拓日新能:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2023-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为176678445股，发行价格为每股5.66元，公司共募集资金
999999998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17107621.24元后，募集
资金净额为人民币982892377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）
第01610016号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入442632079.25元，其中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
6343736.63元；2021年9月投入用募集资金补充流动资金270000000.00元，募集
资金到位之日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金166288342.62元。
2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年10月28日，公司将30000.00万
1元募集资金用于暂时补充流动资金，该资金计划在2023年10月26日前按期归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入
16033970.87元，公司募集资金专户余额为256294269.08元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第四十次会议及2015年第二次股东大会审议通过修订。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2021年10月8日，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连
州宏日盛新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及募集资金存放
银行中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、
渤海银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户名称银行名称账号账户类别截止日余额深圳市拓日新能源科技
建设银行深圳南山支行4425************3447募集专户120062959.12股份有限公司深圳市拓日新能源科技
渤海银行深圳宝安支行2000********1898募集专户52467646.67股份有限公司深圳市拓日新能源科技
光大银行深圳华强支行7815*********5710募集专户126708.26股份有限公司深圳市拓日新能源科技
兴业银行深圳分行3370**********9799募集专户51608090.79股份有限公司深圳市拓日新能源科技
东莞银行深圳南山支行5480*******8803募集专户31604064.09股份有限公司连州宏日盛新能源科技
建设银行深圳南山支行4425************3461募集专户413754.62有限公司
2账户名称银行名称账号账户类别截止日余额
深圳市宏日盛新能源科
建设银行深圳南山支行4425************3476募集专户11045.53技有限公司
合计256294269.08
注：2022年10月28日，公司将30000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，该笔资金计划在2023年
10月26日前按期归还至募集资金专户。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
3附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额98289.24本年度投入募集资金总额53.09
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额44263.21
累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变截至期末截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）(3)定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额的效益预计效益部分变更）金额(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
1、连州市宏日盛 200MW 综合利用
否73000.0073000.0053.0917263.2123.65%不适用不适用不适用否光伏电站项目
2、补充流动资金否27000.0027000.000.0027000.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计100000.00100000.0053.0944263.2144.26%超募资金投向本公司无超募资金。
合计100000.00100000.0053.0944263.2144.26%未达到计划进度或预计收益的情况不适用
和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说无明
超募资金的金额、用途及使用进展无情况募集资金投资项目实施地点变更情无况募集资金投资项目实施方式调整情无况4亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金投资项目先期投入及置换募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用情况募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
634.37万元。
2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动情况资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
2021年10月25日公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额序号受托方产品名称产品类型起息日到期日进展情况
(万元)中国建设银行股份有限公司深圳
1七天通知存款保本固定收益200002021/10/292022/10/24已到期赎回
南山支行中国建设银行深圳市分行单中国建设银行股份有限公司深圳
用闲置募集资金进行现金管理情况2位人民币定制型结构性存款保本浮动收益200002021/11/32022/1/4已到期赎回南山支行
2021年77期
东莞银行股份有限公司深圳南山东莞银行单位结构性存款
3保本浮动收益50002021/11/32022/5/5已到期赎回
支行20210752
渤海银行[WBS210768]结构
4渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002021/11/42022/5/5已到期赎回
性存款其中3000万元于2022年1月中国建设银行股份有限公司深圳
5七天通知存款保本固定收益200002022/1/628日赎回，其余已到期赎回
南山支行于2022年10月
24日赎回
东莞银行股份有限公司深圳南山东莞银行单位结构性存款
6保本浮动收益30002022/1/282022/7/28已到期赎回
支行20220084
5兴业银行企业金融人民币结
7兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/5/122022/8/12已到期赎回
构性存款产品
渤海银行[WBS220360]结构
8渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/5/172022/8/25已到期赎回
性存款东莞银行股份有限公司深圳南山东莞银行单位结构性存款
9保本浮动收益30002022/8/12022/10/21已到期赎回
支行20220539兴业银行企业金融人民币结
10兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/8/172022/10/17已到期赎回
构性存款产品
渤海银行[WBS221276]结构
11渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/9/22022/10/14已到期赎回
性存款东莞银行股份有限公司深圳南山
12 单位智能存款 B款 保本浮动收益 3000 2022/10/31 随时支取 未到期
支行中国建设银行深圳市分行单中国建设银行股份有限公司深圳
13位人民币定制型结构性存款保本浮动收益50002022/11/12022/11/29已到期赎回
南山支行
2022年249期
兴业银行企业金融人民币结
14兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/11/12022/12/1已到期赎回
构性存款产品
渤海银行[WBS221477]结构
15渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/11/42022/12/6已到期赎回
性存款中国建设银行深圳市分行单中国建设银行股份有限公司深圳
16位人民币定制型结构性存款保本浮动收益50002022/12/12022/12/29已到期赎回
南山支行
2022年286期
兴业银行企业金融人民币结
17兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/12/62023/1/6已到期赎回
构性存款产品
渤海银行[WBS221606]结构
18渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002022/12/162023/2/14已到期赎回
性存款中国建设银行股份有限公司深圳满七日后随时
19单位通知存款保本固定收益50002023/1/9未到期
南山支行支取兴业银行企业金融人民币结
20兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002023/1/102023/3/10已到期赎回
构性存款产品
6渤海银行[WBS230255]结构
21渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002023/2/172023/5/18已到期赎回
性存款兴业银行企业金融人民币结
22兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002023/3/132023/5/15已到期赎回
构性存款产品兴业银行企业金融人民币结
23兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002023/5/172023/8/1未到期
构性存款产品
渤海银行[WBS230718]结构
24渤海银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益50002023/5/232023/7/24未到期
性存款项目实施出现募集资金结余的金额无及原因
尚未使用的募集资金用途及去向除暂时补充流动资金的3亿元外，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户或募集资金理财产品专用结算账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
注1：募集资金投资总额以募集总额为限。
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