大富科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2023-050
大富科技（安徽）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式
向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额
351319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6319.99万元后的募集资金为345000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字【2016】48270008号验资报告。
2.前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日止，公司前次募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金期初净额212396866.74
减：本年度直接投入募投项目50883960.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额2379939.68
减：偿还银行借款--
减：补充流动资金--
减：股权转让--
募集资金期末余额163892846.31大富科技（安徽）股份有限公司
3.前次募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）
中国银行怀远支行175247567018募集专户9581114.16
中国银行怀远支行188741314342募集专户44384.09
信达证券股份有限公司903000004829专用账户4576.04
国元证券股份有限公司27200012820专用账户365702.02
中国银行怀远支行178241562127七天通知1617070.00
中国银行怀远支行银行理财产品92天付款21280000.00
信达证券股份有限公司金融机构理财产品90天付款30000000.00
国元证券股份有限公司金融机构理财产品94天付款101000000.00
募集资金账户合计163892846.31
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，本公司累计已使用募集资金356018.89万元。其中2023年发生额为5088.40万元，即精密金属结构件扩产项目使用募集资金5088.40万元。
截至2023年6月30日止，募集资金余额为人民币16389.28万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露
柔性OLED显示模组产业化项目总投资156500.00万元，截至2023年6月30日已投入2038.50万元；USB3.1 Type-C连接器扩产项目总投资23966.62万元，截至
2023年6月30日已投入3229.11万元；精密金属结构件扩产项目总投资54500.00万元，截至2023年6月30日已投入56673.86万元；用于收购配天智造部分股权总投资
60033.38万元，截至2023年6月30日已投入60033.38万元；截至2023年6月30日使
用募集资金234044.04万元补充流动资金。
2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附表：《募集资金使用情况对照表》
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2023年8月29日大富科技（安徽）股份有限公司
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额345000.00本年度投入募集资金总额5088.40报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额294959.16已累计投入募集资金总额356018.89
累计变更用途的募集资金总额比例85.50%是否已变更募集资金截至期末累截至期末投项目达到预定截止报告期是否达项目可行性调整后投资本报告期本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资计投入金额资进度（3）可使用状态日末累计实现到预计是否发生重
总额（1）投入金额现的效益分变更）总额（2）＝（2）/（1）期的效益效益大变化承诺投资项目
柔性 OLED 显示模组产业化项目 是 156500 156500 2038.5 不适用 是
USB3.1Type-C 连接器扩产项目 是 84000 23966.62 3229.11 - 不适用 是
精密金属结构件扩产项目否54500545005088.4056673.86100.00%308.57-7861.40不适用否收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分
否60033.3860033.38100.00%不适用否股权
补充流动资金否5000050000234044.04不适用否
承诺投资项目小计--3450003450005088.40356018.89----308.57-7861.40----
合计--3450003450005088.40356018.89----308.57-7861.40----
1、柔性 OLED 显示模组产业化项目：国内外 OLED 市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 虑，终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目。
（分具体项目） 2、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，为了进一步提高募集资金的使用效率，变更了该项目募集资金用途。
1、OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在：（1）公司终止该项目时，OLED 面板的应用未全面铺开，仅在苹果的
项目可行性发生重大变化的情况说明 IPhone X 及华为的 Mate10 Pro 等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO 及 OPPO 品牌手机暂无 OLED面板的使用计划；（2）公司终止该项目时，OLED 面板被三星 Display 全面垄断，其 2017年 OLED 面板的出货量占据全球出货量的 96%，大富科技（安徽）股份有限公司公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的 OLED 产品的出货量较低，量产的成本较高，国产 OLED 面板全面铺开尚需时日；
（3）公司终止该项目时，目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的
市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，公司所处的移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动，4G-5G 的代际更替也对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。公司已于 2018 年 2 月终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目。
2、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的产品与行业市场环境与公司募集资金时发生了变化，主要体现在：（1）高端 USB3.1 Type-C 连接器
未得到广泛应用；（2）核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C 产品；（3）由于核心客户导入 USB3.1 Type-C 连接器的进度远远落后预期，公司借助 USB3.1 Type-C 连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C 连接器和线材行业的垄断格局已经形成。鉴于 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的继续推进不符合行业发展态势及公司整体利益，为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司变更了募集资金用途，用于收购配天智造90.49%股权。
3、上述柔性 OLED 显示模组产业化项目和 USB3.1Type-C 连接器扩产项目与行业环境和公司预期发展存在较大差距，同时考虑到公司存
在较大的信贷压力，为了缓解公司的偿债压力、降低偿债风险，保证公司的稳健运营，公司变更了上述两个项目募集资金的用途，将部分结余资金用于补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用
在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月募集资金投资项目先期投入及置换情况
26 日置换出了先期投入的垫付资金 10410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产
项目2553.83万元；精密金属结构件扩产项目5955.09万元。该次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2023年4月21日公司以现场结合电话会议方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管尚未使用的募集资金用途及去向理的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额大富科技（安徽）股份有限公司为1.52亿元，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况