南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2023-041
山东南山铝业股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发【2023】129号）及相关指
南等规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2023年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售
2775330868股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次
配股以本次发行股权登记日 2018年 10月 23 日（T日）上海证券交易所收市后南
山铝业公司股本9251102895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股2699378625股，每股面值1元，每股发行价格为1.70元，共募集资金4588943662.50元扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44457953.60元后，净募集资金共计人民币4544485708.90元，上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日对此出具了和信验字（2018）
第000072号《验资报告》。
截至本报告期末，本年度投入募集资金总额4528.34万元，累计投入募集资金总额454374.45万元，募集资金余额为13882.42万元，存放于募集资金专户余额为13882.42万元。
二、募集资金管理情况1 / 5公司和本次募投项目实施主体 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称 BAI公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山
支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》，以上账户已于2021年9月24日注销。
根据公司 2019 年 2月 14日召开的第九届董事会第十八次会议决议， BAI公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹戎槟榔分行）开设募集资金专户。
公司和 BAI 公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了
《募集资金存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行账号金额（万元）PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – 1090032698888（印尼盾
13353.72Branch Tanjung Pinang 户）PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – 1090053697777（人民币
52.51Branch Tanjung Pinang 户）
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. –
1090083696666（美元户）476.19
Branch Tanjung Pinang
合计13882.42
注：上述涉及印尼盾户、美元户全部按照2023年6月30日汇率折算人民币。
截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
2/5截至本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000168 号】，BAI 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
856467250229.87印尼盾，折人民币金额为41259.27万元。
前述置换资金于2019年度置换金额为521867000000.00印尼盾，2020年度募集资置换金额为16259.27万元人民币，截至2022年12月31日，募集资金置换已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超
过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。2020年10月26日经公司第十届董事会第四次会议决议，公司使用不超过7.3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。
报告期内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规
3/5的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2023年8月26日
4/5附件：
山东南山铝业股份有限公司配股募集资金2023年半年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额454448.57本半年度投入募集资金总额4528.34变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额454374.45变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末截至期末累计投入截至期项目达到预定是否达项目可行性募集资金调整后本年度投入金截至期末累计本年度实现承诺投资项目目含部分承诺投入金额与承诺投入金末项目可使用状态日到预计是否发生重承诺投资总额投资总额额投入金额的效益变更（如有）金额额的差额进度（%）期效益大变化印尼宾坦南山工业园
-454448.57454448.57-4528.34454374.45-992021年9月24286.77注否
100万吨氧化铝项目
合计-454448.57454448.57-4528.34454374.45--24286.77-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）--
项目可行性发生重大变化的情况说明--
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况--募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一募集资金其他使用情况无
注：募投项目达产后，可实现年均利润总额59631.17万元。