博世科:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月占2023年1-6月占2023年1-6月
占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）（如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
控股股东、实际控
宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司受同一控制方控制其他应收款100.00100.00保证金经营性往来制人及其附属企业
沙洋博世科水务有限公司子公司其他应收款5807.8629.00230.005606.86资金往来非经营性往来
上市公司子公司及澄江博世科环境工程有限公司子公司其他应收款7786.409.10205.207590.30资金往来非经营性往来
其附属企业石首博世科水务有限公司子公司其他应收款493.3430.50160.00363.84资金往来非经营性往来
贺州市八步区博世科水务有限公司子公司其他应收款629.7737.5014.9085.00597.17资金往来非经营性往来
1广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
其它关联资往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质金往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
凤山博世科环境投资有限公司子公司其他应收款381.6930.00351.69资金往来非经营性往来
上林县博世科威林环境服务有限公司子公司其他应收款1316.81195.331512.14资金往来非经营性往来
陆川博世科生物能源科技开发有限公司子公司其他应收款51.7918.9070.69资金往来非经营性往来
团风博世科华堂水务有限公司子公司其他应收款975.2530.00945.25资金往来非经营性往来
加拿大瑞美达克咨询有限公司孙公司其他应收款113.00113.00资金往来非经营性往来
贺州市八步区博麒环保工程有限公司子公司其他应收款427.541.5035.00394.04资金往来非经营性往来
巍山博世科环境综合治理有限公司子公司其他应收款312.2330.00282.23资金往来非经营性往来上市公司子
广西博和环保科技有限公司子公司其他应收款3070.59536.50501.503105.59资金往来非经营性往来公司及其附
垣曲博世科环保工程有限公司子公司其他应收款33.3633.36资金往来非经营性往来属企业
苍梧博世科环保设备制造有限公司子公司其他应收款3644.7797421.7195824.255242.23资金往来非经营性往来
广东博环环境咨询服务有限公司子公司其他应收款1.511.51资金往来非经营性往来
花垣博世科环境治理有限公司子公司其他应收款29.6829.68资金往来非经营性往来
南宁博湾水生态科技有限公司子公司其他应收款7262.363306.58124.384722.345970.98资金往来非经营性往来
广西宁明博世科水务有限公司子公司其他应收款5535.441553.2499.813000.004188.49资金往来非经营性往来
京山博世科文峰水务有限公司子公司其他应收款3420.1046.00370.003096.10资金往来非经营性往来
灵石博世科水务有限公司子公司其他应收款1726.3750.00150.001626.37资金往来非经营性往来
2广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
其它关联资往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质金往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
广西艾科宁消毒科技有限公司子公司其他应收款89.9589.950.00资金往来非经营性往来
全州县博盛水务有限责任公司子公司其他应收款27.9027.90资金往来非经营性往来
昭平博世科水务有限公司子公司其他应收款529.36303.007.75170.00670.11资金往来非经营性往来
颍上博晶水务有限公司子公司其他应收款517.80276.57350.00444.37资金往来非经营性往来
贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司子公司其他应收款5767.67709.00140.706617.37资金往来非经营性往来
苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司子公司其他应收款605.13405.51274.17736.47资金往来非经营性往来
宣恩博世科水务有限公司子公司其他应收款2671.56330.00150.002851.56资金往来非经营性往来上市公司子
攸县博世科水务有限公司子公司其他应收款3598.75650.004248.75资金往来非经营性往来公司及其附
属企业广西科佳装备科技有限公司子公司其他应收款1051.41
10861.4011184.00728.81资金往来非经营性往来
广西环保产业发展研究院有限公司子公司其他应收款228.21120.00108.21资金往来非经营性往来
广西博世科科技企业孵化器有限公司子公司其他应收款3542.205571.569113.760.00资金往来非经营性往来
柳州博世科环保工程有限公司子公司其他应收款705.89184.61890.50资金往来非经营性往来
贺州市平桂区博世科水务有限公司子公司其他应收款288.2438.0035.00291.24资金往来非经营性往来
BOSSCOINDIAENVIROTECHPRIVATELIMIT
子公司其他应收款242.029.0767251.10资金往来非经营性往来
ED
南宁环兴环保科技有限公司子公司其他应收款279.3961.003.06337.33资金往来非经营性往来
3广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
广州环保投资集团有限公司持股5%以上股东其他应收款0.200.300.50保证金经营性往来
广州环保投资集团有限公司持股5%以上股东预付账款0.230.230.00接受信息服务经营性往来
持股5%以上股东提供环境修复服
广州环投环境服务有限公司应收账款1841.37359.851481.52经营性往来控制的公司务
持股5%以上股东提供环境修复服
广州环投环境服务有限公司合同资产1245.961245.96经营性往来控制的公司务
持股5%以上股东提供污水处理服
广州花都区环投城市环境服务有限公司应收账款1.601.60经营性往来控制的公司务
其他关联方及持股5%以上股东提供技术服务、销
广州环投从化环保能源有限公司应收账款14.0511.1625.21经营性往来其附属企业控制的公司售产品
持股5%以上股东
广州环投福山环保能源有限公司应收账款3.442401.662318.8286.28提供技术服务经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
广州环投环境集团有限公司应收账款8.508.50销售产品经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
广州环投南沙环保能源有限公司应收账款0.440.44销售产品经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
广州环投控股有限公司应收账款14.0414.04销售产品经营性往来控制的公司
4广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
持股5%以上股东提供技术服务、设
广州环投福山环保能源有限公司合同资产73.25788.89862.14经营性往来控制的公司备销售
持股5%以上股东
广州市环境卫生机械设备厂有限公司应收账款57.0124.4381.440.00销售机械设备经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
兰州泰邦化工科技有限公司应收账款1653.631611.8441.79设备销售经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
兰州泰邦化工科技有限公司合同资产21.5021.50设备销售经营性往来控制的公司
提供建造服务、设
其他关联方及平江县天岳博世科水务有限公司合营企业应收账款1307.441307.44经营性往来计服务其附属企业
提供建造服务、设
平江县天岳博世科水务有限公司合营企业合同资产2852.102852.10经营性往来计服务
平江县天岳博世科水务有限公司合营企业其他应收款25.4125.41代垫费用经营性往来
玉溪中车环保工程有限公司联营企业应收账款619.26619.26提供建造服务经营性往来
玉溪中车环保工程有限公司联营企业合同资产356.59356.59提供建造服务经营性往来
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司联营企业应收账款2355.7519.202336.55提供建造服务经营性往来
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司联营企业合同资产436.84436.84提供建造服务经营性往来
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司联营企业其他应收款9.109.10代垫费用经营性往来
5广西博世科环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年6月末往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）（如有）金额
株洲南方环境治理有限公司联营企业其他应收款200.00200.00退回出资非经营性往来
其他关联方及阜阳博源水务有限公司联营企业应收账款476.40476.40提供设计服务经营性往来
其附属企业提供建造服务、设
阜阳博源水务有限公司联营企业合同资产16339.0916339.09经营性往来计服务
总计76208.88142831.69387.54131254.6188173.50
法定代表人：郭士光主管会计工作的负责人：王少南会计机构负责人：周晓华
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