转回
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
*本期重要的坏账准备转回情况单位名称收回或转回金额收回方式
上海金元宝实业有限公司6125125.44以银行存款收回
小计6125125.44
4)本期实际核销的其他应收款情况
*本期实际核销其他应收款112693.37元。
*本期重要的其他应收款核销情况无
5)其他应收款款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经
1401337950.251537156271.13
营补助款
押金保证金720484960.10741111565.05
应收暂付款516281745.19529962375.78
应收股权转让款524176520.80349772520.80
应收保险理赔款3086789.543086789.54
其他4469774.128547699.10
小计3169837740.003169637221.40
596)其他应收款金额前5名情况
占其他应收单位名称款项性质账面余额账龄款余额的比坏账准备例（%）
青岛胶州湾发展集团有限公应收公路港平599610146.271年以内18.92司台经营补助款
158526205.001-2年5.00
山西转型综合改革示范区管应收公路港平
307684243.501年以内9.71
理委员会台经营补助款
哈尔滨市道外区区域合作局应收暂付款188000000.001-2年5.93应收股权转让
174300000.001年以内5.5010458000.00
上海鸿彤企业发展有限公司款应收公路港现
滕州市财政局代物流服务补149030000.001-2年4.704817062.79助
小计1577150594.7749.7515275062.79
7)按应收金额确认的政府补助
政府补助
单位名称账面余额账龄预计收取的时间、金额及依据项目名称
截至2023年8月25日，期后已收回青岛胶州湾发展集青岛传化公路港599610146.271年以内65616741元，剩余款项预计在2023年收团有限公司平台经营补助回
158526205.001-2年剩余款项预计在2023年收回
截至2023年8月25日，期后已收回山西转型综合改革
平台经营补助款307684243.501年以内118265778.73元，剩余款项预计在2023示范区管理委员会年收回
滕州传化公路港根据滕州市人民政府出具的确认函，预计滕州市财政局149030000.001-2年现代物流补助2023年3季度收回
山西大唐网络科技9767437.331年以内剩余款项预计在2023年收回平台经营补助款
有限公司42297224.071-2年剩余款项预计在2023年收回濮阳市濮东产业集濮阳项目现代物根据濮阳市濮东产业集聚区管委会出具的
36818592.801-2年
聚区管委会流服务补助确认函，预计2023年3季度收回杭州市萧山区经济
平台经营补助款35811035.281年以内剩余款项预计在2023年收回技术开发区管委会
截至2023年8月25日，期后已收回安庆市宜秀区财政
平台经营补助款22572279.661年以内15296636.88元，剩余款项预计在2023局年收回
简阳市财政局平台经营补助款13826058.431年以内剩余款项预计在2023年收回
60吉林梅河口高新技
术产业开发区财政平台经营补助款9828510.091年以内剩余款项预计在2023年收回审计局
截至2023年8月25日，期后已收回其他平台经营补助款15566217.811年以内2272364元，剩余款项预计在2023年收回
小计1401337950.25
8.存货
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料333251602.841016548.98332235053.86322965272.291016548.98321948723.31
在产品1429308.291429308.297344705.597344705.59
开发成本447903919.70447903919.70429803191.42429803191.42
库存商品432718082.3728488435.20404229647.17545875869.2728909356.69516966512.58
自制半成品41951163.1941951163.1947179169.4647179169.46
开发产品869055501.18869055501.18880229739.08880229739.08
发出商品18923986.7718923986.7716611977.6116611977.61
包装物8600197.618600197.611263091.431263091.43
低值易耗品10507377.9510507377.954093361.444093361.44
合同履约成本23021919.6423021919.6414618033.3914618033.39
合计2187363059.5429504984.182157858075.362269984410.9829925905.672240058505.31
(2)存货跌价准备
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数
计提其他[注]转回或转销其他
原材料1016548.981016548.98
库存商品28909356.69-733825.72312904.2328488435.20
合计29925905.67-733825.72312904.2329504984.18
[注]本期其他增加系因外币报表折算而增加的存货跌价准备312904.23元确定可变现净值本期转回本期转销项目的具体依据存货跌价准备的原因存货跌价准备的原因
61确定可变现净值本期转回本期转销
项目的具体依据存货跌价准备的原因存货跌价准备的原因相关产成品估计售价减去至
完工估计将要发生的成本、本期已将期初计提存货原材料估计的销售费用以及相关税以前期间计提了存货跌价准备的存货消耗费后的金额确定可变现净值跌价准备的存货可变相关产成品的估计售价减去现净值上升本期已将期初计提存货库存商品估计的销售费用和相关税费跌价准备的存货售出后的金额确定其可变现净值
(3)合同履约成本本期计提减项目期初数本期增加本期摊销期末数值
宏睿建设代建服务项目12894626.7314385674.6011006541.2016273760.13
运输服务成本645099.85153266646.22148382149.215529596.86
其他1078306.8113800161.4013659905.561218562.65
小计14618033.39181452482.22173048595.9723021919.64
(4)其他说明
1)存货——开发成本
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数
遵义公路港置业项目2015年3月2.5亿13212955.0913391889.60
宿迁公路港置业项目2016年6月3.66亿19900589.3919900589.39
青岛恒琛置业项目2019年7月2023年12月17.23亿187683199.70187683199.70
青岛宝璞置业项目39024551.1939024551.19
商丘公路港商业项目2021年10月2023年12月0.8亿42436245.0144867338.00
嘉兴智慧港置业项目2022年7月2024年12月5.5亿78033706.5293524407.30
滕州产业园置业项目49511944.5249511944.52
小计429803191.42447903919.70
2)存货——开发产品
*明细情况本期减少项目名称竣工时间期初数本期增加期末数转至投资性房地产销售结转及摊销
遵义公路港置业项目2016年4月59428324.49629694.4358798630.06
宿迁公路港置业项目2019年3月49425061.0249425061.02
62成都传化中心项目2021年12月178870228.56178870228.56
青岛宝悦置业项目2022年7月592506125.0110544543.47581961581.54
小计880229739.0811174237.90869055501.18
*出租开发产品项目名称期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港置业项目6290563.201999212.53239519.438050256.30
小计6290563.201999212.53239519.438050256.30
9.合同资产
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值未到期质
3874471.442988408.36886063.084110737.663002584.331108153.33
保金
合计3874471.442988408.36886063.084110737.663002584.331108153.33
(2)合同资产减值准备计提情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数转销或核其期末数计提其他转回销他单项计提减值
2965106.362965106.36
准备按组合计提减
37477.977598.1621774.1323302.00
值准备
合计3002584.337598.1621774.132988408.36
2)期末单项计提减值准备的合同资产
计提比单位名称账面余额减值准备计提理由例（%）
绿建建筑材料贸易（天津）有限
2532230.902025784.7280预计无法完全收回
公司
成都合源商贸有限责任公司830668.03830668.03100预计无法收回
山西当代万兴置业有限公司72761.3258209.0580预计无法完全收回
达州蓝光和骏置业有限公司50444.5650444.56100预计无法收回
小计3486104.812965106.3685.05
633)采用组合计提减值准备的合同资产
期末数项目
账面余额减值准备计提比例（%）
账龄组合388366.6323302.006
小计388366.6323302.006
10.一年内到期的非流动资产
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期应收款429871935.4521895707.60407976227.85544683747.7113157830.19531525917.52
合计429871935.4521895707.60407976227.85544683747.7113157830.19531525917.52
(2)一年内到期的长期应收款期末数期初数折现率项目坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值区间准备准备
融资租赁款464188561.9621895707.60442292854.36603916828.4813157830.19590758998.29
减：未实现融资
34316626.5134316626.5159233080.7759233080.77
收益应收融资租赁款
429871935.4521895707.60407976227.85544683747.7113157830.19531525917.52
净值
合计429871935.4521895707.60407976227.85544683747.7113157830.19531525917.52
11.其他流动资产
期末数期初数项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备
留抵增值税进项税额214746684.00-214746684.00225445645.98225445645.98
待摊仓储租赁费321627.16-321627.16868389.54868389.54
预缴企业所得税21206924.80-21206924.8028854159.2928854159.29
待摊保险费等1226711.87-1226711.875782255.085782255.08
预缴教育费附加994360.19-994360.1912268.9012268.90
预缴城建税1001153.82-1001153.8212337.7012337.70
预缴消费税---1250380.231250380.23
64期末数期初数
项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备
预缴房产税110308.29-110308.291805998.561805998.56
预缴土地增值税4001968.96-4001968.9628444.9528444.95
待摊房屋销售费用789487.23-789487.2357014.8457014.84
预缴土地使用税---1690730.881690730.88
其他9341271.69-9341271.6910623701.8910623701.89
合计253740498.01-253740498.01276431327.84276431327.84
12.长期应收款
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款826337356.5821895707.60804441648.98793908268.7620827423.61773080845.15
其中：未实现融资收益84576378.2784576378.2771846018.8271846018.82
应收融资租赁款净值741760978.3121895707.60719865270.71722062249.9420827423.61701234826.33
减：一年内到期的非流
429871935.4521895707.60407976227.85544683747.7113157830.19531525917.52
动资产
小计311889042.86311889042.86177378502.237669593.42169708908.81
应收股权转让款24900000.009960000.0014940000.0024900000.009960000.0014940000.00
小计24900000.009960000.0014940000.0024900000.009960000.0014940000.00
合计336789042.869960000.00326829042.86202278502.2317629593.42184648908.81
(2)采用单项计提坏账准备的长期应收款计提比单位名称账面余额坏账准备计提理由
例(%)
浙江龙游腾宇商贸有限公司8414388.272366388.2728.12预计完全收回困难
小计8414388.272366388.2728.12
(3)采用组合计提坏账准备的长期应收款期末数项目
账面余额坏账准备计提比例(%)
五级风险分类组合817922968.3119529319.332.39
账龄组合24900000.009960000.0040.00
小计842822968.3129489319.333.50
651)五级风险分类组合
期末数期初数风险类计提比例计提比例别账面余额坏账准备账面余额坏账准备
(%)(%)
正常782993286.16750149077.44
关注1224112.5073446.756.002319012.25139140.736.00
次级3884712.94776942.5820.003990122.57798024.5220.00
可疑18569877.837427951.1240.0019186330.237674532.0940.00
损失11250978.8811250978.88100.009849338.009849338.00100.00
小计817922968.3119529319.332.39785493880.4918461035.342.35
2)账龄组合
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例(%)
2-3年24900000.009960000.0040.00
小计24900000.009960000.0040.00
(2)坏账准备变动情况本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回其他转回核销其他单项计提坏
2366388.272366388.27
账准备按组合计提
28421035.341849911.83781627.8429489319.33
坏账准备
合计30787423.611849911.83781627.8431855707.60
[注]采用组合计提坏账准备的长期应收款包含一年以内到期的融资租赁款
(5)其他说明
2020年，子公司传化物流集团将其持有的武汉传化致远公路港物流有限公司51%股权及
对其债权一并转让湖北先飞达致远物流有限公司，以分期形式支付股权转让款。
13.长期股权投资
(1)分类情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对联营企业投资1733401594.8848200000.001685201594.88774339898.0348200000.00726139898.03
66期末数期初数
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合计1733401594.8848200000.001685201594.88774339898.0348200000.00726139898.03
(2)明细情况本期增减变动被投资单位期初数减少投权益法下确认其他综合追加投资资的投资损益收益调整联营企业浙江传化物流基地
301300643.231631863.32
有限公司传化集团财务有限
159428055.0213666934.02
公司
车满满（北京）信
82147551.69-440211.97
息技术有限公司重庆国际物流集团
46981502.70490154.79
有限公司浙江四港联动发展
38847935.38-686887.47
有限公司浙江瓦栏文化创意
16411083.41-38676.42
有限公司万传（安徽）物流
18496602.24-218917.30
有限公司宁波传化绿都置业
17275240.97569454.90
有限公司浙江传化乡村发展
14099080.73-905281.96
有限公司
WERKEN QUíMICA
11516183.46
BRASIL LTDA.湖北纽卡莱纺织科
7822711.43627779.21
技有限公司上海点未信息科技
6898944.660.00
有限公司重庆传化集联供应
4879382.20-172.54
链管理有限公司成都传化云豹供应
34980.91-4966.95
链管理有限公司无棣科亿化工有限
48200000.00
公司重庆蚂蚁消费金融
926850000.0022287185.40
有限公司
合计774339898.03926850000.000.0036978257.03
67（续上表）
本期增减变动减值准备期末被投资单位其他权宣告发放现金计提减期末数其他余额益变动股利或利润值准备联营企业浙江传化物流基地
302932506.55
有限公司传化集团财务有限
-5471224.19167623764.85公司
车满满（北京）信息
81707339.72
技术有限公司重庆国际物流集团
47471657.49
有限公司浙江四港联动发展
38161047.91
有限公司浙江瓦栏文化创意
16372406.99
有限公司万传（安徽）物流有
18277684.94
限公司宁波传化绿都置业
17844695.87
有限公司浙江传化乡村发展
13193798.77
有限公司
WERKEN QUíMICA
704664.0112220847.47
BRASIL LTDA.湖北纽卡莱纺织科
8450490.64
技有限公司上海点未信息科技
6898944.66
有限公司重庆传化集联供应
4879209.66
链管理有限公司成都传化云豹供应
30013.96
链管理有限公司无棣科亿化工有限
48200000.0048200000.00
公司重庆蚂蚁消费金融
949137185.40
有限公司
合计-5471224.19704664.011733401594.8848200000.00
14.其他权益工具投资
(1)明细情况
68本期从其他综合收益转入留
本期项目期末数期初数存收益的累计利得和损失股利收入金额原因江苏锦鸡实业股份有限公司
430691012.16409036156.80（以下简称锦鸡股份公司）
合计430691012.16409036156.80
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
15.其他非流动金融资产
(1)明细情况项目期末数期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
980149513.36979259291.14
金融资产
其中：权益工具投资980149513.36979259291.14
合计980149513.36979259291.14
(2)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动初始计量成本被投资单位期初数本期增加本期减少期末数
杭州维雨投资管理合伙企业(有限
100445900.00100445900.00
合伙)(以下简称维雨投资)
成都传化东中心建设有限公司90000000.0090000000.00
西安盛世公司7500000.007500000.00
青岛冠璞置业有限公司51069040.6251069040.62
青岛宏璞置业有限公司24401620.6024401620.60
浙江传化公路港投资有限公司24500000.0024500000.00
赣州传化志申物流有限公司15300000.0015300000.00
钦州传泰物流有限公司10000000.0010000000.00
临沂传化展恒置业有限公司5000000.005000000.00杭州传化腾宜达实业投资有限公
2100000.002100000.00
司
上海发网供应链管理有限公司40004280.0040004280.00
69一号车市控股有限公司45000000.0045000000.00
山东中康国创先进印染技术研究
4000000.004000000.00
院有限公司浙江玉环永兴村镇银行有限责任
3200000.003200000.00
公司
淮北传化物流投资有限公司2777777.782777777.780.00
重庆传融星房地产开发有限公司255796800.00255796800.00
远程科技有限公司104469000.00104469000.00
青岛辉宏盛世置业有限公司23357087.5923357087.59华光源海国际物流集团股份有限
10000000.0010000000.00
公司
四川传化智达科技有限公司2000000.002000000.00
小计820921506.590.002777777.78818143728.81
(续上表)公允价值变动被投资单位本期减外币报表折算期初数本期增加期末数少
维雨投资12214258.8912214258.89
成都传化东中心建设有限公司-
西安盛世公司54585000.0054585000.00
青岛冠璞置业有限公司-
青岛宏璞置业有限公司-
浙江传化公路港投资有限公司-
赣州传化志申物流有限公司-
钦州传泰物流有限公司826500.00826500.00
临沂传化展恒置业有限公司2460000.002460000.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司-
上海发网供应链管理有限公司89946613.2589946613.25
一号车市控股有限公司-山东中康国创先进印染技术研究院有限
-公司
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司-
淮北传化物流投资有限公司-
重庆传融星房地产开发有限公司-
远程科技有限公司3918000.00
70青岛辉宏盛世置业有限公司1142912.411142912.41
华光源海国际物流集团股份有限公司-2837500.00-250000.00-3087500.00
四川传化智达科技有限公司-
小计158337784.553668000.00162005784.553918000.00
(续上表)账面价值期末在被投被投资单位资单位持股本期现金红利期初数本期增加本期减少期末数
比例(%)
维雨投资112660158.89112660158.8968.75成都传化东中心建设有
90000000.0090000000.0074.38
限公司
西安盛世公司62085000.0062085000.0049
青岛冠璞置业有限公司51069040.6251069040.6220
青岛宏璞置业有限公司24401620.6024401620.6020浙江传化公路港投资有
24500000.0024500000.0049
限公司赣州传化志申物流有限
15300000.0015300000.0050
公司
钦州传泰物流有限公司10826500.0010826500.0040临沂传化展恒置业有限
7460000.007460000.0050
公司杭州传化腾宜达实业投
2100000.002100000.0070
资有限公司上海发网供应链管理有
129950893.25129950893.255.24
限公司
一号车市控股有限公司45000000.0045000000.0015山东中康国创先进印染
4000000.004000000.004
技术研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行
3200000.003200000.002295680.00
有限责任公司淮北传化物流投资有限
2777777.782777777.780.00
公司重庆传融星房地产开发
255796800.00255796800.0020
有限公司
远程科技有限公司104469000.003918000.00108387000.000.45青岛辉宏盛世置业有限
24500000.0024500000.0049
公司华光源海国际物流集团
7162500.00-250000.006912500.001.37
股份有限公司四川传化智达科技有限
2000000.002000000.0010
公司
小计979259291.143668000.002777777.78980149513.36295680.00
(3)其他说明
711)维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人系绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，
根据合伙协议，维雨投资执行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。
2)成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020年8月11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司25.62%股权作价3100万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年8月13日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3)根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签
订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4)根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司80%股权转让给青岛融创公司。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，青岛投资公司持有两项目公司20%股权不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5)根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资
49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由
河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资
72时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流
集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6)赣州传化志申物流有限公司原系赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）全资子公司。2020年赣州公路港公司将持有赣州传化志申物流有限公司100%股权作价460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于2020年12月2日收到上述股权转让款。2020年12月24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7)根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币
出资设立钦州传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资40%，广西泰禾物流集团有限公司出资60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8)根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有
限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9)根据赣州公路港公司与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币
出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
10)本期公司子公司滕州传化智慧产业园区发展有限公司（以下简称滕州传化智慧园）
将其所持青岛辉宏盛世置业有限公司100％的股权转让给上海鸿彤。2022年7月1日已完成
51%股权变更登记手续，剩余49%股权将于上海鸿彤支付完剩余交易价格后进行变更，滕州
传化智慧园已不再参与其经营管理。鉴于此，虽滕州传化智慧园持有其49%股权，但对其不
73构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
16.投资性房地产
(1)明细情况
项目房屋及建筑物[注1]在建投资性房地产合计成本
期初数14537024006.001611834142.8616148858148.86
本期增加金额124313702.8941429458.27165743161.16
1)外购41429458.2741429458.27
2)在建工程转入99736898.1099736898.10
3)土地使用权转入24576804.7924576804.79
本期减少金额2004441.4124576804.7926581246.20
1)处置[注2]2004441.412004441.41
2)转入存货
3)土地使用权转出-24576804.7924576804.79
期末数14659333267.481628686796.3416288020063.82公允价值变动
期初数1036585994.00-1036585994.00本期增加金额本期减少金额
期末数1036585994.00-1036585994.00
期末账面价值15695919261.481628686796.3417324606057.82
期初账面价值15573610000.001611834142.8617185444142.86
[注1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权；
[注2]系六安传化公路港物流有限公司拆迁处置部分资产，相应转出房屋及建筑物成本
2004441.41元。
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况项目账面成本未办妥产权证书原因
土地使用权证银行解押手续办理中，预计郑州华商汇项目457738990.36
10月底前可办妥
土地使用权证银行解押即可办理，权证办成都智联建设项目373795293.54理工作推进中
浙江传化公路港物流发展项目336982013.34权证办理过程中，预计12月底前可办妥
74项目账面成本未办妥产权证书原因
土地使用权证银行已解押，一期8月已办西安传化公路港项目194443929.19妥，二期预计12月底前可办妥包头传化公路港项目177622587.907月26日已办妥
长春传化公路港项目145663476.35权证办理过程中，预计12月底前可办妥土地使用权证银行已解押，预计8月底前宜宾传化公路港项目137454152.44可办妥
土地使用权证银行解押即可办理，预计12合肥传化公路港项目133990425.33月底前可办妥
土地使用权证银行解押即可办理，权证办宿迁传化公路港项目101895480.75理工作推进中
兖州传化公路港项目90488891.60权证办理工作推进中
太原传化公路港项目81078950.86权证办理工作推进中
哈尔滨浩德产业园62930000.00权证办理工作推进中
权证办理工作推进中，预计12月底前可贵阳传化公路港项目56486376.78办妥
哈尔滨传兴产业园项目51290000.00权证办理工作推进中
权证办理工作推进中，预计12月底前可遵义传化公路港项目31076128.98办妥
权证办理工作推进中，预计10月底前可恩施传化公路港项目25125675.16办妥
菏泽传化公路港项目23026392.87权证办理工作推进中
淮安传化石油项目12382665.58权证办理工作推进中
衢州传化公路港项目9717932.24权证办理工作推进中
青岛能源项目8207742.40权证办理工作推进中
小计2511397105.67
17.固定资产
(1)明细情况项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计账面原值
期初数1355465233.12182026117.131337393922.9266846131.152941731404.32
本期增加金额21401466.8620342906.5346647780.491995410.7790387564.65
1)购置546832.3119276346.5725394067.571995410.7747212657.22
75项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
2)在建工程转入10857574.261004594.2510259290.2822121458.79
3)外币折算差异9997060.2961965.7110994422.6421053448.64
本期减少金额1570654.5412650346.572416533.0210569110.5427206644.67
1)处置或报废1570654.5412650346.572416533.0210569110.5427206644.67
期末数1375296045.44189718677.091381625170.3958272431.383004912324.30累计折旧
期初数386866188.80131637078.12661999556.4452058086.261232560909.62
本期增加金额26404120.2811331916.1259802457.132680250.26100218743.79
1)计提24680253.6511228281.9455632879.782680250.2694221665.63
2）外币折算差异1723866.63103634.184169577.350.005997078.16
本期减少金额267383.596632892.131840333.857639097.9016379707.47
1)处置或报废267383.596632892.131840333.857639097.9016379707.47
期末数413002925.49136336102.11719961679.7247099238.621316399945.94减值准备
期初数6743.216743.21本期增加金额本期减少金额
期末数6743.216743.21账面价值
期末账面价值962293119.9553382574.98661656747.4611173192.761688505635.15
期初账面价值968599044.3250389039.01675387623.2714788044.891709163751.49
(2)未办妥产权证书的固定资产的情况项目账面价值未办妥产权证书原因
宝鸡传化公路港项目26930987.09尚未办理完成
无锡物流基地项目15685990.00尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目9266096.37尚未办理完成
包头传化公路港项目6455905.80尚未办理完成
成都智联建设项目5862173.48尚未办理完成
传化天松新材料项目5478565.31尚未办理完成
76项目账面价值未办妥产权证书原因
郑州华商汇项目4898926.09尚未办理完成
西安传化公路港项目4698279.428月已办妥
衢州传化加油站4643133.48尚未办理完成
美高化工项目3697528.23尚未办理完成
宜宾传化公路港项目2601236.88尚未办理完成
兖州传化公路港项目2516556.40尚未办理完成
合肥传化公路港项目2194964.59尚未办理完成
淮安传化石油项目627316.69尚未办理完成
小计95557659.83
(3)经营租出固定资产项目期末账面价值
房屋及建筑物25177331.75
小计25177331.75
18.在建工程
(1)明细情况项目期末数期初数
在建工程1186476427.92957008221.98
工程物资3746309.44
合计1186476427.92960754531.42
(2)在建工程
1)明细情况
期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备年产32万吨功能化学品项
318095094.94318095094.94251226912.04251226912.04
目
临江三期143899428.39143899428.39136206695.80136206695.80
安庆传化公路港项目95465442.5995465442.5970870366.2070870366.20
梅河口传化公路港项目71475572.4371475572.4367672179.5367672179.53
77嘉兴传化智慧港项目70088781.9770088781.9753976717.9353976717.93
美高老厂拆迁66180566.9866180566.9857336988.2057336988.20临邑传化城市智慧物流中心
60631098.1960631098.1946436750.1646436750.16
项目
嘉兴传化智慧河港项目37741204.3537741204.3516433882.7716433882.77
淄博传化公路港项目34794725.5934794725.5939668286.5339668286.53
漳州传化公路港项目28284463.8728284463.8719055358.9419055358.94
郑州传化公路港项目21887421.5621887421.5621887421.5621887421.56
宜昌传化公路港项目21844445.1021844445.10685947.05685947.05临邑传化智慧产业园有限公
17392038.4317392038.4312156955.7712156955.77
司
临江技改项目15673811.7415673811.7412645937.7812645937.78
赣州传化南北公路港项目11965216.3411965216.34321997.04321997.04
恩施传化公路港10570852.6310570852.6318670543.4518670543.45年产8万吨纺织化学品项目8347644.398347644.395262659.775262659.77
长春传化公路港项目8089048.338089048.33-
濮阳传化公路港项目8082374.018082374.015872573.985872573.98
绵阳传化公路港项目8014324.418014324.4149245.2849245.28
成都智慧物流项目6392248.886392248.883340137.993340137.99
漯河传化公路港项目33185176.1333185176.13
其他公路港工程71866036.0871866036.0843305669.3843305669.38
其他零星工程49694586.7249694586.7240739818.7040739818.70
合计1186476427.921186476427.92957008221.98957008221.98
2)重要在建工程项目本期变动情况
本期转其他长期资产
工程名称预算数（万元）期初数本期增加其他减少期末数固定资产无形资产投资性房地产年产32万吨功能
38538.85251226912.0466868182.90----318095094.94
化学品项目
78临江三期136206695.807692732.59----143899428.39
安庆传化公路港
21581.2870870366.2024595076.39----95465442.59
项目梅河口传化公路
28626.9667672179.533803392.90----71475572.43
港项目嘉兴传化智慧港
55000.0053976717.9316112064.04----70088781.97
项目
美高老厂拆迁9169.6657336988.208843578.78----66180566.98临邑传化城市智
10284.1646436750.1614194348.03----60631098.19
慧物流中心项目嘉兴传化智慧河
16433882.7721307321.58----37741204.35
港项目淄博传化公路港
39668286.534469490.35--9343051.29-34794725.59
项目漳州传化公路港
6583.0019055358.949229104.93----28284463.87
项目郑州传化公路港
21887421.56-----21887421.56
项目宜昌传化公路港
26131.00685947.0521158498.05----21844445.10
项目临邑传化智慧产
12156955.775235082.66----17392038.43
业园有限公司
临江技改项目12645937.783027873.96----15673811.74赣州传化南北公
2650.00321997.0411643219.30----11965216.34
路港项目
恩施传化公路港18670543.4517025984.34--25125675.16-10570852.63年产8万吨纺织
5262659.773084984.62----8347644.39
化学品项目长春传化公路港
-8089048.33----8089048.33项目濮阳传化公路港
5872573.982209800.03----8082374.01
项目绵阳传化公路港
28000.0049245.287965079.13----8014324.41
项目西安传化丝路公
-7372226.84--7372226.84--路港项目南昌传化智联公
-6790419.73--6790419.73--路港项目成都智慧物流项
3340137.993052110.89----6392248.88
目漯河传化公路港
8127.3333185176.1310781082.80--43966258.93--
项目
79其他公路港工程43305669.3838029829.322110934.017139266.15219262.4671866036.08
其他零星工程40739818.7030788783.9220010524.781823491.1249694586.72
小计957008221.98353369316.4122121458.791823491.1299736898.10219262.461186476427.92
(续上表)工程累计投入利息资本化本期利息本期利息
工程名称工程进度(%)资金来源
占预算比例(%)累计金额资本化金额资本化率(%)年产32万吨功能化学品项目自筹临江三期自筹
安庆传化公路港项目67.32%67.32%自筹
梅河口传化公路港项目48.49%48.49%自筹
嘉兴传化智慧港项目31.31%31.31%自筹美高老厂拆迁自筹
临邑传化城市智慧物流中心项目77.94%95.00%自筹嘉兴传化智慧河港项目自筹淄博传化公路港项目自筹
漳州传化公路港项目61.88%95.00%自筹郑州传化公路港项目自筹
宜昌传化公路港项目33.61%33.61%自筹
临邑传化智慧产业园有限公司95.00%95.00%自筹临江技改项目自筹
赣州传化南北公路港项目45.15%45.15%自筹
恩施传化公路港95.00%95.00%自筹年产8万吨纺织化学品项目自筹长春传化公路港项目自筹濮阳传化公路港项目自筹
绵阳传化公路港项目39.81%39.81%自筹西安传化丝路公路港项目自筹南昌传化智联公路港项目自筹成都智慧物流项目自筹漯河传化公路港项目自筹其他公路港工程自筹其他零星工程自筹小计
(3)工程物资
80项目期末数期初数
专用材料3746309.44
小计3746309.44
19.使用权资产
项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备土地使用权合计账面原值
期初数365244260.359803021.804966608.4310544318.2215538546.72406096755.52
本期增加金额212282643.089013548.041736051.1346862.63613392.88223692497.76
1)租入212282643.089013548.041736051.1346862.63613392.88223692497.76
本期减少金额67888476.162429618.59---70318094.75
1)处置67888476.162037449.56---69925925.72
2)外币报表折算差
-392169.03---392169.03额
期末数509638427.2716386951.256702659.5610591180.8516151939.60559471158.53累计折旧
期初数149194924.026814169.89827768.11861660.941286355.68158984878.64
本期增加金额61236489.001760355.621198848.071319252.461455599.2566970544.40
1)计提61236489.001486224.351198848.071319252.461455599.2566696413.13
2)外币报表折算差
-274131.27-274131.27额
本期减少金额38535044.912495398.42---41030443.33
1)处置38535044.912495398.42---41030443.33
期末数171896368.116079127.092026616.182180913.402741954.93184924979.71账面价值
期末账面价值337742059.1610307824.164676043.388410267.4513409984.67374546178.82
期初账面价值216049336.332988851.914138840.329682657.2814252191.04247111876.88
20.无形资产
(1)明细情况客户关系项目土地使用权专利权及专专用软件排污权初品牌合计
[注1]
81有技术始使用费[注1]
账面原值
期初数954448295.5059906981.56106994294.606422244.5036609742.80342529720.421506911279.38
本期增加金额4088773.4120725380.84689457.172288932.9221415817.0449208361.38
1）购置2264150.8818010949.99689457.1720964558.04
2）在建工程转
1823491.121823491.12
入
3）外币折算差
1824622.53890939.73-2288932.9221415817.0426420312.22
额-
本期减少金额38461.54185925.35224386.89
1)处置38461.54185925.35224386.89
2）其他减少
[注2]
期末数954448295.5063995754.97127681213.906925776.3238898675.72363945537.461555895253.87累计摊销
期初数112394788.5637440791.4277158877.711722805.7619067574.38214081076.26461865914.09
本期增加金额11009268.041297630.028420620.76643306.262785848.7530916622.9755073296.80
1)计提11009268.04581013.937441480.81643306.261537941.4616926392.9838139403.48
2）外币报表折
-716616.09979139.95-1247907.2913990229.9916933893.32算差异
本期减少金额38461.5439558.5978020.13
1)处置38461.5439558.5978020.13
期末数123404056.6038738421.4485541036.932326553.4321853423.13244997699.23516861190.76账面价值
期末账面价值831044238.9025257333.5342140176.974599222.8917045252.59118947838.231039034063.11
期初账面价值842053506.9422466190.1429835416.894699438.7417542168.42128448644.161045045365.29
[注 1]系收购子公司 TPC Holding B.V.时产生；
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况项目账面价值未办妥产权证书原因
包头公路港项目4509115.30尚未办理完成
小计4509115.30
21.商誉
(1)明细情况被投资单位名称或形成商期末数期初数誉的事项账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
82TPC Holding B.V. 143960355.46 143960355.46 135659484.14 135659484.14
美高华颐公司131281031.35131281031.35131281031.35131281031.35杭州传化汇通公路港物流
有限公司(以下简称传化汇31238524.8328827185.782411339.0531238524.8328827185.782411339.05
通公司)七台河传化鑫达源公路港
物流有限责任公司(以下简26542208.53907328.8625634879.6726542208.53907328.8625634879.67
称传化七台河公司)
传化富联公司10052884.0810052884.0810052884.0810052884.08
传化立新公司2366817.862366817.862366817.862366817.86沈阳传化陆港物流有限公
司(以下简称沈阳陆港公219459.85219459.85219459.85219459.85
司)
江西传化物流有限公司(以
1997326.151997326.151997326.151997326.15
下简称传化晨达公司)临沂传化智慧产业园有限
公司（以下简称临沂传化产5403487.095403487.095403487.095403487.09业园公司）杭州宏睿建设有限公司（以下
50622.4050622.4050622.4050622.40简称宏睿建设公司）
合计353112717.6031731840.79321380876.81344811846.2831731840.79313080005.49
(2)商誉账面原值被投资单位名称或形成本期增加期初数本期减少期末数商誉的事项本期企业合并形成外币报表折算差异
TPC Holding B.V. 135659484.14 8300871.32 143960355.46
美高华颐公司131281031.35131281031.35
传化汇通公司31238524.8331238524.83
传化七台河公司26542208.5326542208.53
传化富联公司10052884.0810052884.08
传化立新公司2366817.862366817.86
沈阳陆港公司219459.85219459.85
传化晨达公司1997326.151997326.15
临沂传化产业园公司5403487.095403487.09
宏睿建设公司50622.4050622.40
合计344811846.288300871.32353112717.60
83(3)商誉减值准备
被投资单位名称或形成商期初数本期增加本期减少期末数誉的事项
传化汇通公司28827185.7828827185.78
传化七台河公司907328.86907328.86
传化晨达公司1997326.151997326.15
小计31731840.7931731840.79
22.长期待摊费用
项目期初数本期增加本期摊销期末数网上应用平台建设支
123625712.3633509239.4040797001.22116162072.97
出
装修改造费27445551.9610491262.1713394034.3326062547.59
房屋及土地租赁费958407.512715839.722843403.9625800.00
其他1276158.63650800.42360184.651027927.45
合计153305830.4647367141.7157394624.16143278348.01
23.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产期末数期初数项目可抵扣递延可抵扣递延暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产
资产减值准备461147521.11113116930.74433380166.8392841876.88
可抵扣亏损383928411.6495982102.91348501701.5087101581.89
租赁负债350561536.3280418612.53204065370.1245387837.15
递延收益277176702.7968250510.20286313479.2570423340.57投资性房地产公允价值变
207168887.0358328125.32207168887.0358328125.32
动
内部交易未实现利润122165749.6830541437.42148042472.4237010618.11
应付职工薪酬3068523.98767130.96
其他8669169.121620488.67
合计1802148808.57446637719.121639209770.25393480999.55
84(2)未经抵销的递延所得税负债
期末数期初数项目应纳税递延应纳税递延暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债投资性房地产公允价值
1036608859.76245988460.731036608859.76245988460.73
变动损益投资性房地产折旧摊销
784067762.99183369683.41713526966.46166860021.92
税前扣除
使用权资产333650366.3376968256.25203801119.9044628202.61其他权益工具投资公允
322932231.6580733057.91301277376.2975319344.07
价值变动
延期纳税的政府补助160405359.2040101339.80160405359.2040101339.80其他非流动金融资产公
160032701.4140008175.35160032701.4140008175.35
允价值变动传化荷兰公司境外子公
8572202.45857220.258683179.04900029.74
司未计税利润锦鸡股份公司未处置部
7956645.471989161.377956645.471989161.37
分股权产生的收益
固定资产加速折旧6081782.43936360.776485527.12992922.53
合计2820307911.69670951715.842598777734.65616787658.12
(3)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数
可抵扣暂时性差异471502381.87444983128.33
可抵扣亏损2185938415.302100514889.41
合计2657440797.172545498017.74
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末数期初数备注
2023年127979221.40154414415.45
2024年220589703.05261984832.95
2025年316123235.33361688708.22
2026年379976646.97501461338.92
2027年645693073.24654415441.09
2028年310098958.7016315091.14
2029年
85年份期末数期初数备注
2030年15131281.2736635815.09
2031年76058821.1077920480.41
2032年34133452.1435678766.14
2033年60154022.10
合计2185938415.302100514889.41
24.其他非流动资产
期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
预付土地款803380246.13803380246.13820328564.89820328564.89债务重组换入的尚未
123129514.86123129514.86118564359.85118564359.85
办妥过户手续的房产债务重组换入的已办
3764982.543764982.543764982.543764982.54
妥过户手续的房产预付设备工程款及专
38713078.5838713078.5821141050.4421141050.44
项基础设施配套费
预付股权收购款34705994.5334705994.53
预付软件系统款2169811.272169811.272169811.272169811.27
合计1005863627.911005863627.91965968768.99965968768.99
25.短期借款
项目期末数期初数
质押借款40038159.0041554869.90
抵押借款39249495.5729816264.86
保证借款105000000.00233000000.00
信用借款4079022776.413671700000.00
融资性票据贴现借款1336267500.001436267500.00
抵押及保证借款98463750.00-
借款利息8179494.994478345.56
合计5706221175.975416816980.32
8626.应付票据
项目期末数期初数
银行承兑汇票779950233.95811378472.84
合计779950233.95811378472.84
下一会计期间将到期的金额为779950233.95元。
27.应付账款
(1)明细情况项目期末数期初数
应付材料及劳务采购款635640359.63670225790.43
应付工程及设备款352057969.22584141684.23
合计987698328.851254367474.66
(2)账龄1年以上重要的应付账款未偿还或结转项目期末数的原因
日照交通发展集团产业开发有限公司21310070.16尚未正式结算
宝鸡烽火速特物流有限公司12061401.87尚未正式结算
小计33371472.03
28.预收款项
(1)明细情况项目期末数期初数
预收租金198721858.01258578454.43
合计198721858.01258578454.43
(2)账龄1年以上重要的预收款项项目期末数未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司9321428.69一次收取租金，分期结算菏泽市安能物流有限公司7127507.71一次收取租金，分期结算小计16448936.40
8729.合同负债
项目期末数期初数
预收货款及其他服务费575791004.71602686603.34
预收管理费125360963.59100083805.77
预收公路港配套设施系列服务与开发款2850378.234409389.92
合计704002346.53707179799.03
30.应付职工薪酬
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
短期薪酬429866095.15687042223.47855006934.36261901384.26
离职后福利—
1867105.9433620862.2433671374.231816593.95
设定提存计划
合计431733201.09720663085.71888678308.59263717978.21
(2)短期薪酬明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
工资、奖金、津贴
414481919.99617790552.09788789198.17243483273.91
和补贴
职工福利费2992203.6316457292.5016282847.833166648.30
社会保险费3668599.0222070607.3422042236.543696969.82
其中：医疗保险费3617037.6720766623.1720733183.213650477.63
工伤保险费43815.801218037.291218989.6942863.40
生育保险费7745.5585946.8890063.643628.79
住房公积金825590.8820705758.1120585896.55945452.44工会经费和职工教
7897781.6310018013.437306755.2710609039.79
育经费
小计429866095.15687042223.47855006934.36261901384.26
(3)设定提存计划明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
基本养老保险1806945.5232398098.9532458399.311746645.16
失业保险费60160.421204582.801195591.6269151.60
88项目期初数本期增加本期减少期末数
企业年金18180.4917383.30797.19
小计1867105.9433620862.2433671374.231816593.95
31.应交税费
项目期末数期初数
增值税221430514.29258338051.21
企业所得税79276096.9890891495.53
房产税16412075.3023150765.48
土地使用税15054765.9320054039.97
城市维护建设税15131621.7317371277.15
代扣代缴个人所得税11514179.979269353.69
教育费附加6521988.907367681.95
土地增值税6374702.226362912.14
地方教育附加4338558.804871917.24
印花税4888023.825044254.36
水利建设专项资金71890.1762109.19
资源税3000.0035790.09
其他135407.02-
合计381152825.13442819648.00
32.其他应付款
(1)明细情况项目期末数期初数
应付股利4950000.002450000.00
其他应付款1093713553.091089416024.48
合计1098663553.091091866024.48
(2)应付股利
1)明细情况
89项目期末数期初数
普通股股利4950000.002450000.00
小计4950000.002450000.00
(3)其他应付款
1)明细情况
项目期末数期初数
应付暂收款474774939.06419467900.42
押金保证金279366310.00287683931.57
公路港入驻商户奖励款130607760.22159700027.64
暂借款75701945.5775256023.65
应付股权受让款74708701.0074708701.00
限制性股票回购义务30679110.0030679110.00
其他27874787.2441920330.20
合计1093713553.091089416024.48
2)账龄1年以上重要的其他应付款
项目期末数未偿还或结转的原因
西安龙湖地产发展有限公司54585000.00应付股权受让款，尚未结算包头市交投正全投资基金管理有
52002440.04暂借款，尚未结算
限公司
赣州南北物流有限公司15300000.00应付股权受让款，尚未结算小计121887440.04
33.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况项目期末数期初数
一年内到期的长期借款1462946278.632429723866.11
一年内到期的长期应付款79007355.8483242766.77
一年内到期的租赁负债91878344.99107855084.64
合计1633831979.462620821717.52
90(2)一年内到期的长期借款
项目期末数期初数
质押借款108657510.44
抵押借款165967890.44217343744.44
保证借款164800000.00733600000.00
信用借款978840000.00232830000.00
质押及保证借款89074800.00
抵押及保证借款151707000.001042053046.78
借款利息1631388.196164764.45
小计1462946278.632429723866.11
(3)一年内到期的长期应付款
1)明细情况
项目期末数期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基
71250000.0071250000.00
金公司)投资款
应付分红款4031940.004886940.00
减：未确认融资费用4283756.355535710.85
国开基金公司投资款净额70998183.6570601229.15
融资租赁保证金8009172.1912641537.62
小计79007355.8483242766.77
2)其他说明
长期应付款具体情况详见本财务报表附注五(一)37之说明。
(4)一年内到期的租赁负债项目期末数期初数
尚未支付的租赁付款额108143153.08116673150.04
减：未确认融资费用16264808.098818065.40
小计91878344.99107855084.64
34.其他流动负债
项目期末数期初数
待转销项税额61213182.8361613145.72
91项目期末数期初数
合计61213182.8361613145.72
35.长期借款
项目期末数期初数
抵押借款1034602254.68846101932.90
保证借款317000000.00345000000.00
信用借款4281360000.004477470000.00
抵押及保证借款2531493000.481828241453.42
借款利息8498877.109159108.52
合计8172954132.267505972494.84
36.租赁负债
项目期末数期初数
尚未支付的租赁付款额353337984.89160747447.16
减：未确认融资费用57099537.0430339893.03
合计296238447.85130407554.13
37.长期应付款
(1)明细情况项目期末数期初数
国开基金公司371620000.00371620000.00
应付分红款5110387.009643638.67
减：未确认融资费用10949617.0812038250.02
国开基金公司投资款净额365780769.92369225388.65
进银基础设施基金有限公司借款130111944.44130123138.89
融资租赁保证金2675175.002500000.00
合计498567889.36501848527.54
(2)国开基金公司投资款增减变动情况
92项目传化物流集团
本金442870000.00
应付分红款14530578.67期初数
未确认融资费用-17573960.87
小计439826617.80本金
应付分红款-5388251.67本期增减变动
未确认融资费用2340587.44
小计-3047664.23
本金-71250000.00
应付分红款-4031940.00改列至一年内到期的长期应付款
未确认融资费用4283756.35
小计-70998183.65
本金371620000.00
应付分红款5110387.00期末数
未确认融资费用-10949617.08
小计365780769.92
(3)其他说明
1)国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，约定2023年至2030年国开基
金公司每年收回投资款7125万元，传化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益。公司已于2020年和2021年分别实际支付回购投资款本金6900万元和5813万元。
2)进银基础设施基金有限公司借款
子公司浙江传化多式联运发展有限公司自进银基础设施基金有限公司融入1.3亿元人民币，约定2024年至2035年分期归还本金。由本公司提供连带责任保证。
3)融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
38.预计负债
项目期末数期初数形成原因
Tanatex Chemicals
产品质量保证 308486.53 175642.96 B.V.根据合同计提的产品质量保证
93项目期末数期初数形成原因
合计308486.53175642.96
39.递延收益
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数形成原因
政府补助896128258.1929357801.53866770456.66
合计896128258.1929357801.53866770456.66
(2)政府补助明细情况
本期新增补助本期计入当期损益与资产相关/项目期初数期末数
金额[注]与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金60000000.002000000.0058000000.00与资产相关
怀化公路港项目补助资金53912500.001702500.0052210000.00与资产相关
西安公路港项目补助资金50118333.521479999.9648638333.56与资产相关
重庆公路港产业扶持资金46916666.83874999.9846041666.85与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金44291194.291311444.3042979749.99与资产相关
青岛基地项目补助资金41870478.081397588.4140472889.67与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金31936336.671521940.0130414396.66与资产相关
潜江公路港项目补助资金30648339.82962775.0629685564.76与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金29742478.051156460.1828586017.87与资产相关
赣州公路港项目建设资金27344248.06886699.5026457548.56与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金24750000.18874999.9823875000.20与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金23724489.87918367.3322806122.54与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金23560612.79715501.7622845111.03与资产相关
南充公路港交通部车购税资金22930586.21899238.6622031347.55与资产相关
金华公路港交通部车购税资金21979186.00624996.8021354189.20与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助20624999.92625000.0219999999.90与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金18635153.86628151.2818007002.58与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金18541666.46625000.0217916666.44与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金18333333.12625000.0217708333.10与资产相关
9410万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级
16162376.001829703.0014332673.00与资产相关
补助
菏泽公路港项目补助资金13093869.71182281.2612911588.45与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金11880999.91346000.0211534999.89与资产相关
天津基地项目补助资金10179789.11122894.8810056894.23与资产相关
漯河公路港项目补助资金9249999.98250000.028999999.96与资产相关
其他225700619.756796259.08218904360.67与资产相关
小计896128258.1929357801.53866770456.66
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
40.股本
(1)明细情况
本期增减变动（减少以“—”表示）项目期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2802649508.002802649508.00
(2)其他说明无
41.资本公积
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
资本溢价（股本溢价）6789468791.97346259159.357135727951.32
其他资本公积50435156.8550435156.85
合计6839903948.82346259159.35-7186163108.17
(2)其他说明
1)本期资本公积――资本溢价增加
*公司在不丧失控制权的前提下处置子公司浙江传化合成材料有限公司部分股权，股权处置损益345793212.91元增加本项目；
*子公司天翼智联科技有限责任公司部分小股东退出，股权处置损益465946.44元增加本项目。
9542.库存股
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
限制性股票30679110.0030679110.00
回购社会公众股200041622.28200041622.28
合计230720732.28230720732.28
(2)其他说明无
43.其他综合收益
本期发生额
项目期初数本期所得税前发生减：前期计入其减：前期计入其期末数税后归属于少
他综合收益当期他综合收益当期减：所得税费用税后归属于母公司额数股东转入损益转入留存收益不能重分类进损益的其
246821105.3121654855.365413713.8416241141.52263062246.83
他综合收益
其中：其他权益工具投
225958032.2221654855.365413713.8416241141.52242199173.74
资公允价值变动自用房地产转换为采用公允价值模式计量
20863073.0920863073.09
的投资性房地产形成的利得和损失将重分类进损益的其他
-8922773.0945661718.8345661718.8336738945.74综合收益
其中：外币财务报表折
-8922773.0945661718.8345661718.8336738945.74算差额
其他综合收益合计237898332.2267316574.195413713.8461902860.35299801192.57
44.专项储备
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费5592060.65150813.335441247.32
合计5592060.65150813.335441247.32公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕
136号）的规定提取安全生产费，本期共计提安全生产费5592060.65元，将本期实际发
生的安全生产相关费用冲减专项储备150813.33元。
9645.盈余公积
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
法定盈余公积330045263.61330045263.61
合计330045263.61330045263.61
(2)其他说明无
46.一般风险准备
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数
风险准备金3454208.543454208.54
合计3454208.543454208.54
(2)其他说明无
47.未分配利润
(1)明细情况项目本期数上年同期数
调整前上期末未分配利润7350299464.896912108502.19调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)968028.62361697.78调整后期初未分配利润7351267493.516912470199.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润384045746.50453301522.21
减：提取法定盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利277870990.80277870990.80其他
期末未分配利润7457442249.217087900731.38
(2)其他说明
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响本期期初未分配利润
97968028.62元、上年同期期初未分配利润361697.78元，上年同期归属于母公司所有者的
净利润（所得税费用）4583200.50元。
2)本期减少数包括：经2022年度股东大会审议批准，分配现金股利277870990.80元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况本期数上年同期数项目收入成本收入成本
主营业务收入16788467205.1715049880008.5618294879305.5716610469698.35
其他业务收入46661494.7336259862.84101714873.5589695405.83
合计16835128699.9015086139871.4018396594179.1216700165104.18
其中：与客户之间的
16486568187.0615016918120.4218079815630.2816601583937.06
合同产生的收入
(2)收入分解信息
1)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
收入按商品或服务类型、经营地区分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。
2)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项目本期数上年同期数
在某一时点确认收入16478701205.9018065970426.83
在某一时段内确认收入7866981.1613845203.45
小计16486568187.0618079815630.28
3)分摊至剩余履约义务的交易价格
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
704002346.53元，其中，679866496.59元预计将于2023年度确认收入，16841290.23
元预计将于2024年度确认收入，7294559.71元预计将于2025及以后年度确认收入。
2.利息收入/利息支出
本期数上年同期数项目收入支出收入支出
保理收入9854679.7027285494.213844371.70
98租息收入16906579.39198050.3724126550.25767275.91
合计26761259.09198050.3751412044.464611647.61
3.税金及附加
项目本期数上年同期数
城市维护建设税63762105.5959123443.16
房产税37203924.2733024846.31
教育费附加27650466.2825735686.24
土地使用税24878819.4620297528.69
地方教育附加18424210.3217012194.97
印花税10191497.5512058999.74
土地增值税29876.03358999.30
车船税28351.2039072.01
环境保护税26640.167027.21
资源税15011.7220692.00
消费税3217.9741834.82
其他6504.20133.44
合计182220624.75167720457.89
4.销售费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬及业务费275068554.27291564760.75
广告及业务宣传费27763682.1729354879.34
折旧和摊销21129597.0118675118.43
办公及业务招待费18151208.9118224376.58
差旅费、汽车费用16623169.5515176789.47
租赁费11723972.279098947.67
其他8304647.988279359.13
合计378764832.16390374231.37
995.管理费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬250882933.15221865286.04
外部咨询费及中介机构费用36620798.5041983963.75
折旧和摊销35337418.3937963339.06
业务招待费24536552.5526202535.68
办公费、差旅费、汽车费用15318484.6320897854.39
租赁费12147093.7113586980.95
广告及业务宣传费2483232.291819247.27
股份支付费用18798801.93
其他10312790.2211567882.81
合计387639303.44394685891.88
6.研发费用
项目本期数上年同期数
职工薪酬112363087.80104567074.12
物料消耗及能源65071397.7667331177.74
外部咨询费及中介机构费用8575759.443835505.46
折旧和摊销6868796.194839239.77
办公费、差旅费、汽车费用1951075.23924140.32
租赁费1842478.411558098.01
业务招待费741739.90737818.28
其他3174988.432804806.23
合计200589323.16186597859.93
7.财务费用
项目本期数上年同期数
利息支出271078665.54229891491.23
减：利息收入56041646.7935415384.71
租赁负债利息支出9034741.997704758.03
100项目本期数上年同期数
汇兑损益-5245722.13-14614610.44
其他3719881.644631666.75
合计222545920.25192197920.86
8.其他收益
计入本期非经常项目本期数上年同期数性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]29357801.5326562188.5610886243.38
与收益相关的政府补助[注]110883528.75206561504.2040918987.12
代扣个人所得税手续费返还1729222.65903170.421729222.65
合计141970552.93234026863.1853534453.15
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
9.投资收益
项目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益36978257.0314003951.06
处置长期股权投资产生的投资收益3263975.7240932069.91
金融工具持有期间的投资收益295680.00-268400.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期
295680.00-268400.00
损益的金融资产
处置金融工具取得的投资收益-2777777.7820000000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期
-2777777.7820000000.00损益的金融资产
应收款项融资终止确认损益-2847874.24-1218219.75
合计34912260.7373449401.22
10.公允价值变动收益
项目本期数上年同期数
交易性金融资产-250000.00-39094404.37
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期
-250000.00-39094404.37损益的金融资产产生的公允价值变动收益
101项目本期数上年同期数
合计-250000.00-39094404.37
11.信用减值损失
项目本期数上年同期数
坏账损失-63184229.85-94590569.40
合计-63184229.85-94590569.40
12.资产减值损失
项目本期数上年同期数
存货跌价损失733825.72-741588.10
合同资产减值损失14175.97109634.19
合计748001.69-631953.91
13.资产处置收益
计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额
处置非流动资产收益6431337.133991229.406431337.13
处置非流动资产损失-1439038.51-1133186.11-1439038.51
合计4992298.622858043.294992298.62
14.营业外收入
计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额
非流动资产毁损报废利得244221.76125276.46244221.76
赔偿及罚没收入572840.18660814.42572840.18
违约金收入291590.75193272.54291590.75
其他349922.791787855.42349922.79
合计1458575.482767218.841458575.48
15.营业外支出
102计入本期非经常性
项目本期数上年同期数损益的金额
捐赠支出3247751.84302344.143247751.84
税收滞纳金1044608.44467465.161044608.44
违约金支出671500.0015815.70671500.00
水利建设基金381627.6974829.99
罚款支出355100.001222142.24355100.00
赔偿支出200000.003400366.00200000.00
非流动资产毁损报废损失171224.82870324.65171224.82
其他645191.05242037.05645191.05
合计6717003.846595324.936335376.15
16.所得税费用
(1)明细情况项目本期数上年同期数
当期所得税费用105421302.32141934922.22
递延所得税费用-4406375.69-38395550.38
合计101014926.63103539371.84
(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期数上年同期数
利润总额517722489.22583842383.78
按母公司适用税率计算的所得税费用129430622.31145959561.68
子公司适用不同税率的影响-23418100.66-6876817.33
调整以前期间所得税的影响7242596.0610080796.55
非应税收入的影响-9167999.48-59395638.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8532847.684792838.46使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
-23954632.49-57502231.64差异或可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
47549916.3590457254.63
或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响-34813010.81-19165730.53
103传化荷兰公司未计税利润的影响-805099.31
其他-387312.33-5615760.43
所得税费用101014926.63103539371.84
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目本期数上年同期数
收到的经营户奖励款387263750.68677163734.89
收回的押金、保证金97562135.82375958629.85
收到的银行存款利息44666655.5531074143.05
收到的政府补助42425104.78658975319.76
收到的其他款项净额37469459.9731906031.82
合计609387106.801775077859.37
2.支付其他与经营活动有关的现金
项目本期数上年同期数
支付的经营户奖励款167661487.80494947757.13
支付的押金、保证金等支出66332079.16141659220.10
支付的办公费及业务招待费等支出76160155.6871685490.21
支付的咨询费及中介机构费等支出48338265.3342895059.61
支付的差旅费、汽车费等支出18207793.3115543585.83
支付的广告及业务宣传费等支出15405255.6421923997.37
支付的租赁费、捐赠等支出14770122.9515208826.49
支付的技术开发费等支出5470315.0711541427.85
支付的备付金及风险准备金20000.00983.09
支付的其他往来净额及支出48802209.9724038743.84
合计461167684.91839445091.52
3.收到其他与投资活动有关的现金
104项目本期数上年同期数
收回的建设履约保证金29000000.00188863803.88
收到的项目合作保证金15738156.3037467785.18
收回的土地竞拍保证金5000000.0025000000.00
收到保函保证金退回380000.00714000.00
合计50118156.30252045589.06
4.支付其他与投资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
支付项目建设履约保证金3994944.1033232350.00
支付的项目合作保证金2190000.0010000000.00
归还的工程保证金520000.003947727.35
合计6704944.1047180077.35
5.收到其他与筹资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
未丧失控制权处置子公司股权收到的款项309744000.00
收到的银行承兑汇票贴现款150000000.00253210256.10
收回用于短期借款而质押的银行存款120516216.31
收到的往来单位暂借款2282552.4498081220.56
收到的传化集团分红返还147471068.25
收回的长期借款保证金50000000.00
合计582542768.75548762544.91
6.支付其他与筹资活动有关的现金
项目本期数上年同期数
筹资性票据到期解付250000000.00459485499.99
支付的融资租赁款项及租赁费62186327.1648633655.36
购买少数股权的支出7189820.004450000.00
105支付的国开基金利息5388251.676118251.66
筹资性票据保证金1457291.67
支付的股票回购款及其手续费1081700.001580046.99
支付银行承诺费1000000.00
合计327303390.50521267454.00
7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润416707562.59480303011.94
加：资产减值准备62436228.1695222523.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧94221665.6382080477.41
使用权资产折旧66696413.1379197911.81
无形资产摊销38139403.4833535922.29
长期待摊费用摊销57394624.1660952851.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-4992298.62-2858043.29（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-72996.94745048.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）250000.0039094404.37
财务费用（收益以“－”号填列）274845532.96220793964.29
投资损失（收益以“－”号填列）-37760134.97-74667620.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-53156719.57-61045469.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）48750343.881894127.87
存货的减少（增加以“－”号填列）82948431.64-270203207.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-80117990.47194455835.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-402546955.04-537249320.74
其他5461554.94
经营活动产生的现金流量净额563743110.02347713971.54
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
106债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额4366118013.844255898921.25
减：现金的期初余额5450709147.275062294132.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1084591133.43-806395211.65
(2)本期收到的处置子公司的现金净额项目本期数本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物135300000.00
处置子公司收到的现金净额135300000.00
(3)现金和现金等价物的构成项目期末数期初数
1)现金4366118013.845450709147.27
其中：库存现金455013.90488623.22
可随时用于支付的银行存款4361503125.145445867143.61
可随时用于支付的其他货币资金4159874.804353380.44
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额4366118013.845450709147.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
(4)现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中传化支付公司受限备付金369692556.89元、用于借入长期借款而质
押的定期存单153186960.00元、银行承兑汇票保证金63847450.73元、保函保证金
4362269.54元、银行账户冻结金额33649.19元、和其他保证金16729023.74元不属
107于现金及现金等价物。
期初货币资金中传化支付公司受限备付金349109913.43元、银行账户冻结金额
19556418.13元、银行承兑汇票保证金67114409.70元、用于借入长期借款而质押的定
期存单228726520.00元、保函保证金5869369.18元和其他保证金50132136.59元不属于现金及现金等价物。
(四)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
项目期末账面价值受限原因
已开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保
货币资金607946938.09证金，已取得借款质押的定期存单，备付金等应收款项融资422734660.93为票据开立提供质押担保
应收账款99116409.00为借款提供质押担保
存货203007011.65为借款提供质押担保
固定资产111989785.83为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产55074352.12为借款提供抵押担保
为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供
投资性房地产6105035805.40抵押担保
投资性房地产15640296.38为解除法院对公司银行账户冻结提供抵押担保
TPC Holding B.V.股
508960867.15为借款提供抵押担保
权
合计8129506126.55
2.外币货币性项目
项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额
货币资金35114166.14253146202.08
其中：美元35020280.397.2258253049542.04
欧元1452.067.877111438.02
港币92433.690.922085222.01
应收账款391657747.08255197746.06
其中：美元19869918.607.2258143576057.84
108欧元10385197.647.877181805240.33
港币177411.640.9220163569.98
阿根廷比索90795556.190.02822560643.28
印度卢比157002469.530.083413094005.96
泰铢54245801.480.203411033596.02日元59181392.000.05012964632.65长期借款
其他应收款17898519.4947919242.33
其中：美元15130.057.2258109326.72
欧元5835745.907.877145968754.02
港币220559.290.9220203351.25
阿根廷比索12015.600.0282338.87
印度卢比2528366.000.0834210865.72
泰铢6271102.650.20341275542.28日元3015600.000.0501151063.47
短期借款20157552.73158783058.61
其中：欧元20157552.737.8771158783058.61
应付账款282207376.0278902485.03
其中：美元2215292.427.225816007259.97
欧元5272998.657.877141535937.67
阿根廷比索148629289.630.02824191687.43
印度卢比37901501.830.08343160985.25
泰铢62547521.490.203412722165.87日元25640772.000.05011284448.83
预收账款248569.801796115.66
其中：美元248569.807.22581796115.66
其他应付款183261295.9626674812.65
其中：美元64037.317.2258462720.79
欧元407723.747.87713211680.67
港币916238.820.9220844753.87
109印度卢比8719116.340.0834727174.30
泰铢91573878.490.203418626126.88日元21666407.000.05011085356.99
迪拉姆57049.860.506628898.61
阿根廷比索59856844.400.02821688100.53
预付账款830931.786004146.86
其中：美元830931.787.22586004146.86
3.政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
期初本期期末本期摊销项目本期摊销说明递延收益新增补助递延收益列报项目
包头公路港基础设施建设补助资金60000000.002000000.0058000000.00其他收益
怀化公路港项目补助资金53912500.001702500.0052210000.00其他收益
西安公路港项目补助资金50118333.521479999.9648638333.56其他收益
重庆公路港产业扶持资金46916666.83874999.9846041666.85其他收益宜宾公路港基础设施建设项目补助
44291194.291311444.3042979749.99其他收益
资金
青岛基地项目补助资金41870478.081397588.4140472889.67其他收益
化学品临江二期项目扶持资金31936336.671521940.0130414396.66其他收益
潜江公路港项目补助资金30648339.82962775.0629685564.76其他收益七台河公路货运枢纽项目建设补助
29742478.051156460.1828586017.87其他收益
资金
赣州公路港项目建设资金27344248.06886699.5026457548.56其他收益
遵义公路港交通部车购税资金24750000.18874999.9823875000.20其他收益
哈尔滨公路港交通部车购税资金23724489.87918367.3322806122.54其他收益
长沙公路港交通部车购税资金23560612.79715501.7622845111.03其他收益
南充公路港交通部车购税资金22930586.21899238.6622031347.55其他收益
金华公路港交通部车购税资金21979186.00624996.8021354189.20其他收益
临江综合物流产业园项目投资补助20624999.92625000.0219999999.90其他收益
国家交通部部省共建项目扶持资金18635153.86628151.2818007002.58其他收益
110期初本期期末本期摊销
项目本期摊销说明递延收益新增补助递延收益列报项目
泉州公路港交通部车购税资金18541666.46625000.0217916666.44其他收益
衢州公路港交通部车购税资金18333333.12625000.0217708333.10其他收益
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和
16162376.001829703.0014332673.00其他收益
升级补助
菏泽公路港项目补助资金13093869.71182281.2612911588.45其他收益海洋经济发展示范区建设项目专项
11880999.91346000.0211534999.89其他收益
资金
天津基地项目补助资金10179789.11122894.8810056894.23其他收益
漯河公路港项目补助资金9249999.98250000.028999999.96其他收益
其他225700619.756796259.08218904360.67其他收益
小计896128258.1929357801.53866770456.66
2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目金额列报项目说明
481854456.07营业成本
公路港平台经营补助[注]
69964541.63其他收益
项目补贴、扶持资金31658484.98其他收益
其他税费返还293840.10其他收益
技术创新补助或奖励资金2343805.89其他收益
技术标准质量奖励资金33943.39其他收益
其他8318135.41其他收益
小计594467207.47
[注]传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2023年上半年，寿光传化公路港、青岛传化公路港等公司合计确认该项补助资金（净额）69964541.63元，计入其他收益项目；为进一步引导“陆鲸”网络货运平台业务的持续健康发展，相关业务主管部门给予各“陆鲸”运营主体一定的专项扶持资金，用于补偿其网络货运平台业务的成本。2023年上半年，山西传化陆鲸、青岛传化陆鲸、浙江传化陆鲸等公司合计确认该项补助金额481854456.07元，冲减营业成本项目。
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为623825009.00元。
六、合并范围的变更
111(一)处置子公司
无
(二)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
股权取得方出资额(万
公司名称股权取得时点出资比例（%）
式元)
郑州传化熠圆物流有限公司设立2023/3/307448.30100.00%襄阳传化供应链管理有限公
设立2023/4/101000.00100.00%司
杭州传熠物流有限公司设立2023/4/1210.00100.00%
安庆传化陆鲸科技有限公司设立2023/4/281000.00100.00%杭州传化新能源科技有限公
设立2023/5/8500.00100.00%司
宿迁传化陆鲸科技有限公司设立2023/5/101000.00100.00%
长春金钰物流有限公司设立2023/5/1710.00100.00%
2.合并范围减少
期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润上海传化物流信息科技有
注销2023/1/18228754.04-203562.23限公司德阳传化供应链管理有限
注销2023/3/300.000.00公司南京传化丁家庄公路港物
注销2023/4/130.00-39545.31流有限公司西安传化正达企业管理有
注销2023/5/100.00-204248.58限公司长春金钰传琦物流有限公
注销2023/6/60.000.00司
七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
持股比例(%)子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
传化化学品公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00设立
112持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
传化合成材料公司浙江嘉兴浙江嘉兴制造业56.98设立
传化精细化工公司浙江杭州浙江杭州制造业92.43设立同一控制下企业
传化涂料公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00合并
天松新材料公司浙江平湖浙江平湖制造业100.00[注2]设立非同一控制下企
传化富联公司广东顺德广东顺德制造业75.00业合并
传化荷兰公司荷兰埃德荷兰埃德制造业100.00设立物流运输行同一控制下企业
传化物流集团浙江杭州浙江杭州100.00[注1]业合并传化公路港物流有限物流运输行同一控制下企业
浙江杭州浙江杭州100.00[注3]公司业合并南充传化公路港物流物流运输行同一控制下企业
四川南充四川南充100.00[注3]有限公司业合并泉州传化公路港物流物流运输行同一控制下企业
福建晋江福建晋江100.00[注3]有限公司业合并重庆传化公路港物流重庆沙坪物流运输行非同一控制下企
重庆沙坪坝60.00[注3]有限公司坝业业合并浙江传化公路港物流物流运输行同一控制下企业
浙江杭州浙江杭州100.00[注3]发展有限公司业合并
传化支付公司浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注3]设立长沙传化公路港物流物流运输行同一控制下企业
湖南长沙湖南长沙100.00[注3]有限公司业合并浙江数链科技有限公软件和信息同一控制下企业
浙江杭州浙江杭州100.00[注3]司技术服务业合并温州传化公路港物流物流运输行
浙江温州浙江温州90.00[注4]设立有限公司业金华传化公路港物流物流运输行
浙江金华浙江金华100.00[注4]设立有限公司业天津传化融资租赁有
天津天津互联网金融100.00[注3]设立限公司传化保险经纪有限公
浙江杭州浙江杭州互联网金融100.00[注3]设立司传化供应链管理有限
浙江杭州浙江杭州信息技术85.04[注5]设立公司浙江传化陆鲸科技有
浙江杭州浙江杭州信息技术100.00[注3]设立限公司
113持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接传化商业保理有限公
天津天津互联网金融100.00[注3]设立司青岛传化公路港物流物流运输行
山东青岛山东青岛100.00[注3]设立有限公司业苏州传化公路港物流物流运输行同一控制下企业
江苏苏州江苏苏州100.00[注5]有限公司业合并物流运输行同一控制下企业
成都传化公路港公司四川成都四川成都75.00[注5]业合并成都传化石油销售有石化产品销同一控制下企业
四川成都四川成都40.00[注6]限公司售合并哈尔滨传化公路港物黑龙江哈尔黑龙江哈物流运输行
100.00[注3]设立
流有限公司滨尔滨业淄博传化公路港物流物流运输行
山东淄博山东淄博100.00[注3]设立有限公司业物流运输行
赣州公路港公司江西赣州江西赣州60.00[注3]设立业浙江智传供应链管理
浙江宁波浙江宁波商业服务业100.00[注3]设立有限责任公司
[注1]如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式持有传化物流集团4.54%的股权
[注2]由传化香港公司持有77.48%，天松股份公司持有22.52%[注3]由传化物流集团持有
[注4]由福建传化公路港物流有限公司持有
[注5]由传化公路港物流有限公司持有
[注6]由成都传化公路港公司持有
(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1)持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位
根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使
提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以
114成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油
销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
被投资单位原因杭州传化腾宜达实业投资有限公司
如本财务报表附注五(一)15其他非流动金融维雨投资资产所述成都传化东中心建设有限公司
2.重要的非全资子公司
(1)明细情况少数股东本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权益子公司名称
持股比例（%）股东的损益宣告分派的股利余额
传化精细化工公司7.571170008.731461550.0021440949.03
传化富联公司25.001421556.082500000.0016923487.98
重庆传化公路港物流有限公司17.50114848.585478366.05
温州传化公路港物流有限公司10.00208571.9814483624.56
传化供应链管理有限公司14.96-776815.7428405973.19
成都传化公路港公司25.00530894.7021244747.48
成都传化石油销售有限公司60.003518892.323051152.8230427356.92
赣州公路港公司40.003195984.40114216745.42
浙江传化合成材料有限公司43.02273694787.09
其他非全资子公司23277875.0416562074.85790474687.14
小计32661816.0923574777.671316790724.87
(2)其他说明
1)子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本财务报表附注七(一)1(2)之说明。
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况期末数子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司359748465.43180924942.80540673408.23257509834.160257509834.16
传化富联公司134005537.2712469068.30146474605.5777496588.57921945.7078418534.27
115重庆传化公路港物流有限公司5595719.07213865582.64219461301.71104588845.9259339045.68163927891.60
温州传化公路港物流有限公司8242640.06267989433.48276232073.5440058536.0869286745.97109345282.05
传化供应链管理有限公司249532630.2855726572.66305259202.94132059201.60237640.48132296842.08
成都传化公路港公司317577098.9376082349.31393659448.24246055911.5933225096.09279281007.68
成都传化石油销售有限公司233365997.0019861064.91253227061.91202514800.380202514800.38
赣州公路港公司25484409.31350564348.23376048757.5428677737.5861829156.4090506893.98
浙江传化合成材料有限公司361354100.98802494236.821163848337.8365266408.90162378332.70527644741.60
(续上表)期初数子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
传化精细化工公司250014727.58182619914.07432634641.65145730081.48145730081.48
传化富联公司139833854.366154180.76145988035.1273599370.99133964.4273733335.41
重庆传化公路港物流有限公司2391900.77217956029.50220347930.27101162103.72157019023.00258181126.72
温州传化公路港物流有限公司5693097.42267910877.32273603974.7488008309.3620683925.11108692234.47
传化供应链管理有限公司323694420.34194651984.59518346404.93241655649.71241655649.71
成都传化公路港公司319821215.0381068026.30400889241.33256895849.3831178363.44288074212.82
成都传化石油销售有限公司271406835.1220539985.66291946820.78242014125.09242014125.09
赣州公路港公司33201884.68338940006.22372141890.9032633607.6761956380.6694589988.33
浙江传化合成材料有限公司291701662.46697022103.37988723765.83387451834.2266261373.61453713207.83
(2)损益和现金流量情况本期数上年同期数子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
传化精细化工公司390436381.0015559013.9015559013.90125137052.85557352495.6812962662.5212962662.52262331491.41
传化富联公司90719424.185811227.035811227.03-15596522.42113954835.193975527.323975527.32-1845695.79重庆传化公路港物
6992170.07656277.61656277.612874368.869357449.34-186155.12-186155.122694409.61
流有限公司温州传化公路港物
10034726.032085719.782085719.784388855.1711827491.632635646.932635646.935923486.25
流有限公司传化供应链管理有
53462191.94-5192618.55-5192618.55-92668816.1761912117.2118857844.7418857844.748390224.80
限公司成都传化公路港公
1692748397.285642471.125642471.1235772696.732764557469.05-15648411.82-15648411.82-4849790.08
司成都传化石油销售
1656295404.725864820.535864820.53-19889696.002717367132.542402124.912402124.91-7898352.17
有限公司
赣州公路港公司13862414.807989960.997989960.994764221.7913127825.397578577.287578577.281751566.84浙江传化合成材料
833543862.48101246561.75101246561.7542125328.04796994256.11106309199.27106309199.27201377244.90
有限公司
116(二)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企主要持股比例(%)对合营企业或联营企业注册地业务性质业名称经营地直接间接投资的会计处理方法宁波传化绿都置业
浙江宁波浙江宁波房地产开发行业20.00权益法核算有限公司浙江传化物流基地
浙江杭州浙江杭州物流运输行业40.00权益法核算有限公司
重庆国际物流集团交通运输、仓储
重庆重庆16.00权益法核算有限公司和邮政业
车满满（北京）信互联网和相关服
北京北京22.15权益法核算息技术有限公司务浙江瓦栏文化创意互联网和相关服
浙江绍兴浙江绍兴40.00权益法核算有限公司务传化集团财务有限
浙江杭州浙江杭州金融业25.00权益法核算公司湖北纽卡莱纺织科
湖北襄阳湖北襄阳纺织业40.00权益法核算技有限公司浙江四港联动发展互联网和相关服
浙江杭州浙江杭州8.00权益法核算有限公司务万传（安徽）物流安徽马鞍安徽马鞍装卸搬运和仓储
20.00权益法核算
有限公司山山业重庆蚂蚁消费金融消费金融公司服
全国重庆5.01权益法核算有限公司务
2.重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数项目
宁波传化绿都置业浙江传化物流基地有重庆国际物流集团车满满（北京）信息浙江瓦栏文化创意
有限公司限公司[注1]有限公司技术有限公司有限公司
流动资产81936505.51421061090.65104795213.4143247031.892073233.99
非流动资产103802777.34690880489.43199916296.2922195609.93172716.35
资产合计185739282.851111941580.08304711509.7065442641.822245950.34
流动负债96515803.46310131406.175697457.8661312522.442525260.01
非流动负债0.00115492169.99750000.000
负债合计96515803.46425623576.166447457.8661312522.442525260.01
少数股东权益53468518.10归属于母公司所有
89223479.39632849485.82298264051.844130119.38-279309.67
者权益
117按持股比例计算的
17844695.88253139794.3347722248.29914821.44-111723.87
净资产份额对联营企业权益投
17844695.86302932506.5547471657.4981707339.7216372406.99
资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入6895365.6445279976.848601619.029628972.11135500.15
净利润2847274.506988418.633063467.45-1987412.93-96691.06终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额2847274.506988418.633063467.45-1987412.93-96691.06本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
期末数/本期数项目
传化集团财务有湖北纽卡莱纺织科浙江四港联动发展有万传（安徽）物流限公司技有限公司限公司有限公司
流动资产6078123596.8447692072.34468478635.8160231742.98
非流动资产26447319.34824233.9736746729.93220150867.15
资产合计6104570916.1848516306.31505225365.74280382610.13
流动负债5434075856.7727963073.0825118088.17165803124.42
非流动负债3094178.70103163786.74
负债合计5434075856.7727963073.0828212266.87268966911.16少数股东权益
归属于母公司所有者权益670495059.4120553233.23477013098.8711415698.97按持股比例计算的净资产份
167623764.858221293.2938161047.9118277684.94
额对联营企业权益投资的账面
167623764.858450490.6438161047.9118277684.94
价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入99586108.2627472332.22197225974.3315254808.89
净利润54667736.071569448.01-8586093.40-1094586.48
118终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额54667736.071569448.01-8586093.40-1094586.48本期收到的来自联营企业的
5471224.19
股利（续上表）
期初数/上期数项目
宁波传化绿都置浙江传化物流基地重庆国际物流集团车满满（北京）信息浙江瓦栏文化创意
业有限公司有限公司[注]有限公司技术有限公司有限公司
流动资产74681116.99433002116.67113101576.8248581008.891779713.81
非流动资产103802777.34714477327.51192199014.0122208320.80185079.46
资产合计178483894.331147479444.18305300590.8370789329.691964793.27
流动负债92107689.44347657688.909350006.4464685737.381830572.23
非流动负债120492169.99750000.00
负债合计92107689.44468149858.8910100006.4464685737.381830572.23
少数股东权益53954259.51归属于母公司所有者
86376204.89625375325.78295200584.396103592.31134221.04
权益按持股比例计算的净
17275240.98250150130.3147232093.501352041.4953688.42
资产份额对联营企业权益投资
17275240.97301300643.2346981502.7082147551.6916407368.45
的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入21805075.2960723279.4031795106.228909695.69542142.46
净利润5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
119期初数/上期数
项目
传化集团财务有限湖北纽卡莱纺织浙江四港联动发万传（安徽）物公司科技有限公司展有限公司流有限公司
流动资产7048696395.6729600458.10345757238.3916694474.72
非流动资产27993040.90302411.04107580390.6713605384.38
资产合计7076689436.5729902869.14453337629.0630299859.10
流动负债6438977216.4815935037.1015445696.3311718582.78
非流动负债2292740.46
负债合计6438977216.4815935037.1017738436.7911718582.78少数股东权益
归属于母公司所有者权益637712220.0913967832.04435599192.2718581276.32
按持股比例计算的净资产份额159428055.025587132.8234847935.383716255.26
对联营企业权益投资的账面价值159428055.027826426.3938847935.3818496602.24存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入76497379.3840234597.2621742405.543827656.62
净利润34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16终止经营的净利润
其他综合收益34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16综合收益总额本期收到的来自联营企业的股利
[注1]为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司。
[注2]截至报告期末，本公司投资的联营企业重庆蚂蚁消费金融有限公司资产总额
1971.04亿元，负债总额1783.83亿元，所有者权益总额187.21亿元；报告期内，重庆
蚂蚁消费金融有限公司实现净利润4.45亿元。
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
120进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况
下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
1213.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五
(一)3、五(一)6、五(一)7、五(一)9、五(一)13之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日，本公司信用集中风险较低，本公司应收账款的6.69%（2022年12月31日：9.87%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类期末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款15342121586.8616345689455.627667102798.907134976009.931543610646.79
应付票据779950233.95779950233.95779950233.95--
应付账款987698328.85987698328.85987698328.85
其他应付款1098663553.091098663553.091098663553.09
租赁负债388116792.84461481137.98108143153.08109410720.54243927264.35
122期末数
项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
长期应付款577575245.20616688968.0787015818.14180657926.89349015223.04
小计19174125740.7920290171677.5610728573886.017425044657.362136553134.18（续上表）上年年末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款15352513341.2716430641682.918284552616.686344780741.701801308324.53
应付票据811378472.84811378472.84811378472.84
应付账款1254367474.661254367474.661254367474.66
其他应付款1091866024.481091866024.481091866024.48
租赁负债238262638.77277420597.20116673150.0498819176.1761928270.99
长期应付款585091294.31625850749.3588778477.62160260308.95376811962.78
小计19333479246.3320491525001.4411647616216.326603860226.822240048558.30
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1319425145.12元
（2022年12月31日：人民币1252263317.34元），在其他变量不变的假设下，假定利率变
动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
123本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况期末公允价值
项目第一层次公允第二层次公允第三层次公允合计价值计量价值计量价值计量持续的公允价值计量
1.应收款项融资851741979.48851741979.48
2.交易性金融资产和其他非流
119572658.89210322393.25650254461.22980149513.36
动金融资产分类为以公允价值计量且其变
119572658.89210322393.25650254461.22980149513.36
动计入当期损益的金融资产
权益工具投资119572658.89210322393.25650254461.22980149513.36
3.其他权益工具投资430691012.16430691012.16
4.投资性房地产15695919261.4815695919261.48
出租的房屋、建筑物及土地使用权15695919261.4815695919261.48
持续以公允价值计量的资产总额550263671.0515906241654.731501996440.7017958501766.48
（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司在资产负债表日根据资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于公司投资性房地产，公司采用评估值确定其公允价值。
（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
由于用以确认公允价值的信息不足，成本为公允价值的最佳估计。
十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
124母公司对母公司对
本公司的本公司的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比
（%）例（%）
传化集团浙江杭州实业投资80000万53.9353.93
(2)本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3.本公司的联营企业情况详见本财务报表附注七之说明。
4.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司关系传化集团母公司
同受传化集团公司直接或间接控制，公司持传化集团财务有限公司
股25%传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化公路港物流有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化港孚供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州科融置业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州科筑投资开发有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江智联生命科学产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化来春农场有限责任公司同受传化集团公司直接或间接控制
125其他关联方名称其他关联方与本公司关系
上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化生物科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化科技城物业管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州科筑投资开发有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化乡村发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
同受传化集团公司直接或间接控制，子公司浙江传化乡村发展有限公司
持股20%杭州众成供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制开化传化产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化石油化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化科技城物业管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
同受传化集团公司直接或间接控制，新安股浙江新安化工集团股份有限公司份披露实际控制人为传化集团云南乡乡丰农业科技有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江传化华洋化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江创为供应链有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司新安天玉有机硅有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司福建新安科技有限责任公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江开化合成材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江励德有机硅材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司云南乡乡丰农业科技有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
湖北纽卡莱纺织科技有限公司本公司持股40.00%
浙江瓦栏文化创意有限公司本公司持股40.00%
浙江传化物流基地有限公司传化物流集团参股公司，持有40%股权
126其他关联方名称其他关联方与本公司关系
苏州传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司全资子公司成都传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
成都传化云豹供应链管理有限公司成都传化公路港公司参股公司，持有20%股权成都传化云豹供应链管理有限公司参股公宜宾传化云豹供应链管理有限公司司，持有45%股权成都传化云豹供应链管理有限公司参股公南充传化云豹供应链管理有限公司司，持有10%股权苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持苏州快速达供应链管理有限公司
有33%股权
重庆传化公路港物流有限公司参股公司，持重庆传化集联供应链管理有限公司
有49%股权
无棣科亿化工有限公司传化合成材料公司参股公司，持有20%的股权重庆国际物流集团有限公司传化物流集团参股公司，持有16%股权车满满（北京）信息技术有限公司传化物流集团参股公司，持有22.15%股权重庆传融星房地产开发有限公司公司子公司参股公司锦鸡股份公司公司参股公司泰兴锦云染料有限公司锦鸡股份公司全资子公司高雏燕徐冠巨配偶的兄弟香港怡高国际投资有限公司高雏燕直接或间接控制的公司
青岛冠璞置业有限公司青岛投资公司参股公司，持有20%的股权杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限为公司控股股东传化集团施加重大影响的合合伙）伙企业
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州新传实业有限公司购买商品42620319.6287595739.74
浙江传化工贸有限公司购买商品14437706.0511763024.10
浙江新安化工集团股份有限公司购买商品9030625.8113591140.84
杭州云聚合科技发展有限公司购买商品7682563.365907258.25
浙江传化华洋化工有限公司购买商品7416717.080.00
杭州东展科技服务有限公司购买商品6545219.756245264.04
127关联方关联交易内容本期数上年同期数
浙江创为供应链有限公司购买商品5048708.514181028.30
传化国际集团有限公司购买商品8084130.605320045.09
杭州分子汇科技有限公司购买商品3469726.112794496.73
传化集团有限公司购买商品2616393.053177271.18
镇江江南化工有限公司购买商品2214389.3754875884.99
浙江传化生物技术有限公司购买商品2091085.831913872.48
杭州传化大地园林工程有限公司接受劳务1067247.35
浙江传化智创数码科技有限公司购买商品707908.56352710.43
杭州传化来春农场有限责任公司购买商品263747.35281118.66
成都传化盛世物业服务有限公司接受劳务249496.18
浙江传化石油化工有限公司购买商品238423.021893849.91
杭州传化生物科技发展有限公司购买商品58834.00
浙江开化合成材料有限公司购买商品10929.2022057.52
杭州传化科技城物业管理有限公司购买商品8274.52
浙江新安物流有限公司接受劳务8070.527454.91
杭州崇耀科技发展有限公司购买商品1769.91
成都传化云豹供应链管理有限公司接受劳务270851.081299892.16
苏州快速达供应链管理有限公司接受劳务4442.041047.17
南充传化云豹供应链管理有限公司接受劳务1332452.38
青岛传化众联物流有限公司接受劳务101665.93
总计114147578.87202657274.81
(2)出售商品和提供劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数
杭州分子汇科技有限公司销售商品49605060.4968434729.61
传化国际集团有限公司销售商品43628341.3356131444.46
浙江传化华洋化工有限公司销售商品25011496.91
杭州传化科技城有限公司提供服务5060377.381686792.46
杭州传化科技城有限公司销售商品10071.3210659.30
浙江传化智创数码科技有限公司销售商品2489799.351015581.42
128关联方关联交易内容本期数上年同期数
浙江传化工贸有限公司销售商品2618511.522008150.81
浙江新安物流有限公司提供服务1501302.671267738.67
杭州科筑投资开发有限公司提供服务1433962.27
开化传化产业发展有限公司提供服务1372641.513834056.62
浙江新安包装有限公司销售商品836670.071072062.97
成都传化盛世物业服务有限公司提供服务392341.98
成都传化盛世物业服务有限公司销售商品318.58
四川轩禾农业技术有限公司提供服务234430.95181072.75
浙江传化化学集团有限公司销售商品94682.66433630.95
传化集团有限公司销售商品54533.88392187.18
传化集团有限公司提供服务72428.30
浙江开化元通硅业有限公司提供服务17708.85
沈阳传化公路港物流有限公司提供服务537.72537.74
沈阳传化港孚供应链管理有限公司提供服务537.72537.74
浙江传化乡村发展有限公司销售商品350.44
湖北纽卡莱纺织科技有限公司销售商品9347431.4613497170.90
重庆传融星房地产开发有限公司提供服务408188.776581142.17
苏州快速达供应链管理有限公司提供服务338665.41763822.45
南充传化云豹供应链管理有限公司提供服务280042.473031466.88
成都传化云豹供应链管理有限公司提供服务123422.67649984.06
宜宾传化云豹供应链管理有限公司提供服务94027.514085412.58
车满满（北京）信息技术有限公司提供服务32498.76101308.07
重庆传化集联供应链管理有限公司提供服务2185.142148.60浙江智联生命科学产业发展有限公
提供服务8519811.35司
杭州崇耀科技发展有限公司销售商品40141.59
云南乡乡丰农业科技有限公司提供服务34508.49
浙江新安化工集团股份有限公司提供服务9433.96
浙江创为供应链有限公司提供服务3773.58
129关联方关联交易内容本期数上年同期数
传化集团财务有限公司销售商品1752.21
上海境界投资管理有限公司销售商品619.47
浙江传化基础设施建设有限公司提供服务153.98
浙江传化基础设施建设有限公司销售商品187.80
青岛传化众联物流有限公司提供服务802191.84
青岛冠璞置业有限公司提供服务566037.72
合计144990139.79175232678.68
2.关联租赁情况
(1)公司出租情况本期确认的上年同期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入
云南乡乡丰农业科技有限公司房屋及土地48277.3931227.52
宜宾传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地35835.1835933.94
成都传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地10005.08388403.87
苏州快速达供应链管理有限公司房屋及土地5930.195930.28
重庆传化集联供应链管理有限公司房屋及土地3130.233130.19
沈阳传化公路港物流有限公司房屋及土地1220.221220.18
沈阳传化港孚供应链管理有限公司房屋及土地1220.221220.18
南充传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地1201.241214.29
合计106819.75468280.45
(2)公司承租情况本期数简化处理的短期确认使用权资产的租赁租赁资产种租赁和低价值资出租方名称类产租赁的租金费支付的租金（不用以及未纳入租包括未纳入租赁增加的使确认的利息支出赁负债计量的可负债计量的可变用权资产变租赁付款额租赁付款额）成都传化物流基
房屋及土地1053756.10
地有限公司[注1]苏州传化物流基
房屋及土地25200000.00775867.25
地有限公司[注1]
130本期数
简化处理的短期确认使用权资产的租赁租赁资产种租赁和低价值资出租方名称产租赁的租金费支付的租金（不类用以及未纳入租包括未纳入租赁增加的使确认的利息支出赁负债计量的可负债计量的可变用权资产变租赁付款额租赁付款额）
传化集团有限公场地、办公
488160.51
司楼杭州传化科技城
场地、办公楼518846.0032987.69有限公司杭州云聚合科技发
通用设备69183.59展有限公司
合计69183.5925718846.000.002350771.55（续上表）上年同期数简化处理的短确认使用权资产的租赁期租赁和低价租赁资产种支付的租金（不出租方名称值资产租赁的类租金费用以及包括未纳入租增加的使用权资未纳入租赁负赁负债计量的确认的利息支出产债计量的可变可变租赁付款租赁付款额额）成都传化物流基地房屋及土
50340953.12666007.54
有限公司[注1]地苏州传化物流基地房屋及土
25200000.0091472453.242188742.46
有限公司[注1]地
场地、办公
传化集团有限公司1500000.008682971.481215035.68楼浙江传化华洋化工
土地881513.0021721.01有限公司
杭州传化科技城有场地、办公
518846.00476005.50
限公司楼
合计27218846.00151853896.344091506.69
[注1]租赁合同均由传化集团公司担保
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
131担保是否
担保担保担保方担保金额已经履行起始日到期日完毕
传化集团30800000.002016/9/222023/9/21否
传化集团280000000.002022/8/252024/8/24否
传化集团350000000.002022/10/132024/10/12否
传化集团350000000.002023/2/92025/2/8否
传化集团300000000.002023/3/12025/2/28否
传化集团200000000.002023/4/172025/4/16否
合计1510800000.00
4.关联方资产转让情况
关联方关联交易内容本期数上年同期数
传化集团有限公司转让通用设备6936.1534776.72
传化集团有限公司受让通用设备390.37
浙江传化基础设施建设有限公司受让通用设备1366.86
杭州传化科技城有限公司转让通用设备312.504142.27
浙江传化化学集团有限公司转让通用设备304.233677.97
浙江传化乡村发展有限公司转让通用设备224.53
传化集团财务有限公司转让通用设备178.27
杭州传化大地园林工程有限公司受让通用设备803538.00
杭州云聚合科技发展有限公司受让通用设备88406.92
成都传化盛世物业服务有限公司转让通用设备471.79
杭州众成供应链管理有限公司受让通用设备191.28
总计9322.54935595.32
5.关键管理人员报酬
项目本期数上年同期数
关键管理人员报酬728.01万元750.12万元
6.其他关联交易
(1)传化集团财务有限公司为本公司及子公司提供的金融业务
传化集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及子公司与传化集团
132财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
1)本期公司及子公司通过传化集团财务有限公司存款的情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
银行存款1659626359.1425839318298.0125707237496.681791707160.47
其中:活期存款1639626359.1425659318298.0125647237496.681651707160.47
定期存款20000000.00180000000.0060000000.00140000000.00
其他货币资金1814969.78218995.361813936.95220028.19
小计1661441328.9225839537293.3725709051433.631791927188.66
公司及子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入为9738248.03元。
公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为0.35%、0.5%，定期存款利率为1.5%至2.145%，日均存款余额超过100.00万元时，超过部分根据情况按协定存款利率
1.00%至1.80%结算。
2)本期公司及子公司向传化集团财务有限公司借款的情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
短期借款：1576500000.00410000000.00326500000.001660000000.00
信用借款1576500000.00410000000.00326500000.001660000000.00
长期借款：91500000.0073440000.0023000000.00141940000.00
抵押借款91500000.0073440000.0023000000.00141940000.00
小计1668000000.00483440000.00349500000.001801940000.00
公司及子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息为31761492.35元。公司及子公司从传化集团财务有限公司取得贷款的利率根据 LPR加基点确定，本期贷款利率为
3.65%至4.55%。
3)本期公司及子公司通过传化集团财务有限公司开具商业汇票及贴现的情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
票据承兑业务18139369.4846025415.8018139369.4846025415.80
小计18139369.4846025415.8018139369.4846025415.80公司及子公司本期通过传化集团财务有限公司开具银行承兑汇票共计结算手续费
20862.95元银行承兑汇票开具的手续费率为0.05%。
133(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
期末数期初数项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款传化国际集团有限
46513690.842734963.5847173195.712830391.74
公司杭州分子汇科技有
26296953.571577817.2217276411.411036584.68
限公司浙江传化华洋化工
17837399.121070243.95
有限公司杭州传化科技城有
7468481.00448108.867465233.00447913.98
限公司浙江传化智创数码
2362766.39141765.99133533.958012.04
科技有限公司浙江传化工贸有限
2322300.00139338.0030000.001800.00
公司开化传化产业发展
1455000.0087300.00
有限公司浙江新安化工集团
828630.00165726.00828630.0049717.80
股份有限公司浙江新安包装有限
590161.6035409.70204320.6812259.24
公司杭州科筑投资开发
122384.6724476.93122384.677343.08
有限公司浙江新安物流有限
435246.2326114.77233468.5814008.11
公司杭州科融置业有限
88574.0015616.37238874.3814332.47
公司
传化集团有限公司1784.00107.0464262.603855.76浙江开化元通硅业
780.0046.80
有限公司湖北纽卡莱纺织科
14702323.75882139.4310965026.20657901.57
技有限公司重庆传融星房地产
669731.9569370.931130685.5767841.13
开发有限公司浙江瓦栏文化创意
239432.8547886.57239432.8514365.97
有限公司无棣科亿化工有限
111372.8089098.24111372.8089098.24
公司
杭州崇耀科技发展45000.002700.00180000.0010800.00
134期末数期初数
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备有限公司成都传化云豹供应
9692.25581.541300.0078.00
链管理有限公司镇江江南化工有限
5000.00300.00
公司
小计122101705.027558811.9186403132.405266603.81预付款项浙江传化工贸有限
33944.55
公司浙江传化生物技术
17854.00
有限公司杭州云聚合科技发
12000.0040900.00
展有限公司镇江江南化工有限
2720.00
公司浙江新安化工集团
10.00
股份有限公司苏州快速达供应链
130.00
管理有限公司杭州新传实业有限
11273883.51
公司
小计66658.55-11314783.51-其他应收款杭州传化科创股权
投资基金合伙企业199944000.0011996640.00（有限合伙）
传化集团有限公司36715300.002202918.00杭州传化科技城有
5600.001482.875600.00590.00
限公司传化集团财务有限
178.2710.70
公司苏州传化物流基地
8125000.001625000.008125000.001625000.00
有限公司成都传化物流基地
7750000.00465000.00
有限公司
小计252540078.2716291051.578130600.001625590.00
1352.应付关联方款项
项目名称关联方期末数期初数应付账款
浙江传化工贸有限公司5350988.93743260.75
传化国际集团有限公司4918424.053639203.45
浙江新安化工集团股份有限公司3845200.701657713.50
浙江创为供应链有限公司1823229.60953461.50
浙江传化华洋化工有限公司1800589.35
杭州分子汇科技有限公司1774959.74
浙江传化智创数码科技有限公司298455.5047095.85
浙江传化基础设施建设有限公司209298.71209298.71
杭州传化大地园林工程有限公司126494.55325887.13
杭州云聚合科技发展有限公司124769.004567.00
传化集团有限公司30534.51137306.98
杭州东展科技服务有限公司15093.58
浙江新安物流有限公司7670.77
镇江江南化工有限公司2032.875458.37
杭州崇耀科技发展有限公司2000.0027000.00
成都传化物流基地有限公司6869497.38
成都传化云豹供应链管理有限公司66234.0582622.69
杭州传化来春农场有限责任公司19110.00
浙江传化生物技术有限公司8192.00
小计27265473.297860177.93预收款项
沈阳传化港孚供应链管理有限公司1220.15
沈阳传化公路港物流有限公司1220.15
宜宾传化云豹供应链管理有限公司1696.33759.99
成都传化云豹供应链管理有限公司9561.53
重庆传化集联供应链管理有限公司3130.20
苏州快速达供应链管理有限公司2965.14
136项目名称关联方期末数期初数
小计4136.6316416.86合同负债
浙江新安物流有限公司28301.89
传化集团有限公司24247.1244848.26
沈阳传化公路港物流有限公司537.75
沈阳传化港孚供应链管理有限公司537.75
宜宾传化云豹供应链管理有限公司230025.95304488.79
苏州快速达供应链管理有限公司1891.74185839.99
成都传化云豹供应链管理有限公司3965.0430395.48
南充传化云豹供应链管理有限公司66.71
杭州分子汇科技有限公司18524.40
重庆传化集联供应链管理有限公司2145.86
小计289573.95586242.78其他应付款
传化集团有限公司2316653.1220600.00
浙江传化华洋化工有限公司769077.74
杭州东展科技服务有限公司159428.10
香港怡高国际投资有限公司113700.00113700.00
浙江传化生物技术有限公司97230.00156.00
杭州传化大地园林工程有限公司50000.0020000.00
杭州传化来春农场有限责任公司18400.00
传化集团财务有限公司12323.69
杭州云聚合科技发展有限公司2032.0018992.00
沈阳传化公路港物流有限公司500.00
沈阳传化港孚供应链管理有限公司500.00
重庆传融星房地产开发有限公司2685858.002685858.00
成都传化云豹供应链管理有限公司30000.00
南充传化云豹供应链管理有限公司2125.00
苏州快速达供应链管理有限公司50.7097.57
137项目名称关联方期末数期初数
成都传化盛世物业服务有限公司64408.90
小计6257878.352923812.47
(四)关联方承诺无
十一、股份支付无
十二、承诺及或有事项
(一)承诺事项
1.如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款所述：
项目借款人抵/质押人抵/质押物类型抵/质押物账面价值借款余额
500/107Moo2Thasit
Tanatex
SubdistrictPluak-D
Chemicals
aeng 24521433.49
(Tailand)
短期借款 传化荷兰 DistrictRayong 39249495.57
Co.Ltd.ProvinceThailand
Tanatex
应收账款59078250.00
Chemicals B.v.Transfar
Cooperatief U.A.持
短期借款传化荷兰交行萧山支行508960867.1598463750.00
有的 TPC Holding
B.V.99.87%的股权传化智联股份有限公传化智联股份有
短期借款应收账款4400000.004400000.00司限公司杭州美高华颐化工有杭州美高华颐化
短期借款应收账款3500000.003500000.00限公司工有限公司浙江传化化学品有限浙江传化化学品
短期借款应收账款32138159.0032138159.00公司有限公司一年内到期的非流沧州传化公路港物流沧州传化公路港房屋建筑物及土地使
109903234.8566000000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流哈尔滨传化公路港物哈尔滨传化公路房屋建筑物及土地使
412211981.0715000000.00
动负债、长期借款流有限公司港物流有限公司用权合肥传化信实公一年内到期的非流合肥传化信实公路港房屋建筑物及土地使
路港物流有限公156476030.6535625000.00
动负债、长期借款物流有限公司用权司
一年内到期的非流济南传化泉胜公路港济南传化泉胜公房屋建筑物及土地使343189127.2899000000.00
138动负债、长期借款物流有限公司路港物流有限公用权
司一年内到期的非流金华传化公路港物流金华传化公路港房屋建筑物及土地使
202613642.5542000000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流临沂传化智慧产业园临沂传化智慧产房屋建筑物及土地使
66379716.2526305263.12
动负债、长期借款有限公司业园有限公司用权一年内到期的非流日照传化交通公路港日照传化公路港房屋建筑物及土地使
169360238.822786632.00
动负债、长期借款物流有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流宿迁传化公路港物流宿迁传化公路港房屋建筑物及土地使
78246462.8951800000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权台州传化洲锽公一年内到期的非流台州传化洲锽公路港房屋建筑物及土地使
路港物流有限公407229284.89199600000.00
动负债、长期借款物流有限公司用权司一年内到期的非流天津传化物流基地有天津传化物流基房屋建筑物及土地使
321330615.3678967500.00
动负债、长期借款限公司地有限公司用权一年内到期的非流温州传化公路港物流温州传化公路港房屋建筑物及土地使
221141406.7162200000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流漳州传化公路港物流漳州传化公路港房屋建筑物及土地使
140001979.6571840000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权浙江传化公路港一年内到期的非流浙江传化公路港物流房屋建筑物及土地使
物流发展有限公306542007.40181130000.00
动负债、长期借款发展有限公司用权司一年内到期的非流淄博传化公路港物流淄博传化公路港房屋建筑物及土地使
216163173.2857000000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权房屋建筑物及土地使
一年内到期的非流成都传化智联建设有成都传化智联建474485987.62
用权310209999.98
动负债、长期借款限公司设有限公司
存货178870.228.56一年内到期的非流贵阳传化公路港物流贵阳传化公路港房屋建筑物及土地使
209760204.57106000000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权黄石传化诚通公一年内到期的非流黄石传化诚通公路港房屋建筑物及土地使
路港物流有限公157978310.7740670000.00
动负债、长期借款物流有限公司用权司一年内到期的非流柳州传化公路港物流柳州传化公路港房屋建筑物及土地使
113061122.3860500000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流宜宾传化公路港物流宜宾传化公路港房屋建筑物及土地使
220265810.4536480000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权一年内到期的非流郑州传化华商汇物流郑州传化华商汇房屋建筑物及土地使
527538705.67278846000.00
动负债、长期借款有限公司物流有限公司用权
嘉兴传化智慧港科技嘉兴传化智慧港土地使用权24056989.51
长期借款31500000.00
有限公司科技有限公司存货24136783.09荆门传化公路港物流荆门传化公路港房屋建筑物及土地使
长期借款130520047.7846050000.00有限公司物流有限公司用权
长期借款漯河传化公路港物流漯河传化公路港房屋建筑物及土地使113742132.6153440000.00
139有限公司物流有限公司用权
南昌传化智联公南昌传化智联公路港房屋建筑物及土地使
长期借款路港物流有限公50346683.5966000000.00物流有限公司用权司天津传化物流基地有天津传化物流基房屋建筑物及土地使
长期借款321330615.3614325750.00限公司地有限公司用权成都传化智慧物流港成都传化智慧物房屋建筑物及土地使
长期借款425967865.57235494000.00有限公司流港有限公司用权西安传化丝路公西安传化丝路公路港房屋建筑物及土地使
长期借款路港物流有限公315891533.34135000000.00物流有限公司用权司太原传化公路港物流中国光大银行萧房屋建筑物及土地使
长期借款263989822.5369200000.00有限公司山支行用权传化智联股份有限公杭州传化精细化房屋建筑物及土地使
长期借款69184391.821480000000.00司工有限公司用权
小计7225644617.954130721549.67
2.如本财务报表附注五之长期应付款所述，子公司浙江传化多式联运发展有限公司自
进银基础设施基金有限公司融入1.3亿元人民币，公司承诺自2024年9月至2034年3月每半年归还本金590万元，2034年9月-2035年3月每半年归还本金600万元。同时由本公司提供连带责任保证。
3.已出具的各类未到期的保函
截至2023年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
开证银行申请单位保函类别保函金额开立条件农业银行萧山经济技存入保证金
传化涂料公司履约保函3170492.60
术开发区支行3170492.60浙江萧山农村商业银存入保证金
行股份有限公司宁围传化涂料公司履约保函120000.00
120000.00
支行青岛银行股份有限青岛传化公路港物流有限公存入保证金
履约保函767573.24
公司胶州支行司767573.24日照银行股份有限日照传化交通公路港物流有存入保证金
履约保函304203.70
公司新市区支行限公司304203.70
合计4362269.54
4.已开具的信用证
截至2023年6月30日，子公司开具的信用证如下：
项目金融机构申请单位外币金额人民币金额到期日开立条件未到期
中国银行萧山分行 本公司 JPY29627500.00 1551236.65 2023/9/15 信用信用证
140未到期
中国银行萧山分行 本公司 USD219000.00 1582450.20 2023/7/30 信用信用证
合计3133686.85
5.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2023年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：
票据池中承兑汇其中：用于质押保证金账户期末开立银行承兑票据最后公司金融机构票余额的银行承兑汇票余额汇票或借款到期日杭州银行
本公司301251696.26107788000.002023/12/26滨江支行杭州银行
传化涂料公司12439208.372023/10/28滨江支行杭州银行
天松新材料公司47001930.74404634479.68140410963.562023/12/25滨江支行传化合成材料公杭州银行
87970387.352023/12/13
司滨江支行杭州银行
传化化学品公司56380852.6827163000.002023-12-27滨江支行宁波银行
美高华颐公司18100181.2518100181.2518358054.252023/11/23萧山支行
合计422734660.93422734660.93394129613.53
6.截至2023年6月30日，子公司出资未到位情况具体如下：
持股注册资本应缴出资额（万实缴出资额未缴出资额被投资单位名称比例（万元）元）（万元）（万元）
(%)
浙江传化功能新材料有限公司34565.0010034565.0034565.00
杭州传化智联硅创新材料有限公司50080400200200.00
四会传化富联科技有限公司10000.0087.58750.004350.004400.00
浙江传化天松新材料有限公司22200.0010022200.0013064.059135.95
广东传富企业管理服务有限公司1000.0070700.0070.00630.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司25500.006015300.0011500.003800.00
烟台传化企业管理有限公司1000.001001000.001000.00
烟台传化商务服务有限公司1000.001001000.001000.00
临邑传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0015000.00
141传化上合（青岛）国际经贸有限公司5000.001005000.001710.003290.00
烟台传化商贸有限公司1000.001001000.001000.00
滕州传化智慧产业园区发展有限公司5000.001005000.005000.00
淄博传化供应链管理有限公司5001005005495.00
传化上合（青岛）集中办公区管理有限公司500100500500.00
浙江传化多式联运发展有限公司50000.0010050000.0020000.0030000.00
Transfar Logistics International Holdings LTD. 1（万美元） 100 1（万美元） 1（万美元）2500（万美2500（万美浙江传化智能科技有限公司1002500（万美元）元）元）
嘉兴传化智慧海港有限公司10000.0010010000.0010000.00
衢州聚企赢企业管理有限公司500100500215285.00
浙江传化公路港物流发展有限公司31646.0010031646.0026145.005501.00
长兴传化公路港物流有限公司5000.001005000.00504950.00
浙江传化智联汽车供应链管理有限公司10000.00808000.001000.007000.00
宁波传化智能供应链服务有限公司5000.001005000.005000.00
郑州传化产业园开发有限公司5000.001005000.005000.00
杭州传化传承物流管理有限公司10.0010010.0010.00
包头传化交投投资有限公司1000.001001000.001999.00
沧州传化物流发展有限公司16000.0010016000.0012010.003990.00
郑州传化产业园开发有限公司5000.001005000.005000.00
濮阳传化能源销售有限公司1000.001001000.001000.00
长沙华中传化产业园发展有限公司1000.001001000.001000.00
恩施传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
长沙华中传化供应链管理有限公司1000.001001000.00100900.00
恩施传化供应链管理有限公司5000.001005000.005000.00
湖北传化振鑫物流管理有限公司1000.0051510510.00
益阳传化公路港物流有限公司5000.001005000.004905.0095.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司20000.006012000.004507.207492.80
黄石传化能源有限公司3000.001003000.002200.00800.00
武汉北传化公路港物流有限公司5000.001005000.002000.003000.00
142宜昌传化公路港物流有限公司5000.001005000.0010004000.00
益阳传化供应链管理有限公司3000.001003000.002000.001000.00
重庆传化公路港物流有限公司8500.0082.57012.506225.00787.50
昆明传化和裕公路港物流有限公司1000.001001000.00800200.00
自贡传化创发公路港物流有限公司6000.00513060.001122.001938.00
成都传化东中心物流港有限公司28000.0010028000.0015900.0012100.00
重庆传化供应链管理有限公司5000.001005000.001500.003500.00
广元传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0010211.054788.95
传化供应链管理有限公司36100.0085.0430700.0030600.00100.00
杭州传化智慧港科技有限公司4000.001004000.003922.0078.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司5000.001005000.005000.00
绵阳传化公路港物流有限公司10000.0010010000.0010000.00
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司4000.001004000.004000.00
杭州晟轩物流服务有限公司1000.001001000.001000.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司3000.001003000.003000.00
浙江智传供应链管理有限责任公司10000.0010010000.002000.008000.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司1000.001001000.001000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司500100500500.00
吉林传化安广供应链管理有限公司1000.0051510510.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司1000.0080800480320.00
青岛传化物流基地有限公司15000.0010015000.0013200.001800.00
安庆传化公路港物流有限公司12000.0010012000.006000.006000.00
合肥传化信实公路港物流有限公司5500.00653575.002600.00975.00
温州传化公路港物流有限公司13800.009012420.0012300.00120.00
南宁传化西津公路港物流有限公司1000.0060600.00360.00240.00
嘉兴传化公路港物流有限公司1000.0060600.0060.00540.00
杭州富阳传化智联物流有限公司1000.0060600.001.00599.00
曲靖传化公路港物流有限公司1000.0051510.00-510.00
杭州传化渝联科技有限公司16200.0096.6615658.9214843.30815.62
143河南传美供应链管理有限公司2000.00601200.00-1200.00
宁波传化智恒物流有限公司10000.0010010000.005.009995.00
杭州传化旺载供应链发展有限公司10000.0010010000.001000.009000.00
杭州传化恒通建设有限公司7500.001007500.007355.00145.00
杭州传化智汇科技有限公司16200.0010016200.0015354.10845.90
重庆传化智汇科技有限公司27000.0010027000.0025586.801413.20
潍坊传化置业有限公司10000.0010010000.00-10000.00
山西传化陆鲸科技有限公司5000.001005000.00-5000.00
青岛传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.00-1000.00
淮安传化置业有限公司5000.001005000.00-5000.00
吕梁传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.00-1000.00
长沙传化湘北产业园发展有限公司1000.001001000.00-1000.00
襄阳传化供应链管理有限公司1000.001001000.00-1000.00
安庆传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.00-1000.00
杭州传化新能源科技有限公司500.00100500.00-500.00
长春金钰物流有限公司10.0010010.00-10.00
宿迁传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.00-1000.00
合计606609.15283457.50323151.64
7.除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
(二)或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项无
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为
144基础确定报告分部。分别对印染助剂、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络
货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
2.报告分部的财务信息
(1)地区分部项目境内境外合计
主营业务收入16078329056.58710138148.5916788467205.17
主营业务成本14499015315.35550864693.2115049880008.56
(2)产品分部涂料及建筑化学项目印染助剂皮革化纤油剂顺丁橡胶品
主营业务收入2059519134.84871356375.55836262818.22442662445.68
主营业务成本1410780138.52786201230.83669386096.61362319845.19（续上表）项目网络货运平台业务车后业务物流供应链业务智能公路港业务
主营业务收入9718433109.611821682892.66262283385.85615489984.42
主营业务成本9507520969.561796972829.99233684796.89151864270.21（续上表）
项目支付、保险及其他房产销售及工程代建合计
主营业务收入142142348.9818634709.3616788467205.17
主营业务成本117676598.7713473231.9915049880008.56
(二)租赁
1.公司作为承租人
(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)19之说明。
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项目本期数上年同期数
145短期租赁及低价值资产租赁费用11522371.1112717217.12
合计11522371.1112717217.12
(3)与租赁相关的当期损益及现金流项目本期数上年同期数
租赁负债的利息费用9034741.997704758.03
与租赁相关的总现金流出73708698.2752696370.46
2.公司作为出租人
(1)经营租赁
1)租赁收入
项目本期数上年同期数
租赁收入348560512.84476064526.70
2)经营租赁资产
项目期末数上年年末数
固定资产[注]25177331.7525963245.35
投资性房地产15695919261.4815573610000.00
小计15721096593.2315599573245.35
[注]经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)17之说明
(三)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
3.债务重组
债务重组导致的对权益性投资联营企业占联营企业债务重债权债务重组债权人债务人或合营企或合营企业组方式账面价值相关损益业的权益股份总额的性投资增比例加额
债务人以传化涂扬州市建设安装工程有限公4565155.00不适用不适用
资产清偿料公司司/河南信一建筑基础工程
债务[注1]有限公司/河北荣盛建筑材
料有限公司/四川云长建设工程有限公司
[注1]本期子公司传化涂料公司与多家房产公司签订以房抵债协议，相关房产公司以房产作价合计4565155.00元抵偿其所欠传化涂料公司应收款项账面余额4565155.00元，放弃债权的公允价值与应收款项账面价值不存在差异，相关房产列报于其他非流动资产科目。
146十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备23059613.312.3423059613.311000.00
按组合计提坏账准备962169181.4897.6654449595.445.66907719586.04
合计985228794.79100.0077509208.757.87907719586.04（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备26221910.526.6426221910.52100.000.00
按组合计提坏账准备368670447.6693.3621557139.425.85347113308.24
合计394892358.18100.0047779049.9412.10347113308.24
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
欣悦棉整有限公司2267118.112267118.11100.00预计无法收回
杭州戴德实业有限公司1738364.391738364.39100.00预计无法收回
绍兴舒美针织有限公司1283172.461283172.46100.00预计无法收回
舒普林印染有限公司1073220.001073220.00100.00预计无法收回海宁市利得宝印染有限
745706.00745706.00100.00预计无法收回
公司绍兴东龙针纺织印染有
638674.00638674.00100.00预计无法收回
限公司
宜兴伟隆印染有限公司600485.10600485.10100.00预计无法收回
嘉兴佰隆纺织有限公司550928.70550928.70100.00预计无法收回
147江苏禾业制带有限公司542814.21542814.21100.00预计无法收回
宁波盛绵针织制衣有限
489185.00489185.00100.00预计无法收回
公司
江阴浩洲纺织有限公司447647.40447647.40100.00预计无法收回名诚（绍兴）高新纤维
391123.00391123.00100.00预计无法收回
科技有限公司
欣悦印染有限公司362527.77362527.77100.00预计无法收回浙江前方复合材料有限
326880.00326880.00100.00预计无法收回
公司
浙江亚华工贸有限公司310486.40310486.40100.00预计无法收回吴江市创新羊毛衫染整
301048.15301048.15100.00预计无法收回
有限公司海安丽净纺织整理有限
300000.00300000.00100.00预计无法收回
公司
浙江谢氏塑胶有限公司298125.51298125.51100.00预计无法收回南通新江鸿纺织有限公
291481.00291481.00100.00预计无法收回
司厦门启皓新材料科技有
282767.81282767.81100.00预计无法收回
限公司
绍兴志仁印染有限公司271959.00271959.00100.00预计无法收回苏州盛得科染技术有限
263641.00263641.00100.00预计无法收回
公司浙江杭州湾纺织品有限
246494.94246494.94100.00预计无法收回
公司湖州佳新丝绸炼染有限
245876.60245876.60100.00预计无法收回
公司
其他零散企业8789886.768789886.76100.00预计无法收回
小计23059613.3123059613.31100.00
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数项目
账面余额坏账准备计提比例（%）应收合并范围内关
123335167.931233351.681.00
联方往来款组合
账龄组合838834013.5553216243.766.34
小计962169181.4854449595.445.66
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄期末数
148账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内825374392.9849522463.586.00
1-2年10891384.702178276.9420.00
2-3年1579236.28631694.5240.00
3-5年525954.37420763.5080.00
5年以上463045.22463045.22100.00
小计838834013.5553216243.766.34
(2)账龄情况账龄期末账面余额
1年以内949261115.81
1-2年15840863.04
2-3年5222135.16
3-4年5240336.68
4-5年2573762.64
5年以上7090581.46
合计985228794.79
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回转回核销
单项计提坏账准备26221910.52-873678.9064337.402224280.9123059613.31
按组合计提坏账准备21557139.4234480883.0412.311588439.3354449595.44
合计47779049.9433607204.1412.3164337.403812720.2477509208.75
2)本期重要的坏账准备转回情况
单位名称收回或转回金额收回方式
兰溪市宏兴化工经营部51377.40银行存款
湖州润华纺织品有限公司12960.00银行存款
小计64337.40
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款3812720.24元。
1492)本期重要的应收账款核销情况
款项履行的款项是否由关单位名称核销金额核销原因性质核销程序联交易产生
绍兴南燕染整有限公司货款822592.36无法收回
无锡丝翊纺织有限公司货款399461.00无法收回江苏三信富纺织科技有限公货款无法收回
司342677.00
拉贝尼公司货款304067.85无法收回
常州森莱家纺用品有限公司货款301225.00无法收回
湖州农家毛纺染整有限公司货款273000.35无法收回
绍兴舒美针织有限公司货款245187.40无法收回
洛娃日化（江苏）股份有限公经董事会审批货款无法收回
司229026.00或经总经理、否
乔拉化学品有限公司货款董事长审批202600.00无法收回
常州金友家纺有限公司货款100000.00无法收回
晋州市盛顺毛巾厂货款90000.00无法收回
越南合成化工货款57672.77无法收回
无锡市美林格纺织有限公司货款49644.20无法收回
许昌硕宇精细化工有限公司货款49136.25无法收回
浙江亚华工贸有限公司货款48550.62无法收回
其他零散企业货款297879.44无法收回
小计3812720.24
(5)应收账款金额前5名情况占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备
的比例（%）
杭州传化精细化工有限公司47173195.714.79471731.96
传化国际集团有限公司38666393.373.922319983.60
浙江传化天松新材料有限公司16599821.411.68165998.21
杭州分子汇科技有限公司12816836.291.30769010.18
广东传化富联精细化工有限公司9928726.201.0199287.26
小计125184972.9812.703826011.21
1502.其他应收款
(1)明细情况项目期末数期初数
应收股利296476200.48286385456.21
其他应收款7313219422.986821333422.05
合计7609695623.467107718878.26
(2)应收股利项目期末数期初数
传化物流集团286385456.21286385456.21
美高华颐公司10090744.27
小计296476200.48286385456.21
(3)其他应收款
1)明细情况
*类别明细情况期末数账面余额坏账准备种类计提账面价值
金额比例（%）金额比例（%）
按组合计提坏账准备7404302296.9810091082874.001.237313219422.98
合计7404302296.9810091082874.001.237313219422.98（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项计提坏账准备3900451.570.063900451.57100.00
按组合计提坏账准备6892839867.8199.9471506445.761.046821333422.05
合计6896740319.38100.0075406897.331.096821333422.05
*采用组合计提坏账准备的其他应收款期末数组合名称
账面余额坏账准备计提比例（%）
151应收合并范围内关联方往来
7075448397.9270754483.981.00
款组合
账龄组合328853899.0620328390.026.18
其中：1年以内327966560.9719677993.656.00
1-2年285010.4857002.1020.00
2-3年3222.241288.9040.00
3-5年35000.0028000.0080.00
5年以上564105.37564105.37100.00
小计7404302296.9891082874.001.23
2)账龄情况
账龄期末账面余额
1年以内3440084659.54
1-2年2493696249.74
2-3年561419696.78
3-4年425049834.87
4-5年483487750.68
5年以上564105.37
合计7404302296.98
3)坏账准备变动情况
*明细情况
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预项目未来12个月小计信用损失（未发期信用损失（已预期信用损失生信用减值）发生信用减值）
期初数69149075.41178210.196079611.7375406897.33
期初数在本期——————
--转入第二阶段-17100.6317100.63
--转入第三阶段-644.45644.45
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提21300502.85-137664.27-1559778.3919603060.19
152本期收回
本期转回
本期核销3927083.523927083.52其他变动
期末数90432477.6357002.10593394.2791082874.00
4)其他应收款款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
暂借款7075448397.926885797911.42
应收股权转让款309744000.00
应收暂付款18309910.2710235629.86
押金保证金546300.00445000.00
其他253688.79261778.10
合计7404302296.986896740319.38
5)其他应收款金额前5名情况
单位名占其他应收款余额款项性质账面余额账龄坏账准备
称的比例（%）
55299701.401年以内0.75%552997.01
青岛宝悦
置业有限暂借款204925988.891-2年2.77%2049259.89
公司215244847.222-3年2.91%2152448.47
144981393.053-4年1.96%1449813.93
浙江传化97337459.021年以内1.31%973374.59
化学品有暂借款284469317.951-2年3.84%2844693.18
限公司118808051.642-3年1.60%1188080.52哈尔滨传化公路港
暂借款497428527.771年以内6.72%4974285.28物流有限公司
21359999.311年以内0.29%213599.99
传化公路32775227.781-2年0.44%327752.28
港建设有暂借款56701452.802-3年0.77%567014.53限公司
83117112.493-4年1.12%831171.12
224015915.954-5年3.03%2240159.16
青岛恒琛36386687.491年以内0.49%363866.87
置业有限暂借款36056665.291-2年0.49%360566.65
公司37334715.282-3年0.50%373347.15
15346321472.223-4年0.63%463214.72
259010445.844-5年3.50%2590104.46
小计2451574981.3933.12%24515749.80
3.长期股权投资
(1)明细情况期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司投资15610341689.0715610341689.0715785863289.0715785863289.07
对联营、合营企业投
1141583847.881141583847.88183661849.86183661849.86
资
合计16751925536.9516751925536.9515969525138.9315969525138.93
(2)对子公司投资本期计提减值准备被投资单位期初数本期增加本期减少期末数减值准备期末数
传化物流集团13342514401.7513342514401.75
传化荷兰公司781657926.01781657926.01
传化化学品公司490685200.09490685200.09
传化合成材料公司408000000.00175521600.00232478400.00
美高华颐公司227400000.00227400000.00
传化精细化工公司190400000.00190400000.00
天松股份公司101563154.95101563154.95
传化香港公司61745655.8861745655.88
传化涂料公司49845153.4849845153.48
传化富联公司26554888.3226554888.32
传化誉辉公司5000000.005000000.00
天翼智联公司55000000.0055000000.00
传化智联硅创公司2000000.002000000.00四会传化富联科技有
43496908.5943496908.59
限公司
小计15785863289.07175521600.0015610341689.07
(3)对联营、合营企业投资
154本期增减变动
被投资单位期初数权益法下确认的其他综合收益追加投资减少投资投资损益调整
浙江瓦栏文化创意有限公司16411083.41-38676.42
传化集团财务有限公司159428055.0213666934.02
湖北纽卡莱纺织科技有限公司7822711.43627779.21
重庆蚂蚁消费金融有限公司926850000.0022287185.40
小计183661849.86926850000.0036543222.21
(续上表)本期增减变动减值准备被投资单位其他权益宣告发放现金股计提减期末数其他期末余额变动利或利润值准备
浙江瓦栏文化创意有限公司16372406.99
传化集团财务有限公司5471224.19167623764.85
湖北纽卡莱纺织科技有限公司8450490.64
重庆蚂蚁消费金融有限公司949137185.40
小计5471224.191141583847.88
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况本期数上年同期数项目收入成本收入成本
主营业务收入1597393884.381263130722.721622935411.341350796417.05
其他业务收入38873890.7325697333.1873324250.4873055854.64
合计1636267775.111288828055.901696259661.821423852271.69
其中：与客户之间的
1636267775.111288828055.901696259661.821423852271.69
合同产生的收入
(2)与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1)收入按商品或服务类型分解
项目本期数上年同期数
印染助剂1597393884.381622935411.34
155其他收入38873890.7373324250.48
小计1636267775.111696259661.82
2)收入按经营地区分解
项目本期数上年同期数
境内1578503955.021619809694.61
境外57763820.0976449967.21
小计1636267775.111696259661.82
3)收入按商品或服务转让时间分解
项目本期数上年同期数
在某一时点确认收入1636267775.111696259661.82
小计1636267775.111696259661.82
2.研发费用
项目本期数上年同期数
物料消耗及能源1551235.402259060.08
职工薪酬25125532.5714912230.07
办公费、差旅费、汽车费用901042.91458116.16
折旧和摊销1288042.821212418.71
外部咨询费及中介机构费用7860307.96266486.32
其他3378397.192584334.32
合计40104558.8521692645.66
3.投资收益
项目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益36543222.219863691.62
成本法核算的长期股权投资收益95836610.4889341720.98
处置子公司取得的投资收益443966400.00
处置金融工具取得的投资收益20000000.00
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）-1785997.67-478386.21
156合计574560235.02118727026.39
十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分8329271.28越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免2357024.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
48468971.10家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费22152.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-2732097.78
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4348591.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4700583.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
小计56093329.61
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）10720851.49
少数股东权益影响额（税后）5827507.43
归属于母公司所有者的非经常性损益净额39544970.69
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润2.190.130.13扣除非经常性损益后归属于公司
1.970.120.12
普通股股东的净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 384045746.50
157非经常性损益 B 39544970.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 344500775.81
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 17334498022.42
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
E资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
G 277870990.80产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1.00
外币报表折算差额 I1 45661718.83增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J1 3.00数
股份支付形成资本公积的减少 I2 16241141.52增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J2 3.00数锦鸡股份公司执行新金融工具准则公允价
I3 345793212.91值变动形成其他综合收益的减少其他增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J3 0.00数回购并注销业绩承诺补偿股份形成的资本
I4 465946.44公积增加增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J4 6.00数业绩承诺期累计获得分红返还形成的资本
I5 5441247.32公积增加增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J5 3.00数
报告期月份数 K 6.00
L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产17514347064.15
H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 2.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 1.97%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 384045746.50
158非经常性损益 B 39544970.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的
C=A-B 344500775.81净利润
期初股份总数 D 2891158365.50
报告期月份数 M 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K+H×I/M-J×K/M-L 2891158365.50
基本每股收益 M=A/L 0.13
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.12
(2)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
传化智联股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
159