大立科技:浙江大立科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2023-043
浙江大立科技股份有限公司2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕
2840号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股
份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 41259038 股，发行价为每股人民币23.51元，共计募集资金969999983.38元，坐扣承销和保荐费用8000000.00元后的募集资金为961999983.38元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用2707547.17元后，公司本次募集资金净额为959292436.21元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕27号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 95929.24
项目投入 B1 63784.98截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2313.70
项目投入 C1 9959.15本期发生额
利息收入净额 C2 371.21项目投入 D1=B1+C1 73744.13截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2684.91
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24870.02
实际结余募集资金 F 20870.02
差异[注] G=E-F 4000.00
[注]根据2023年4月20日公司第六届董事会第十五次会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，使用不超过10000.00万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已使用暂时补充流动资金的金额为4000.00万元人民币。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年1月分别与宁波银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有
限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、中国银行股份有限公
司杭州滨江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，于2021年1月与子公司北京航宇智通技术有限公司、宁波银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司及子公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注宁波银行股份有限公司杭州高新募集资金专
支行7134012200000125445852290.09户中国农业银行股份有限公司杭州募集资金专
滨江支行19045101040060512102200273.66户杭州银行股份有限公司官巷口支募集资金专
行330104016001707236730520966.00户中国银行股份有限公司杭州滨江募集资金专
支行36237908587228934610.08户宁波银行股份有限公司杭州高新募集资金专
713401220000022041192058.78
支行户
合计—208700198.61—
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
经2021年7月28日公司召开的2021年第二次临时股东大会决议通过，同意对募集资金投资项目“研发及实验中心建设项目”的实施主体、实施地点进行新增。其中，实施主体新增浙江大立科技股份有限公司，实施地点新增杭州市滨江区。
经2022年5月16日公司召开的2021年度股东大会决议通过，同意对募集资金投资项目“光电吊舱开发及产业化项目”的实施实施地点进行新增。其中，实施地点新增杭州市滨江区长河街道规划南川路与冠山路交叉口东北角。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
经2021年2月3日公司第六届董事会第二次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元。公司已于2021年2月置换完毕。
4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2023年4月20日公司第六届董事会第十五次会议决议，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，使用不超过10000.00万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2023年6月30日，公司已使用暂时补充流动资金的金额为4000.00万元人民币。
5.使用部分闲置募集资金进行现金管理
根据2022年5月16日公司2021年度股东大会决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20000.00万元，在上述额度内、期限内资金可以滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
认购金额产品产品产品产品预期序号受托人名称产品类型进展情况（万元）期限起息日到期日年化收益率
已全部收回，取得收
1中国银行保本保最低收益型8000.00182天2022-5-232022-11-211.70%-3.44%
益1372230.14杭州银行股份
已全部收回，取得收
2有限公司涌金保本浮动收益型2000.00348天2022-5-252023-5-81.80%-3.24%
益579682.20支行
已全部收回，取得收
3宁波银行保本浮动型2000.00315天2022-6-282023-5-91.00%-3.30%
益569589.04
已全部收回，取得收
4中国银行保本保最低收益型6000.00166天2022-11-232023-5-81.40%-3.42%
益933238.36
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期产品的本金及收益均已如期收回，累计取得收益3454739.74元。
6.募集资金使用的其他情况
根据2023年4月20日公司第六届董事会第十五次会议决议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资环境不变的情况下，将“全自动红外测温仪扩建项目”“研发及实验中心建设项目”“光电吊舱开发及产业化项目”分
别延期至2023年9月30日、2023年12月31日、2024年6月30日。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司募投项目中的研发及实验中心建设项目14521.42万元以及补充流动
资金24700.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江大立科技股份有限公司
二〇二三年八月二十九日附件
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
2023年1-6月
编制单位：浙江大立科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额95929.24本年度1-6月投入募集资金总额9959.15报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额73744.13累计变更用途的募集资金总额比例无是否调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目已变更项目募集资金本年度项目达到预定可本年度是否达到
投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生重和超募资金投向（含部分变承诺投资总额投入金额使用状态日期实现的效益预计效益
(1)(2)(3)＝(2)/(1)大变化
更）承诺投资项目
1.全自动红外测温仪
否9374.149374.14149.635063.6454.022023-09-30尚未实现不适用否扩建项目
2.年产30万只红外
温度成像传感器产业否22650.4922650.493622.1311453.2450.572023-12-31尚未实现不适用否化建设项目
3.研发及实验中心建
否14521.4213450.6616.509691.1072.05不适用不适用不适用否设项目
4.光电吊舱开发及产
否25753.9525753.956170.8922836.1588.672024-06-30尚未实现不适用否业化项目
5.补充流动资金项目24700.0024700.00-24700.00100.00不适用不适用不适用否合计97000.0095929.249959.1573744.13-－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本专项报告三(一)6之所述项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三(一)2之所述募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三(一)3之所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三(一)4之所述
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)5之所述项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）尚未使用的募集资金用途及去向之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无